| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"，含控股子公 司，下同）拟使用不超过人民币 30 亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚 动使用。 审议程序：本事项已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评 估，属于安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变 化适时适量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影 ...

环境、社会与公司治理（ESG）报告 珠海冠宇电池股份有限公司 目录 董事长致辞 02 03 走进珠海冠宇 08 29 50 58 62 75 80 卓越治理： 引领企业管理之道 低碳运营： 为生态绿色增动力 以人为本： 共绘员工精彩篇章 筑牢防线： 绷紧安全生产之弦 集团介绍 冠宇里程碑 企业文化 公司荣誉 04 05 06 07 可持续发展的治理 重要性议题识别与分析 尽职调查 利益相关方沟通 商业行为 数据安全与客户隐私 保护 应对气候变化 环境管理 资源管理 员工权益保障 职业发展与培训 职业健康与安全生产 供应链安全 09 14 17 19 22 24 30 36 44 51 54 | 报告导读 | 01 | 报告后记 | 82 | 附录 | 92 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | ESG 量化绩效表 | 83 | 专有名词索引 | 92 | | | | 对标表 | 87 | 独立审验声明 | 95 | | 1 | | --- | 创新先行： 引领行业技术进步 | 59 | 产品和服务安全与 | 63 | | 76 | | - ...

核心技术人员变动 - 新增赵伟、钟季为核心技术人员，邹啸天因个人原因离职[3] - 变动前核心技术人员12人，变动后14人[10] 人员持股情况 - 赵伟持股10,630股，钟季持股2,060股[6] - 邹啸天间接持股，未归属限制性股票作废[7] 研发团队情况 - 截至2024年12月31日，研发团队3,632人，占比21.79%[9] 项目成果 - 赵伟项目获2021年广东“众创杯”铜奖等[5] - “准固态动力锂电池电芯”项目评为2023年省名优产品[6] 未来展望 - 公司将加大研发投入，加强体系和团队建设[11]

新策略 - 公司拟开展商品和外汇套期保值业务，期限12个月，额度可循环[3] - 商品套期保值保证金和权利金上限不超2000万元，日最高合约价值不超1亿元[3] - 外汇套期保值保证金和权利金上限不超1亿元人民币或等值外币，日最高合约价值不超3亿美元或等值货币[3] - 套期保值业务资金源于自有资金，不涉及募集资金[8][13] - 2025年3月相关议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[16] 风险与措施 - 套期保值业务存在价格波动、流动性、资金等风险[18] - 公司采取匹配业务、制定制度、审查合约等风控措施[22] 目的与核算 - 开展套期保值业务可规避风险，增强竞争力，按准则核算披露[23]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票155,713,578股，每股14.43元，募集资金总额22.47亿元，净额21.04亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券30,890,430张，每张面值100元，募集资金总额30.89亿元，净额30.57亿元[3][4] 资金到位时间 - 2021年首次公开发行股票募集资金于2021年10月11日全部到位[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金于2022年10月28日全部到位[4] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金项目投入累计18.24亿元，应结余3.18亿元[8][9] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募集资金项目投入累计23.33亿元，应结余3.82亿元[9] 项目资金使用情况 - 2021年“补充流动资金”募集资金23392.60万元于2022年3月30日使用完毕[12] - 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目募集资金15525.00万元于2022年9月7日使用完毕[12] - 重庆锂电池电芯封装生产线项目已投入使用10893.36万元募集资金于2023年6月29日归还[12] - 研发中心升级建设项目募集资金26000.00万元于2023年12月29日使用完毕[13] - 2022年“补充流动资金”募集资金90000.00万元于2022年11月8日使用完毕[15] 资金置换情况 - 2021年公司以募集资金39045.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金，807.78万元置换已支付发行费用的自筹资金[20] - 2022年公司以募集资金22683.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金，278.00万元置换已支付发行费用的自筹资金[23] 利息与手续费 - 2024年度，2021年首次公开发行股票募集资金专户利息收入558.38万元，手续费0.21万元[14] - 2024年度，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户利息收入1477.62万元，手续费0.30万元[17] 资金管理获批情况 - 2023年10月27日，公司获批使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 2024年10月26日，公司获批使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[26] 资金变更投向 - 2024年公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”尚未明确用途的26000.00万元募集资金变更投向“钢壳锂电池生产扩建项目”[39] 项目投入进度 - “珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”累计投入128999.62万元，投入进度95.56%[49] - “钢壳锂电池生产扩建项目”累计投入3889.22万元，投入进度14.96%[49] - “研发中心升级建设项目”累计投入26110.53万元，投入进度100.43%[49] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目累计投入78,766.87万元，投入进度60.04%[52] - 总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目累计投入5,947.67万元，投入进度58.96%[52] - 原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目累计投入21,334.16万元，投入进度71.16%[52] - 珠海生产线技改及搬迁项目累计投入27,281.83万元[52] - 锂离子电池试验与测试中心建设项目累计投入37,211.66万元，进度83.66%[53] - 补充流动资金项目累计投入90,000.00万元，进度100.00%[53] 项目效益与进展 - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目2024年度实现效益11,469.91万元[52] - “聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”部分生产线2024年量产，处于产能爬坡阶段[54] 其他情况 - 公司制定《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[10] - 公司与银行、招商证券签署三方监管协议，协议得到切实履行[10] - 2022年3月30日，公司将“补充流动资金项目”节余募集资金8.19万元转入基本结算账户[33] - 2024年8月19日，公司将节余募集资金39536.35万元转入基本结算账户[33] - 2023年公司终止“重庆锂电池电芯封装生产线项目”[56] - 公司在项目实施中节约资金、提高效率、现金管理获收益及利息致募集资金结余[53] - 公司动力及储能业务产能布局与消费类客户封装配套业务需求调整[56]

审计机构情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计决策流程 - 2023年年度股东大会等通过续聘致同所为2024年度审计机构[3] - 2024年6月1日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[6] - 2025年3月20日审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案并提交董事会[6] 审计工作情况 - 致同所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与注会进行审前沟通，涉及审计范围等事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为致同所在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[7][8] - 审计委员会认为致同所在年报审计中表现良好，按时完成相关工作[9]

业绩总结 - 2024年公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年结合战略目标健全内控体系[20] - 2025年加强内外部协同提升风险防范能力[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度开展评价工作[13] - 重点关注运营管理、重大投资管理等高风险领域[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入115.41亿元，同比升0.83%；归母净利润4.30亿元，同比升25.03%[1] - 2024年笔电类产品营收63.44亿元，同比降4.04%，销量同比增13.28%[2] - 2024年手机类产品营收32.51亿元，同比降5.17%，销量同比增7.93%[2] 其他数据 - 2024年消费类电芯PACK自供比例40.44%，同比升5.00个百分点[3] - 2024年汽车低压锂电池出货量约90万套[3] 研发与分红 - 2024年研发投入14.58亿元，占营收12.64%，同比增26.82%[4] - 2024年发放现金红利3.03亿元，占2023年归母净利润87.92%[5] 股份与公告 - 2024年完成股份回购，累计回购651.98万股，占总股本0.5812%，用资9999.93万元[7] - 2024年共披露94份临时公告，接待投资者调研60余次近500家[9][10] 会议情况 - 2024年召开3次股东大会、12次董事会等会议[8]

独立董事评估 - 公司董事会对赵焱、韩强、程志佳独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日15点30分在珠海斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼301会议室召开[4] - 网络投票2025年4月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] 议案相关 - 审议9项议案，含《2024年年度报告及其摘要》等[6] - 各议案2025年3月31日在上海证券交易所网站公告[8] - 特别决议议案为第8项[9] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9项[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月18日[14] - 登记时间为2025年4月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] - 会议签到时间为2025年4月28日15:00 - 15:30[19] - 公告发布时间为2025年3月31日[20]