收入和利润表现 - 营业收入3.1亿元，同比增长5.77%[18] - 营业收入310.4百万元，同比增长5.77%[27] - 营业收入3.1亿元，同比增长5.77%[59] - 2025年半年度营业总收入为3.104亿元，同比增长5.8%[149] - 归属于上市公司股东的净利润4666.64万元，同比下降24.50%[18] - 归属于上市公司股东的净利润46.67百万元，同比下降24.5%[27] - 归属于上市公司股东的净利润4666.64万元，同比下降24.5%[59] - 归属于母公司股东的净利润为4667万元，同比下降24.5%[150] - 利润总额5428.41万元，同比下降22.22%[18] - 营业利润为5440万元，同比下降22.5%[150] - 净利润为4641万元，同比下降24.9%[150] - 公司净利润为59,071,263.86元，同比下降8.1%[154] - 营业收入利润为67,240,561.27元，同比下降8.3%[154] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3550.16万元，同比下降30.54%[19] - 扣除非经常性损益的净利润35.5百万元，同比下降30.54%[27] - 基本每股收益0.32元/股，同比下降23.81%[20] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降23.8%[151] - 加权平均净资产收益率2.86%，同比下降1.11个百分点[20] 成本和费用表现 - 研发投入占营业收入比例6.89%，同比下降1.19个百分点[20] - 研发投入占营业收入比例为6.89%，同比下降1.19个百分点[45] - 营业总成本为2.697亿元，同比增长14.0%[149] - 财务费用1333.9万元，同比增长40.97%，主要因利息收入减少和汇兑损益影响[61] - 财务费用为1334万元，同比增长41.0%[149][150] - 研发费用2139.59万元，同比下降9.82%[61] - 研发费用为2140万元，同比下降9.8%[149][150] - 研发投入总额为2139.59万元，同比下降9.82%[45] - 支付给职工及为职工支付的现金为46,751,367.96元，同比下降5.4%[156] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比大幅增长483.41%[19] - 经营活动现金流量净额121.42百万元，同比增长483.41%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比大幅增长483.41%[61] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至121,417,431.67元，同比上升483.3%[156][158] - 销售商品、提供劳务收到的现金达338,496,919.40元，同比增长30.2%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为113,111,951.97元，去年同期为-246,099,303.14元[158] - 投资支付的现金为1,526,000,000.00元，同比下降23.3%[158] - 偿还债务支付的现金为7000万元[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4711.85万元[161] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1260万元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.097亿元[161] - 现金及现金等价物净增加额为-3.408亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额为1.541亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额达924,300,804.29元，同比大幅增长460.4%[158] 资产和负债状况 - 货币资金9.24亿元，较上年末增长30.37%[65] - 货币资金较期初增长30.4%，从7.09亿元增加至9.24亿元[141] - 货币资金从69.33亿元大幅增加至90.96亿元，增幅31.2%[145] - 交易性金融资产减少21.9%，从4.86亿元下降至3.79亿元[141] - 交易性金融资产从48.59亿元下降至37.95亿元，减少21.9%[145] - 应收账款账面价值2.6亿元，存在坏账风险[55] - 应收账款从2.54亿元微增至2.60亿元，增幅2.3%[141] - 应收账款从24.66亿元略增至24.95亿元[145] - 存货从5.38亿元下降至5.10亿元，减少5.2%[141] - 存货从37.58亿元增至39.21亿元，增长4.3%[145] - 发出商品账面价值1.92亿元，占存货比例37.67%[55] - 合同负债保持稳定，从448.18亿元微增至454.14亿元[142] - 应付账款从9.25亿元增加至11.26亿元，增幅21.7%[142] - 应付票据从46.86亿元大幅减少至23.25亿元，降幅50.4%[142][146] - 应付债券从611.51亿元增加至623.72亿元，增长2.0%[142][146] - 递延所得税负债从194万元减少至43万元，同比下降77.7%[147] - 未分配利润从58.31亿元增长至62.98亿元，增幅8.0%[143] - 未分配利润从5.957亿元增长至6.548亿元，同比增长9.9%[147] - 未分配利润为629,766,577.03元[171] - 未分配利润本期增加17,520,895.10元，期末余额518,227,522.22元[186] - 归属于上市公司股东的净资产16.53亿元，较上年度末增长2.99%[19] - 总资产29.68亿元，较上年度末增长1.08%[19] - 公司总资产从2,936.17亿元增长至2,967.75亿元，增幅1.08%[142] - 公司资产总额为29.68亿元人民币，负债总额为13.12亿元人民币，资产负债率为44.22%[138] - 归属于母公司所有者权益合计为16.079亿元[163] - 期末所有者权益合计为1,655,502,506.72元[171] - 归属于母公司所有者权益小计为1,652,951,806.11元[171] - 公司期末所有者权益合计为1,535,936,650.01元[180] - 公司期末所有者权益合计1,717,158,899.38元，其中实收资本143,763,290.00元，资本公积30,933,713.39元，未分配利润654,823,484.99元[184] 业务线表现 - 石墨材料价格下行及产能利用率不足导致子公司亏损[21] - 石墨换热器因市场竞争加剧导致毛利率下降[21] - 公司整体毛利率出现下降，主因中低端换热器领域竞争激烈[53] - 石墨负极材料市场价格走弱，行业产能利用率较低[111] - 公司形成材料设备系统服务四位一体的产业格局打造高效节能设备产业闭环[32] - 公司从单一产品生产商向整合化系统供应商转型大力发展石墨设备系统业务[33] - 公司拟投资建设碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目以优化产品结构并提升高附加值产品比重[31] - 新一代石墨合成炉热能利用率达90%副产0.4-1.0MPa蒸汽以单台年产能50000吨氯化氢计算年副产蒸汽约45000吨[39] - 副产蒸汽创造直接经济效益1100多万元相当于4000多吨标准煤热值减少CO2排放量约11500吨[39] - 公司掌握废酸处理工艺包括提纯解析蒸发浓缩脱氯等实现高效循环利用[40] - 高导热石墨管研发实现传热系数≥110W/(m·k)，承压范围-0.1～0.5Mpa(G)[48] - 氯化氢合成炉研发使成品氯化氢含游离氯降至1ppm[48] 研发活动 - 报告期内新增发明专利8项，累计发明专利达183项[43] - 报告期内获得发明专利3项，累计获得发明专利89项[43] - 实用新型专利累计申请236项，获得164项[43] - 公司共取得专利253件其中发明专利89件主导参与制定标准29项包括国际标准1项国家标准13项行业标准10项团体标准5项[38] - 在研项目Φ600-Φ1100碳化硅换热设备管板研发投资规模200万元，本期投入84万元[47] - 稀土行业废酸处理装置研发投资规模360万元，本期投入162万元[47] - 锂电池行业精制磷酸脱氟塔研发投资规模350万元，本期投入151万元[47] - 碳碳釜设备研发投资规模330万元，本期投入157万元[47] - 混酸分离及浓酸装置研发投资规模290万元，本期投入174万元[47] - 研发项目总预算为4,640万元，累计投入2,139万元，开发支出2,569万元[48] - 研发人员数量为94人，占公司总人数比例为15.69%[50] - 研发人员薪酬总额为798.39万元，人均薪酬8.49万元[50] - 研发人员学历构成：本科50.00%（47人），专科34.04%（32人），硕士3.19%（3人）[50] - 研发人员年龄结构：30-40岁占比47.87%（45人），40-50岁占比18.09%（17人）[50] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司内蒙古星球新材料科技总资产62,476.94万元，净资产35,781.16万元，净利润亏损978.02万元[68] - 主要子公司内蒙古通球化工科技总资产1,896.64万元，净资产1,860.62万元，净利润亏损101.20万元[68] - 参股公司北京普兰尼德工程技术（持股70%）总资产1,130.54万元，净资产850.23万元，净利润亏损87.11万元[68] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额55112.07万元，累计投入38939.91万元，投入进度70.66%[109] - 可转换债券募集资金净额61299.91万元，累计投入10388.89万元，投入进度16.95%[109] - 超募资金总额17992.76万元已全部投入，投入进度100%[109] - 石墨设备扩产项目承诺投资27010万元，实际投入20749.06万元，完成进度76.82%[110] - 研发中心项目承诺投资10109.31万元，实际投入198.09万元，完成进度1.96%[110] - 高性能石墨列管式换热器项目承诺投资32500万元，实际投入1088.98万元，完成进度3.35%[110] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500万元，尚未发生资金投入[110] - 募集资金总额为9018.97万元[111] - 超募资金补充流动资金投入总额为17992.76万元，累计投入进度达100%[113] - 闲置募集资金现金管理最高额度为22000万元（2024年12月30日）和50000万元（2024年7月10日）[115] 非经常性损益 - 非经常性损益总额11.16百万元，主要来自金融资产损益8.74百万元和委托投资损益3.77百万元[24] - 公允价值变动收益为8,743,017.13元，去年同期为-846,871.88元[154] - 信用减值损失为-98,161.08元，较去年同期的-1,220,131.66元有所改善[154] 股权激励和股东结构 - 公司2022年限制性股票激励计划因业绩未达标，回购注销第一类限制性股票1,245,580股并作废第二类限制性股票1,245,580股[72] - 公司2022年限制性股票激励计划已于2025年6月23日实施完毕，剩余股权激励限制性股票0股[72] - 报告期末总股本为143,763,290股，较期初减少1,245,495股[119] - 有限售条件股份全部清零，减少1,245,580股[119] - "星球转债"转股85股导致总股本微增[120] - 报告期后至披露日期间转股6,387股，总股本增至143,769,677股[121] - 普通股股东总数为3,524户[122] - 前十名股东中通过信用账户持股2,112,418股[123] - 公司第一大股东张艺持股77,616,000股，占总股本比例53.99%[125] - 第二大股东钱淑娟持股18,032,000股，占总股本比例12.54%[125] - 第三大股东夏斌持股3,920,000股，占总股本比例2.73%[125] - 南通北斗星管理咨询中心持股2,214,400股，占总股本比例1.54%[125] - 鑫享世宸量化选股1号私募基金持股2,198,032股，占总股本比例1.53%[125] - 普赞普东方价值一号私募基金持股2,112,418股，占总股本比例1.47%[126] - 鑫享世宸5号私募基金持股1,707,028股，占总股本比例1.19%[126] - 鹏华弘嘉混合型基金持股1,607,968股，占总股本比例1.12%[126] - 东方红远航六号持股1,278,216股，占总股本比例0.89%[126] 可转换公司债券 - 公司发行可转换公司债券总额62,000.00万元，债券简称"星球转债"[131] - 期末转债持有人数为2,631人，尚未转股余额为6.20亿元人民币，占转债发行总量比例99.99758%[132][135] - 报告期转股额仅2,000元，累计转股数635股，占转股前公司已发行股份总数0.00044%[134][135] - 前十名转债持有人合计持有比例达32.14%，最高持有者平安银行持股6.45%[132] - 最新转股价格经多次调整后为23.49元，2025年7月15日起将调整为23.14元/股[137] - 公司主体信用评级维持"A+"，转债信用评级维持"A+"，评级展望稳定[138] 关联交易和合同 - 公司与南通利泰化工设备有限公司发生关联交易金额240.89万元，占同类交易比例18.32%[104] - 公司与印度Adani集团子公司Mundra签订设备销售合同，总金额4433.42万美元（约合人民币29990.73万元）[106] - 公司已收到Mundra合同预付款159.87万美元（约合人民币11356.65万元）[106] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人及控股股东股份限售承诺履行期限为自股票上市之日起36个月内[76] - 公司董事及高级管理人员股份限售承诺履行期限为任期内及离职后6个月内[76] - 公司控股股东及实际控制人承诺在36个月限售期届满后两年内持续履行相关义务[76] - 公司控股股东及实际控制人长期履行避免同业竞争及关联交易的相关承诺[76] - 股票上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次发行前股份[78] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[78][81] - 董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[78][80] - 离职后半年内不转让所持股份[78][80] - 若被认定为欺诈发行将在5个工作日内启动全部新股回购程序[84] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时将依法赔偿损失[88][89][90][91] - 若招股说明书存在重大虚假记载将依法回购全部新股[88][89][90] - 回购价格按首次公开发行价执行（除权除息时按规定调整）[88][89][90] - 股份减持需符合二级市场竞价、大宗交易或协议转让等方式[81] - 填补回报措施与薪酬制度和股权激励行权条件挂钩[85] - 公司控股股东承诺其控制的星瑞船舶目前除少量厂房租赁业务收入外未实际开展经营活动[93] - 星瑞船舶目前没有船舶装备制造领域的技术、人员和资产储备[93] - 南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）十多年以来始终受钱文林及其配偶控制[93] - 南通利泰主要从事衬塑设备、搪瓷设备和衬塑管道的生产、销售[96] - 公司控股股东承诺不会以任何方式支持对星球石墨构成同业竞争的业务或活动[94][96] - 关联方承诺未来不会从事石墨原材料、石墨设备和石墨配件的研发、生产、销售以及维保服务[96] - 公司承诺将尽量减少与星球石墨及其子公司的关联交易[97] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[98] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[103] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[103] 利润分配 - 报告期内公司未进行利润分配或公积金转增股本[5] - 公司半年度利润分配预案为不进行分配或转增[71] 会计政策和重要性标准 - 单项计提坏账准备重要性标准为金额超过500万元且占应收款项坏账准备总额10%以上[196] - 应收款项坏账收回或转回重要性标准为金额超过500万元且占各类

股价表现 - 8月27日股价下跌3.95%，成交额6347.19万元，换手率1.66%，总市值37.39亿元 [1] - 近期主力资金连续减仓，今日主力净流出844.94万元，近3日累计净流出2866.97万元，近5日累计净流出3128.25万元 [4] - 主力未控盘，筹码分布分散，主力成交额占比9.81% [5] 业务与技术优势 - 公司为石墨制化工设备主要供应商，主营石墨合成炉、石墨换热器等设备研发生产销售 [2] - 具有完全自主研发设计能力，技术国内领先，系国家首批专精特新小巨人企业 [2][3] - 主营业务收入构成：石墨设备53.78%，设备配件20.66%，维保服务10.99% [7] 国际市场拓展 - 与印度Adani集团子公司Mundra签订4443万美元设备合同，约合人民币2.99亿元 [2] - 越南盐酸项目副产蒸汽三合一合成炉一次性点火成功，积极布局印度及东南亚市场 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.28亿元，同比增长8.39% [7] - 归母净利润1679.30万元，同比减少40.81% [7] - A股上市后累计派现2.05亿元，近三年累计派现1.40亿元 [8] 股东与机构持仓 - 股东户数3934户，较上期增加4.13%，人均流通股36543股，减少3.97% [7] - 鹏华弘嘉混合A位列第七大流通股东，持股160.80万股，较上期增加2.94万股 [8] 技术面分析 - 筹码平均交易成本26.78元，近期减仓程度减缓 [6] - 股价靠近26.23元压力位，若突破可能开启上涨行情 [6]

公司业务与市场地位 - 公司是石墨制化工设备主要供应商之一 主营石墨设备的研发、生产、销售及维保服务 主要产品包括石墨合成炉和石墨换热器 [2] - 公司是国家首批专精特新小巨人企业 专注于细分市场且创新能力强 技术在国内同行业中处于领先地位 [2][3] - 主营业务收入构成为：石墨设备53.78% 设备配件20.66% 维保服务10.99% 其他8.67% 其他(补充)5.90% [7] 国际业务进展 - 与印度Adani集团全资子公司Mundra签订产品销售合同 合同标的为100万吨绿色PVC项目专用石墨设备 合同总金额44,334,166美元（约合人民币29,990.73万元） [2] - 越南项目"化工产量130t/d盐酸、副产0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目"和"化工产量440t/d盐酸、副产0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目"副产蒸汽三合一盐酸合成炉一次性点火成功 [2] - 公司持续瞄准国际需求 加大国际市场开拓力度 积极布局印度、东南亚等多个国家与地区 [2] 财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入1.28亿元 同比增长8.39% [7] - 2025年第一季度归母净利润1679.30万元 同比减少40.81% [7] - A股上市后累计派现2.05亿元 近三年累计派现1.40亿元 [8] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年3月31日股东户数3934户 较上期增加4.13% [7] - 人均流通股36543股 较上期减少3.97% [7] - 鹏华弘嘉混合A（003165）位列第七大流通股东 持股160.80万股 较上期增加2.94万股 [8] 交易数据与市场表现 - 8月26日股价涨1.27% 成交额6328.53万元 换手率1.63% 总市值38.93亿元 [1] - 当日主力净流出8.38万元 占比0% 行业排名91/193 连续3日被主力资金减仓 [4] - 所属行业主力净流出20.57亿元 无连续增减仓现象 主力趋势不明显 [4] 资金流向分析 - 近3日主力净流出2126.86万元 近5日流出2346.42万元 近10日流出4997.34万元 近20日流出7695.12万元 [5] - 主力未控盘 筹码分布非常分散 主力成交额2673.39万元 占总成交额9.08% [5] - 筹码平均交易成本26.78元 近期有吸筹现象但力度不强 股价靠近压力位27.27元 [6]

公司业务与市场地位 - 公司是石墨制化工设备主要供应商之一 主营石墨设备的研发、生产、销售及维保服务 主要产品包括石墨合成炉和石墨换热器 [2] - 公司入选工信部专精特新小巨人企业名单 该称号是全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号 [3] - 主营业务收入构成为：石墨设备53.78% 设备配件20.66% 维保服务10.99% 其他8.67% 其他(补充)5.90% [7] 财务表现与股东结构 - 2025年第一季度实现营业收入1.28亿元 同比增长8.39% 归母净利润1679.30万元 同比减少40.81% [7] - A股上市后累计派现2.05亿元 近三年累计派现1.40亿元 [8] - 股东户数3934户 较上期增加4.13% 人均流通股36543股 较上期减少3.97% [7] 国际市场拓展 - 与印度Adani集团全资子公司Mundra签订销售合同 合同金额4433.42万美元（约合人民币2.999亿元） 标的为100万吨绿色PVC项目专用石墨设备 [2] - 越南项目"化工产量130t/d盐酸、副产0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目"和"化工产量440t/d盐酸、副产0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目"副产蒸汽三合一盐酸合成炉一次性点火成功 [2] - 持续瞄准国际需求 加大国际市场开拓力度 积极布局印度、东南亚等多个国家与地区 [2] 交易数据与市场表现 - 8月21日跌1.24% 成交额3887.71万元 换手率0.99% 总市值39.03亿元 [1] - 主力净流出156.45万元 占比0.04% 行业排名77/193 连续3日被主力资金减仓 [4] - 主力成交额2638.58万元 占总成交额7.7% 筹码平均交易成本26.77元 股价靠近压力位27.27元 [5][6] 机构持仓与行业分类 - 鹏华弘嘉混合A（003165）位列第七大流通股东 持股160.80万股 较上期增加2.94万股 [8] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 概念板块包括小盘、一带一路、节能环保、专精特新、融资融券等 [7]

转债回售信息 - 公司2025年7月30日披露“星球转债”可选择回售公告[4] - 8月5、7、8日分别披露提示性公告[4] - 回售价格100.02元/张（含当期利息）[4] - 申报期为2025年8月6日至12日[4] 回售结果 - 回售有效申报数量为0张，金额为0元[5] - 本次回售对公司无实质影响，未回售转债继续交易[6][7]

公司调研信息 - 知名私募鑫享世宸投资近期调研了星球石墨，参与形式包括机构调研和现场参观 [1] - 公司形成了"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局，专注于高效节能专用设备制造 [1] - 公司掌握多项核心技术，包括浸渍剂改进、氯化氢合成与余热利用一体化技术，提升石墨材料性能并降低流程能耗 [1] - 副产蒸汽石墨氯化氢合成炉热能利用率高达90%，年副产蒸汽约45000吨，减少CO2排放约11500吨 [1] - 公司注重品牌形象打造与维护，积累了大量稳定客户资源 [1] - 设立北京普兰尼德工程技术有限公司负责海外市场推广，与国际工程公司和经销商合作，已成功签署多个订单 [1] 机构背景 - 鑫享世宸投资成立于2018年2月，是一家以量化投研为主的证券私募基金 [2] - 机构基于投资逻辑与经验，在海量数据基础上建模分析，运用金融科技与人工智能等技术手段 [2] - 研发多市场、多品种、多周期、多策略的不同风格投资组合 [2]

核心观点 - 公司专注于高效节能专用设备制造 形成材料、设备、系统、服务四位一体产业格局 掌握多项核心技术提升材料性能并降低能耗[1] - 公司核心产品具备显著节能降耗特性 热能利用率达90% 年副产蒸汽45000吨 减少CO2排放11500吨[1] - 公司通过设立海外子公司积极拓展国际市场 与国际工程公司及经销商合作取得良好推广效果[1] 业务格局 - 形成材料、设备、系统、服务四位一体产业格局 专注于高效节能专用设备制造领域[1] - 掌握浸渍剂改进、氯化氢合成与余热利用一体化等核心技术 有效提升石墨材料性能并降低流程能耗[1] 产品优势 - 副产蒸汽石墨氯化氢合成炉热能利用率高达90% 具备行业领先的能源利用效率[1] - 年副产蒸汽量约45000吨 对应减少CO2排放量约11500吨 兼具经济效益与环保效益[1] 市场拓展 - 通过北京普兰尼德工程技术有限公司负责海外市场推广 与国际工程公司及经销商建立合作关系[1] - 海外市场推广效果显著 已成功签署多个国际订单[1] 客户资源 - 凭借优质产品与服务积累大量稳定客户资源 注重品牌形象的打造与维护[1]

公司业务格局 - 形成材料、设备、系统、服务四位一体的产业格局 [1] - 专注于高效节能专用设备制造领域 [1] 核心技术优势 - 掌握浸渍剂改进技术以提升石墨材料性能 [1] - 开发氯化氢合成与余热利用一体化技术降低流程能耗 [1] - 副产蒸汽石墨氯化氢合成炉热能利用率达90% [1] - 年副产蒸汽约45000吨并减少CO₂排放约11500吨 [1] 市场与客户 - 通过优质产品和服务积累大量稳定客户资源 [1] - 设立北京普兰尼德工程技术有限公司负责海外市场推广 [1] - 与国际工程公司及经销商合作成功签署多个海外订单 [1]

海外市场拓展 - 公司重视海外市场开拓，2024年设立北京普兰尼德工程技术有限公司，引入具有海外项目资源与经营管理经验的团队，负责海外市场石墨设备及成套系统的推广 [1] - 公司与国际工程公司、经销商深度合作，加大对外宣传力度，成功签署石墨合成炉等多个订单，海外推广效果良好 [1] - 海外业务拓展能力增强，为海外市场布局筑牢根基，加速产品出海 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是国内石墨制化工设备的主要供应商之一，专注于为下游应用行业提供高效节能的专用设备制造 [1] - 公司在生产能力、研发能力、市场能力等方面具有独特优势，持续保持领先的行业地位 [1] - 公司形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局，打造高效节能设备产业闭环，助力高端装备产业发展 [1]

回售条款 - 附加回售条款因募集资金投资项目变更而触发 持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t÷365 其中B为回售债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 本次回售不具有强制性 持有人可自行选择是否参与回售 [6] 回售安排 - 回售申报期为2025年8月6日至2025年8月12日 期间可转债停止转股但继续交易 [4][11] - 回售价格为100.02元/张 含当期利息0.02元/张 [1][5] - 回售资金发放日确定为2025年8月15日 公司将按约定价格回购申报回售的可转债 [9] 交易机制 - 回售申报通过上交所交易系统进行 方向为卖出 申报确认后不可撤销 [7] - 同一交易日同时发出卖出和回售指令时 系统优先处理卖出指令 [11] - 若回售后可转债流通面值总额低于3000万元 回售期结束后将公告停止交易 [11] 付息情况 - 公司已于2025年7月31日支付第二年利息 票面利率0.40% 兑息金额0.40元/张(含税) [5] - 当前计息年度为第三年(2025年7月31日至2026年7月30日) 票面利率1.00% [5] - 本次回售涉及计息天数为6天(2025年7月31日至8月5日) 利息精确计算为0.02元/张 [5]