海南海药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-037 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股 子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到 或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2022 年 3 月 21 日召开的第十届董事会第二十二次会议、2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会第八次会议、 2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于为控股 子公司提供担保的议案》，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。具体内 容详见 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-036 海南海药股份有限公司 | | 海南省工 | | 仿制药质 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海口市制药厂 | 业和信息 | 注射用头 | 量与疗效 | 现金 | 200.00 | 是 | 否 | | | 化厅 | 孢西丁钠 | 一致性评 | | 万元 | | | | | | | 价 | | | | | | | 海南省工 | | 仿制药质 | | | | | | 海口市制药厂 | 业和信息 | 紫杉醇注 | 量与疗效 | 现金 | 200.00 | 是 | 否 | | | | 射液 | 一致性评 | | 万元 | | | | | 化厅 | | 价 | | | | | | 海口市制药厂 | 海南省工 业和信息 | 地氯雷他 | 新成果产 | 现金 | 100.00 | 是 | 否 | | | 化厅 | 定口服液 | 业化 | | 万元 | | | | | 海南省工 | | 仿制药质 | | | | | | 海口市制药厂 | 业和信息 | 头孢克洛 胶囊 ...

公司发展战略和研发创新 - 公司发展战略以高质量发展为主题，坚持"保军、应急、为民"三个重大使命，做优做强药品制造和高端医疗器械制造两大领域，坚持"仿、创"结合，力争成为中国有影响力的抗感染类药品制造商和世界有一定影响力的高端医疗器械制造商，力争成为中国最大的原料药和中间体制造商[1][2][9] - 公司加快科技创新产业体系建设，以创新驱动企业发展，补齐发展短板，研发队伍建设与研发能力大幅提升，成立创新药研究院、中药研究院，引入高端研发人才30余名，包括国家级创新人才、首席科学家2名[3] - 公司1类新药氟非尼酮胶囊已启动Ⅱ期临床研究，病例入组率达到60%以上；1类创新药派恩加滨片已完成Ⅰ期临床试验，启动Ⅱa期临床研究[2] - 公司12个产品通过或视同通过一致性评价，完成注射用头孢他啶阿维巴坦钠、头孢克洛干混悬剂、利奈唑胺片、罗沙司他胶囊4个仿制药品种注册申报[2][3] 销售和市场拓展 - 公司持续完善销售体系建设，优化销售人员激励机制，不断引进优秀销售人才，加大重点市场、重要产品的市场推广工作力度，努力提升公司业绩[11][14] - 公司将采取各类措施，引进产品，不断完善公司产品结构[11] 资金运营和利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配，主要用于研发支出、技改、销售团队及渠道建设及生产经营等所需大量资金，保障公司中长期发展战略的顺利实施[6][7] - 公司目前经营状况良好，资金运作正常，不存在资金链紧张的风险[13] 海南自贸港政策影响 - 海南封关政策为公司带来税收优惠、人才引进等方面的机遇[4] - 公司正在积极关注及持续跟进相关政策，同时紧跟行业发展趋势和国家发展战略，抓住海南自贸港发展机遇[4] 生产基地建设 - 公司的江苏生产基地正在进行技改，随着各个技改项目的完成，将进一步提升公司的竞争力和效益[6] - 公司正在积极推进重庆乌扬医药产业园的原料药产品的符合性检查工作，并根据市场需求规模投产[10] 关联交易 - 公司控股子公司天地药业以原料药生产为主，是公司原料药产业链的重要一环，公司将依托天地药业构建全产业链协同优势[12] - 公司持有江苏普健药业有限公司股权，旨在依托普健药业打造中间体产业链板块，构建全产业链协同优势[15]

股权信息 - 控股股东海南华同实业有限公司持股296,989,889股，占总股本22.89%[2] 股东大会信息 - 2024年5月23日15：00召开2023年年度股东大会，网络投票时间有规定[4] - 股权登记日为2024年5月16日[5] - 会议地点在海南省海口市秀英区公司会议室[6] - 提交多项议案表决[6] - 登记时间为2024年5月17日，地点在董事会办公室[9] - 联系电话和传真0898 - 36380609，联系人王小素、曾文燕[9] - 网络投票代码“360566”，简称“海药投票”[15] 授权信息 - 可授权代表出席股东大会并行使表决权[19] - 同意多项议案[19] - 授权委托书有效期至股东大会结束，剪报等均有效[20]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-031 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 7 日以电子 邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下议案： 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》 根据公司资金需求和未来发展战略需要，公司拟接受控股股东海南华同实业 有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司向公司提供的财务资助，本次财 务资助金额最高不超过人民币 5 亿元，财务资助期限为三年，在上述财务资助额 度内，资金可以滚动使用，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次 借款的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 王建平先生、封 ...

财务资助 - 公司拟接受关联方医药控股最高5亿元财务资助，期限三年，用于主营及补流[3] - 借款资金使用费5%/年，结算基数360天[8] 关联方数据 - 医药控股注册资本15亿元，新兴际华集团持股100%[4][5] - 2023年营收15.99亿，净利润 -2.06亿；2024年1 - 3月营收4.14亿，净利润 -0.53亿[7] - 2023年末资产98.05亿，负债75.16亿，所有者权益22.89亿；2024年3月末资产98.62亿，负债75.54亿，所有者权益23.08亿[7] 关联交易 - 2024年初至公告日已发生关联交易1190.72万元[14] - 公告披露日关联交易余额7.87亿，含资助本金7.66亿及利息[14]

活动信息 - “2023年度海南辖区上市公司业绩说明会”2024年5月14日14:00 - 17:00举办[2] - 平台登陆地址为http://rs.p5w.net[2] 参与人员 - 公司主要高管人员将参加活动[2] 沟通安排 - 以“一对多”网络在线交流与投资者沟通[2] - 沟通内容含2023年年报披露、财务数据等问题[2]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为36,302.34万元，同比下降26.67%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,584.23万元，上年同期为466.97万元[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,199.90万元，同比增长1253.35%[12] - 公司2024年第一季度研发费用为2,299.96万元，同比增长49.48%[7] - 公司2024年第一季度投资收益为152.19万元，同比下降71.24%[8] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为8.25万元，同比下降97.83%[10] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-485.03万元，上年同期为546.05万元[11] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,748.51万元，同比下降84.12%[14] - 公司2024年第一季度营业收入为3.63亿元[28] - 公司2024年第一季度净亏损为2,445.13万元[29] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1,584.23万元[30] - 公司2024年第一季度资产总计为74.75亿元[28] - 公司2024年第一季度负债总计为52.99亿元[29] - 公司2024年第一季度在建工程为10.74亿元[28] - 公司2024年第一季度无形资产为5.11亿元[28] - 公司2024年第一季度开发支出为2.20亿元[28] - 公司2024年第一季度商誉为2.18亿元[28] - 公司2024年第一季度短期借款为14.04亿元[28] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为258,152,211.99元[32] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为84,253,278.13元[32] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为66,061,238.54元[32] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为25,025,195.53元[32] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,920,960.34元[33] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为437,072,741.84元[33] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为801,897,000.00元[33] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31,719,023.40元[33] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为304,717,701.02元[33] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21,998,961.19元[32] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度其他应付款余额为91,541.87万元，较年初增加42.10%[7] - 公司2024年第一季度长期应付款余额为28,442.02万元，较年初增加65.99%[7] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，货币资金为36,869.72万元，交易性金融资产为56,612.92万元，应收账款为44,224.59万元，其他应收款为70,209.67万元[7] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，长期股权投资为62,853.92万元，其他权益工具投资为33,118.88万元[7] 债务重组 - 公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司（赛诺生物）签署还款协议，赛诺生物分期偿还公司债务共计320,000,000元[22] - 公司与重庆金赛医药有限公司（重庆金赛）签署债务确认协议和债务转移协议，重庆金赛应于2022年12月31日前分两期向公司退还合同款144,500,000元[22] - 赛诺生物同意将其持有的两个药品批文及其知识产权（评估价格为53,334,200元）转让给公司，以抵偿重庆金赛欠付公司的债务[22] - 公司与赛诺生物、重庆金赛签订债务偿还协议，赛诺生物最终选择将复方红豆杉胶囊药品批文及市场渠道转让给公司或其子公司，以抵偿目标债务28,139.87万元[22] - 公司于2020年12月向南方同正转让部分应收款项债权，南方同正以债权本息净值446,362,578.91元承接，由其全资子公司海药房地产开发有限公司未来三年销售收入的35%代其支付债权转让对价[22] - 公司于2021年4月14日召开董事会审议通过了解除协议暨关联交易的议案，要求海药房地产返还购房款总计23,045万元[1] - 根据解除协议支付计划，三年内海药房地产海药花园项目整体销售收入的15%将划归公司，用以支付返还购房款的本金、违约金及利息[1] - 公司于2022年3月28日和2022年4月25日分别审议通过了签署债务清偿协议的议案，同意以海药房地产持有的"海药·花园一期"2号楼101套商品房抵偿13,200万元欠款[1,2] - 公司于2023年1月6日审议通过了签署补充协议的议案，海药房地产以"海药·花园一期"3号楼及9号楼110套商品房抵偿17,920万元欠款[2,3] - 公司于2023年11月起诉南方同正、海药房地产公司、重庆同正置业经纪有限责任公司，因其未按协议约定完成110套房屋的网签备案及未归还剩余欠款[4] 监管处罚 - 公司及原实际控制人刘悉承先生于2023年9月28日收到中国证监会的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规[5,6] - 公司于2024年4月收到中国证

公司经营情况 - 2023年营业收入为14.79亿元，同比下降16.89%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比大幅增长[1] - 公司营业成本为9.08亿元，同比下降10.13%[2] - 公司医药行业营业收入为12.82亿元，占总收入的86.73%[3] - 公司肠胃康产品营业收入为1.91亿元，同比增长3.35%[4] - 公司头孢制剂系列产品营业收入为3.85亿元，同比下降5.51%[4] - 公司原料药及中间体营业收入为2.50亿元，同比下降35.87%[4] - 公司国内营业收入为14.42亿元，占总收入的97.55%[5] - 公司经销业务营业收入为8.49亿元，占总收入的57.39%[5] 研发情况 - 公司研发体系变革,提升科研管理能力,设立制剂研究院、原料药研究院、创新药研究院、中药研究院,实行扁平化管理[1] - 公司坚持自主研发与技术引进相结合,与国内外知名高校和研究机构开展项目合作和平台共建[1] - 公司2023年研发创新成果包括:1类新药氟非尼酮胶囊启动II期临床、1类创新药派恩加滨片完成I期临床并启动IIa期临床,11个品种通过一致性评价[1] - 公司主要研发项目包括氟非尼酮原料及制剂、派恩加滨原料及制剂、一致性评价项目和仿制药项目[5][6][7][8] - 公司原料项目包括完成原料备案、提升已有原料产品质量、引进新原料品种[9] - 公司研发投入有助于提升企业核心产品竞争力，扩充产品管线，提高公司竞争力[6][7][8][9] 产品情况 - 公司主要产品如枫蓼肠胃康颗粒、头孢唑肟钠、氨曲南等市场开拓保持稳中求进，普药全力拓展标外市场[2] - 公司已形成丰富的产品资源，共有药品文号152个，其中化药文号134个，中药文号18个，在产产品84个[36] - 公司制剂在产产品中有11个产品21个品规通过了仿制药一致性评价（或者视同通过）[36] - 公司原料药领域已注册批准文号14个，其中在产产品7个，在产产品有3个产品通过了一致性评价[36] - 公司产品枫蓼肠胃康颗粒2023年市场占有率56%，国内排名第一[36] - 公司产品头孢唑肟钠2023年市场占有率10.6%，国内排名第二[36] - 公司产品头孢西丁钠2023年市场占有率15.9%，国内排名第二[36] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作[107] - 公司与控股股东及其关联方交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[107] - 公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东[109] - 公司严格履行信息披露义务，通过多渠道沟通方式与投资者保持良好互动[107] - 公司实施人才培养计划，引进优秀专业人才，健全激励约束机制[107] 环境保护 - 公司严格执行环保相关政策,废水废气按规定达标排放,并将在线数据连至省平台及国家平台[165] - 公司转移危险废物时填报危废五联单,上报至国家平台[165] - 公司危险废物的暂存、转移和安全处置等环节工作按相关法规执行[165] - 公司取得环评批复和通过环保"三同时"验收[167][168][169][170] - 公司主要污染物排放浓度和总量均符合相关排放标准[172,173] - 公司采取多项污染治理措施,确保各类污染物达标排放[172,173,174] - 公司建有危险废物仓库,并委托有资质单位合法合规处置危险废物[174] - 公司污染物在线监测设备与环保部门数据联网,全年无违法违规事件发生和超标排放[174] 其他事项 - 公司控股股东为海南华同实业有限公司，持股比例为22.23%[10,11] - 公司聘请中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加强新产品和新技术研发[3] - 公司将积极推进市场扩张和并购等新策略，提升市场竞争力[3] - 公司将持续完善公司治理，提高信息披露质量[4] - 公司在经营中可能面临的风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动等[2]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-018 海南海药股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）及公司原实际 控制人刘悉承先生于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的《立案告知书》（证监立案字 2023029007 号）、（证监 立案字 2023029008 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及原 实际控制人、公司副董事长刘悉承先生立案。公司于 2024 年 4 月 12 日收到中国 证券监督管理委员会海南监管局《行政处罚事先告知书》（【2024】1 号）。具 体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日及 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》及《关于收到<行政处罚事先告知 ...