内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计日期 - 审计报告日期为2024年4月23日[8]

综合授信 - 2024年4月23日董事会审议通过申请2024年度不超10亿综合授信额度议案，待股东大会审议[1] - 授信品种含流动资金借款、银行承兑汇票等[1] - 实际融资金额视运营需求和金融机构审批结果定[1] 担保情况 - 申请授信可能需公司为子分公司或子公司为母公司提供担保[2] - 可能需以资产、股权、收费权抵押或质押，担保类型多样[2] 授权安排 - 董事会授权管理层在额度内办理授信及担保事宜并签署文件[2]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，为梁文昭、李勇、陈晓峰[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 董事会确认独立董事保持高度独立性，履职合规[2] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[3]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事李勇均出席[4] - 2023年董事会召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议2次，李勇均出席[5] - 2023年聘任储清华等5人为高级管理人员，程序合规[12] - 2024年独立董事将重点关注公司治理结构、现金分红等事项[22] 合规情况 - 2023年关联交易遵循公平原则，未损害股东利益[8] - 2023年未发生对外担保或资金占用情形[9] - 2023年募集资金存放和使用符合规定[10] - 2023年未发生并购重组情形[11] - 2023年度公司及股东各项承诺均严格遵守[16] - 2023年度信息披露符合规定[17] 业绩与分配 - 2022年度实际业绩未超出业绩快报披露范围[13] - 2022年度不派发现金红利、不送红股，拟每10股转增4股[15] 业务与资金管理 - 2023年开展抖音新渠道，形成引流策略提升销售规模[19] - 2023年4月和11月审议通过部分募投项目延期及调整议案[21] - 2023年8月同意使用不超1.2亿闲置募集资金和不超1亿闲置自有资金买理财产品[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-014 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 (四)、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届 董事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 11 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 04 月 23 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表 决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-016 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 员数量 | 师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为293,298,831.57元，同比增长28.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,610,139.93元[4] - 公司销售收入增加，新品推入市场，毛利增加，经营质量提升，同比扭亏为盈[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加，回款增加[9] - 2024年第一季度，公司负债总计为346,216,940.69元，较上一季度略有增加[21] - 2024年第一季度，营业总收入达到293,298,831.57元，较去年同期有显著增长[22] - 2024年第一季度，净利润为15,610,102.87元，较去年同期有显著增长[23] - 2024年第一季度，综合收益总额为15,689,953.40元，较去年同期有显著增长[24] - 2024年第一季度，经营活动现金流入小计为356,263,413.77元，较去年同期有显著增长[25] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为314,919,073.02元，较上年同期283,711,180.76元增长11.0%[26] - 投资活动现金流入小计为30,399,615.00元，较上年同期50,375,898.96元下降39.6%[26] - 筹资活动现金流出小计为91,265,436.99元，较上年同期63,650,753.66元增长43.3%[26] - 2024年第一季度，现金及现金等价物净增加额为-3,813,744.59元，较上年同期-44,638,231.12元有所改善[27] - 公司流动资产合计为748,386,001.37元，较上年底769,848,049.36元下降2.8%[27] - 公司非流动资产合计为128,338,568.66元，较上年底124,305,168.15元增长3.2%[28] - 公司流动负债合计为359,783,664.33元，较上年底353,533,117.00元增长1.8%[28] - 公司所有者权益（或股东权益）为520,697,478.79元，较上年底501,140,517.91元增长3.9%[29] - 2024年第一季度公司营业利润为1052.79万人民币，较去年同期增长372.6%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2523.20万人民币，较去年同期增长[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-3103.03万人民币，较去年同期下降[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为186.50万人民币，较去年同期增长[31] - 现金及现金等价物净增加额为-565.25万人民币，较去年同期减少[32] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，马学军持股数量最多，持股比例为40.48%[11] - 汉云投资管理有限公司持有的股份数量为1,493,100股，占比1.74%[12] - 中国建设银行股份有限公司持有的股份数量为1,368,510股，占比1.59%[12] - 广东伍文私募证券基金管理有限公司持有的股份数量为940,945股，占比1.09%[12] - 深圳红钧资本管理有限公司持有的股份数量为1,655,235股，占比1.93%[12] - 前10名无限售条件股东持股情况中，汪荞青持有4,811,500股，占比最高[12] - 马学军先生持有深圳市鼎元宏投资有限公司6.81%的股权[14] - 中国建设银行股份有限公司旗下多个基金为同一公司管理基金[15] - 深圳市倍轻松科技股份有限公司报告期末持有公司股份2,011,774股[17] - 深圳红钧资本管理有限公司通过信用证券账户持有1,580,837股股份[18]

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-021 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1541万股，发行价每股27.4元，募集资金42223.40万元，净额为35891.04万元[2] - 截至期初累计项目投入21082.78万元，利息收入净额433.15万元[3] - 本期项目投入3480.90万元，利息收入净额137.25万元[3] - 截至期末累计项目投入24563.68万元，利息收入净额570.40万元[3] - 应结余与实际结余募集资金均为11897.76万元，差异为0[4] - 截至2023年12月31日，11个募集资金专户合计余额21977603.98元[9] - 募集资金结余与专户存储差异97000000元，用于购买大额存单等产品[9] 资金使用与投资 - 购买保本浮动收益型结构性存款30000000元，2024年3月24日到期[10] - 购买固定收益类非保本净值型大额存单80000000元，分别于2024 - 2025年到期[10] - 购买固定利率类3个月定期17000000元，2024年3月7日到期[10] - 2021年10月26日，公司使用5364.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 2023年8月16日，公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日，公司使用9700万元募集资金进行现金管理，包含多笔不同银行不同期限和收益率的存款[20] 募投项目进度 - 营销网络建设项目承诺投入15089.96万元，本年度投入2389.68万元，累计投入12778.96万元，投入进度84.69%，预定可使用状态日期为2024年12月[19] - 研发中心升级建设项目承诺投入8801.08万元，本年度投入614.52万元，累计投入2585.22万元，投入进度29.37%，预定可使用状态日期为2024年12月[19] - 信息化升级建设项目承诺投入4000.00万元，本年度投入476.70万元，累计投入1199.50万元，投入进度29.99%，预定可使用状态日期为2024年12月[19] - 补充营运资金承诺投入8000.00万元，累计投入8000.00万元，投入进度100%[19] 项目调整与延期 - 2023年11月8日，公司同意将营销网络建设项目预定可使用状态日期延至2024年12月，拟调整研发中心升级建设项目投入[21] - 因市场需求、研发方向、渠道策略等因素，公司多个募投项目进度放缓并延期至2024年12月[20]

目 录 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东： 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-195 号 我们鉴证了后附的深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称倍轻松公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供倍轻松公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为倍轻松公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五、鉴证结论 我们认为，倍轻松公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指 ...