证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-79 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十一次会议决议公告 公司制订的《战略管控办法》于同日详见巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十一次会议。会议通知于 2023 年 11 月 27 日以 书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、 议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开 符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决 议： 一、审议通过《关于制订〈战略管控办法〉的议案》 为满足战略管控工作的需要，同意公司新制订《战略管控办法》，同时废止 《特发信息战略管理办法》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

深圳市特发信息股份有限公司 战略管控办法 （经董事会第八届五十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 制定目的、依据 为进一步打造"智能制造+信息尖兵"总部，加强深 圳市特发信息股份有限公司（下称"公司"或"特发信 息"）及下属经营单位的战略管控，系统规范的制订、调 整、执行公司战略规划，根据《深圳市特发信息股份有限 公司章程》、《深圳市特发信息党委会议事规则》，结合公司 战略管控体系及实际情况，制定本办法。 第二条 适用范围： 本办法适用于特发信息、特发信息下属经营单位、 技术中心、销售中心、光缆制造中心、新基建事业部和物 业经营事业部（下称其他单位）。 第三条 职责分工： 公司党委会、董事会、经营班子会、职能部室在战 略管控工作中的职责分工具体如下： 一、公司党委会发挥"把方向、管大局、促落实"的 1 / 12 领导作用，其战略管控职责包括： （一）对公司战略管控制度进行前置研究； （二）对公司的战略规划及其调整方案、三年滚动规 划、商业计划、经营方针进行前置研究； （三）对下属经营单位和各其他单位业绩评价指标及 指标考核结果、经理人评价结果进行前置研究。 二、公司董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开 董事会第八届十九次会议和监事会第八届五次会议、2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公 司实施第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）并授权董事会办理相关 事宜。2022 年 5 月 17 日，公司召开董事会第八届二十一次会议和监事会第八届七 次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议 案》和《关于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，将第一期 员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进 行管理的方式变更为由公司自行管理。具体内容详见公司于 2022 年 4 ...

财务状况 - 公司第三季度营业收入为118.34亿元，同比增长6.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-405.35万元，同比下降78.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.74亿，同比下降17.16%[3] - 公司总资产为825.85亿元，同比增长4.90%[3] 资产负债表变动 - 预付款项增加至27.18亿元，增幅达192.53%[6] - 长期股权投资增至4.89亿元，增幅为29.59%[7] - 应付票据减少至25.98亿元，降幅为55.39%[8] - 长期借款增至7.05亿元，增幅为44.14%[9] - 公司应付债券减少至8.21亿元，降幅为30.93%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为86,462股，前十名股东中，深圳市特发集团有限公司持股最多，占比36.18%[21] - 高凤洁持有股份通过普通证券账户和客户信用交易担保证券账户合计达到3,064,580股，林科杰持有股份通过普通证券账户和客户信用交易担保证券账户合计达到2,145,451股[22] 资产情况 - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计为5,297,166,255.30元，其中应收账款为2,471,820,485.28元，存货为1,355,407,752.91元；非流动资产合计为2,961,290,326.05元，其中固定资产为1,341,750,324.23元，投资性房地产为304,210,629.79元[24][25] 财务表现 - 特发信息股份有限公司2023年第三季度营业总收入为352.43亿元，较上期增长17.8%[26] - 公司2023年第三季度营业总成本为355.99亿元，较上期增长18.0%[27] - 公司2023年第三季度净利润为8064.38万元，较上期减少92.5%[27] - 公司2023年第三季度每股收益为-0.0221元，较上期下降125.5%[28] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为442.86亿元，较上期增长8.8%[29] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为164.95亿元，较上期减少49.8%[29] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为待补充[29] 现金收支 - 特发信息2023年第三季度吸收投资收到的现金为3,000,000.00[30] - 特发信息2023年第三季度取得借款收到的现金为1,807,257,815.39和2,269,844,921.39[30] - 特发信息2023年第三季度偿还债务支付的现金为1,270,218,187.95和2,713,979,755.06[30]

营业收入与利润情况 - [第三季度营业收入11.83亿元，同比增长6.85%；年初至报告期末营业收入35.24亿元，同比增长17.70%][3] - [第三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 405.35万元，同比增长78.96%；年初至报告期末为 - 1927.48万元，同比下降126.30%][3] - [营业总收入达35.24亿元，较上期29.94亿元增长17.71%][27] - [营业总成本为35.60亿元，较上期30.17亿元增长17.99%][27][28] - [营业利润为1276.31万元，较上期1.24亿元下降89.76%][28] - [净利润为806.44万元，较上期1.08亿元下降92.51%][28] - [归属于母公司股东的净利润为 - 1927.48万元，上期为7329.10万元][28] 资产项目变动 - [预付款项期末余额2.72亿元，较年初增长192.53%，主要系预付智慧服务板块工程进度款增加所致][6] - [长期股权投资期末余额4889.85万元，较年初增长29.59%，主要系本期按权益法确认联营企业的收益][7] - [在建工程期末余额3630.70万元，较年初下降83.69%，主要系华银厂房项目及西安数码港项目转固定资产所致][8] - [2023年9月30日货币资金为616,080,097.48元，较年初659,699,235.23元有所减少][25] - [2023年9月30日应收账款为2,471,820,485.28元，较年初2,359,551,046.62元有所增加][25] - [2023年9月30日存货为1,355,407,752.91元，较年初1,198,547,711.92元有所增加][26] - [2023年9月30日资产总计为8,258,456,581.35元，较年初7,873,023,140.63元有所增加][26] - [2023年9月30日短期借款为1,416,426,952.17元，较年初1,243,439,703.02元有所增加][26] - [2023年9月30日应付账款为1,482,765,506.78元，较年初1,121,696,740.11元有所增加][26] - [股本为9.00亿元，较上期8.45亿元有所增加][27] - [长期借款为7.05亿元，较上期4.89亿元有所增加][27] - [应付债券为8.21亿元，较上期11.89亿元有所减少][27] 收益情况 - [其他收益2023年1 - 9月为4351.91万元，较去年同期增长66.73%，主要系本年确认的政府补助增加][14] - [投资收益2023年1 - 9月为710.98万元，较去年同期下降94.57%，主要系上年同期转让远致富海产业基金份额获得收益][15] - [资产处置收益2023年1 - 9月为506.45万元，较去年同期增长542.01%，主要系本年房产拆迁处置获得收益][17] 现金流量情况 - [投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 8754.75万元，较去年同期下降257.87%，主要系上年同期收到远致富海基金38%份额转让款所致][20] - [筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为4.21亿元，较去年同期增长155.66%，主要系本年持续优化负债结构，贷款增加，而同期主要以2021年发行的公司债置换流动贷款减少贷款为主，同时回购股份支出1.98亿元][21] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 3.74亿元，较上期 - 4.52亿元有所改善][30] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 8754.75万元，较上期 - 2446.32万元有所恶化][30] - [吸收投资收到现金300万美元，均为子公司吸收少数股东投资收到的现金][31] - [取得借款收到现金2023年为18.07亿美元，2022年为22.70亿美元][31] - [收到其他与筹资活动有关的现金2023年为1340.10万美元，2022年为2804.87万美元][31] - [筹资活动现金流入小计2023年为18.21亿美元，2022年为23.01亿美元][31] - [偿还债务支付的现金2023年为12.70亿美元，2022年为27.14亿美元][31] - [分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年为9581.88万美元，2022年为9028.79万美元][31] - [支付其他与筹资活动有关的现金2023年为3401.27万美元，2022年为2.52亿美元][31] - [筹资活动现金流出小计2023年为14.00亿美元，2022年为30.57亿美元][31] - [筹资活动产生的现金流量净额2023年为4.21亿美元，2022年为 - 7557.38万美元][31] - [期末现金及现金等价物余额2023年为5.83亿美元，2022年为5.31亿美元][31] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为86,462，表决权恢复的优先股股东总数为0][22] - [深圳市特发集团有限公司持股比例36.18%，持股数量325,721,489股，为第一大股东][22] 公司变更事项 - [2023年8月公司认缴注册资本由84,457.8958万元变更为90,034.4760万元][24] 法律诉讼事项 - [犯罪嫌疑人陈传荣等涉嫌合同诈骗、职务侵占罪一案，深圳市公安局已向检察院移送起诉][24]

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-76 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、审议通过公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请授信额度的议案》 同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 1.50 亿元的授信额 度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终 批复为准。 公司前次从宁波银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会以通讯方式召开了第八届四十九次会议。会议通知于 2023 年 10 月 17 日 以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为23.41亿元，同比增长24.08%[11] - 公司2023年上半年净利润为-1.52亿元，同比下降116.45%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.46亿元，同比增长7.04%[11] - 公司2023年半年度报告显示，非流动资产处置损益为-398,183.35元，政府补助金额为40,555,745.48元[14] - 公司在2023年上半年实现营业收入234,089.28万元，同比增长24.08%[20] - 公司在报告期内实现利润总额1,124.06万元，同比下降91.28%[20] - 公司在报告期内实现净利润839.15万元，同比下降92.34%[20] - 公司在报告期内归属于母公司的净利润为-1,522.13万元，同比下降116.45%[20] - 公司2023年半年度财报未经审计[117] - 公司2023年半年度营业总收入达2,340,892,754.55元，同比增长24.3%[122] - 营业总成本为2,366,550,962.45元，较去年同期增长25.3%[122] - 公司2023年半年度净利润为8,391,499.40元，较去年同期减少92.1%[123] - 母公司2023年半年度营业收入为1,292,641,629.12元，同比增长28.0%[125] - 母公司营业利润为58,439,471.67元，较去年同期增长27.9%[125] - 母公司净利润为59,466,978.66元，同比增长83.6%[125] - 母公司每股基本收益为-0.0177元，较去年同期下降116.2%[125] - 母公司2023年半年度财报显示，营业成本为1,174,093,834.45元，同比增长35.1%[125] - 母公司2023年半年度财报显示，研发费用为19,942,177.94元，较去年同期减少13.9%[125] 业务板块 - 公司主要业务包括光通信主导产业，围绕5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，为客户提供多领域信息化专业解决方案[16] - 公司线缆制造板块产品主要包括光纤、光缆、电力导线等，客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商[16] - 公司光电制造板块产品主要包括无线、固网、数据中心用光模块、光交换产品等，为客户提供家庭智能终端和综合产品与系统服务解决方案[17] - 公司智慧服务板块提供智慧网络工程和数据中心的规划设计、建设施工、运营维护等服务，聚焦移动互联网5G时代的基础设施建设[18] 项目及合作 - 公司在报告期内中标中国移动、中国电信射频馈线产品，开拓了新的产品领域[22] - 公司在报告期内中标张北-胜利特高压项目，福建-厦门特高压线路开始供货[22] - 公司在报告期内助力建设柯拉一期“水光互补”电站，是全球最大、海拔最高的项目[22] - 公司在报告期内持续开拓海外市场，提升在海外市场的行业影响[22] - 公司在报告期内实施多个数字智慧化项目建设，推动各板块经营单位非缆新产品市场推广[23] - 公司在报告期内积极拓展军技民用项目，寻求行业突破[23] 市场拓展 - 公司在光通信领域深耕30余年，具有稳定的行业地位，连续多年获得光通信最具综合竞争力企业10强等荣誉[27] - 公司线缆制造板块在广东、江苏、山东、重庆等地设有生产基地，形成具有一定规模的纤缆一体化产业格局[28] - 公司智慧服务板块依托通讯产品的研发和方案能力，积极参与各领域数字化转型，在智慧政务市场、行业市场及企业市场参建一批较有影响力的项目[27] 资产及投资 - 公司投资收益占利润总额比例为39.87%，但具有可持续性的非主营业务收入较少[37] - 资产构成中，应收账款占总资产比例最高，达到29.21%[39] - 公司报告期内套期保值为目的的铝期货投资实现盈利30.40万元[40] - 公司衍生品投资公允价值参照外部金融机构市场报价确定[41] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[43] 公司治理 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[73] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[74] - 公司报告期未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总金额为15,469.81万元[76] - 公司报告期不存在重大关联交易[84] - 公司报告期物业租赁收入为5,269.7万元，占营业收入的2.25%[87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[80] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[82] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[88] - 公司报告期对外担保情况中，担保额度相关情况未披露[89] 公司股权 - 公司第一期员工持股计划锁定期延长至2023年11月29日[55] - 公司实施股份回购，累计回购股份数为31,951,811股，占总股本的3.64%[96] - 公司总股本由844,588,171.00

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-74 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年度第二季度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | 获得补助的 | | 补助金额 | | 是否 与公 | 是否 | 与资产 相关/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 获得补助的原因或项目 | | 补助依据 | 司日 | 具有 | | | 号 | 主体 | | （万元） | | 常经 | 可持 | 收益相 | | | | | | | 营动 | 续性 | 关 | | | | | | | 相关 | | | | 1 | 深圳市特发 信息股份有 | 深圳市工业和信息化局 2023 年技术创新项目扶持计划国 家技术创新示范企业奖励项 | 300.00 | 《深圳市工业和信息化局 技术创新项目扶持计划操 作规程》（深工信规〔2021〕 | 是 | 否 | 与收益 相关 | | | 限公司 | | | 11 号）及《深工信资金 | | | | ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-73 深圳市特发信息股份有限公司 关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订 物业管理服务合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"特发信息"、"本公司"、 "公司"）控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称"光网 科技"）前期签署的物业管理合同已到期。近期，光网科技通过公开招标的方 式，就特发光网大厦物业管理服务项目进行了招标。深圳市特发服务股份有限 公司（以下简称"特发服务"）成为公司本次物业管理服务招标项目的中标单 位。光网科技拟与特发服务签订《特发光网大厦物业管理服务合同》，三年合同 物业管理服务总费用为 8,155,393.70 元。 由于本公司与特发服务的控股股东均为深圳市特发集团有限公司（以下简 称"特发集团"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，特发服 务为公司关联法人，本次控股子公司光网科技拟与特发服务签订物业管理服务 合同的事项构成关联交易。 2023 年 8 月 ...

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2023 年半年度报 告》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签 订物业管理服务合同的关联交易议案》 根据公开招标的结果，同意公司控股子公司深圳市特发信息光网 科技股份有限公司就特发光网大厦物业管理服务项目与深圳市特发 服务股份有限公司签订物业管理服务合同。 高天亮先生、洪文亚先生、王隽先生、杨喜先生四名董事因关联 关系回避该项议案的表决。 股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2023－71 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（下简称"公 司"）董事会以通讯方式召开了第八届四十七次会议。会议通知于2023 年 8 月 14 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 ...