ESG管理架构 - 公司制定ESG管理办法规范管理[2] - 董事会是ESG管理决策机构[9] - 董事会下设ESG委员会指导监督工作[9] - 经营层推动ESG管理工作落实[9] - 证券与法律事务部归口管理日常工作[9] - 各职能部门是执行主体[10] - 所属各单位是责任主体[10] 股东与职工权益 - 完善治理结构保障股东合法权益[11] - 制定稳定利润分配政策回报股东[12] - 依法保护职工合法权益完善人力制度[14] 产品与商业道德 - 提高产品质量和服务水平[17] - 敦促客户和供应商遵守道德[17] - 监控防范非法商业贿赂[17] - 妥善保管客户和供应商信息[17] 环保与社区责任 - 遵守环保法规推进绿色发展[18] - 优先使用清洁能源减少排放[18] - 检查监督环保政策实施[18] - 考虑社区利益参加公益活动[20] 信息披露 - 履行ESG职责并自愿披露报告[22] - 重大ESG事项及时披露信息[22]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十三次会议通知2024年10月18日发出，10月29日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》5票赞成通过[3] - 《关于制定<宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）>的议案》等6项议案9票赞成通过[5][6] 公告日期 - 公告日期为2024年10月31日[8]

股本情况 - 原发行前总股本304,610,502股，发行上限91,383,150股[1] - 经多次回购注销，现总股本303,486,737股，发行上限91,046,021股[3][5][6] 发行方案 - 向不超35名特定对象发行，含控股股东[1] - 2024年10月29日调整发行数量上限[6] - 若总股本或政策调整，发行及认购数量相应调整[2][3][4][6] 决策流程 - 2024年4、5月分别经董监事会、股东大会通过回购议案[4][5]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-076 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年第 三季度报告的议案》。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十七次会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式向 公司监事发出。 2.本次会议于2024年10月29日在公司308会议室以现场会议方式 召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人,均为亲自出席。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程 序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为303,915,506.00元人民币[10] - 公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”[63] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计279,665.28万元，2023年末为268,146.36万元[14] - 2024年6月30日负债合计131,584.07万元，2023年末为108,006.70万元[14] - 2024年1 - 6月营业总收入96,325.39万元，2023年度为174,719.60万元[16] - 2024年1 - 6月净利润 - 12,355.63万元，2023年度为 - 66,776.87万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 38,393.04万元，2023年度为 - 59,637.32万元[18] - 2024年1 - 6月综合毛利率为 - 5.89%，2023年度为 - 23.86%[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 8.03%，2023年度为 - 34.51%[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 8.24%，2023年度为 - 37.40%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.41元/股，2023年度为 - 2.19元/股[20] - 2024年6月30日资产负债率为47.05%，2023年12月31日为40.28%[20] - 2024年6月30日流动比率为0.60倍，2023年12月31日为0.47倍[20] - 2024年6月30日速动比率为0.46倍，2023年12月31日为0.28倍[20] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为44.08次，2023年度为221.02次[20] - 2024年1 - 6月存货周转率为7.17次，2023年度为9.72次[20] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14105.93万元、29422.74万元、15088.92万元和13349.72万元[25] - 2022年、2023年公司分别计提存货跌价损失16815.42万元、4451.14万元[25] - 报告期内公司关联采购金额分别为57247.42万元、53968.19万元、24832.17万元和14791.27万元[28] 募投项目 - 本次募集资金项目总投资额为135412.92万元[25] - 募投项目年产30万吨电石技改工程项目运营期内年均新增资产折旧摊销4691.23万元[31] - 储灰场自发自用分布式光伏发电项目运营期内年均新增折旧摊销456.49万元[31] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目运营期内年均新增折旧摊销754.00万元[31] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为包括英力特集团在内的不超过35名符合条件的特定对象[35][36] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[34] - 控股股东英力特集团拟认购股票数量不低于发行数量30%，不高于50%，认购总金额不超3.5亿元[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[39] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本303,486,737股的30%，即91,046,021股[41] - 英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超7亿元[44] - 募集资金净额拟投向年产30万吨电石技改工程等项目，总投资13.541292亿元，拟使用募集资金7亿元[44][45] - 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易[46] - 本次向特定对象发行股票完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[47] - 本次向特定对象发行的股东大会决议有效期自审议通过之日起12个月内有效[48] 风险提示 - 公司存在部分房屋建筑物尚未取得产权证书，因历史遗留原因未能办理登记，相关手续正在办理中，存在权属风险[27] - 公司氯碱化工生产线建成于2005年、2007年，已折旧完毕，提足折旧仍继续使用的生产设备运行状态良好，但存在运行问题风险[28] - 募投项目“宁夏英力特化工股份有限公司年产30万吨电石技改工程项目”主要产品为电石，存在产能难以有效消化的风险[30] - 本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[32] 会议审议 - 发行人于2023年7月21日召开第九届董事会第十六次（临时）会议、2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会审议通过本次发行股票相关事项[61] - 2024年1月19日，发行人召开第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》[61] - 发行人于2024年8月6日召开第九届董事会第三十次会议、2024年8月29日召开2024年第五次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行相关决议的有效期延长12个月[61] 保荐相关 - 中信建投证券指定杨学雷、徐兴文担任本次发行的保荐代表人[50] - 截至2024年4月26日，保荐人衍生品交易部自营账户持有发行人股票3000股[56] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导，每年至少现场检查一次[65] - 保荐机构协助发行人制订、执行防止控股股东等违规占用资源的制度[65] - 保荐机构协助发行人制定防止董事等损害发行人利益的内控制度[65] - 保荐机构督导发行人关联交易按规定执行，对重大关联交易发表意见[65] - 保荐机构定期跟踪发行人募集资金项目进展，对实施、变更发表意见[66] - 保荐机构督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[66] - 保荐机构督导发行人遵守为他人提供担保的规定[66] - 保荐机构提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[66] - 保荐机构督促发行人和其他中介机构配合履行保荐职责[66] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票符合规定，同意作为保荐人并承担责任[67]

公司基本信息 - 宁夏英力特化工股份有限公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日，注册资本303,915,506.00元，股票代码000635，上市地为深圳证券交易所[16] - 法定代表人为田少平，董事会秘书为刘雨[16] - 主营业务包括许可项目和一般项目[16] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份399,135股，持股比例0.13%；无限售条件股份303,087,602股，持股比例99.87%；发行后有限售条件股份91,445,156股，持股比例23.18%；无限售条件股份303,087,602股，持股比例76.82%[20] - 截至2024年6月30日，国能英力特能源化工集团股份有限公司为第一大股东，股权比例51.11%，持股数量155,322,687股[21] 筹资历史 - 1996年10月首次公开发行股票筹资净额8,500.00万元，1998年7月配股筹资9,736.89万元，2000年11月配股筹资10,715.99万元[22] - 2009年8月配股筹资净额46,265.64万元，2012年3月非公开发行筹资170,319.00万元[23] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属母公司普通股股东的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元，最近三年年均为 - 35,078.10万元[24] - 2024年1 - 6月营业总收入96,325.39万元，营业利润 - 11,844.32万元，利润总额 - 11,681.21万元，净利润 - 12,355.63万元[26] - 2024年6月30日资产总计279,665.28万元，负债合计131,584.07万元，股东权益合计148,081.21万元[26] - 2024年1 - 6月综合毛利率 - 5.89%，加权平均净资产收益率 - 8.03%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 - 8.24%[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 38,393.04万元，投资活动产生的现金流量净额 - 902.97万元，筹资活动产生的现金流量净额38,022.36万元[27] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量 - 1.26元/股，每股净现金流量 - 0.04元/股[27] 发行相关 - 本次发行是2023年度向特定对象发行A股股票，发行对象为不超过35名特定对象，除英力特集团外其他发行对象尚未确定[9][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[54] - 本次拟募集70,000.00万元，20,460.98万元用于补充流动资金或视同补充流动资金，不超过募集资金总额的30%[75] - 发行股份数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过91,046,021股[72] - 英力特集团不参与竞价但接受结果并同价认购，认购股票限售18个月，其他发行对象认购股票限售6个月[65][69] 募投项目 - 本次募集资金拟用于年产30万吨电石技改工程项目、热电分公司储灰场自发自用分项目[63] - 年产30万吨电石技改工程项目计划使用募集资金25,000.00万元，热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目计划使用募集资金10,000.00万元[75] - 本次募投项目总投资额为135,412.92万元[88] 风险提示 - 公司所属氯碱化工行业为周期性行业，宏观经济波动和国家产业政策变化可能影响经营业绩[78][79] - 募投项目存在成本节约未达预期风险[98] - 本次向特定对象发行股票后，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[101] - 发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[102] - 发行期间公司股票价格可能波动，存在发行募集资金不足风险[103][104]

业绩数据 - 上海上鳌与上海康尼格2023年末资产规模合计约6800万元，营收合计约16.1亿元[18] - 发行人2023年对上海上鳌与上海康尼格营收为40004.71万元[18] - 浙江玄德及关联公司2023年营业额约70 - 80亿元，运营资金约4亿元[19] - 发行人2023年对浙江玄德营收为12917.28万元[19] - 2021年江苏远柯营收约5亿元，资产规模约1000万元[19] - 2021年发行人与江苏远柯交易金额为36871.22万元[19] - 江苏远尊2023年销售额约3亿元，自有资金1000余万元[19] - 发行人2023年对江苏远尊营收为11167.72万元[19] - 青岛崭新与青岛和盛佳泽2023年营收合计约5亿元，资产近1亿元[20] - 发行人2023年对淄博浩源营收为3595.50万元，该公司营收约2.2亿元，运营资金约4000万元[20] - 盛泰商贸销售额约10亿元，资产规模约2亿元[1] - 宁夏宝盛泰采购金额为18910.43万元[1] - 2020 - 2023年江苏远柯与发行人交易金额分别为24697.36万元、36871.22万元、9544.41万元和0万元[1] - 公司最近两年经营活动现金流量净额分别为-16158.36万元和-59637.32万元[29] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额从2021年初的4.79亿元降至0.10亿元[29] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元[29] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[29] 用户数据 - 报告期内上海上鳌参保人数为6人（2022年度）[17] - 报告期内上海康尼格参保人数为3人（2022年度）[17] - 报告期内厦门建发参保人数为48人（2023年度）[17] - 报告期内江苏远尊参保人数为3人（2023年度）[17] - 报告期内浙江玄德参保人数未披露（2022年度）、25人（2023年度）[17] - 报告期内江苏远柯参保人数为1人（2022年度）[17] - 报告期内青岛和盛佳泽参保人数为0人（2023年度）[17] - 盛泰商贸员工约20人[1] - 中盐化工部分客户参保人数：湖北周昌正信5人、余姚周佳11人等[4] - 中泰化学部分客户参保人数：贵州钦源5人、潍坊云和润0人等[4] - 亚星化学部分客户参保人数：成都伯予8人、厦门东吉1人等[4] - 湖北宜化客户厦门市兴昌晶参保人数1人[4] - 镇洋发展部分客户及供应商参保人数：浙江金贸通12人、南京双源4人等[5] - 新疆天业部分客户及供应商参保人数：山东艾曼达6人、淄博合创10人等[5] - 海湾化学部分客户及供应商参保人数：见龙投资4人、昊朗化工5人等[5] 制度相关 - 公司制定了《财务管理制度》等货币资金管理相关内部控制制度[31] - 公司制定了《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》[31] - 上会会计师认为公司2021年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[32] - 立信会计师认为公司2022年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[32] - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[33] - 律师核查认为公司已建立健全货币资金管理相关内部控制制度且执行有效[36] 其他 - 发行人于2024年9月12日收到深交所下发的《审核问询函》[7]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元、174,719.60万元和96,325.39万元[11] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元和 - 12,355.63万元[11] - 2024年1 - 6月公司营业收入为98253.36万元，2023年度为178454.04万元[33] - 2024年1 - 6月公司营业利润为 - 5141.21万元，2023年度为 - 58488.61万元[33] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为500.50万元，2023年度为 - 35447.31万元[33] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为303,915,506股，英力特集团持股155,322,687股，占总股本51.11%，为控股股东[31][32] - 截至2024年6月30日，发行人前十名股东持股比例合计54.23%，持股数量为164,813,922股[31] 行业数据 - 2023年国内PVC电石法产能达2144.50万吨，乙烯法产能达736.00万吨[42] - 2023年我国PVC表观消费量约1929万吨，与2022年基本持平[46] - 我国PVC出口量由2020年的63万吨增长至2023年的227万吨，进口量由2020年的95万吨下降至2023年的36万吨[47] - 2023年我国烧碱生产企业167家，总产能4840.5万吨，同比增长183万吨，单个企业平均产能29.0万吨[61][62] - 2023年我国烧碱表观消费量为3854万吨，下游需求相对稳定，消费格局变化较小[66] 募投项目 - 募投项目包括年产30万吨电石技改工程、储灰场自发自用分布式光伏发电、污水零排技改项目[144] - 年产30万吨电石技改工程项目投资总额87,250.59万元，拟使用募集资金25,000.00万元[183] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资总额12,835.20万元，拟使用募集资金10,000.00万元[183] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资总额15,327.13万元，拟使用募集资金15,000.00万元[184] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[184] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），包括控股股东英力特集团等[148] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[150] - 本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本303,486,737股的30%即91,046,021股（含本数）[152] - 公司控股股东英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[153] 其他要点 - 2021 - 2023年公司受产品价格下降及原材料价格高位影响，营业收入、净利润等持续下滑，2024年1 - 6月业绩有所好转，较上年同期减亏[12][13] - 公司建成“电力 - 电石 - PVC（E - PVC）”一体化产业链，五型PVC为大连商品交易所期货交割免检产品[89] - 公司离子膜烧碱采用先进的高电流密度自然循环电解槽等技术[92] - 公司采购计划按“年统领、月执行”原则组织实施，采购方式分为招标采购计划和非招标采购计划[94] - 公司关停4×16500kVA、4×20000kVA内燃式电石炉，实施年产30万吨电石技改工程项目[144]

宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-074 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（证 券简称：英力特，证券代码：000635）于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28日、10月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5.2024 年 4 月 24 日公司收到深交 ...

业绩相关 - 上海上鳌与上海康尼格2023年末资产规模合计约6800万元，营收合计约16.1亿元[20] - 发行人2023年对上海上鳌、上海康尼格营业收入为40004.71万元[20] - 浙江玄德及关联公司2023年营业额约70 - 80亿元，运营资金约4亿元[21] - 发行人2023年对浙江玄德营业收入为12917.28万元[21] - 2021年江苏远柯营业收入约5亿元，资产规模约1000万元[21] - 发行人2023年对江苏远尊营业收入为11167.72万元，其2023年销售额约3亿元[21] - 青岛崭新与青岛和盛佳泽2023年营收合计约5亿元，资产规模近1亿元[22] - 发行人2023年对青岛崭新、青岛和盛佳泽营业收入为6860.74万元[22] - 淄博浩源2023年营收约2.2亿元，运营资金规模约4000万元[22] - 发行人2023年对淄博浩源营业收入为3595.50万元[22] - 盛泰商贸采购金额为18910.43万元，销售额约10亿元，资产规模约2亿元[23] - 发行人最近两年经营活动现金流量净额分别为 - 16158.36万元和 - 59637.32万元[28] 用户数据（参保人数） - 上海上鳌2022年参保人数为6人[19] - 上海康尼格2022年参保人数为3人[19] - 厦门建发2023年参保人数为48人[19] - 江苏远尊2023年参保人数为3人[19] - 浙江玄德2022年未披露、2023年参保人数为25人[19] - 江苏远柯2022年参保人数为1人[19] - 青岛和盛佳泽2023年参保人数为0人[19] 资金情况 - 截至2024年6月末，公司货币资金余额由2021年初的4.79亿元降至0.10亿元[28] - 最近三年，发行人资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元[28] - 最近三年，发行人资金在集团财务公司存放金额占银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[28] 制度相关 - 发行人制定了与货币资金管理相关的内部控制管理制度[30] - 上会会计师认为公司2021年12月31日财务报告内控有效[31] - 立信会计师认为公司2022年、2023年12月31日财务报告内控有效[31][32] - 发行人部分大客户及供应商参保少合理，资产和人员可支撑业务规模[24] - 发行人货币资金管理内控报告期内执行有效[32] 其他 - 2024年9月12日公司收到深交所第二轮审核问询函[9]