2024 年度独立董事述职报告（戴华） 2024 年度，我本人作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 的第一届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定赋予的权利和义务，秉承客观、公正、独立的原则，及时了解公司 的生产经营及发展情况，积极出席公司各项会议，认真审阅公司重大事项，并 发表严谨、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切 实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司股份。本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股 东无关联关系；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专 ...

审计情况 - 审计公司于2025年4月11日审核公司2024年财务报表[5] - 审计公司认为资金占用及往来情况汇总表符合规定[10] 非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用小计余额3194570.38元[18] - 2024年非经营性资金占用总计期初余额29194570.38元[18] - 2024年非经营性资金占用年度利息524833.33元[18] - 2024年末非经营性资金占用总计期末余额112971368.4元[18] 关联公司资金情况 - 广州中软信息卡2024年末应收账款余额1041283.1元[16] - 麟软件有三公司2024年末预付款项余额1996226.4元[16] - 版新长城科技有公司2024年末应收账款余额9663.72元[16] - 中国软件与技术服务2024年末其他非流动资产余额98304元[16] - 中软信息系统程公司2024年末应收账款余额1817870.0元[16] - 软云智技术公司2024年末应收账款余额314000.0元[16] 达梦系公司资金占用 - 达梦数据技术（江苏）2024年末占用资金余额4500万元[25] - 北京达梦企业数据库2024年末占用资金余额6000万元[25] 综合资金情况 - 2024年期初占用及往来资金余额总计2919.457038万元[27] - 2024年度占用及往来累计发生金额总计9209.586654万元[27] - 2024年度占用及往来资金利息总计524833.33元[27] - 2024年末占用及往来资金余额总计11297.136847万元[27]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超2.00亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金、非流动资金贷款等[1] - 信用额度可循环使用，期限不超12个月[1] 业务授权 - 董事会授权管理层在额度内办理相关业务[2] - 管理层可决定申请条件并签署文件[2]

审计机构聘任 - 公司2024年聘任大信为外部审计机构，聘期一年[2] 审计沟通事项 - 审计前沟通确定2024年审计范围等事项[4] - 审计中沟通包含2024年审计基本情况等事项[4] 审计后续流程 - 审后通过会议审议公司2024年相关报告并提交董事会[4]

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-017 武汉达梦数据库股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达 梦数据"或"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，促进 公司实现高质量和可持续发展，增强投资者回报、提升投资获得感，保护投资者 尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，公司结合经营发展， 特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，有关具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 达梦数据是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内数据库基础软件产业 发展的关键推动者。公司主要产品及服务包括软件产品使用授权、数据及行业解 决方案、运维服务等。目前，公司产品已全面支持各类国产整机平台、 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达梦数据"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超 过人民币 120,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限 于通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内（含 12 个月）有 效。公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权 并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司监事会对上 述事项发表了 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-015 武汉达梦数据库股份有限公司 股东会 战略与发展委员会 监事会 提名委员会 董事会 薪酬与考核委员会 审计委员会 武汉达梦数据库股份有限公司 董事会办公室 赌 故 哥 ur 潘 即 六品技术中 デ 丑 陣 嘿 叫 缆 战略研究中心 六 由 出 。 。 六力资源中心 六品服务中心 数字信息化部 科技发展部 毁 命 命 最 惡 関連賞理 婴 本 过 营 品 竞群工作品 六 出 雷 諾 采购 湖 跌 빠 과 램 & 容 心 组织架构图 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为推 动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高公司 经营管理效率，对公司组织架构进行调整与优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构详见附件。 特此公告。 武汉达梦数据库股份有限公司董事会 2025年4月15日 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入672327.02万元，净利润 - 783.47万元[6] - 2024年度预计关联交易金额4000万元，实际发生778.67万元[5] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额为5000万元[3][4] 关联交易 - 2025年预计向中国软件及其子公司采购2000万元，占比6.35%[4] - 2025年预计向中国软件及其子公司销售1800万元，占比1.72%[4] - 2025年预计向中软信息销售1200万元，占比1.15%[4] 公司信息 - 中国软件注册资本85017.04万元[6] - 截至2023年底，公司总资产925607.16万元，净资产342903.11万元[6] 其他 - 2025年度日常关联交易议案需股东会审议，关联股东回避表决[3][4] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[11]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司按规范完善内部控制制度，优化业务流程[18] - 2025年公司通过内部审计加强内部监督管理，优化内控环境[18] 数据相关 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷认定 - 财务报告资产总额潜在错报＞2%、营收＞3%、经营性税前利润＞5%为重大缺陷[14] - 非财务报告直接损失金额≥资产总额1%为重大缺陷[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事独立性[1] - 独立董事为刘应民、李平、潘晓波、黄振中[1] - 董事会认为四人符合独立性要求[1] 专项意见情况 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月11日[2]