业绩总结 - 2023年立信事务所业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[3] 未来展望 - 2024年4 - 5月会议通过聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3] 其他新策略 - 2024年4月10日审计委员会审查后同意聘任立信并提交审议[6] - 2025年3月31日审计委员会审议多项报告及议案并提交审议[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入169.64亿元，同比下降0.48%[2] - 2024年度利润总额10.01亿元，同比上升3.42%[2] - 2024年度归母净利润6.53亿元，同比上升44.32%[2] - 截至2024年12月底，公司总市值136.66亿元，较2023年12月底上涨23.51%[9] 企业荣誉与成果 - 公司累计获评国家级及省级“绿色工厂”5家，青海宜化获评青海省级节水型企业[3] - 2024年度公司节能9.4万吨标煤，减碳23.4万吨[4] - 公司自有专利累计增至393项，多项技术获省部级以上奖项[6] 资本运作 - 2024年7月，公司完成2504.8万股限制性股票首次授予[9] - 2024年6月，公司发行科技创新债募集资金4.5亿元[9] 分红情况 - 2023年度公司每10股派发现金红利3.20元[10] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利2.00元，预计现金分红总额21650.19万元，占归母净利润比例33.18%[11] 投资者沟通 - 2024年公司开展三地反路演67场次，线上路演158场次，接待机构现场调研9场次，接听中小投资者电话问询400余次，回复平台咨询137次[11] 会议与议案 - 2024年公司董事会召集召开2023年年度股东大会和7次临时股东会[13] - 2024年公司共召开14次董事会，审议72项议案[14] - 第十届董事会多会议审议多项报告、收购、出售资产等议案[14][15][16][17] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议通过年产40万吨磷铵等3个项目议案[18] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议通过相关定期报告等议案[18] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过2024年度薪酬方案等议案[18] 未来展望 - 2025年力争实现营业收入不低于180亿元[20] - 2025年围绕战略规划提升多方面能力，聚焦生产经营，强化统筹调度，提升高端化产品销量占比[20] - 2025年加速转型升级，从高端化、绿色化、智能化方向推进[21] - 2025 - 2027年执行股东回报规划，统筹业绩增长与股东回报[25] 制度建设 - 报告期内修订《公司章程》，制订《独立董事专门会议制度》[19]

市场扩张和并购 - 宜化集团将新疆驰源100%股权以780.12万元转让给公司，2024年5月22日完成营业执照变更，合并日为2024年5月24日[1] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表中，资产总计增加40185825.33元[3] - 2023年12月31日合并资产负债表中，负债合计增加33926636.32元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表中，所有者权益合计增加6259189.01元[4] - 2023年度合并利润表中，营业总收入增加3764077.44元[5] - 2023年度合并利润表中，营业总成本增加4438234.36元[6] - 2023年度合并利润表中，净利润减少1006001.24元[6] - 2023年度合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金增加3927528.05元[7] - 2023年度合并现金流量表中，收到的税费返还增加1882275.61元[7] - 经营活动现金流入小计重塑后为122.39亿美元[8] - 经营活动现金流出小计重塑后为106.10亿美元[8] - 经营活动产生的现金流量净额重塑后为16.30亿美元[8] - 投资活动现金流入小计为3.63亿美元，无同控合并影响[8] - 投资活动现金流出小计重塑后为25.35亿美元[8] - 投资活动产生的现金流量净额重塑后为 - 21.73亿美元[8] - 筹资活动现金流入小计重塑后为54.86亿美元[9] - 筹资活动现金流出小计为57.02亿美元，无同控合并影响[9] - 筹资活动产生的现金流量净额重塑后为 - 2.16亿美元[9] - 现金及现金等价物净增加额重塑后为 - 75926.54万美元[9]

股权与资本 - 2024年末湖北宜化集团持股80%、青海宜化化工和湖北安卅物流各持股10%[1] - 财务公司注册资本为10亿元[1] 组织架构 - 董事会下设3个专业委员会，各由三名董事组成[4] 制度与系统 - 制定10个信贷业务制度[8] - 信息系统有11个业务功能模块[13] - 信息系统身份认证采用用户口令加USBkey数字证书分级管理[13] 风险管理 - 推进流动性指标按日监测，按季开展压力测试[9] - 设立风险管理部负责合规性管理[10] - 设立稽核审计部实行内部审计监督制度[12] 财务数据 - 2024年末总资产517,386.96万元，负债393,680.74万元，净资产123,706.22万元[15] - 2024年营业收入6,592.81万元，净利润3,845.80万元[15] - 2024年末资本充足率38.26%，标准值≥10%[15] - 2024年末流动性比例55.5%，标准值≥25%[15] - 2024年末贷款比例61.17%，标准值≤80%[15] - 2024年末集团外负债总额与资本净额比例0.00%，标准值≤100%[15] - 2024年末票据承兑和转贴现总额与资本净额比例3.07%，标准值≤100%[15] - 2024年末固定资产净额与资本净额比例0.17%，标准值≤20%[16] 公司业务往来 - 截至2024年12月31日，公司及子公司货币资金余额32.43亿元，在财务公司存款9.97亿元，占30.74%[16] - 截至2024年12月31日，公司及子公司在财务公司贷款余额10.22亿元[16] 综合评估 - 公司认为财务公司合法合规，监管指标符合规定，业务无风险[18][19]

审计机构情况 - 拟续聘立信事务所为2025年度审计机构，聘期1年[1] - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元，同行业客户45家[3] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[4] 费用与审议 - 2025年度审计费用拟定245万元，与2024年持平[7] - 2025年4月1日董事会、监事会审议通过续聘议案[8] - 续聘需2024年度股东会审议通过生效[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票1.6亿股，每股面值1元，发行价9.9元/股，募集资金总额15.84亿元，净额15.69483亿元[1] - 2023年度投入募投项目募集资金14.133828亿元[2] - 2024年度募投项目支出1.5834731725亿元，截至2024年12月31日募集资金余额为0 [2] - 公司在募集资金到位前，用自筹资金对募投项目累计投入19.343946亿元[5] - 2023年7月26日使用13.241821亿元募集资金置换自筹资金和发行费用[5] - 2023年7月同意使用不超过2.4亿元募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 专户销户前结存利息110.411218万元划转用于永久性补充流动资金[8] 募投项目调整 - 2024年4月调整募投项目实施方式及投资总额，从35.6786亿元调为32.7685亿元[9] - 调整前拟用募集资金15.69483亿元，调整后为0 [9] - 调整前预计建设期24个月，调整后已达预定可使用状态[9] 产能建设情况 - 2024年拆分46万吨/年液氨产能、9万吨/年甲醇产能建设内容并调整投资总额[15][16] - “46万吨/年液氨产能、9万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅”于2024年2月达预定可使用状态[16]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计267.13亿元，较上年年末增长24.39%[4] - 2024年末流动资产合计66.15亿元，较上年年末增长17.05%[4] - 2024年末非流动资产合计200.98亿元，较上年年末增长27.00%[4] - 2024年末负债合计179.25亿元，较上年年末增长39.92%[7] - 2024年末流动负债合计82.48亿元，较上年年末下降12.30%[7] - 2024年末非流动负债合计96.78亿元，较上年年末增长184.14%[7] - 2024年末所有者权益合计87.88亿元，较上年年末增长1.44%[7] 经营业绩 - 公司本期营业总收入为169.64亿元，上期为170.46亿元，同比下降0.48%[16] - 本期营业总成本为164.20亿元，上期为164.39亿元，同比下降0.11%[16] - 本期净利润为8.94亿元，上期为8.05亿元，同比增长11.10%[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为6.53亿元，上期为4.52亿元，同比增长44.32%[16] - 本期基本每股收益为0.6108元/股，上期为0.4688元/股，同比增长30.29%[16] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为137.37亿元，上期为122.39亿元[22] - 公司经营活动现金流出小计本期为129.68亿元，上期为106.10亿元[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为7.68亿元，上期为16.30亿元[22] - 公司投资活动现金流入小计本期为8.66亿元，上期为3.63亿元[22] - 公司投资活动现金流出小计本期为54.13亿元，上期为25.35亿元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 45.47亿元，上期为 - 21.73亿元[22] - 公司筹资活动现金流入小计本期为110.58亿元，上期为54.86亿元[22] - 公司筹资活动现金流出小计本期为67.94亿元，上期为57.02亿元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为42.63亿元，上期为 - 2.16亿元[22] 股本变动 - 2023年5月非公开定向增发16000.00万股股份，总股本由89786.6712万股增至105786.6712万股[52] - 2024年7月实施股权激励计划，向激励对象定向发行2504.80万股，总股本由105786.6712万股增至108291.4712万股[52] 会计政策 - 财务报表以持续经营为基础，按企业会计准则和相关规定编制[53][54] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日[56] - 公司采用人民币为记账本位币[58] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、25%[186] - 湖北宜化化工股份有限公司等13家公司2024年度所得税适用税率为15%，香港源华贸易有限公司适用香港地区税率16.5%[186][187][188][189] 应收款项 - 应收票据期末余额为3.7391368948亿元，上年年末余额为2.7170950045亿元[191] - 应收账款期末余额为2.4203872157亿元，上年年末余额为1.5829895607亿元[193] - 应收账款坏账准备期末余额为0.3361135928亿元，上年年末余额为0.2746497602亿元[193]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1.6亿股A股，发行价9.9元/股，募集资金总额15.84亿元，净额15.69亿元[1] - 2023年度投入募投项目募集资金14.13亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.57亿元[4] - 2024年专户利息收入200.56万元，募投项目支出1.58亿元，手续费支出476.89元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0，专户销户节余利息转出110.41万元[4] 资金使用与置换 - 公司在募集资金到位前，利用自筹资金对募投项目累计投入19.34亿元[12] - 2023年7月26日，用13.24亿元募集资金置换预先投入资金和已支付发行费用[12] 现金管理 - 2023年7月24日，同意使用不超过2.4亿元募集资金现金管理，有效期12个月[15][29] - 2023年9月，湖北新宜化工开展协议存款业务，截至2024年12月31日未开展其他业务[15][29] 项目调整 - 2024年4月11日会议涉及变更募集资金投资项目[16] - 募投项目总投资金额从356,786万元调整为327,685万元[17] - 46万吨/年液氨、9万吨/年甲醇原料装置及公辅2024年2月达预定可使用状态，9万吨/年甲醇装置不再纳入募投项目[17] 资金使用评价 - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金存放与使用报告如实反映情况[20] - 保荐人认为2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[22] 最终情况 - 截至2024年12月31日，募集资金按规定用途使用完毕[30] - 募集专户结余资金110.41万元为利息收入，转至其他账户补充流动资金[30]

股东会时间 - 2025年4月24日14:30召开现场会议[1] - 2025年4月24日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月21日[2] 会议登记 - 登记时间为2025年4月22 - 23日8:30 - 11:30及14:00 - 17:00[4] 议案表决 - 议案6、7为特别决议，须2/3以上有效表决权通过[3] - 关联股东湖北宜化集团对议案7回避表决[3] 投票信息 - 普通股投票代码“360422”，简称为“宜化投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[11]

会议信息 - 第十届监事会第三十三次会议于2025年4月1日现场召开，3位监事均出席[1] 审议议案 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案获通过，部分须提交股东会审议[2][3][4][7] - 《关于2025年度董事等薪酬方案的议案》直接提交2024年度股东会审议[7][8]