业绩总结 - 2024年度公司营业收入为104,443.13万元[5] - 2024年度公司研发费用为20,668.31万元，占营业收入的比例为19.79%[6] - 公司期末资产总计37.87亿元，期初为18.25亿元[18] - 公司期末负债合计5.25亿元，期初为4.15亿元[21] - 公司期末股东权益合计32.63亿元，期初为14.10亿元[21] - 本期营业收入为831,070,978.59元，上期为551,148,130.69元[35] - 本期净利润为421,542,477.66元，上期为268,059,288.22元[35] - 本期经营活动产生的现金流量净额为473,495,988.52元，上期为345,752,325.79元[38] 财务数据 - 公司货币资金期末余额29.80亿元，期初余额11.13亿元[18] - 公司应收账款期末余额4.10亿元，期初余额3.59亿元[18] - 公司应付账款期末余额0.53亿元，期初余额0.61亿元[21] - 应收票据期末账面余额为1423.3724万元，账面价值为1320.10292万元[121] - 应收账款期末账面余额为4.6444403408亿元，账面价值为4.103715316亿元[123] - 存货期末账面价值2,531,702.70元，期初73,111,370.08元[141] - 在建工程期末余额为215,593,567.55元，期初余额为100,811,341.58元[153] - 无形资产账面原值期末余额为24,711,800.93元，期初余额为24,497,199.19元[157] 股权与资本 - 2023年12月和2024年6月，公司两次向社会公众发行A股各1900.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格86.96元[52] - 发行完成后，公司注册资本由5700.00万元增加至7600.00万元[53] - 股本期初57,000,000股，本期发行新股增加19,000,000股，期末76,000,000股[180] - 资本公积期初292,904,703.50元，本期增加1,567,009,325.23元，期末1,859,914,028.73元[181] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因收入确认固有风险高且对财务报表影响重大[4][5] - 审计将研发费用的归集和核算确定为关键审计事项，因可能存在核算不准确导致的错报风险[6] 会计政策与税务 - 2024年12月会计政策变更，合并报表2023年度营业成本增加523,018.88，销售费用减少523,018.88[114] - 增值税税率为13%、6%、3%、免税[116] - 企业所得税税率为20%、15%、10%[116] - 武汉达梦数据库股份有限公司和上海达梦数据库有限公司本期企业所得税税率为10%[118] - 四川蜀天梦图数据科技有限公司等本期企业所得税适用税率为15%[119] - 达梦数据技术（江苏）有限公司等2024年度企业所得税适用小型微利企业规定[119]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股，每股发行价86.96元，募集资金总额165,224.00万元，净额157,569.05万元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投资募投项目23,802.35万元，本年度12,655.78万元[3] - 截至2024年12月31日，置换前期投入募投项目11,146.57万元，置换前期已支付发行费1,260.04万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额134,113.52万元，其中专户活期46,113.52万元，现金管理88,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储合计461,135,208.27元[8] 资金管理与使用决策 - 2024年公司制定《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2024年5月29日及9月25日，公司及子公司与保荐机构、银行签署多份监管协议[5][6] - 2024年10月28日，公司同意用募集资金置换预先投入及已支付发行费自筹资金12,406.61万元[10] - 2024年7月1日，公司同意用不超12.00亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年7月1日，公司同意使用18000万元募集资金向上海达梦增资实施项目[18] - 2024年8月27日，公司同意向达梦技术增资不超12000万元、向北京达梦借款不超6000万元、向江苏达梦增资不超6000万元用于相关项目[19] 资金使用状态 - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额合计88000万元[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[14] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[16][17] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换金额为3557.51万元[20] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[21] - 截至2024年12月31日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况[22] - 集群数据库管理系统升级项目承诺投资总额35,201.86万元，截至期末累计投入金额1,032.99万元，投入进度3.12%[30] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目承诺投资总额34,309.74万元，截至期末累计投入金额985.52万元，投入进度5.48%[30] - 新一代云数据库产品建设项目承诺投资总额25,291.14万元，截至期末累计投入金额23.63万元，投入进度0.14%[30] - 达梦中国数据库产业基地承诺投资总额80,023.57万元，截至期末累计投入金额21,631.94万元，投入进度31.21%[30] - 达梦研究院建设项目承诺投资总额60,274.88万元，截至期末累计投入金额128.27万元，投入进度0.64%[30] - 所有项目合计承诺投资总额235,101.19万元，截至期末累计投入金额23,802.35万元，投入进度15.11%[30] 其他事项 - 大信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[24] - 2024年7月1日公司审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[32] - 公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至2024年12月31日承诺投入金额为承诺投资总额[31] - 未达到计划进度原因、项目可行性重大变化情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况均不适用[31]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，中国软件总资产925607.16万元，营收672327.02万元，净利润 - 783.47万元[6] 关联交易 - 公司预计2025年度日常性关联交易金额为5000万元[1][2][3] - 2025年预计向中国软件采购/接受劳务2000万元，占比6.35%[3] - 2025年预计向中国软件销售/提供劳务1800万元，占比1.72%[3] - 2025年预计向中软信息销售/提供劳务1200万元，占比1.15%[3] - 2024年预计与中国软件购买/接受劳务1000万元，实际143.68万元[4] - 2024年预计与中国软件出售/提供劳务3000万元，实际634.99万元[4] 其他 - 中国软件注册资本85017.04万元[5] - 中国软件直接持有公司5%以上股份[7] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易无异议[13][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股，每股发行价86.96元，募集资金总额165,224.00万元，净额157,569.05万元[1] 项目资金投入 - 集群数据库管理系统升级项目拟投入33,069.60万元[5] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目拟投入18,000.00万元[5] - 新一代云数据库产品建设项目拟投入17,126.86万元[5] - 达梦中国数据库产业基地拟投入69,300.10万元[5] - 达梦研究院建设项目拟投入20,072.49万元[5] 现金管理 - 2024年7月1日同意用最高12亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 拟用不超12亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] - 2025年4月11日审议通过不超12亿闲置资金现金管理议案[18]

武汉达梦数据库股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00220 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 詳 1 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 www.daxincha.com cn 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

公司治理 - 刘应民2024年参加董事会17次，股东大会5次[4] - 2024年刘应民参加审计委员会会议13次、提名委员会会议2次[5] 信息披露 - 2024年公司按时披露半年度和第三季度报告[12] 审计与人事 - 2024年聘请大信会计师事务所为审计机构[14] - 2024年聘任孙巍琳为财务负责人[15] 会议决策 - 2024年召开第二次临时股东大会选董事[18] - 第二届董事会第一次会议选董、聘高管[18] 其他事项 - 2024年高管薪酬发放合规，未实施股权激励[19] - 2024 - 2025年独立董事履职提建议、护权益[20][21]

人员变动 - 2024年公司聘任孙巍琳为财务负责人[14] - 2024年公司选举冯裕才等7人为第二届董事会非独立董事，刘应民等4人为独立董事[16] - 2024年公司选举冯裕才为第二届董事会董事长，谌志华任副董事长[16] - 2024年公司聘任皮宇为总经理，韩朱忠等6人为高级副总经理[16] - 2024年公司聘任周淳为董事会秘书[16] 公司治理 - 独立董事李平2024年应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加16次，委托和缺席均为0次，出席股东大会3次[4] - 独立董事李平任审计委员会委员及薪酬与考核委员会召集人，参加审计委员会会议13次，召集并参加薪酬与考核委员会会议3次[5] - 公司审议通过《2023年度内部控制自评报告》，未发现内控重大缺陷[12] - 公司聘请大信会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[13] - 2024年度公司高级管理人员薪酬发放程序合规[18] 公司运营 - 公司2024年未发生被收购情形[11] - 公司2024年度不存在变更或豁免承诺方案[10] - 公司严格按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] - 报告期内公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[15] - 报告期内公司未实施股权激励计划[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[19]

公司治理 - 独立董事潘晓波2024年应参加董事会17次，亲自出席17次[4] - 潘晓波召集并参加董事会审计委员会13次，参加薪酬与考核委员会3次[5] - 2024年第二次临时股东大会选举7名非独立董事和4名独立董事[17] 财务与审计 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] - 审议通过《2023年度内部控制自评报告》，无重大内控缺陷[12] - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年聘任孙巍琳为财务负责人[14] - 选举冯裕才为董事长，谌志华为副董事长[17] - 聘任皮宇为总经理，6名高级副总经理[17] 其他事项 - 2024年高级管理人员薪酬发放程序合规[18] - 报告期内未实施股权激励计划[18] - 2025年独立董事将维护公司及股东权益[20]

2024 年度独立董事述职报告（戴华） 2024 年度，我本人作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 的第一届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定赋予的权利和义务，秉承客观、公正、独立的原则，及时了解公司 的生产经营及发展情况，积极出席公司各项会议，认真审阅公司重大事项，并 发表严谨、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切 实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司股份。本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股 东无关联关系；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专 ...