安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17007 号 录 ll 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25WH6VUSUB 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]17007 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通"或"公司)财务报 表,包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2025年4月16日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司《2024 年度内部控制评价报告》 公司代码：688733 公司简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

壹石通公告，2024年度实现营业收入5.05亿元，同比增长8.6%；归属于上市公司股东的净利润1200.41 万元，同比下降51.05%。公司2024年年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)， 合计拟向全体股东派发现金红利为人民币1979.65万元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例164.91%。 ...

续聘审计机构及变更签字会计师 - 公司于2024年3月27日和4月19日分别通过董事会及股东大会决议，续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构 [1] - 原签字注册会计师团队为周春阳、丁康康、刘凯丽，因天职国际内部调整变更为周春阳、邸洁 [1] - 变更后项目合伙人及签字注册会计师为周春阳，新增签字注册会计师为邸洁 [1] 新任签字会计师背景 - 邸洁2019年成为注册会计师，2018年起从事上市公司审计，2020年加入天职国际 [2] - 近三年签署2家上市公司审计报告，未参与复核上市公司审计报告 [2] 变更合规性与独立性 - 邸洁近三年无刑事处罚、行政处罚或自律监管记录，符合职业道德独立性要求 [3] 变更影响评估 - 本次变更为审计机构内部调整，工作已有序交接，不影响公司2024年度财报及内控审计 [4]

股东及董事、高级管理人员持股情况 - 股东怀远新创想持有公司股份6,313,255股，占总股本的3.1602%，系员工持股平台，由控股股东蒋学鑫间接控制，与蒋学鑫、王亚娟构成一致行动关系 [1] - 董事黄尧直接持有140,000股，占总股本的0.0701% [1] - 高级管理人员张月月直接持有195,000股，占总股本的0.0976%，并通过怀远新创想间接持有100,000股（0.0501%） [1][3] - 蒋学鑫直接持有40,760,675股（20.4033%），王亚娟持有8,517,712股（4.2636%），一致行动人合计持股55,591,642股（27.8271%） [5] 减持计划主要内容 - 怀远新创想计划减持不超过1,338,500股（0.6700%），通过集中竞价方式在2025/4/28～2025/7/27实施，减持原因为满足员工资金需求及激励作用 [2][5] - 董事黄尧拟减持不超过35,000股（0.0175%），高级管理人员张月月拟减持不超过48,750股（0.0244%），均通过集中竞价在相同时间段实施，减持价格按市价且不低于发行价 [2][5] - 实际控制人蒋学鑫、王亚娟通过怀远新创想间接持有的股份不参与本次减持 [2] 股份来源及承诺履行 - 所有拟减持股份均为首次公开发行前取得，当前为无限售条件流通股 [1][2] - 减持主体此前承诺上市后36个月内不转让IPO前股份，董事及高管承诺任职期间每年减持不超过持股总数的25%，且减持价格不低于发行价 [5][6] - 本次减持计划与已披露承诺一致，不涉及控股股东减持首发前股份的情形 [7] 一致行动关系及历史减持情况 - 怀远新创想、蒋学鑫、王亚娟因股权控制关系构成一致行动人，自上市以来未减持公司股份 [5] - 张月月除直接持股外，通过怀远新创想间接持有100,000股（0.0501%） [3]

股东持股情况 - 怀远新创想持股6313255股，占总股本3.1602%[2] - 董事黄尧持股140000股，占总股本0.0701%[2] - 高级管理人员张月月持股195000股，占总股本0.0976%[2] 减持计划 - 怀远新创想拟减持不超1338500股，不超总股本0.6700%[3] - 黄尧拟减持不超35000股，不超总股本0.0175%[4] - 张月月拟减持不超48750股，不超总股本0.0244%[4] - 减持时间为2025/4/28 - 2025/7/27[7] 承诺与限制 - 怀远新创想承诺上市36个月内不转让股份[10] - 黄尧、张月月承诺上市12个月内不转让股份[11] - 股份锁定期满24个月内减持，价格不低于发行价[12] 其他说明 - 本次减持与此前承诺一致，符合规定[13] - 减持不影响公司治理经营，不导致控制权变更[15]

关于变更签字注册会计师的公告 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构及内控审计机构 [1] - 原签字注册会计师为周春阳、丁康康、刘凯丽 [1] - 因内部团队调整变更为周春阳、邸洁 [1] 新任签字注册会计师信息 - 邸洁女士2019年成为注册会计师 [2] - 2018年开始从事上市公司审计 [2] - 2020年加入天职国际 [2] - 2024年开始为公司提供审计服务 [2] - 近三年签署2家上市公司审计报告 [2] 变更影响说明 - 变更系审计机构内部调整 [2] - 工作已有序交接 [2] - 不会对公司2024年度审计工作产生不利影响 [2] 人员诚信记录 - 邸洁近三年无执业行为相关处罚记录 [2] - 未违反注册会计师职业道德守则 [2] - 符合独立性要求 [2]

审计机构相关 - 公司2024年3月27日、4月19日会议同意续聘天职国际为2024年审计及内控审计机构[1] 签字注册会计师变更 - 原委派签字注册会计师变更为周春阳、邸洁[1] 邸洁情况 - 邸洁2019年成注会，2018年起从事上市公司审计[2] - 邸洁近三年签2家上市公司审计报告，复核0家[2] - 邸洁无违规及违反独立性情形[4] 变更影响 - 变更签字注册会计师不影响2024年度审计工作[5]

业绩总结 - 2024年下半年公司计提各项减值准备356.18万元[1] - 信用减值损失113.90万元，含应收账款坏账44.28万元等[2] - 资产减值损失242.29万元，均为存货跌价损失[2] - 计提减值使公司合并利润总额减少356.18万元[5] - 计提金额为初步测算，以审计确认数据为准[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入50451.05万元，较上年同期46454.57万元增长8.60%[3] - 2024年营业利润613.48万元，较上年同期1807.28万元下降66.06%[3] - 2024年利润总额617.36万元，较上年同期1776.64万元下降65.25%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1200.41万元，较上年同期2452.37万元下降51.05%[3] - 2024年基本每股收益0.06元，较上年同期0.12元下降50.00%[3] - 2024年末总资产322356.43万元，较期初297290.13万元增长8.43%[3] - 2024年末归属于母公司的所有者权益220220.58万元，较期初223719.61万元下降1.56%[3] 财务数据关键指标变化原因 - 2024年公司营业收入同比增长8.60%，因下游行业复苏，锂电池涂覆材料出货量、电子材料及阻燃材料营收同比增长[5] - 2024年归母净利润及归母扣非净利润同比下降，因产品售价下降、原材料价格波动致毛利率下降，叠加存货跌价准备计提增加[5] - 营业利润、利润总额、归母净利润、基本每股收益增减变动幅度达30%以上，因产品售价下降、原材料价格波动及存货跌价准备计提增加[8]