活动基本信息 - 活动名称为“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 中国长城科技集团股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）15：30至17：00 [2] 公司沟通人员 - 公司财务总监（总会计师）宋金娣女士，董事会秘书王习发先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2]

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为304.18亿元，同比下降15.15%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-16.08亿元，同比下降4552.05%[1] - 扣除非经常性损益的净利润为-16.75亿元，同比下降4886.92%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-195.99亿元，同比增长63.80%[1] - 基本每股收益为-0.05元/股，稀释每股收益为-0.05元/股[1] - 加权平均净资产收益率为-3.48%[1] - 本报告期末总资产为3387.15亿元，同比下降2.12%[2] 非经常性损益项目 - 本报告期非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助计入当期损益、持有交易性金融资产等，合计金额为25,067,885.25人民币元[3] - 交易性金融资产下降了90.36%，主要是短期交易性金融资产到期结算所致[5] - 应收票据下降了63.33%，主要是子公司票据款到期结算增加所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为178,266户，持股数量最多的股东为中国电子有限公司，持股比例为39.35%[6] - 公司股东徐建东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票16,000,683股[7] - 公司总股本为3,225,799,088股[9] 融资情况 - 公司整体合计申请银行综合授信额度调减至人民币约2,361,187万元[12] - 公司及下属公司为全资公司申请综合授信业务需要时为其提供信用担保，公司本次为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度不超过人民币23.85亿元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量为负709,548,184.43人民币元，主要是本报告期严控存货规模，致使采购款支付大幅减少所致[5] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-4,682,987.39，期末现金及现金等价物余额为4,263,346,472.05[22]

公司概况 - 公司股票代码为000066，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册于1997年6月19日，注册地为深圳市南山区科技园长城计算机大厦[146] 财务表现 - 本报告期营业收入为50.12亿元，同比下降21.70%；归属于上市公司股东的净利润为-6.33亿元，同比下降[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.14亿元[10] - 公司基本每股收益为-0.196元/股，稀释每股收益为-0.196元/股[10] - 公司总资产为329.33亿元，同比下降2.78%；归属于上市公司股东的净资产为130.51亿元，同比下降4.52%[10] - 公司2023年上半年营业收入为50.12亿元，同比下降21.70%[26] - 公司2023年1-6月合并营业收入为501.19亿人民币，较去年同期下降21.6%[136] 业务发展 - 公司围绕国家战略需要，坚持“芯端一体、软硬耦合、双轮驱动、有机发展”的发展战略，构建以“芯-端”为核心的自主计算产品谱系[17] - 公司在金融机具领域深耕十余年，连续六年位居国内金融机具行业榜首[17] - 公司拥有30余年电源产品技术研发积淀与经验，形成服务器、台式机、通信、工控等四大电源产品线[17] - 公司从事一次锂电池、锂离子电池和电源管理系统等产品的研发、生产和销售，是配套锂电池的最大供应商[19] 投资与融资 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额为3,987,019,987.96元，实际到账募集资金金额为3,978,188,799.26元[37] - 公司通过收购中国电子财务有为企业集团成员单位15%股权，投资金额为508,914,975元，用于资金结算和筹融资服务[1] - 公司2023年1月18日与中国进出口银行签订借款合同，获得综合授信额度人民币2亿元，借款余额为2亿元[105] 环境保护与社会责任 - 公司缴纳环境保护税1138元，用于污水处理和废气处理设施的运行费用[66] - 公司积极参与乡村振兴工作，支持消费帮扶活动，为脱贫攻坚和乡村振兴贡献力量[70] 风险管理 - 公司报告期未发生破产重整相关事项，不存在重大诉讼、仲裁事项[71] - 公司报告期未涉及控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[72] 会计政策 - 财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》编制，以持续经营为基础[151] - 公司以人民币为记账本位币，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[153]

公司概况 - 公司股票代码为000066，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为50.12亿，同比下降21.70%；归属于上市公司股东的净利润为-6.33亿[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.14亿[10] - 公司总资产为329.33亿，同比下降2.78%；归属于上市公司股东的净资产为130.51亿，同比下降4.52%[10] 公司发展战略 - 公司着眼于提高核心竞争力和增强核心功能，以助推计算产业体系重构为主线[17] - 公司围绕国家战略需要，坚持“芯端一体、软硬耦合、双轮驱动、有机发展”的发展战略[17] 技术实力和创新 - 公司拥有1300余项专利，有3名兼职院士，53名博士，引进60余名高端人才，其中10余人为计算产业顶尖专家[21] - 公司全方位推进服务器核心技术攻关，实现四个领域、八个关键技术点的快速突破，硬件设计具备覆盖WIFI、4G/5G通信的能力[21] 市场表现和合作关系 - 公司品牌影响力提升，位居信息技术应用创新行业500强第5位，连续两年位居国产PC整机企业排行第1位[22] - 公司与华为共建“鹏腾”生态，推动互利共赢，共同推动“鹏腾”生态建设，更好赋能核心主业发展[22] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括供应链风险、产品质量风险、科技创新风险、投资风险和“两金”风险[53] 股权激励和员工激励 - 公司第二期股票期权激励计划首次授予817名激励对象10,519.00万份股票期权，约占总股本的3.59%[58] - 公司实施了员工持股计划，但未适用其他员工激励措施[60] 环保和社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，遵守相关环保政策和行业标准[61] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[67] 资金运作 - 公司通过金融机构购买理财产品进行理财，委托理财发生额为251,980万元，未到期余额为23,122.84万元[99] - 公司与中电财务公司签订多份借款合同，以信用担保方式获得流动资金借款，金额分别为5亿元、4亿元、7亿元[101] 股权结构和股东情况 - 公司股份总数变更为3,225,799,088股，主要因股票期权激励计划首次授予激励对象行使股票期权[108] - 报告期末普通股股东总数为142,712户，持股5%以上的普通股股东包括中国电子有限公司、香港中央结算有限公司等[113]

公司基本信息 - 公司股票代码为000066，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技园长城计算机大厦，邮政编码为518057[8] - 公司主营业务变化情况为2017年以前以计算机及相关设备制造为主要业务，2017年1月完成重大资产重组，新增系统装备业务[9] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于北京市海淀区知春路1号22层[10] 财务数据 - 公司2022年营业收入为140.27亿，较上年下降21.15%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为12.03亿，较上年下降79.87%[11] - 公司2022年末总资产为338.72亿，较上年末增长3.55%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为136.67亿，较上年末增长40.77%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-40.16亿[11] - 公司2022年基本每股收益为0.038元/股，较上年下降81.37%[11] - 公司2022年末加权平均净资产收益率为0.90%，较上年下降5.47%[11] 业务发展 - 公司计算产业围绕国家战略需要，坚持“芯端一体，双轮驱动”的发展战略，构建以“芯-端”为核心的自主计算产品链[19] - 公司产品涵盖从PC、笔记本到服务器、行业终端、容灾设备、网络设备，为数字化新型基础设施提供安全、绿色、先进的硬件产品基座[22] - 公司聚焦通信业务、特种计算、海洋信息化业务，加强能力建设，助力国家系统装备业务发展[21] 投资与并购 - 公司向长城信息股份转让持有的长城基础100%股权[68] - 公司对中电软件园向中电有限转让中电星河30%股权[68] - 公司对中电长城科技有限公司以股权划转方式进行调整[68] - 公司对中电金信增资不超过1亿元人民币[68] 公司治理 - 公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期[85] - 公司第七届董事会和监事会届满，正在积极筹备换届工作[85] - 公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延[85] 风险管理 - 公司可能面临的风险主要包括供应链风险、产品质量风险和科技创新风险[75] 人员变动 - 2022年4月28日，吕宝利先生因工作变动原因辞去公司董事职务[83] - 2022年5月23日，张俊南先生当选为公司董事[83] - 李斌先生因退休离任，不再担任公司职工监事[84] 董事、监事及高级管理人员报酬 - 公司董事、监事及高级管理人员应付报酬总额为1,452.31万元（含税）[95] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：徐建堂董事兼总裁从公司获得的税前报酬总额为194.00万元，郭涵冰董事从公司获得的税前报酬总额为64.53万元，刘晨晖监事会主席从公司获得的税前报酬总额为170.94万元[96]

财务表现 - 中国长城科技集团2023年第一季度营业收入为21.99亿人民币，同比下降22.29%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.05亿人民币，较去年同期下降[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.93亿人民币，较去年同期大幅下降[1] - 本报告期末总资产为32.47亿人民币，较上年度末下降4.15%[1] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.37亿人民币，较上年度末下降2.15%[1] - 营业总收入为219.86亿元，较上期282.92亿元下降22.3%；营业总成本为252.61亿元，较上期297.70亿元下降15.2%[14] - 投资收益为-54.39亿元，公允价值变动收益为14.34亿元，资产减值损失为8.20亿元[15] - 净利润为-298.05亿元，较上期-107.68亿元下降177.1%[15] 资产负债情况 - 本报告期末交易性金融资产下降至3.44亿人民币，同比下降78.63%[3] - 本报告期末应收账款融资下降至0.90亿人民币，同比下降53.68%[3] - 本报告期末其他应收款增至3.86亿人民币，同比增长31.97%[3] - 非流动负债合计为956.84亿元，较上期680.72亿元增加40.6%[14] - 股本为322.58亿元，资本公积为462.41亿元，未分配利润为457.67亿元[14] 现金流量 - 公司2023年3月31日的流动资产总额为19,037,593,665.32元，较年初余额下降了1,396,230,679.11元[11] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为13,429,568,942.47元，与年初余额基本持平[12] - 公司2023年3月31日的资产总计为32,467,162,607.79元，较上一年度下降了1,404,356,849.76元[13] - 经营活动现金流入小计为299.03亿元，较上期414.85亿元下降27.9%；经营活动现金流出小计为329.18亿元，较上期603.05亿元下降45.4%[17] - 投资活动现金流入小计为262.01亿元，较上期153.92亿元增加70.3%；投资活动现金流出小计为168.68亿元，较上期111.87亿元增加50.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为93.33亿元，较上期42.05亿元增加121.2%[17] - 筹资活动现金流入小计为54.03亿美元，较上期增长6.82亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为59.51亿美元，较上期减少3.78亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.48亿美元，较上期减少3.04亿美元[18]

公司战略转型 - 公司近年的战略目标是成为具有国际竞争力的信息化基础设施产品和整体解决方案服务商 [2] - 转型措施主要通过"1234"发展战略来推进,包括专注于政府、军工、公用事业和企业集团等行业市场,提供软硬一体化核心产品和整体解决方案,满足国家、股东和市场的需求 [2] - 强调各项业务自我经营与协同共享、战略增长外延扩展与内生增长、人才梯队内部培养与外部引进、技术研发自主创新与集成创新的有效结合 [3] 资源整合与业务协同 - 中国电子吸收合并长城科技有利于减少企业管理层级、缩短企业链条以及提高决策与资源配置效率 [3] - 2013年中国电子注资引入长城信安,有利于增强长城信安在自主可控信息安全业务的竞争力 [3] 信息安全业务发展 - 信息安全是公司产业转型升级的重点,公司将以占据信息安全产业制高点为目标,整合产业链优势资源,提供解决方案和服务 [3] - 公司国产安全整机系统产品在同类产品中处于国内领先地位,销售业务仍处于起步阶段 [3] 主营业务结构 - 冠捷科技是公司的重要子公司,其营业收入贡献超过公司总体营业收入的90% [3] - 为确保战略的稳步落实和推进,维持现有业务结构仍然是必要的 [3] 新能源业务 - 2012年子公司深圳中电长城能源有限公司因大客户美国赛康公司申请破产保护而计提较大的资产减值损失 [3] - 2013年长城能源通过收购赛康公司部分资产,在最大限度减少损失的同时较快形成了公司在光伏逆变器领域全产业链的发展基础 [3] - 长城能源还研发了风光智能离网发电系统等新产品 [3]

非公开发行项目 - 公司通过募投项目投资，把握高端电源、新能源和信息安全硬件三条业务主线，实现短期业绩增厚、中期业务架构拓宽、长期进入快速发展轨道的战略目标 [2][3] - 有利于实现业务战略转型调整，提升核心竞争力，进一步做大做强，增强抗风险能力 [3] 光伏电站建设项目 - 在广东、江西等地开展蔬菜大棚和屋顶项目太阳能光伏组件铺设，发电并入国家电网获取电费收入，促进逆变器产品销售，子公司长城能源负责组织，以新建项目公司为实施主体，未来或转让 [3] - 2013年我国光伏发电行业爆发式增长，受组件成本下降和国家政策支持，未来有望高速增长 [3] - 公司募集资金投资分布式光伏电站，该模式能充分利用资源，具有转换成本低、消费市场稳定等优势，预计将成我国光伏发电主流 [3][4] - 子公司长城能源在光伏逆变器研发生产有优势，当前政策环境下，投资建设光伏电站是消化产能、提高收入利润的最佳选择 [4] - 公司采取BO方式参与光伏电站建设，是光伏业务未来工作重点，项目实施将增强建设能力，提升市场份额，形成盈利增长点 [4] 公司本部业务模块及战略发展定位 - 现阶段业务组合包括自主可控与可信安全业务、信息化基础设施业务、电源业务和物业等，核心业务为自主可控与可信安全业务和电源业务 [4] - 电源业务向高端转型，扩大收入规模，提高盈利水平；自主可控与可信安全业务开发信息安全产品和特定行业客户 [4] - 信息化基础设施业务和光伏逆变器业务是战略培育业务，前者跟踪产业趋势，参与市场竞争，与核心业务协同；后者建立研发队伍，突破核心技术，实现经济效益 [4][5] - 物业业务为支持业务，提供基础保障和效益支撑 [5] - 未来战略目标是成为具有国际竞争力的信息化基础设施产品和整体解决方案服务商 [5] - 业务领域定位于信息化基础设施，围绕信息安全需求，关注信息技术趋势，构建核心竞争优势 [5] - 业务模式涵盖产品和整体解决方案及服务，掌握结合关键点，提供核心产品技术和定制化服务 [5] - 发展目标强调具有国际竞争力，培育产业链核心竞争力，参与国际市场竞争，成为民族领导品牌 [5] 中电长城大厦项目 - 总建筑面积约18.2万平方米，地上建筑面积约12.8万平方米，采用租售结合模式 [6] - 竣工后约60%面积可供出售，40%面积在满足自用情况下可供出租，实际分配视物业市场状况而定 [6] - 年内完成方案设计、施工总包招投标、政府报批报建等工作并开工建设 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括博时基金、深圳百禄投资等，人员有肖瑞瑾、张琦等 [2] - 时间为2014年11月05日，地点在公司5楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书郭镇 [2] 非公开发行项目规划 信息安全研发中心项目 - 为实现转型，拟投资建设2个设计验证实验室、1个仿真实验室、1个环境适应性实验室和1个控温老化实验室 [2] - 项目实施将形成专利技术和科技成果，为长远发展奠定技术基础 [2][3] 高端电源扩产项目 - 拟形成2条服务器电源生产线和1条LED电源生产线 [3] - 建设国际一流高端电源生产基地，满足市场需求，解决产能不足矛盾，提供投资回报和经济效益 [3] 光伏电站建设项目 - 在广东、江西等地开展蔬菜大棚和屋顶项目太阳能光伏组件铺设，发电并入国家电网获取电费收入，促进逆变器产品销售 [3] - 项目建成后新增光伏太阳能装机容量60MW，实现年发电量6000万千瓦时，促进清洁能源发展并带来投资收益 [3] 光伏电站项目看法 - 从光伏发电前景考虑，看重长期和长远收益 [3] - 认为分布式光伏发电是未来重要方向和主要模式 [3] - 下属子公司长城能源已转型，采取BO方式参与建设，项目实施将增强业务能力，提升市场份额，形成盈利增长点 [3] 子公司冠捷科技情况 - 业务订单攀升，显示器付运量稳定，整体付运量增长，呈现复苏迹象 [4] - 受外围因素影响多，暂无法预估全年表现，希望保持二季度良好态势 [4] 信息安全业务状况 - 是未来产品竞争重要领域和产业转型升级步骤 [2][4] - 以占据产业制高点、树立领导地位为目标，推进业务转型，拓展战略布局 [4] - 国产安全整机系统产品国内领先，销售业务待加强提升 [4]

非公开发行项目 - 非公开发行股票数量不超过16,365.47万股，募集资金总额不超过80,681.76万元 [2] - 募集资金主要用于信息安全研发中心、高端电源扩产、光伏电站建设和补充流动资金 [2] - 公司希望通过募投项目发展高端电源、新能源和信息安全硬件三条业务主线 [2] 光伏业务 - 公司认为光伏发电是未来重要能源来源，分布式光伏发电具有转换成本低、市场稳定等优势 [3] - 子公司长城能源从事太阳能逆变器等新能源业务，已从OEM制造商转型为研发、生产、制造和销售一体化企业 [3] - 长城能源计划在广东、江西等地开展蔬菜大棚和屋顶项目的太阳能光伏组件铺设 [3] 信息安全业务 - 信息安全是公司产业转型升级的重要步骤 [3] - 公司国产安全整机系统产品在国内处于领先地位，但销售占比有待提升 [3] 服务器业务 - 服务器业务模式包括生产、销售自有品牌和代工生产 [3] - 产品涵盖塔式、机架式、刀片式、GPU等多种类型，并提供预集成、预安装的系统方案 [3] 中电长城大厦项目 - 总建筑面积约18.2万平方米，地上建筑面积约12.8万平方米 [3] - 项目采用租售结合模式，预计60%面积可供出售，40%面积可供出租 [3] - 项目已开工建设 [3]