证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-011 武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（大信审字[2025]第 2-00219 号），公司 2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 361,870,042.27 元， 母公司实现净利润 421,542,477.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表的未分配 利润为 1,263,637,972.40 元，资本公积余额为 1,859,914,028.73 元，母公司报表的未 分配利润为 1,113,405,029.07 元。根据公司实际经营现状，公司 2024 年度利润分配 及资本公积转增股本方案为： （一）以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 76 ...

武汉达梦数据库股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688692 公司简称：达梦数据 武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 263 武汉达梦数据库股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人冯裕才、主管会计工作负责人周淳及会计机构负责人（会计主管人员）孙巍琳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于公司 2024 年度利润 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：计算机、数据库 - 公司：达梦数据、亚马逊、微软、Oracle、谷歌、阿里、华为、PingCAP、Snowflake、Databricks、MongoDB、Program Software、腾讯 [1][11][14][15] 纪要提到的核心观点和论据 达梦数据业绩表现 - 2024 年收入 10.44 亿元，同比增长 31.5%，归母净利润 3.62 亿元，同比增长 22.26%，整体业绩符合预期 [2][4] - 单季度看，四季度收入 4.15 亿元，同比增长 19.25%，归母净利润 1.88 亿元，同比增长 5.62% [5] - 截至目前，自 2024 年以来股价下跌 3.15 个百分点，跑输计算机指数 17 - 18 个百分点 [2][5] 达梦数据增长预期 - 未来 3 - 5 年复合收入和利润增速维持在 20% - 25%，2025 和 2026 年因信创大年业绩增速更乐观 [2][6] - 2024 年软件授权占比超 80%，同比增长 22.79%，毛利率保持在 85%以上 [6] - 已覆盖 260 家金融机构，上线近 2000 套业务系统，全领域渗透，有金融行业标杆效应 [6] 达梦数据定价策略 - 银行及金融领域定价高，每套超 10 万元且折扣少，价格战主要在政府集采领域 [7] - 产品定价策略稳健，注重性能，价格体系在行业内水准较高 [7][8] 达梦数据市值及估值 - 上修收入预测，2025 年和 2026 年收入为 14 亿元和 18 亿元，净利润调整为 4.85 亿元和 5.7 亿元 [2][9] - 给予 75 倍 PE，2025 年目标市值 363 亿元，较目前市值 258 亿有 40%上涨空间，是合适买入时机 [2][9] 2025 年四季度业绩预期 - 招标节奏好，AI 技术赋能，业绩可能进一步上修，若行业表现出色是买点 [10] 全球数据库市场格局 - 亚马逊、微软、Oracle 和谷歌占据领先地位，AWS、微软 SQL Server 等重塑全球数据库格局 [12] - 阿里 PolarDB 和华为高斯 DB 在云上部署有一定权威性 [4][13] - Oracle 转型为“云 + 数据库 + AI”厂商，提供大模型训练与推理服务等 [4][16] 全球数据库市场变化 - 亚马逊营收 271 亿美金领跑，微软、谷歌等紧随，Oracle 数据库收入 176 亿美金 [13] 全球营业收入增速最快厂商 - 前十名包括 PingCAP、Snowflake 等，PingCAP 增速接近翻倍，第十名 Program Software 增速 31.6% [14] 国内关系型数据市场份额 - 阿里、腾讯、华为、亚马逊和 Oracle 主导，占比分别为 24%、9.1%、8.3%和 7.5% [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 计算机行业进入阶段性分化阶段，2025 年 2 月起表现出色，截至昨天指数增长 24 个百分点，后续或震荡横盘，但 2025 年是 AI 大年，AR 行情有望媲美 2023 年大行情 [3] - 达梦数据未来发展亮点为推广云原生数据库、结合服务器推出一体机业务、开拓海外市场 [4][17] - 2025 年 1 月起地方政府启动招投标，下周两会召开，是投资机会窗口期，达梦数据进入布局窗口期 [18][19]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于2月26日在武汉召开[2] - 出席会议股东和代理人91人，所持表决权占比61.4758%[2] - 董事11人出席10人，监事3人全出席，董秘出席[4] 议案表决 - 多项议案普通股同意比例超99.9%[5][6][7] - 5%以下股东对部分议案同意比例超99.9%[7] 合规情况 - 律所见证股东会，认为合法有效[9]

股东会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2月26日召开[6] - 股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开[7] - 2月10日公司决定召开股东会，2月11日刊登通知[6] 参会股东情况 - 现场出席13人，代表股份22,417,304股，占比29.4965%[8] - 网络投票78人，代表股份24,304,337股，占比31.9794%[8] - 中小投资者78人，代表股份6,126,613股，占比8.0613%[8] - 出席股东共91人，代表股份46,721,641股，占比61.4758%[9] 议案表决情况 - 普通股合计同意票数46,715,927，比例99.9877%[13] - 《非独立董事薪酬方案》普通股同意比例99.9469%[14] - 《监事薪酬方案》普通股同意比例99.9895%[14] - 《使用闲置资金现金管理》普通股同意比例99.9814%[15] - 中小投资者《非独立董事薪酬方案》同意比例99.9199%[14] - 中小投资者《监事薪酬方案》同意比例99.9199%[14] - 中小投资者《使用闲置资金现金管理》同意比例99.8581%[15] 合法性说明 - 股东会召集、召开、人员、表决均合法有效[16] - 数据合计与分项不等系四舍五入造成[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入104443.13万元，较上年同期增长31.49%[4][7] - 2024年度营业利润38186.59万元，较上年同期增长22.91%[4] - 2024年度利润总额38544.41万元，较上年同期增长24.06%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润36198.94万元，较上年同期增长22.26%[4][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34062.68万元，较上年同期增长24.18%[4][7] - 2024年末总资产378725.10万元，较报告期初增加107.52%[4][8] - 2024年末归属于母公司的所有者权益323767.14万元，较报告期初增加129.42%[4][8] - 2024年末股本7600.00万股，较报告期初增长33.33%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产42.60元，较报告期初增加72.05%[8] 公司重大事件 - 2024年6月12日公司在上海证券交易所科创板成功首发上市[9]

利润分配 - 每股现金红利0.50元[3] - 以76,000,000股为基数，派发现金红利38,000,000元[6][7] 时间安排 - 股权登记日2025/2/26，除权（息）和发放日2025/2/27[3] - 方案于2025年1月9日经股东大会通过[4] - 发放年度为2024年前三季度[5] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[12] - 限售股等解禁前和合格境外机构按10%扣税，税后每股0.45元[13]

薪酬调整 - 独立董事津贴自2025年1月1日起调至每人每年12万元（税前）[17] - 非独立董事薪酬方案适用期限自2025年1月1日至新方案通过后失效[20] - 监事薪酬方案适用期限自2025年1月1日至新方案通过后失效[24] 资金管理 - 公司拟用不超130,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[28] - 现金管理有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用[28] 会议相关 - 会议于2025年2月26日14点30分在武汉召开[14] - 网络投票于2025年2月26日进行[14] - 会议审议多项议案[4] - 股东发言原则上不超5分钟[9]

招商证券股份有限公司 关于武汉达梦数据库股份有限公司 公司拟使用不超过人民币 130,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月） 有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （四）投资产品品种 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展并确保 公司经营资金需求的前提下，做好风险控制的基础上，选择适当的时机，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 （二）资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源为公司及全资、控股子公司部分暂时闲置 的自有资金，不影响正常经营。 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （三）投资额度及期限 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武 汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达梦数据"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超13亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 期限自股东会审议通过起12个月，资金可循环使用[3] - 投资产品为安全、流动性好的产品，不得质押[5] 决策流程 - 2025年2月10日相关会议审议通过现金管理议案[13] - 需提交股东会审议，授权董事会行使决策权[13] 各方态度 - 监事会同意使用不超13亿自有资金进行现金管理[14] - 保荐机构对现金管理无异议[15] 风险与措施 - 现金管理受市场和政策影响[11] - 公司采取多项措施控制投资风险[12]