证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024 -046 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文和摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所 网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 二〇二四年八月十四日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会 议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件及书 面方式下发给公司监事，会议应到监事 5 人， ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-045 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称"晨鸣财务公司"）为公司的全资下属公司， 鉴于晨鸣财务公司目前的业务范围无法为公司主业发展提供有效支持，且增加了公司 的运营成本。为进一步聚焦制浆造纸主业发展，提升资产管理效率，降低公司运营成 本，提高公司效益，实现公司高质量可持续发展，公司拟主动向国家金融监督管理总 局申请解散晨鸣财务公司。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 4 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 14 日以 通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | | 2024年半年度 | 2024 年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 2024 年期初占 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | | 目 | | 息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | - - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

财务业绩 - 本报告期营业收入138.85亿元，上年同期125.65亿元，同比增长10.50%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2864.62万元，上年同期亏损6.88亿元，同比增长104.16%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.71亿元，上年同期亏损8.12亿元，同比增长66.64%[11] - 经营活动产生的现金流量净额19.92亿元，上年同期17.83亿元，同比增长11.74%[11] - 基本每股收益0.01元/股，上年同期 - 0.25元/股，同比增长104.00%[11] - 稀释每股收益0.01元/股，上年同期 - 0.25元/股，同比增长104.00%[11] - 加权平均净资产收益率0.17%，上年同期 - 4.15%，增加4.32个百分点[11] - 公司1 - 6月实现营业收入138.85亿元，净利润0.26亿元[17] - 2024年半年度营业总收入为138.85亿元，2023年半年度为125.65亿元[129] - 2024年半年度净利润为2635.88万元，2023年半年度净亏损为6.95亿元[129] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为2864.62万元，2023年半年度净亏损为6.88亿元[129] - 2024年半年度基本每股收益为0.01元，2023年半年度为 - 0.25元[130] - 2024年半年度母公司营业收入为44.06亿元，2023年半年度为39.05亿元[130] - 2024年半年度母公司净利润为1262.35万元，2023年半年度净亏损为4905.82万元[130] - 2024年半年度研发费用为6.12亿元，2023年半年度为5.53亿元[129] - 2024年半年度母公司研发费用为1.26亿元，2023年半年度为1.18亿元[130] - 2024年半年度综合收益总额为1082.31万元，2023年半年度为 - 7.80亿元[130] - 2024年半年度母公司综合收益总额为1262.35万元，2023年半年度为 - 4905.82万元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为19.92亿元，2023年同期为17.83亿元[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.71亿元，2023年同期为0.47亿元[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25.48亿元，2023年同期为 - 20.88亿元[132] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为0.39亿元，2023年同期为 - 3.17亿元[132] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，2023年同期为1.32亿元[134] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为6.09亿元，2023年同期为1.09亿元[134] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.86亿元，2023年同期为3.06亿元[134] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为0.78亿元，2023年同期为5.44亿元[134] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少4.07亿元[135] - 2024年上半年综合收益总额为1.08亿元[135] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 3.69亿元，其中所有者投入的普通股为 - 2.90亿元，其他为 - 0.78亿元[136] - 2024年上半年利润分配为 - 1.23亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 1.23亿元[136] - 2024年上半年专项储备为212.61万元，本期提取505.34万元，本期使用292.72万元[136] - 2024年上半年末所有者权益合计为206.91亿元，上年末为237.28亿元[136][137] - 2024年上半年综合收益总额为 - 7.80亿元[138] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 0.27亿元，其中股份支付计入所有者权益的金额为 - 0.27亿元[138] - 2024年上半年利润分配为 - 0.94亿元，其中对股东（或所有者）的分配为 - 0.94亿元[138] - 2024年上半年专项储备为412.30万元，本期提取1337.35万元，本期使用925.05万元[138] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1262.35万元[140] - 2024年上半年母公司专项储备为139.63万元，本期提取139.63万元[140] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少92,186,827.40元[141] - 2024年上半年综合收益总额为 - 65,980,906.92元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 27,467,521.92元[141] - 2024年上半年专项储备增加1,261,601.44元[141] 资产与负债 - 本报告期末总资产775.01亿元，上年度末794.87亿元，同比下降2.50%[11] - 归属于上市公司股东的净资产166.29亿元，上年度末166.92亿元，同比下降0.38%[11] - 2024年6月30日，集团流动比率为56.88%，速动比率为48.07%，资产负债率为73.30%[21] - 2024年6月30日，集团银行借款总额为363.05亿元，货币资金为113.86亿元[21] - 本报告期末货币资金113.86亿元，占总资产比例14.69%，较上年末减少0.56%，主要因保证金减少[37] - 存货42.62亿元，占比5.50%，较上年末减少0.74%，因库存商品减少[37] - 在建工程10.99亿元，占比1.42%，较上年末增加0.34%，因技改项目投入增加[37] - 短期借款302.64亿元，占比39.05%，较上年末减少3.06%，因报告期末短期债务规模减少[37] - 期末货币资金账面余额为105.83179917亿元，期初为113.6059908869亿元[40] - 期末固定资产账面余额为93.8390142459亿元，期初为94.1111167062亿元[40] - 截至2024年6月30日，公司货币资金期末余额为11,386,010,001.55元，期初余额为12,124,832,831.30元[123] - 截至2024年6月30日，公司应收账款期末余额为2,967,220,987.04元，期初余额为2,528,507,059.83元[123] - 截至2024年6月30日，公司存货期末余额为4,261,634,676.93元，期初余额为4,958,178,000.36元[123] - 截至2024年6月30日，公司固定资产期末余额为32,030,248,108.24元，期初余额为33,186,248,169.56元[123] - 截至2024年6月30日，公司在建工程期末余额为1,099,279,935.62元，期初余额为859,617,965.16元[123] - 公司资产总计从79,487,052,953.58元降至77,501,281,219.73元[125] - 流动负债合计从49,777,746,104.05元降至48,372,404,586.32元[125] - 非流动负债合计从8,611,451,003.90元降至8,437,641,621.13元[125] - 所有者权益合计从21,097,855,845.63元降至20,691,235,012.28元[125] - 母公司资产总计从40,757,266,909.81元降至38,348,240,172.43元[127][128] - 母公司流动负债合计从25,338,817,332.66元降至21,839,871,990.33元[127] - 母公司非流动负债合计从3,108,514,473.19元增至4,184,413,253.10元[127] - 母公司所有者权益合计从12,309,935,103.96元增至12,323,954,929.00元[128] - 公司应收账款从28,216,771.01元增至596,472,975.92元[127] - 公司短期借款从33,475,479,021.62元降至30,264,463,843.14元[125] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] - 2023年度拟不进行利润分配的公告于2024年3月29日披露[103] 公司规模与业务 - 公司年浆、纸产能达1,100万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业[17] - 公司生产的机制纸产品涵盖7个系列200多个品种，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业[18] - 公司接下来将践行“浆纸一体化战略”，提升资源配置效率，强化成本管理，优化产品结构，巩固和拓展销售市场[17] - 公司木浆总产能达430万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业[23] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，在各主要市场设有大型生产基地[24] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为2.35亿元，计入当期损益的政府补助为0.35亿元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 0.19亿元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为0.26亿元，债务重组损益为0.04亿元[14] - 采用公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产公允价值变动产生的损益为0.05亿元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为0.02亿元[14] - 所得税影响额为 - 0.13亿元，少数股东权益影响额（税后）为0.02亿元[14] - 其他收益涉及金额2906.69万元，因与资产相关且与公司正常经营业务密切相关的政府补助，后续摊销计入其他收益，作为经常性损益[15] - 其他收益同比增加47.88%，投资收益公允价值变动收益同比增加524.10%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加11.74%，投资活动产生的现金流量净额同比增加1128.59%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少22.01%[32] - 机制纸业务本报告期营收124.30亿元，占比89.52%，同比增长9.99%；化学浆营收6.76亿元，占比4.87%，同比增长181.24%[33] - 分产品中，白卡纸营收29.26亿元，同比增长15.18%；铜版纸营收24.08亿元，同比增长33.11%[33][34] - 中国大陆地区本报告期营收110.53亿元，占比79.60%，同比增长20.25%；其他国家和地区营收28.32亿元，占比20.40%，同比下降16.05%[34] - 机制纸业务毛利率为11.48%，同比增加3.41%；中国大陆地区毛利率为14.07%，同比增加5.28%[35] - 其他收益为1.60亿元，占利润总额比例 - 228.36%，其中0.53亿元前期政府补助摊销具持续性；投资收益1.81亿元，占比 - 258.89%，不具可持续性[36] 投资情况 - 报告期投资额为1800万元，上年同期为540万元，变动幅度达233.33%[41] - 公司对寿光晨鸣进出口贸易有限公司增资1800万元，持股比例100%，本期投资盈亏为296.893754万元[41] - 公司证券投资中，对渤海银行最初投资成本为1.9568481715亿元，报告期损益为 - 709.687183万元，期末账面价值为3919.741988万元[42] - 2024年3月31日，公司出售山东御景大酒店有限公司股权，交易价格为1.629928亿元，该股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为839.04%[45] - 2024年2月29日，公司出售昆山拓安塑料制品有限公司股权，交易价格为1.4373亿元，处置股权变现补充了流动资金[46] 子公司经营情况 - 湛江晨鸣浆纸有限公司营业收入为62.788305亿元，营业利润为 - 2139.556413万元，净利润为1051.045471万元[47] - 寿光美伦纸业有限责任公司营业收入为46

公司决策 - 公司拟申请解散晨鸣财务公司以聚焦主业、降本增效[2] - 2024年8月14日董事会通过解散议案[2] 财务公司情况 - 晨鸣财务2014年7月8日成立，注册资本50亿[3] - 公司持股80%，江西晨鸣纸业持股20%[3] 财务数据 - 2024年6月30日资产604484.37万元，负债67398.21万元[5] - 2024年1 - 6月营收5228.68万元，净利润2825.64万元[5] 决策影响 - 解散将优化资源配置，提升盈利能力[7]

激励计划实施 - 2020年3 - 5月系列会议审议通过激励计划相关议案[9][10][11][12] - 2020年7月9日披露授予登记完成，授予7960万股，111人[12] 业绩目标 - 2023年净资产收益率目标不低于6.5%[16] - 2023年销售毛利率目标不低于24%[16] - 2023年主营业务收入占比目标不低于90%[16] 回购注销 - 93名激励对象股票因未达目标被回购注销[17] - 回购22,257,000股，占授予总数27.96%[19] - 回购价格调为2.5184172元/股[20] - 回购后限售股减，无限售股占比升[22] 后续事项 - 公司需披露信息，办理手续[23]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 （二○○七年四月三十日二○○六年度股东大会批准，二○○七年九月十 二日二○○七年第二次临时股东大会、二○○八年四月十一日二○○八年第一 次临时股东大会、二○○九年五月二十六日二○○八年度股东大会、二○一二 年十一月五日二○一二年第二次临时股东大会、二○一三年五月十五日二○一 二年度股东大会、二○一三年十一月十五日二○一三第二次临时股东大会、二 ○一五年二月十三日二○一五年第一次临时股东大会、二○一五年七月二十二 日二○一五年第二次临时股东大会、二○一六年六月二日二○一六年第二次临 时股东大会，二○一八年二月十三日二○一八第一次临时股东大会、二〇一八 年六月十三日二〇一七年度股东大会、二〇一八年十二月二十八日二〇一八年 第六次临时股东大会、二〇一九年六月十一日二〇一八年度股东大会、二〇一 九年十二月三日二〇一九年第三次临时股东大会、二〇二二年五月十一日二〇 二一年度股东大会、二〇二二年六月十五日二〇二二年第一次临时股东大会、 二〇二二年七月十八日董事会根据股东大会授权修订、二〇二三年五月十二日 二〇二二年度股东大会修订、二 ...

股份回购 - 公司拟回购注销2225.7万股A股限制性股票[1] 股本与注册资本变更 - 回购注销后公司总股本将由29.568132亿股变更为29.545562亿股[2] - 回购注销后公司注册资本将由29.568132亿元变更为29.545562亿元[2] 债权人权益 - 债权人自公告披露之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2]

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-039 根据公司已披露的《2023 年度报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《公司二〇二三年度审计报告》，公司 2023 年度业绩未达到《2020 年 A 股限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《2020 年 A 股限制性 股票激励计划实施考核管理办法》设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标。根 据公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会拟回购注销 93 名激励对象已 获授但尚未解除限售的 22,257,000 股 A 股限制性股票，回购价格为 2.5184172 元/股（未 含银行同期贷款利率），加上银行同期贷款利息后，本次所需回购资金总额为人民币 6,705.97 万元。本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》及《激励计划（草案）》等的相关规定，北京雍行律师事务所 出具了法律意见书。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-041 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于2020年A股限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开第 十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于 2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 限制性股票的议案》，同意公司回购注销93名激励对象已获授但尚未解除限售的 22,257,000股A股限制性股票，关联董事及关联监事均已回避表决。现将具体情况公 告如下： 一、2020年A股限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序 1、2020年3月30日，公司召开第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于< 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施 ...