公司基本信息 - 公司于2020年9月4日首次公开发行人民币普通股1263.2万股，2020年12月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币7443.0455万元[7] - 公司股份总数为7443.0455万股，均为人民币普通股[12] 股东信息 - 熊伟认购股份650万股，占比18.0695%[14] - 吴健认购股份250万股，占比6.9498%[14] - 袁自军认购股份100万股，占比2.7799%[14] - 深圳市七零年代控股有限公司认购股份2000万股，占比55.5985%[14] - 深圳市巨有投资咨询合伙企业（有限合伙）认购股份500万股，占比13.8996%[14] - 深圳市名兴投资咨询合伙企业（有限合伙）认购股份97.2222万股，占比2.7027%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[21] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[41][42] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向相关机构备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[42][43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[46] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[47] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[48] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日[48] - 发出股东大会通知后出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，非独立董事3名[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[10] - 临时董事会会议提前三日通知，紧急事项可口头通知[10] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[10] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于三分之一[109] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，并应提前10日通知全体监事[110] - 监事提议召开临时监事会会议，应提前3日通知全体监事[110] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[110] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[114] - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[117] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[118] - 公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] 其他制度与规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[127] - 聘用取得证券、期货相关业务资格的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定[129] - 公司建立董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序[133] - 公司建立薪酬与绩效、个人业绩相联系的机制，高级管理人员薪酬方案经董事会批准并披露[135][137] - 公司建立信息披露事务管理制度，董事长承担首要责任，董秘负责组织协调[139][140] - 公司定期披露内部控制制度建设及实施情况和会计师事务所审计意见[142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[152] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[152]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入4.39亿元，同比增长30.90%[10][58] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润10,934.61万元，同比增长13.77%[58] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,457.02万元，同比增长25.90%[58] - 2023年智慧能源等行业板块分别实现对应营收，部分板块营收同比增长[61] - 2023年工业交换等产品分别实现对应营收，解决方案业务为新增业务线[61] - 报告期内海外市场业务实现营业收入4,667.45万元，同比增长20.51%[69] - 2021 - 2023年总资产分别为86,877.06万元、100,007.86万元、108,006.85万元[149] - 2021 - 2023年营业收入分别为25,385.17万元、33,568.85万元、43,942.60万元[149] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为6,042.24万元、9,608.98万元、10,934.61万元[149] - 2021 - 2023年基本每股收益分别为1.20元／股、1.90元／股、1.46元／股[149] 研发成果 - 截至2023年底，累计获得发明专利35项等多项知识产权[66][85] - 报告期内研发费用投入6145.71万元，研发投入占比约13.99%[66][85] - 2023年参与多项前沿技术标准起草工作[63][86] - 近年来参与多项国家级项目[89] - 多款工业交换机操作系统有新功能[89] - 模块化产品技术有优势[89] - 多项新技术取得成果[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24] - 完成对重点品牌交换芯片开发支持及产品切换[100] - 完成全系列新产品研发、中试及批量生产[101] 市场与业务 - 业务遍布30多个海内外国家和地区[20][30] - 2023年加大海外市场营销力度，参加多地会议及展览[68][92] - 2023年公司完善AI业务中台能力[93] - 三旺AIKit工具实现对两个边缘侧AI硬件平台覆盖[97] - 公司在国内成立21个办事处及服务网点[109] - 2023年大客户满意度调研报告显示服务环节用户体验领先[111] - 公司客户涵盖行业领军企业[119] - 为多个项目提供解决方案[121][122] 企业管理与发展 - 2023年进一步推进组织变革等[34] - 2023年公司获多项荣誉称号[41][42][64][55] - 报告期内制定和修订多项内部管理制度[76] - 内审部认为报告期内公司不存在重大内控缺陷[77] - 自2020年底上市后有现金红利和转增股本情况[80] - 报告期内与多所高校建立产学研合作[105] 社会责任与员工 - 参照相关标准编制报告[7] - 持续优化治理结构[11] - 坚守“人本主义”，保障员工权利等[12] - 将绿色可持续发展理念贯穿生产经营[17] - 实施降本增效[17] - 开展绿色低碳文化建设[17] - 2023年开展131场线下培训，员工学习累计时长5107小时[132] - 建立并实施职业健康安全管理体系[130] - 拥有不同人才发展培养体系，深化培养项目[132][133] - 设立多样化薪酬激励机制组合和专项股权激励政策[134][137] - 建立全面绩效管理体系[138]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入43942.60万元，较2022年增长30.90%[14][18] 股权相关 - 2023年1月12日股东大会同意股权激励计划并授权董事会实施[7] - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过多项相关议案[8] - 首次授予部分2名激励对象离职，12名考核“S≥60”可解除限售80%，1名“S<60”可解除限售0[11] - 公司拟回购注销9265股限制性股票[12] - 公司拟作废9265股限制性股票[12] - 首次授予部分第一类限制性股票回购价格调整为22.703元/股[13] - 公司层面可解除限售比例为100%[14] - 本次可解除限售第一类限制性股票114,019股[16] - 首次授予65名激励对象2名离职，63名符合归属任职期限[18] - 公司层面可归属比例为100%[18] - 本次可归属第二类限制性股票114,019股[20] 权益分派 - 2022年年度权益分派以50,730,495股为基数，每股派现0.40元，转增0.48股[13] - 派发现金红利20,292,198.00元，转增24,550,638股，分配后总股本75,081,133股[13] 其他 - 本次回购尚需股东大会批准，公司需履行信息披露义务[10] - 本次回购、作废、解除限售及归属已取得必要批准和授权，回购注销需股东大会审议[21] - 本次回购及作废、解除限售、归属符合相关规定[22]

募集资金情况 - 2020年12月发行1263.20万股，发行价34.08元/股，募集资金总额4.3049856亿元，净额3.8440083574亿元[1] - 2023年末募集资金余额1795.36万元，专户795.36万元，结构性存款1000万元[3] - 2023年募投项目投入8539.46万元（不含发行费用）[4] - 2023年募集资金利息收入15.89万元，理财收益91.98万元，手续费支出0.15万元[4] 现金管理情况 - 2022年1月同意使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，12月同意不超1亿元，2023年末余额1000万元[13] - 2022 - 2023年有多款银行结构性存款和大额存单产品理财及收益情况[14] 募投项目进度 - 工业互联网设备扩产项目承诺投资18947.10万元，累计投入17907.47万元，进度94.51%[33] - 工业互联网设备研发中心建设项目承诺投资9492.98万元，累计投入9782.43万元，进度103.05%[33] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，累计投入10025.16万元，进度100.25%[33] 其他事项 - 2024年1月9日拟将募投项目节余资金17953623.98元永久补充流动资金[18][34] - 报告期内无变更、转让或置换募集资金投资项目情况[20][21] - 天职国际认为专项报告公允反映2023年募集资金存放与使用情况[24][25] - 保荐机构认为公司募集资金使用合规，对2023年存放与使用情况无异议[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为43,942.60万元[5] - 2023年营业总收入398,055,431.34元，较上期增长约29.34%[34] - 2023年净利润96,758,211.48元，较上期增长约22.45%[34] 财务数据 - 2023年末流动资产合计937,638,988.13元，期初为872,974,608.75元，增长7.41%[1] - 2023年末非流动资产合计79,691,090.81元，期初为79,349,259.32元，增长0.43%[1] - 2023年末流动负债合计161,927,287.66元，期初为183,791,997.77元，下降11.89%[3] - 2023年末非流动负债合计3,828,998.52元，期初为2,613,408.94元，增长46.51%[3] - 2023年末负债合计165,756,286.18元，期初为186,405,406.71元，下降11.08%[3] - 2023年末股东权益合计851,573,792.76元，期初为765,918,461.36元，增长11.18%[3] - 2023年末货币资金113,959,444.87元，期初为172,574,872.85元，下降33.97%[1] - 2023年末交易性金融资产328,176,752.28元，期初为221,182,447.16元，增长48.37%[1] - 2023年末应收账款179,311,260.09元，期初为110,839,967.74元，增长61.77%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计333,338,469.97元，较上期增长约9.76%[36] - 2023年经营活动现金流出小计282,158,279.98元，较上期增长约9%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额51,180,189.99元，较上期增长约14.44%[36] - 2023年投资活动现金流入小计700,004,983.26元，较上期下降约14.78%[36] - 2023年投资活动现金流出小计810,811,281.32元，较上期下降约0.35%[36] - 2023年筹资活动现金流入小计99,621,773.35元，较上期增长约42.32%[36] - 2023年筹资活动现金流出小计99,476,372.95元，较上期增长约38.73%[36] 股本变动 - 2023年末股本为75,126,051.00元，期初为50,527,495.00元，增长约48.68%[21] - 2023年2月第一类限制性股票首次授予登记数量为20.3万股，公司股份总数由5052.7495万股增至5073.0495万股[53] - 2023年5月18日实施权益分派后，公司总股本由50,730,495股变更为75,081,133股，注册资本由50,730,495元变更为75,081,133元[54] - 2023年9月27日登记后，公司股份总数由75,081,133股增至75,126,051股，注册资本变更为75,126,051元[55] 会计政策与估计 - 公司将单项应收款项金额超过资产总额0.5%的应收款认定为重要应收款项[67] - 账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5.00%[98] - 账龄1 - 2年（含2年）预期信用损失率为10.00%[99] - 账龄2 - 3年（含3年）预期信用损失率为30.00%[99] - 账龄3 - 4年（含4年）预期信用损失率为50.00%[99] - 账龄4 - 5年（含5年）预期信用损失率为80.00%[99] - 账龄5年以上预期信用损失率为100.00%[99] 税务情况 - 公司及子公司上海三旺奇通信息科技有限公司2021 - 2023年度企业所得税适用税率为15%[191][192] - 子公司江西三旺奇创信息科技有限公司2022年1月1日至2024年12月31日，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[192] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[193] - 公司销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[191]

回购股份情况 - 拟注销686,331股公司股份，占总股本0.9136%[1][2] - 实际支付回购资金3003.44万元[1][3] - 回购成交最高46.32元/股，最低41.51元/股，均价43.76元/股[2] 股本变化 - 注销后总股本将由75,126,051股减至74,439,720股[5] - 有限售股份注销前后均为345,358股，占比0.46%[5] - 无限售股份注销前74,780,693股，注销后74,094,362股，占比99.54%[5] 其他 - 注销需经股东大会审议批准及办手续[6] - 注销不影响财务和经营，不损中小投资者权益[7] - 监事会同意注销回购股份事项[8]

股东大会时间 - 现场会议2024年4月17日14点召开[3] - 网络投票2024年4月17日进行[3] 股东大会信息 - 审议11项议案，含2023年度报告等[5] - 特别决议议案为9、10、11[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、9[6] - 涉及关联股东回避表决议案为7、9[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月11日[10] - 会议登记时间为2024年4月12日[10] - 会议登记地点在深圳南山证券事务部[10] - 会议联系电话为0755 - 23591696[13]

业绩数据 - 2020 - 2023年公司营业收入同比增长率分别为21.29%、21.35%、32.24%、30.90%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润10934.61万元[2] - 2023年度公司研发投入6145.71万元，研发投入占营业收入约13.99%[12] - 2023年度拟每10股派现5.2元（含税），转增4.8股，派现38708654.40元（含税），转增35731065股，现金分红占2023年净利润35.40%[18] - 截止2024年3月14日，公司累计回购686331股，占总股本0.9136%，支付资金30034429.10元（不含交易费用）[19] 未来展望 - 2024年聚焦工业通信主航道，发展多领域产品和技术[3] - 2024年巩固核心业务，拓展工业互联网等领域[3] - 2024年推进关键核心技术攻关，推动技术在重点行业应用[4] 研发与合作 - 2024年加大HaaS平台等新技术研发投入[13][14][15] - 公司获批设立博士后创新实践基地，与高校组建研究中心和实验室[12] 运营策略 - 2024年建立并维护客户服务与支持体系，24小时回应需求[6] - 2024年优化组织架构和团队，构建人力资源管理框架[8] - 2024年加速推进OA等业务核心系统建设与迭代[10] 信息披露与投资者关系 - 2024年以严谨、合规态度开展信息披露，尝试图片、表格呈现财报[17] - 2024年预计定期召开业绩说明会，参加券商策略会，组织路演[17] - 公司建立“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制[20] - 公司持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[21]

会议信息 - 2024年3月15日发出会议通知，3月25日召开第二届董事会第十八次会议[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] - 拟定于2024年4月17日召开2023年年度股东大会[36] 报告审议 - 审议通过2023年度总经理工作报告[3] - 审议通过2023年度董事会工作报告，需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 审议通过2023年度财务决算报告，需提交2023年年度股东大会审议[6] - 审议通过2024年度财务预算报告，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 审议通过2023年年度报告及其摘要，需提交2023年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[10] - 审议通过2023年度内部控制评价报告[13] - 审议通过2023年度社会责任报告[14] - 《深圳市三旺通信股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》获通过[17] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》获通过[18] 利润分配 - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股派发现金红利5.2元（含税），每10股转增4.8股[11] - 截至2024年3月25日总股本74,439,720股，拟派发现金红利38,708,654.40元（含税），转增35,731,065股，转增后总股本增加至110,170,785股[11][12] - 现金分红总额占2023年度归属于上市公司股东净利润的35.40%，需提交2023年年度股东大会审议[11][12] 薪酬方案 - 《关于公司董事薪酬方案的议案》包含5项子议案，各子议案表决反对和弃权均为0票，同意票为3 - 4票不等，需提交2023年年度股东大会审议[19][21] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》包含5项子议案，全体董事无异议通过[22] 激励计划 - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，合计9265股[23][24] - 调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格，由34元/股调整为22.703元/股，回购注销限制性股票9265股，需提交2023年年度股东大会审议[25][27] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为114,019股[27] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为114,019股[28] 股份变动 - 董事会同意注销存放于回购专用证券账户的686,331股公司股份[31] - 回购注销完成后公司股份总数将由75,126,051股减少至74,430,455股，注册资本变更为7,443.0455万元[32] 授信担保 - 公司2024年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过3.5亿元，授信有效期12个月[33] - 公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为3.5亿元银行授信提供连带保证担保且不收费、无需反担保[34] 行动方案 - 《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》获董事会同意[35] 公告编号 - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》编号为2024 - 021[29] - 《关于注销回购股份的公告》编号为2024 - 022[31] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》编号为2024 - 023[32] - 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》编号为2024 - 024[33]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行1263.20万股，发行价34.08元/股，募资43049.86万元，净额38440.08万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1795.36万元[4][5] - 2023年度募投项目投入8539.46万元（不含发行费用）[5] - 2023年募集资金利息收入15.89万元，理财收益91.98万元，手续费支出0.15万元[5] 理财情况 - 截至2023年12月31日，现金管理余额1000.00万元[13] - 多款银行理财2023年度有收益，如兴业银行两款分别收益9.61万元、32.95万元[15] 募投项目进度 - 工业互联网设备扩产项目累计投入17907.47万元，进度94.51%[30] - 工业互联网设备研发中心建设项目累计投入9782.43万元，进度103.05%[30] - 补充流动资金项目累计投入10025.16万元，进度100.25%[30] 未来计划 - 2024年1月9日审议通过募投项目结项，将节余17953623.98元永久补充流动资金[18][19][31]