壹石通 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 2024 年度财务报告审计机构。依据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作制度》 《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司董事会审计委员会对天 职国际 2024 年度的审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的 ...

公司利润分配情况 - 公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[7] - 拟以截至2025年4月16日剔除库存股后的197,965,124股为基数，合计派发现金红利19,796,512.40元（含税）[7] - 派发现金红利占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为164.91%[7] - 2023年度以截至2024年3月27日股份总数197965124股为基数，每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利19796512.40元[51] - 2024年度拟以截至2025年4月16日股份总数197965124股为基数，每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利19796512.40元；现金分红和回购金额合计24838333.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为206.92%[52] 合资公司情况 - 壹石通聚合物与韩国LK CELLTECH设立的合资孙公司中，壹石通聚合物出资及持股比例为51%，LK CELLTECH出资及持股比例为49%[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为50,451.05万元，较2023年的46,454.57万元增长8.60%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,200.41万元，较2023年的2,452.37万元下降51.05%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,726.96万元，较2023年的568.06万元下降1,284.20%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为220,220.58万元，较2023年末的223,719.61万元下降1.56%[22] - 2024年末总资产为322,356.43万元，较2023年末的297,290.13万元增长8.43%[22] - 2024年基本每股收益为0.06元／股，较2023年的0.12元／股下降50.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为0.54%，较2023年减少0.55个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.57%，较2023年减少2.56个百分点[22] - 报告期内公司营业收入同比增长8.60%，归母净利润等指标同比下降[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11372.97万元、12544.65万元、13553.55万元、12979.88万元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1791.91万元、2374.65万元、893.26万元、-275.59万元[24] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流净额分别为-3428.12万元、-4549.83万元、-1458.09万元、2709.08万元[25] - 2024年非经常性损益合计3571.80万元，2023年为3302.09万元，2022年为2820.00万元[26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为1200.41万元，上期为2452.37万元[28] - 本期剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润为-905.22万元，上期为4878.28万元[28] - 2024年公司整体营业收入增幅8.60%，但归母净利润及归母扣非净利润同比下降[35] - 2024年度公司实现营业收入5.05亿元，同比增长8.6%；归属于上市公司股东的净利润1200.41万元，同比下降51.05%[99][108] - 公司主要产品售价下降、原材料价格波动致毛利率下降，存货跌价准备计提增加使归母净利润等指标下降[99][108] - 公司本期营业收入50,451.05万元，较上年同期46,454.57万元增长8.60%，主要因下游行业复苏主营产品销量增加[109] - 公司本期营业成本39,007.51万元，较上年同期34,291.38万元增长13.75%，因产品销量增加[109] - 公司本期销售费用1,275.58万元，较上年同期1,608.16万元减少20.68%，因中介服务费及展会费用减少、股份支付冲减[109] - 公司报告期内非经常性损益占净利润比例为297.55%，因本期经营性利润下降[111] - 公司主营收入50,267.77万元，同比增长8.37%；主营成本38,926.29万元，同比增长13.56%[112] - 内销营业收入43,654.20万元，毛利率18.53%，较上年减少5.07个百分点，因产品售价下降[115] - 外销营业收入6,613.57万元，毛利率49.18%，较上年增加9.93个百分点，因汇兑损益及工艺优化降本[115] - 销售费用本期数1275.58万元，较上年同期减少20.68% [130] - 管理费用本期数6372.48万元，较上年同期增加7.95% [130] - 研发费用本期数4828.31万元，较上年同期减少14.34% [130] - 财务费用本期数926.56万元，较上年同期增加70.67% [130] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 6726.96万元，较上年同期减少1284.20% [132] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 6150.04万元，较上年同期减少235.86% [132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为12444.71万元，上年同期为 - 3064.65万元 [132] - 交易性金融资产本期期末数16644.87万元，较上期期末减少47.19% [135] - 长期借款为35,867.22，占比11.13%，较之前的17,476.16增加105.24%[136] - 租赁负债为11,136.67，占比3.45%，较之前的2,664.83增加317.91%[136] - 递延所得税负债占比从2.92%降为0.00%，变动幅度为 -100.00%[136] - 境外资产为1,334.25万元，占总资产的比例为0.41%[137] - 报告期投资额为 -4,764,905.81元，上年同期投资额为271,179,692.90元，变动幅度为 -101.76%[141] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司勃姆石产品全球细分市场份额进一步提升，稳居行业第一[35] - 2024年公司小粒径勃姆石出货量环比增长幅度较大，有望在2025年延续增长[36] - 2024年公司陶瓷化阻燃系列产品销售收入进一步增长[37] - 无机功能粉体材料生产量38,848.42吨，较上年增长33.75%；销售量38,416.42吨，较上年增长32.29%；库存量6,053.74吨，较上年增长7.68%[116] - 聚合物材料生产量1,795.32吨，较上年增长65.78%；销售量1,689.78吨，较上年增长56.06%；库存量303.96吨，较上年增长53.19%[118] - 先进无机非金属材料直接材料本期金额16,569.03万元，占总成本比例42.57%，较上年同期增长22.17%，因销量上升[119] 公司研发情况 - 2024年公司发明专利新增申请62项、新增授权15项，截至年末已获授权发明专利61项[40] - 2024年公司发明专利新增申请62项、新增授权15项，截至年末已获授权发明专利61项，实用新型专利44项，累计已申请专利230项，累计已获授权专利105项，较2023年末新增22项[76] - 公司新增申请发明专利62个、实用新型专利10个，新增获得授权发明专利15个、实用新型专利9个，2件实用新型专利失效[79] - 公司本年度费用化研发投入4828.31万元，上年度为5636.27万元，变化幅度为-14.34%，研发投入合计变化幅度相同[81] - 公司研发投入总额占营业收入比例本年度为9.57%，上年度为12.13%，减少2.56个百分点[81] - 导热粉体在聚合物热管理材料中的应用研究项目预计总投资760万元，本期投入70.14万元，累计投入787.42万元，已结项[84] - 聚合物微球的制备与应用研究项目预计总投资990万元，本期投入303.54万元，累计投入912.01万元，处于试产阶段[84] - 纳米钛酸钡材料的制备项目预计总投资2000万元，本期投入522.65万元，累计投入1805.42万元，处于小试阶段[84] - 纳米碳纤维的制备及产业化研究项目预计总投资1000万元，本期投入158.04万元，累计投入823.51万元，已结项[84] - 5G通讯用高导热凝胶的开发项目预计总投资1500万元，本期投入486.64万元，累计投入1511.76万元，处于中试阶段[84] - 固体氧化物燃料电池堆金属连接体空气腔高温防护涂层工艺研发项目预计总投资3000万元，本期投入1730.94万元，累计投入1923.41万元，处于中试阶段[85] - 公司主要在研项目预计总投资15604.00万元，本期投入4731.74万元，累计投入9938.34万元[85] - 本期研发人员数量为139人，上期为141人；研发人员数量占比本期为18.15%，上期为18.29%[88] - 本期研发人员薪酬合计2345.79万元，上期为2223.16万元；平均薪酬本期为16.88万元，上期为15.77万元[88] - 研发人员学历结构中博士10人、硕士29人、本科61人、专科20人、高中及以下19人[88] - 研发人员年龄结构中30岁以下69人、30 - 40岁56人、40 - 50岁10人、50 - 60岁4人、60岁及以上0人[88] - 公司构建以产品研发、工艺技术开发和应用研究为主体的完善研发体系[89] - 公司秉持“销售一代、研发一代、储备一代”的前瞻性研发策略[90] 公司项目进展情况 - 2024年公司首次公开发行（IPO）募投的三个项目均已结项并达预定可使用状态[43] - 截至2024年12月末，2022年再融资年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目部分投产，年底达预定可使用状态[44] - 2022年再融资年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目中，年产200吨芯片封装用项目提升性能，9,800吨项目预计2025年半年度投产[44] - 2022年再融资技术研发中心建设项目中，部分成果已产业化落地，SOC电堆中试产线预计2025年完成建设[45] - 壹石通碳中和产业园一期项目部分建成并批量销售，剩余产能产线在建[46] - 公司在建年产2万吨氢氧化镁、500吨硼酸锌、500吨五硼酸铵产品项目，已完成部分产线建设并处于工艺改进阶段[47] - 拟投资65421.40万元建设年产2万吨高纯石英砂项目，技术指标和性能优化已完成，计划2025年先完成千吨级中试线产能投建和产品送样验证[48] - 壹石通运营中心项目投资总额39,956.00万元，本报告期投入6,795.3万元，累计投入20,866.2万元[145] - 碳中和产业园项目总投资65亿，公司预计投入不超30亿，一期部分产线已投产并批量销售[146] - 现阶段在建项目为年产2万吨氢氧化镁、500吨硼酸锌、500吨五硼酸铵产品项目，已完成部分产线建设并处于工艺改进阶段[146] - 年产1GW固体氧化物能源系统项目投资12.07亿元，正在开展部分厂房主体结构施工工作[146] - 高纯石英砂项目已完成发改委部门备案，公司计划2025年先完成千吨级中试线产能的投建和产品送样验证[147] 公司股份回购情况 - 2024年1月回购股份205572股，最高价格25.12元/股，最低价格23.57元/股，均价24.53元/股；2023年5月回购股份1604494股，最高价格44.73元/股，最低价格31.54元/股，均价37.39元/股；累计回购181万股，支付资金6503.96万元[49] 公司治理与制度建设情况 - 2024年完成董事会与监事会换届选举，完善法人治理结构[53] - 2024年组织董监高及相关工作人员参加证券市场法律法规及专业知识培训[53] - 2024年3月29日披露《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[55] - 2024年3月29日披露首份《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[56] - 2024年8月将董事会“战略与发展委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并增加相关工作职责[57] 行业市场趋势 - 2025 - 2031年全球锂电池涂覆材料市场将以12.6%的复合年增长率扩容，2031年市场规模预计达48.2亿美元，中国占据全球62%的市场份额[65] - 2025年中国锂电池勃姆石用量有望达7.4万吨，同比增长25% [65] - 2024 - 2027年中国锂电池用勃姆石用量年复合增长率超过2

募集资金 - 2022年向特定对象发行A股17,610,850股，每股54元，募资9.509859亿元，净额9.2980470121亿元[1] 项目投资 - 年产15,000吨电子功能粉体材料项目投资42,428.54万元，拟用募资35,266.26万元[5] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石项目投资26,423.27万元，拟用募资22,237.83万元[5] - 技术研发中心项目投资20,266.55万元，拟用募资19,594.50万元[5] - 补充流动资金拟用募资18,000万元[5] 项目进展 - 截至2024年12月31日，年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石项目累计投入18,133.76万元[9] - 该项目已签合同待支付2,971.77万元，利息及理财收益528.82万元[9] - 该项目预计节余1,661.12万元[9] 资金安排 - 公司计划将节余1,661.12万元永久补充流动资金[12] 保荐意见 - 保荐机构认为项目结项及资金补充履行审批程序，无异议[15]

安徽壹石通材料科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张瑞稳先生、独立董事 李明发先生和董事长蒋学鑫先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事张瑞稳先生担任，人员构成符合监管要求 及相关规定。 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 2024 年度，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会恪守职责，凭借专业能力和实践经验，认真 开展工作，在审计监督、合规性核查以及沟通协调等方面发挥了应有 作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司涉及两届审计委员会履职。 壹石通 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举 产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事陈矜女士、独立董 事李明发先生和董事黄尧先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事陈矜女士担任，兼任公司高级管理人员的董 事不再担任审计委员会委员，符合监管要求及相关规定。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对壹石通年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价 ...

中国梦圆全球 壹石通达四海 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social & Governance（ESG）Report 2024 股票简称：壹石通 股票代码：688733 安徽壹石通材料科技股份有限公司 CONTENTS 目录 报告开篇 | 02 | 董事长致辞 | | | | --- | --- | --- | --- | | 03 | 走进壹石通 | | | | 06 | 年度专题：聚焦创新驱 | 09 | 可持续发展理念 | | | 动，赋能新质生产力 | 10 | 可持续发展管理架构 | | | | 11 | 利益相关方沟通 | | | | 11 | 议题重要性分析 | | | | 13 | 可持续发展目标 | | 可持续发展管治 | 合规经营 | 产品责任 | 环境保护 | 以人为本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展理念 09 | 公司治理 16 | 科技创新 23 | 应对气候变化 32 | 员工权益保障 41 | | 可持续发展管理架构 10 | 合规内控与风险管理 18 | 质量管理 25 | ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-013 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年年度授信及担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通" 或"公司"）全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称"壹石通 新能源"）、安徽壹石通化学科技有限公司（以下简称"壹石通化学"）、安 徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）及控股孙公 司稀陶能源技术（合肥）有限公司（以下简称"稀陶能源"）。 本次担保金额合计不超过人民币60,000.00万元。截至本公告披露日，公 司对控股子公司、孙公司的担保总额为144,800.00万元（不含本次审议的担保额 度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之 和）。 本次担保不存在反担保。 本次担保已经由公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 公司为满足业务发展需要，拟于2025年度 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极 响应上海证券交易所"关于开展科创板上市公司'提质增效重回报' 专项行动的倡议"，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维 护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可， 公司于 2024 年 3 月 29 日发布了《关于公司 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 壹石通 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年度，公司持续聚焦主营业务、重视投资者回报、坚持创 新驱动、加强投资者沟通、完善公司治理，助力共同促进资本市场平 稳健康发展。为延续 2024 年度行动方案成果，进一步提升公司经营 质量，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并 对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。具体如下： 一、聚焦主营业务，推动提质增效 2024 年，公司积极顺应行业变化，在实现主营产品降本增效的 同时 ...

壹石通 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 =1-11用 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为 公司 2024 年年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委和中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制 度》,公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估,公司认为天职国际在公司 2024年年报审计过程中,秉持客观、 公正的态度,独立开展审计工作,按时完成了 2024年年报审计工作, 审计行为规范有序,能够满足本公司对审计工作的各项要求。具体情 况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 截至 2023年 12月 31日,天职国际合伙人 89人,注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元,审计业务收 入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。202 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]13312 号 录 ll 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- - 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 附件 -17 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com6.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cmof.gov.cn）"进行查测 "我 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]13312 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称 "壹石通"或"公司") 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 安徽壹石通材料科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格 式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实 ...