成都华微电子科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688709 证券简称：成都华微 成都华微电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 155,667,231.84 | 139,163,637.74 | 11.86 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,881,762.52 | 58,627,178 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事刘莉萍、李越冬、贺正生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 成都华微电子科技股份有限公司董事会 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为刘莉萍、李越冬、贺正生。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 ...

董事会换届与会议情况 - 2024年7月22日公司完成董事会换届选举，审计委员会3名成员中独立董事超半数[1] - 2024年度审计委员会召开7次会议，议案全通过[3] 审计监督与工作 - 2024年监督评价大信会计师事务所，认为工作严谨专业[6] - 审阅2023年度内审总结及2024各季度内审计划与总结[7] 财务与内控 - 报告期财务报告真实准确完整，无重大会计差错[8] - 2024年优化内控体系，未发现重大和重要缺陷[10] 人员聘任 - 2024年同意聘任刘永生为总会计师并提交审议[12] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥指导、监督职能[12]

董事会会议 - 2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议，审议董事补选等议案[1] 人员变动 - 董事段清华、独立董事刘莉萍因工作和个人原因辞任，待股东会选新后生效[1][4] - 股东推荐严维、公司提名王源为董事候选人，任期至第二届董事会届满[2][5] 人员任职 - 董事会决定补选严维、王源任相关委员会委员，王源任薪酬与考核委员会主任委员[6]

关联交易金额 - 2025年度日常性关联交易预计9950万元，截至2025年3月31日已发生584.52万元，2024年实际发生3703.64万元[8] - 2024年中国电子采购实际发生105.26万元，预计950万元；销售实际1688.68万元，预计3600万元[11] - 2024年芯火微测采购实际1408.05万元，预计2800万元；销售实际108.37万元，预计150万元[11] - 2025年与中国电子财务交易预计余额资金结算和综合授信上限均为10亿元[9] - 2025年中国电子采购预计1300万元，占比2.56%；销售预计3000万元，占比4.97% [8] - 2025年芯火微测采购预计5000万元，占比9.84%；销售预计200万元，占比0.33% [8] 公司及关联方情况 - 中国电子注册资本1848225.1997万元，控制公司65.18%股份[12][13] - 芯火微测注册资本7000万元，公司持股34%，董事总经理王策任董事长[15][16] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，中国电子合并报表总资产4535.53亿元，净资产1727.02亿元；2024年前三季度营收1906.31亿元，净利润18.95亿元[14] - 截至2024年9月30日，芯火微测总资产7177.68万元，净资产5996.76万元；2024年前三季度营收478.13万元，净利润亏损913.15万元[17] 交易审议情况 - 2025年度日常性关联交易预计事项需提交2024年年度股东会审议，关联股东回避表决[6] - 该事项已通过董事会及监事会审议，保荐人无异议[22][23]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-014 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 9,560.00 万股，每股发行价格为人民币 15.69 元， 公司本次公开发行募集资金总额为人民币 149,996.40 万元，扣除全部发行费用 （不含增值税）人民币 8,403.81 万元后，募集资金净额为 141,592.59 万元。公司 首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述情 况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 2 月 2 日 出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90002 号）。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 62,072.57 万元， 募集资金实际余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为 68,534.85 万元。 1 注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。 成 ...

公司资本结构 - 中电财务公司注册资本250,000万元人民币[1] - 中国电子信息产业集团持股81.27%，投资203,100万元[1] - 武汉中原电子集团持股5.37%，投资13,400万元[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行存款334.68亿元，存放央行款项87.46亿元[16] - 2024年度利息净收入6.36亿元，利润总额5.56亿元，净利润4.27亿元[16] - 资本充足率实际值12.59%，标准值≥10%[20] 业务数据 - 公司在中电财务公司存款余额42720.76万元，贷款余额20000.00万元[21] - 中电财务公司贷款对象限于集团成员单位[9] - 主要管理固定收益类基金和股票等存量投资产品[11] 技术与系统 - 新核心业务系统及统一数据平台2022年11月7日投入运行[14] - 投资系统2020年12月上线使用[14] - 2023年在内蒙古建立灾备机房实现数据异地备份[14]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入60388.99万元，净利润12216.99万元，扣非净利润8761.70万元[1] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元，合计拟派12736940.52元[19] - 公司自上市以来累计现金分红84063807.43元[19] 研发情况 - 2024年研发支出占比25.46%，较上年增加4.06个百分点[2] - 2024年主营业务新申请多项专利及著作权，获批多项授权[2] - 截至2024年底，公司累计获多项知识产权[2] - 公司研发人员占比42.78%[2] 产品进展 - 2024年新研制SoC类产品进入试用验证阶段[4] - 2024年推出32位高速高可靠MCU[4] - 2024年高速A/D转换器实现量产供货[4] - 2024年智能异构系统芯片AI算力达16Tops，小批量试用[5] - 总线接口芯片项目形成产品谱系，多款定型小批量供货[6] - 电源管理芯片项目部分产品量产，部分在设计开发[6] - 应用验证项目形成多款产品，部分存储器达供货阶段[6] 募投项目 - 2024年2月公司科创板上市，募资约15亿元[9] - 截止2024年底，募投项目累计投入50479.98万元[9] - “芯片研发及产业化”项目投资进度19.25%[9] - “高端集成电路研发及产业基地”项目预计2027年2月达预定可使用状态[9] 未来规划 - 2025年依据新《公司法》调整内部架构和制度[12] - 2025年安排董监高参加培训[13] - 2025年依托平台举办不少于3次投资者线上交流会[18] - 2025年推进2024年度利润分配方案实施[20] - 2025年优化并严格执行高管薪酬方案[21] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案落实情况[23]

募集资金情况 - 公司公开发行9560.00万股，每股发行价15.69元，募集资金总额149996.40万元，净额141592.59万元[1] - 2024年度募集资金总额为141,592.59万元[25] 资金使用及余额 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计投入62072.57万元，实际余额68534.85万元[2] - 募投项目投入金额50479.98万元，补充流动资金项目金额11592.59万元[4] - 存放募集资金专户余额8534.85万元，募集资金现金管理余额60000.00万元[4] 资金操作 - 2024年3月29日，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金310287034.77元[9] - 2024年3月29日，同意使用不超60000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] 现金管理收益 - 截至2024年12月31日，中国银行大额存单余额27000.00万元，预期年化收益率1.15%[12][13] - 截至2024年12月31日，建设银行大额存单余额18000.00万元，预期年化收益率1.15%；工商银行结构性存款余额15000.00万元，预期年化收益率0.40%-1.99%[13] 募投项目进度 - 芯片研发及产业化项目承诺投资总额75,000.00万元，本年度投入14,436.74万元，期末投入进度19.25%[25] - 高端集成电路研发及产业基地项目承诺投资总额55,000.00万元，本年度投入36,043.24万元，期末投入进度65.53%[25] - 补充流动资金项目承诺投资总额20,000.00万元，调整后投资总额11,592.59万元，本年度投入11,592.59万元，期末投入进度100.00%[25] 审核意见 - 大信会计师事务所认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合规定，公允反映2024年度情况[19][20] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与实际使用符合相关法规要求，无违规情形[22]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 成都华微电子科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务 所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服 ...