可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过45700万元[9,12] - 债券面值100元，按面值发行，期限六年[13][14] - 每年付息一次，到期还本付息[17] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价[26] 财务数据 - 2023年末货币资金24508.01万元，较2022年末减少[57] - 2023年末应收账款19221.00万元，较2022年末减少[57] - 2023年末资产总计117583.66万元，较2022年末增加[58] - 2023年末负债合计12325.21万元，较2022年末减少[58][59] - 2023年末所有者权益合计105258.45万元，较2022年末增加[59] - 2023年营业总收入43822.27万元，较2022年下降[60] - 2023年净利润2662.49万元，较2022年下降明显[61] - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年下降[61] - 2023年末资产负债率（合并）为10.48%，较2022年末下降[75] - 2023年加权平均净资产收益率为2.95%，较2022年下降[77] 资金用途 - 可转债募集资金用于年产1万吨新能源涂碳箔项目（43700万元）和补充流动资金（2000万元）[48][49] 股权结构 - 公司对禾惠电子等多家公司有不同比例持股[72][73] - 2023年合并范围增加河南莱尔、佛山莱尔，减少成瑞电子[74] 利润分配 - 公司利润分配视情况采取现金、股票等方式，优先现金分红[100] - 连续三年累计现金分红总额不少于三年年均可分配利润的30%[103] - 最近三年以现金方式累计分配利润4788.06万元，占年均净利润99.27%[116]

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。具体 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东莱尔新材 料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及 相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行 可转换公司债券预案（二次修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-032 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次 修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投 资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东莱尔新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经充分考 虑公司实际及发展需要，公司董事会特制定《广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、分红回报规划制定的基本原则 公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意 识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战 略 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会和第三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真 阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见； 及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 夏和生：中国国籍，1972 年 6 月出生，无永久境外留居权，博士学历。1997 年至今任教于四川大学，现任四川大学二级教授、博士生导师、高分子材料工程 国家重点实验室副主任、国家百千万人才，国家有突出贡献中青年专家，国务院 特殊津贴专家，国际聚合物加工学会 PPS 国际代表，意大利国家研 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-023 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意公司 2023 年度利润分配 预案，并同意将该事项提交股东大会审议。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-034 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板电池专场业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱（leary.ir@leary.com.cn）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度科创 板电池专场业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登 录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《广东莱尔新材料科 技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 对外担保同时构成关联交易的，还应 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-033 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国 证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下: 1、假设宏观经济环境及公司所处行业情况等没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于2024年12月末完成发行，并假设2025年6月末全部转股（ 即转股率100%且转股时一次性全部转股 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-025 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司章程指引》等有关规定，结合广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本事项尚需 提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层办 理相关工商变更登记手续。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | | 条第（一）项、第（二）项规定的情形 | 条第（一）项、第 ...

2024 年 4 月 24 日 经核查，公司独立董事包强先生、夏和生先生、李祥军先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。独立董事与公司及公司 主要股东之间不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事包强先生、夏和生先生、李祥军先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...