本人 1974 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任珠海长成投资管理有 限公司执行董事兼经理，云鼎科技股份有限公司独立董事，赛伯乐国际控股有限 公司独立董事，安华农业保险股份有限公司监事，深圳华讯方舟科技有限公司监 事。历任溢达集团有限公司会计、财务总监，华泰车轮毂有限公司中国区财务总 监，杰米国际有限公司首席财务官，融捷投资控股集团有限公司副总裁兼投资事 业部总裁。 本人自 2023 年 3 月至今任公司独立董事，符合相关法律法规关于独立董事 独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 云鼎科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹克） 本人作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相 关规定和要求，诚信勤勉、忠实履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发 展状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱旭） 本人作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相 关规定和要求，诚信勤勉、忠实履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发 展状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人主要从事计算机相关技术研究工作，在计算机与信息处理领域积累了较 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 本人 1962 年 10 月出生，中国国籍，博士，教授。现任云鼎科技股份有限公 司独立董事。历任中国矿业大学（徐州）计算机系计算机教研室主任，中国矿业 大学（徐州）计算机系主任助理，中国矿业大学（北京）机电学院计算机系副主 任，中国矿业大学（北京）机电学院副院长、党委书记（总支书记）兼副院长， 中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院院长、教授、博士生导师，全国 ...

一、基本情况 （王丽君） 本人作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相 关规定和要求，诚信勤勉、忠实履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发 展状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 本人主要从事财务审计工作，在财务管理及审计领域积累了较丰富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 本人 1968 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师。现任 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，云鼎科技股份有限公司独 立董事，长沙银行股份有限公司独立董事，北京嘉毅咨询有限公司执行董事兼经 理，北京中润华咨询管理有限责任公司执行董事兼经理，北京云视科技有限公司 副董事长，中山易能智达电子有限公司董事，北京精益理想科技有限公司监事， 谦询（北京）科技咨询有限公司财务负责人。历任山东青岛会计师 ...

资产数据 - 天津德通电气有限公司资产组评估价值为39,608.82万元[2] - 资产组账面金额为345,614,327.15元，分摊商誉原值为279,999,061.40元[5] - 全部商誉账面价值为279,999,061.40元[9] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营收增长率1.00% - 3.51%，利润率18.94% - 20.56%，净利润58,829,770.16 - 61,005,315.04元[12] - 2030年 - 永续年稳定期营收增长率0%，利润率18.94%，净利润59,700,581.65元[12] 其他要点 - 资产组折现率为12.24%，预计未来现金净流量现值为396,088,200.00元[12] - 包含商誉的资产组账面价值为345,614,327.15元，可收回金额为396,088,200.00元[14] - 整体商誉减值准备为0元，本年度商誉减值损失为0元[14] - 对资产组进行商誉减值测试，不存在减值迹象[3] - 根据2024年情况调整未来营收及成本费用预测[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事独立性[1] - 四位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事独立性符合要求[1]

会议审议 - 2024年董事会召集并组织6次股东大会，审议22项事项[2] - 2024年公司召开11次董事会会议，审议42项事项[3] 业绩数据 - 2024年公司营业收入13.51亿元，同比增长18.35%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润9274.35万元，同比增长50.11%[4] 用户与业务 - 2024年工业大模型推广至30余家外部企业，AI业务合同金额2.56亿元[5] 研发成果 - 2024年工业大模型完成22类煤矿新场景研发，累计孵化110余类成熟场景[6] - 2024年自有L1大模型精准率提升6%，召回率提升4.7%[6] 成本与效益 - 2024年采购金额较预算降低5.61%，管理费用率降至12.36%[8] - 2024年通过补助和税费减免创效2000余万元[8] 人才与市场 - 2024年引进108名中高端人才[8] - 开拓2 - 3个GIS项目外部市场样板点[12] 未来目标 - 采购降本5%以上[16]

财务数据 - 2024年营业总收入13.51亿元，同比增长18.35%[24] - 2024年营业总成本12.15亿元，同比增长24.26%[24] - 2024年净利润1.27亿元，同比增长11.99%[25] - 2024年归属于母公司股东的净利润9274.35万元，同比增长50.11%[25] - 2024年基本每股收益0.1396元，同比增长50.11%[26] - 2024年母公司营业收入3.78亿元，同比增长127.54%[28] - 2024年母公司净利润6406.04万元，同比扭亏为盈[29] - 2024年经营活动销售商品、提供劳务收到现金11.08亿元[31] - 2024年其他收益1190.17万元，同比增长347.90%[24] - 2024年投资收益935.91万元，同比增长18900.20%[24] - 2024年经营活动现金流量净额为1.84亿元，同比增长102.34%[32] - 2024年投资活动现金流量净额为0.52亿元，同比增长236.57%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 0.74亿元，同比下降1313.67%[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.63亿元，同比增长240.26%[33] - 2024年综合收益总额为128,544,609.75元[37] 资产负债 - 2024年末货币资金期末余额为984,148,785.49元，期初余额为830,779,696.44元[17] - 公司资产总计从26.38亿元增长至27.40亿元，涨幅约3.87%[19] - 流动资产合计从20.49亿元增长至22.67亿元，涨幅约10.64%[18] - 非流动资产合计从5.89亿元降至4.73亿元，降幅约19.70%[18] - 负债合计从8.84亿元增长至9.82亿元，涨幅约11.08%[19] - 所有者权益合计从17.54亿元增长至17.58亿元，涨幅约0.22%[20] - 母公司资产总计从15.39亿元增长至17.03亿元，涨幅约10.65%[22] - 母公司流动资产合计从8.14亿元增长至9.59亿元，涨幅约17.81%[21] - 母公司非流动资产合计从7.26亿元增长至7.44亿元，涨幅约2.44%[22] - 母公司负债合计从3.09亿元增长至3.91亿元，涨幅约26.46%[22] - 母公司所有者权益合计从12.30亿元增长至13.12亿元，涨幅约6.75%[23] 关联交易与商誉 - 2024年公司向关联方提供劳务、销售商品金额106,227.41万元，关联方应收账款余额48,062.92万元[7] - 公司以前年度非同一控制收购天津德通电气有限公司股权产生商誉16,075.25万元[9] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子（孙）公司共5户，比上期减少1户[55] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[62][63] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[79] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[81] - 公司租赁资产类别主要为房产和设备，对租赁业务有相应会计处理[163][165] 税费政策 - 2024年度公司增值税税率为13%、9%、6%等，企业所得税税率为15%、20%等[171] - 2024年度公司及部分子公司、孙公司享受15%的所得税优惠政策，孙公司北京北斗享受小微企业所得税优惠政策[172][173] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[174] 具体资产情况 - 期末应收票据合计45,238,996.74元，期初为62,564,642.50元[178] - 应收账款期末账面余额合计765,515,266.39元，期初为687,858,397.74元[188] - 合同资产期末账面余额合计86,770,333.79元，期初为68,451,801.94元[199]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 针对779个控制点抽样，访谈7个部门负责人及骨干[8] 缺陷评价标准 - 财务报告资产总额等多项错报对应不同缺陷等级标准[9][11] - 财务报告内部控制重大缺陷有定性标准[11] 违规情况 - 2024年1月因募集资金问题收责令改正决定[14] - 2024年9月因力之源信息披露问题收警示函[15] - 2015 - 2016年力之源货款收回与实际不符金额0.69亿、0.52亿[15] 公司持股 - 公司通过全资子公司控股力之源，持股70%[15] 未来策略 - 完善内部控制体系，形成内控机制[6] - 持续完善内部控制建设及评价体系[18] - 健全内部控制活动监督执行机制[18] - 加强人员法规学习，提升规范运作和信披质量[14][17]

公司治理 - 2024年监事会召开会议6次[2] - 各月召开监事会会议并审议通过相关议案[2][3][4] 股权交易 - 2024年转让山东兖矿国拓90%股权和内蒙古中盛25%股权[12] 激励计划 - 2024年实施2023年A股限制性股票激励计划预留股份授予[13] - 2024年审议回购注销激励对象限制性股票事宜[14]

责任险信息 - 公司拟为全体董监高买2025年度责任险[1] - 赔偿限额不超1亿元，保费年支出不超50万[1] - 保险期限12个月[1] 审议情况 - 多会议审议通过购买议案，提交2024年年度股东大会[2] 监事会观点 - 监事会认为购买责任险利于降低运营风险[3]