成都市兴蓉环境股份有限公司 内部控制管理制度 （经2023年9月8日公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步健全成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公 司）内部控制体系，充分发挥其在依法依规治企、严肃财经纪律、防范 化解风险等方面的重要作用，推动公司高质量发展，根据《公司法》等 法律法规以及《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等各级 国资监管规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用公司，全资、控股、实际控制子公司应结合自身 实际，参照制定本企业内控管理制度，并报公司备案。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指以风险管理为导向、合规管 理监督为重点，将风险管理和合规管理要求融入公司制度、业务流程、 部门职责、绩效考核、企业文化等各个方面，由企业决策层、经营层和 全体员工共同实施，贯穿企业经营活动全过程的控制活动和管理方法。 第二章 目标与原则 第四条 公司内部控制目标：树立和强化管理制度化、制度流程化、 流程信息化的内控理念，通过"强监管、严问责"和加强信息化管理， 将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使各级企业依法合规开展 － 各项经营活动，实现"强内 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-56 成都市兴蓉环境股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年9月5 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二 次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年9 月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会 议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司 章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项 目公司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期） 的议案》。 同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公 司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期）。 具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限 公司成立项目公司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理 项目（三期）的公告》（公告编号 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-57 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司 并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三 期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 近日，公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：再 生能源公司）成功中标成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三 期）（以下简称：项目或本项目）。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 6 日 披露的《关于子公司中标成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目 （三期）的公告》（公告编号：2023-28）。再生能源公司将全额出资成立 项目公司，由项目公司与成都市城市管理委员会签订特许经营权协议并 实施本项目。项目公司注册资本为 7,000 万元，在特许经营期内，具体负 责本项目的投资、建设、运营、维护及到期后移交等工作。 本次投资事项已经公司 2023 年 9 月 8 日召开的第十届董事会第二次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易， 亦不构成《上 ...

业务规模 - 供水项目规模逾410万吨/日 [2] - 污水处理项目规模逾460万吨/日 [2] - 中水利用项目规模102万吨/日 [2] - 垃圾焚烧发电项目规模12,000吨/日 [3] - 垃圾渗滤液处理项目规模8,430吨/日 [3] - 污泥处置项目规模2,316吨/日 [3] - 餐厨垃圾处置项目设计规模合计1,550吨/日 [3] 管理机制 - 建立"厂级标准化"管理机制吸收千余条生产运行管理经验 [3] - 通过生产云控中心实现智慧赋能和异地子公司统一管理 [3] - 成立专家团队对异地子公司进行现场指导 [3] 业务发展策略 - 把握"双碳"战略、成渝经济圈建设等政策机遇 [3] - 在成都市域成立合资公司拓展水务环保市场 [3] - 向智慧水务、二次供水、直饮水等细分领域延伸 [3] - 通过收并购强化主业布局并拓展全国市场 [4] 价格机制 - 自来水调价需经成本监审、听证会等程序 [4] - 污水处理服务费每2-3年定期调价 [4] - 成都市中心城区污水处理服务第四期结算价格暂定2.15元/吨 [4] 中水利用规划 - 中水主要用于景观环境补水 [4] - 将加快凤凰河二沟等中水利用项目建设 [4] - 对标一线城市提高中水利用比例 [4] 分红政策 - 兼顾股东回报与项目投资需求 [5] - 面临阶段性资本支出压力 [5] - 未来将适当提升分红比例 [5]

i SUN&CO. 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 8 月 25 日 中国 · 成都市高新区吉泰路 566 号莱普敦中心 3 栋 7 楼 7th Floor, Building 3, Lepton Center No. 566, Jitai Road, High tech Zone, Chengdu P.R. CHINA 电话| TEL:（86 28）61533077 传真| FAX:（86 28）61533111 www.sunandco.net 法律意见书 善嘉法意字 (2023) 第 4381 号 致:成都市兴蓉环境股份有限公司 四川善嘉律师事务所（以下简称本所）接受成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称公司）委托,就公司召开2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《成都市兴蓉环境股份有限公司章 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-53 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-54 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 同意选举刘嫏女士（简历附后）为公司第十届董事会董事长， 任期与第十届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。 同意公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会：刘嫏 （主任委员）、杨磊、潘席龙 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月 21日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十届董事会第一次会议的 通知。会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在成都市武 侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名， 实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监 事、高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事意见 一、经审查任职资格，认为杨磊先生、兰彭华先生、余进女士、 刘杰先生、杨程皓女士、赵璐女士不存在《公司法》第 146 条规定之 情形，或被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除人员的情 况，或被证券交易所宣布为不适当人选的情况。 二、经了解杨磊先生、兰彭华先生、余进女士、刘杰先生、杨程 皓女士、赵璐女士的教育背景、工作经历和身体状况等，认为其能够 胜任公司相应岗位的职责要求。 三、公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》 的规定。 鉴于以上原因，我们同意聘任杨磊先生为公司总经理，聘任兰彭 华先生、余进女士、杨程皓女士为公司副总经理，聘任刘杰先生为公 司副总经理（财务负责人），聘任赵璐女士为公司董事会秘书。 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 2023 年 8 月 25 日 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公 司）的独立董事，对公司第十届董事会第一次会议审议的关于聘任公 司高级管理人员的事项发表如下独立意见： ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-55 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 同意选举白鹏先生（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期 与第十届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月 21日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知。会议 于2023年8月25日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公 司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 本次会议由监事会主席白鹏先生主持。会议的召集、召开及表决程序 符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 白鹏，男，汉族，中共党员，1983 年生，土木工程专业，博士研 究生学历学位，高级工程师。曾任成都环境投资集团有限公司技术中 心副主任、技术中心 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为兴蓉环境，股票代码为000598[9] - 公司的中文名称为成都市兴蓉环境股份有限公司[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为3,479,734,876.01元，同比增长10.14%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为846,990,147.53元，同比增长1.04%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为878,720,298.78元，同比下降29.37%[14] - 公司总资产为39,736,108,783.9元，同比增长3.52%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为15,299,636,007.9元，同比增长3.53%[14] 公司业务概况 - 公司自来水业务项目分布在四川、江苏和海南，目前运营及在建的供水项目规模逾410万吨/日[20] - 公司污水处理及中水利用业务项目分布在多个省份，运营及在建的污水处理项目规模逾460万吨/日，中水利用项目规模为102万吨/日[20] - 公司垃圾焚烧发电项目规模为12,000吨/日，垃圾渗滤液处理项目规模为8,430吨/日，污泥处置项目规模为2,316吨/日[20] - 公司取得餐厨垃圾处置项目设计规模合计1,550吨/日，尚未投运[21] 公司风险及应对措施 - 公司面临的市场风险主要来自国内水务环保市场竞争激烈，供给侧改革推进，行业竞争加剧[64] - 公司应对市场风险的措施包括密切关注政策信息，加大研究力度，多点分散投资，与专业企业合作，充分利用区域优势[65] - 公司面临的运营管理风险主要来自环保法规日益严格，对管理能力和运营质量提出更高要求[66] - 公司应对运营管理风险的措施包括加强沟通学习，完善管理体系，加强行业交流合作，建立应急机制，降低应收账款回收风险[67] - 公司面临的投资风险主要来自投资项目金额大、回收期长，可能面临项目收益不达预期、回款不及时的风险[67] - 公司应对投资风险的措施包括加强项目投资风险评估，与政府沟通加快项目回款，定期分析负债结构，保持足够资金流动性[67] 公司环保情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，遵守多项环境保护相关法律法规和行业标准[72] - 公司拥有多个环保行政许可证，包括再生水厂、污水处理厂等[73] - 公司建立了健全的管理架构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施、渗滤液处理设施及垃圾焚烧发电设施全面正常运行，达到排放标准[84] 公司财务管理 - 公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，与多家商业银行保持着长期良好的合作关系[161] - 公司2023年半年度报告显示，EBITDA全部债务比为7.92%，较上期下降0.25%[164] - 公司2023年半年度报告显示，现金利息保障倍数为5.26，较上期下降33.16%[164]