项目投资与合作协议 - 西安奕斯伟材料技术股份有限公司（证券代码：688783）与武汉光谷半导体产业投资有限公司签署投资合作协议，共同投资建设武汉硅材料基地项目 [2] - 项目总投资约125亿元人民币，其中资本金部分85亿元，其余约40亿元计划通过银行贷款等方式解决 [2] - 项目规划月产能为50万片12英寸硅单晶抛光片及外延片，产品适用于逻辑芯片、闪存芯片、DRAM、图像传感器、显示驱动芯片等领域 [2][4] - 项目选址于武汉东湖高新区，总占地面积约310亩 [3][4] 项目战略意义与产能规划 - 武汉项目是公司在国家存储芯片产业重镇的战略布局，旨在服务华中地区客户，并辐射长三角及珠三角地区客户 [3] - 项目建成后，公司将实现月产能50万片以上，合计总产能将达到约170万片/月以上，有助于巩固其国内头部地位并增强国际竞争力 [8] 合作双方出资与股权结构 - 合作甲方（光谷半导体产投）将成立控股子公司“芯屿建设”作为厂房建设主体，并承担15亿元人民币资本金 [5] - 合作乙方（西安奕斯）承诺向项目公司注入资本金直至完成70亿元人民币出资，且不晚于2032年12月31日 [5][7] - 双方最终对项目的出资比例保持3:14不变 [5] - 全部资本金85亿元出资到位后，项目公司最终股权结构为：乙方（或其控股子公司）持股82.3529%（70亿元），甲方持股17.6471%（15亿元） [8] 合作执行与关键节点 - 当“芯屿建设”厂房建设实际支出达到12亿元或双方协商的更早时间，双方将启动甲方以其持有的“芯屿建设”全部股权置换为项目公司股权的流程 [6] - 双方共同努力于2026年12月31日前完成甲方入股项目公司的操作 [6] - 任何一方对项目公司实缴资本金达到15亿元时，另一方需在一个月内同步实缴不低于15亿元 [6] 公司近期财务与市场表现 - 公司于2025年10月28日在科创板上市，发行价8.62元，发行5.378亿股，募资总额46.36亿元人民币 [11] - 公司2024年营收为21.21亿元，2023年为14.74亿元，2022年为10.55亿元 [9] - 公司2024年净亏损为7.38亿元，2023年净亏损6.83亿元，2022年净亏损5.33亿元 [9] - 2025年上半年营收为13亿元，较上年同期的8.92亿元增长46% [9] - 2025年上半年主营业务毛利率为-3.67%，较上年同期的-16.65%提升了13个百分点 [9] - 2025年上半年净亏损和扣非后净亏损均为3.4亿元，上年同期均为3.8亿元 [10] - 截至公告日，公司股价为23.78元，总市值960亿元人民币 [11]

项目投资与合作 - 公司与武汉光谷半导体产业投资有限公司签署投资合作协议，共同投建武汉硅材料基地项目[1] - 项目总投资约125亿元，其中资本金部分85亿元，其余约40亿元通过银行贷款等方式解决[1] 项目产品与产能 - 项目主要生产12英寸集成电路先进制程使用的硅单晶抛光片及外延片[1] - 产品适用于逻辑芯片、闪存芯片、动态随机存储芯片、图像传感器、显示驱动芯片等领域[1] - 项目规划产能为50万片/月[1] 战略意义与影响 - 项目是公司落实战略规划的重要举措，旨在扩大现有产能[1] - 项目建成后，公司将实现50万片/月以上新增产能，合计拥有约170万片/月以上产能[1] - 此举有助于持续巩固公司国内头部地位，就近服务华中地区客户，同时辐射长三角及珠三角地区客户[1] - 将提升服务全球客户的能力，进一步提升规模效应，有利于提升投资者回报[1]

公司现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元的闲置资金进行现金管理 [1] - 投资产品的期限不超过12个月 [1] - 该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用 [1]

公司战略与投资 - 公司为落地实施武汉项目，首批计划用自有资金出资5亿元人民币设立武汉奕斯伟材料科技有限公司 [1] - 随后将由新设立的武汉奕斯伟材料科技有限公司再设立武汉奕斯伟硅片技术有限公司 [1] - 武汉项目是公司落实战略规划的重要举措，符合公司长期战略发展规划 [1] 项目影响与意义 - 本次对外设立子公司实施武汉项目有利于公司持续夯实国内头部地位 [1] - 该项目旨在进一步提升公司服务全球客户的能力 [1] - 本次投资资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响 [1] - 公司认为此举符合全体股东长远利益及公司战略发展规划 [1]

上市情况 - 2025年10月28日公司在科创板挂牌上市，发行A股53780万股，发行价8.62元/股，募资463583.60万元，净额450682.75万元[1] 现金管理 - 现金管理使用额度不超70000万元，产品期限不超12个月，资金可循环使用[5] - 2025年12月1日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] - 保荐人无异议，公司购大额可转让存单等产品[4][16] - 首席财务官负责实施，收益归公司专项管理[6][8] - 严格筛选合作对象，独董等可监督审计[10][11]

募集资金情况 - 公司公开发行A股537,800,000股，每股发行价8.62元，募资总额4,635,836,000元[14] - 扣除发行费用后，募资净额4,506,827,536.98元[14] 资金用途 - 拟将募资净额用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目，预计投资1,254,400万元，拟投入450,682.75万元[17] 资金置换 - 截至2025年10月22日，以自筹资金预先投入募投项目376,875.75万元，拟置换376,875.75万元[18][19] - 以自筹资金预先支付发行费用2,133.96万元，拟置换1,609.15万元[19][20] - 预先投入和支付费用资金总额379,009.71万元，本次置换378,484.90万元[21]

投资项目 - 智造创新中心项目总投资约10亿元，资本金3亿元，借款7亿元[3] - 高新金融控股、西安财金及公司认缴出资分别为0.995亿元、1亿元、1.0003亿元[15] - 合伙企业向项目公司注资3亿元，注册资本3亿元[15][19] 关联交易 - 过去12个月关联交易未达3000万元及公司最近一期经审计总资产1%以上[6] 公司财务 - 西安高新金融2024年末资产316.11亿元，所有者权益77.29亿元[9] - 西安高新金融2024年营收14.64亿元，净利润0.79亿元[10] - 西安财金2024年末资产0.65亿元，所有者权益0.59亿元[12] - 西安财金2024年营收0.46亿元，净利润0.28亿元[12][13] 项目相关 - 项目搭建智算算力平台推动转型，提升盈利能力[21] - 项目有效果不及预期风险，协议未签，将分阶段披露进展[22] 决策情况 - 2025年12月1日董事会、监事会审议通过对外投资暨关联交易[23] - 独立董事认为交易符合公司及全体股东利益[24] - 保荐人认为交易决策合规，具必要性和合理性[25]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理办法加强与投资者沟通[2] - 工作目的是促进良性关系、建立稳定投资者基础[3] - 工作原则有合规、平等、主动、诚实守信[3] - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息[5] - 应建立有效沟通渠道，保障信息披露合规[5] - 积极开展说明会、路演等管理活动[8] - 由董事会秘书负责，可设专职部门[11] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[11] - 活动中不得有违规行为[12] - 可聘请专业机构协助，对员工培训[12] 办法相关 - 未尽事宜依国家法规及《公司章程》执行[15][16] - 与相关规定不一致时以规定为准[16] - 由董事会负责解释并及时修订[16] - 办法及修订经董事会审议批准生效[16] 公司信息 - 公司为西安奕斯伟材料科技股份有限公司[17] - 时间为2025年12月[17]

募集资金使用 - 募集资金专款专用，用于主营业务，投资科技创新领域[4] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[12] - 不得擅自改变募集资金用途，特定情形视为变更[19][20] 协议签订 - 募集资金到账一个月内签订三方监管协议，期满提前终止一个月内签新协议[8] 项目实施 - 募投项目延期需董事会审议，保荐或独董发表意见[10] - 自筹资金置换在募集资金到位后六个月内实施[13] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[14] - 临时补流单次期限最长不超十二个月，到期归还并公告[15][16] - 节余低于千万免特定程序，使用情况年报披露[17] 监督披露 - 建立完善制度并持续披露使用情况[27] - 董事会半年度核查进展并披露报告[27] - 保荐或独董半年度现场核查，年度出专项报告[27][28] - 年度审计聘请会计师出鉴证报告[29] 办法生效 - 办法及修订经董事会审议通过生效[31]

人员变动 - 董事辞职，公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新人选[5] 离职规定 - 董事、高管离职5个工作日内应移交文件[8] - 离职董高忠实义务3年内有效[9] - 离职董高对追责决定有异议可15日内申请复核[12] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过生效，修订亦同[16] - 本制度制定于2025年12月[17]