冠宇转债

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珠海冠宇: 可转债转股结果暨股份变动公告
证券之星· 2025-07-02 00:30
可转债转股情况 - 截至2025年6月30日,"冠宇转债"累计转股金额为人民币3,441元,占公司已发行股份总额的0.0003% [1] - 尚未转股的"冠宇转债"金额为人民币3,088,962,000元,占发行总量的99.9974% [1] - 2025年第二季度(4月1日至6月30日)未发生转股 [1] 可转债发行与调整 - 公司于2022年发行可转债总额308,904.30万元,期限6年,2022年11月17日起在上交所挂牌交易 [1] - 转股价格经历多次调整:2023年6月5日调整为23.59元/股,2024年5月31日调整为23.52元/股,2024年7月29日调整为23.25元/股,2025年5月27日调整为23.19元/股,2025年6月19日最终调整为22.89元/股 [1] 股本变动 - 2025年5月22日完成限制性股票激励计划归属登记450.0659万股,无限售流通股增至1,132,068,851股,总股本同步增加 [1] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数,近五日涨幅1.95%,市盈率230.80倍 [3] - 最新份额33.9亿份,减少1500万份,主力资金净流入752.7万元 [3] - 估值分位为60.78% [4]
珠海冠宇: 关于“冠宇转债”跟踪信用评级结果的公告
证券之星· 2025-06-28 00:31
珠海冠宇债券评级 - 公司主体信用等级维持"AA",评级展望维持"稳定","冠宇转债"信用等级维持"AA" [1][2] - 前次评级时间为2024年6月11日,本次跟踪评级由中证鹏元于2025年6月27日出具 [1][2] - 评级结果依据《上市公司证券发行注册管理办法》及科创板相关规定执行 [1] 科创100ETF华夏市场表现 - 跟踪上证科创板100指数,近五日涨幅达3.73%,市盈率为225.86倍 [4] - 最新份额34.1亿份,较前增加3250万份,主力资金净流出126.6万元 [4] - 当前估值分位为54.48% [5]
珠海冠宇员工持股主体减持1306万股 A股募资共53亿
中国经济网· 2025-06-23 17:52
股东权益变动 - 控股股东珠海普瑞达及其一致行动人合计持股比例由30 00%被动稀释至28 77%,变动幅度达1 23个百分点[1] - 权益变动主因包括:2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成(新增股份450万股)及员工持股主体减持1306 29万股[1][2] - 实际控制人徐延铭持股数量从51 64万股增至96 53万股,但整体权益因股本扩张被稀释[1][2] 股权结构明细 - 珠海普瑞达直接持股比例从17 73%降至17 66%,员工持股平台中减持幅度最大的是珠海普瑞达二号(持股比例从5 64%降至4 99%)[2] - 其他员工持股平台如珠海际宇、珠海普明达等持股比例均下降0 15-0 19个百分点[2] - 权益变动方式包含被动稀释(股权激励归属)和主动减持(集中竞价/大宗交易)两类[2] 历史融资情况 - 2021年IPO发行1 56亿股(占发行后股本13 88%),发行价14 43元/股,实际募资净额21 04亿元,较计划少11 45亿元[3] - 2022年发行可转债30 89亿元(债券代码118024),两次累计募资53 36亿元[4] - 保荐机构招商证券合计收取费用1 17亿元(IPO)及未披露金额的可转债承销费[3][4] 资金用途 - IPO原计划募资32 49亿元用于珠海锂电池生产基地(未披露具体金额)、重庆封装线等项目,实际资金缺口导致部分项目缩水[3] - 可转债募资用途未在披露中具体说明[4]
珠海冠宇: 珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
证券之星· 2025-06-20 17:30
本次债券发行情况 - 珠海冠宇向不特定对象发行可转换公司债券(冠宇转债)已获中国证监会批准,注册批复文号为证监许可20222139号 [1] - 本次债券发行规模为30,890,430张,每张面值100元,募集资金总额30.89亿元,扣除发行费用后净额30.57亿元 [1] - 债券于2022年11月17日在上海证券交易所挂牌交易,债券代码118024 [1] 债券主要条款 - 债券期限为6年,自2022年10月24日至2028年10月23日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计,第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00% [1] - 初始转股价格为23.68元/股,截至2025年6月19日最新转股价格调整为22.89元/股 [1][6][22][23][24] - 转股期自2023年4月28日起至债券到期日止 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额30.57亿元主要用于聚合物锂离子电池叠片生产线建设等项目 [1][15] - 截至2024年底已累计投入募集资金23.33亿元,剩余资金3.82亿元 [14][15] - 部分募投项目已完成结项,节余资金3.95亿元已转至自有资金账户用于永久补充流动资金 [15] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入115.41亿元,同比增长0.83%;归属于母公司净利润4.30亿元,同比增长25.03% [13] - 研发投入占营业收入比例达12.64%,较上年增加2.59个百分点 [14] - 经营活动产生的现金流量净额为24.44亿元,同比下降6.12% [13] 债券偿付情况 - 2024年10月24日完成第二年付息,票面利率0.50%,每张债券兑息0.50元 [18] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为AA,评级展望稳定 [19] - 2022-2024年公司经营活动现金流分别为18.81亿元、26.03亿元和24.44亿元,具备偿债能力 [18]
每周股票复盘:珠海冠宇(688772)实施2024年年度权益分派调整多项内容
搜狐财经· 2025-06-14 12:27
股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价13.69元,较上周13.36元上涨2.47% [1] - 本周最高价13.98元(6月9日),最低价13.35元(6月9日) [1] - 当前总市值154.98亿元,电池板块市值排名23/95,A股全市场排名1002/5150 [1] 分红与回购 - 实施2024年年度权益分派,每股现金红利0.30元(含税),股权登记日6月18日,除权日6月19日 [5][7] - 实际参与分配股本1.12亿股,合计派发现金红利3.37亿元 [5] - 差异化分红涉及回购专用账户中1015.28万股不参与分配,对除权价影响绝对值低于1% [2] - 调整回购股份价格上限至22.70元/股(原上限未披露),计划回购金额1-2亿元,预计回购440.53-881.06万股(占总股本0.39%-0.78%) [4][7] 可转债事项 - 可转债转股价格从23.19元/股调整为22.89元/股,6月19日生效 [3][7] - 可转债于6月12日至18日暂停转股,6月19日恢复 [3][7] 诉讼进展 - 最高人民法院终审判决撤销宁德新能源科技一审胜诉结果,驳回其全部诉讼请求 [6][7] 相关ETF - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数,近五日下跌1.46%,市盈率236.54倍 [9] - 最新份额33.8亿份(减少1000万份),主力资金净流出4310.7万元 [9] - 估值分位63.75%(未明确基准指数) [10]
珠海冠宇: 关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
证券之星· 2025-06-12 18:27
珠海冠宇回购股份价格调整 - 调整前回购股份价格上限为不超过23元/股 调整后上限降至22.7元/股 调整起始日为2025年6月19日(2024年年度权益分派除息日)[1] - 回购资金总额范围为1亿至2亿元 回购期限为董事会审议通过后12个月内 回购股份拟用于可转债转股或员工持股计划/股权激励[1] 调整原因及计算逻辑 - 因2024年年度权益分派方案实施 每10股派发现金红利3元(含税) 不进行资本公积金转增股本和送红股 股权登记日为2025年6月18日 除权除息日为6月19日[1] - 价格调整公式为(调整前上限-每股现金红利)/(1+流通股份变动比例) 本次流通股份变动比例为0 虚拟分派现金红利为0.2973元/股 经计算得出22.7元/股新上限[1] 回购规模测算 - 按2亿元上限和22.7元/股测算 预计回购881.0572万股 占总股本0.7783% 按1亿元下限测算 预计回购440.5287万股 占总股本0.3891%[1] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 近五日跌幅0.1% 市盈率240.66倍 最新份额33.9亿份 主力资金净流入265.7万元[4] - 该ETF估值分位为65.69%[5]
珠海冠宇: 关于实施2024年年度权益分派时“冠宇转债”停止转股的提示性公告
证券之星· 2025-06-06 18:37
珠海冠宇2024年年度权益分派方案 - 公司拟以2024年度权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税),不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 若总股本因可转债转股、回购股份或股权激励发生变动,公司将维持每股分配比例不变,仅调整分配总额 [1] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过,实施后将调整"冠宇转债"转股价格 [1] 可转债转股安排 - "冠宇转债"将于权益分派公告前一日(2025年6月12日)至股权登记日期间停止转股 [1] - 可转债持有人若需享受2024年权益分派,需在2025年6月11日(含)前完成转股 [1] - 公司将于2025年6月13日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告 [1] 科创100ETF华夏相关数据 - 该ETF跟踪上证科创板100指数,近五日涨幅2.46%,市盈率达236.25倍 [3] - 最新份额为33.9亿份,较前期减少2250万份,主力资金净流入658.4万元 [3] - 当前估值分位为64.02% [4]
珠海冠宇: 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券之星· 2025-06-03 18:37
回购方案概述 - 公司于2025年4月15日披露第二期股份回购方案,计划使用自有资金及专项贷款以集中竞价交易方式回购股份,资金总额介于1亿元至2亿元之间,回购价格上限为23元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内,回购股份拟用于可转债转股或员工持股计划/股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年5月31日,公司累计回购363.4391万股,占总股本0.32%,支付金额4488.5154万元 [1] - 实际回购价格区间为11.92元/股至12.89元/股,最高价较方案上限23元/股存在44%折价空间 [1] 市场关联 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数,近五日上涨1.52%,市盈率达231.52倍 [4] - 该ETF最新份额34.3亿份,减少1000万份,但主力资金净流入543.9万元 [4]
珠海冠宇: 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告
证券之星· 2025-05-23 18:31
证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2025-046 转债代码:118024 转债简称:冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为 本次股票上市流通总数为4,500,659股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 28 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定,珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》,公司已完成 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授 予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下: 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 (一)2023 年 4 月 9 日,公司召开第一届董事会第三十次会 ...
珠海冠宇: 关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告
证券之星· 2025-05-23 18:31
转股价格调整 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期登记,以8.69元/股向激励对象归属450.0659万股,总股本从1,127,568,192股增至1,132,068,851股 [1] - 根据可转债募集说明书条款,因增发新股触发转股价格调整机制,调整前转股价为23.25元/股,调整后为23.19元/股,计算公式为P1=(P0+A×k)/(1+k),其中A=8.69元/股,k=0.3991% [1] - 转股价格调整于2025年5月27日生效,可转债于5月26日停牌一天 [1] 股权激励归属 - 本次归属登记涉及450.0659万股限制性股票,股份来源为定向增发的A股普通股,归属价格为8.69元/股 [1] - 归属完成后公司总股本增加0.3991%,对应增发新股率k=0.3991% [1] 市场关联数据 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数,近五日下跌1.06%,市盈率226.81倍 [4] - 该ETF最新份额34.7亿份,减少1000万份,主力资金净流出1159.2万元 [4]