证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-033 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东三环集 团有限公司（以下简称"三环集团"）下属财务公司借款 1000 万元，为境外控 股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称"波兰工厂"）提供 1000 万元人民币（约 600 万兹罗提）的财务资助，财务资助期限不超过 2 年， 利率不低于国内同期银行贷款利率。 2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 一、财务资助事项概述 近年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料 及能源的采购成本大幅上升，生产经营流动资金紧张。为缓解波兰工厂的流动资 金需求压力，公司拟向控股股东三环集团下属财务公司借款 1 ...

第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出。会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名,会议由监事会主席聂涛女士主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-032 襄阳汽车轴承股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、第七届监事会第十九次会议决议。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助符合公司整体发展战略，有助 于缓解控股子公司经营资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对 象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及 资金安全造成不利影响。本次财务资助按照不低于国内同期银行贷款 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等单独或合计持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[12] - 下列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易、变更或豁免承诺方案等[14] 审计委员会规定 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[16] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[19] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[21] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[21] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议不迟于会前三日提供资料，会议资料保存至少十年[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 可建立责任保险制度[23] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[23] 其他规定 - 本制度由董事会制定并解释[25] - 本制度自股东大会审议通过之日生效[25]

一、关于为控股子公司提供财务资助事项的意见 独立董事专门会议审核意见：公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自 身正常经营的情况下进行的，有助于保证控股子公司经营业务发展对资金的需求， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本 议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，审议过程中关联董事梅汉生、 王汉荣应回避表决。 根据《独立董事制度》的规定，独立董事需要对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，故对关于为控股子公司提供财务资助事项发表如下独 立意见：公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行 的，有助于保证控股子公司经营业务发展对资金的需求，本次财务资助按照不低 于国内同期银行贷款利率的标准收取资金使用费，提供财务资助行为符合相关法 律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情况。基于独立判断，同意公司向控股子公司提供财务资助。 独立董事： 襄阳汽车轴承股份有限公司 傅孝思 杨晓蔚 施军 独立董事关于为控股子公司提供财务资助事项的意见 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2023年12月27 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长高少兵先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-031 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份 有限公司办公楼二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。 1、审议通过《关于为控股子公 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-034 襄阳汽车轴承股份有限公司 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2023年12月27日召开的第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

营业收入情况 - 本报告期公司营业收入522,065,426.79元，同比增长52.02%；年初至报告期末营业收入1,194,170,694.11元，同比增长29.07%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入1,194,170,694.11元，较上期925,188,472.78元增长约29%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4,977,594.92元，同比减少亏损幅度83.70%；年初至报告期末为 - 44,555,918.59元，同比减少亏损幅度46.76%[5] - 公司2023年第三季度净利润为 - 47893829.46元，上年同期为 - 85309155.50元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,559,823,431.22元，较上年度末增长6.68%；归属于上市公司股东的所有者权益831,132,048.62元，较上年度末下降4.74%[5] - 2023年9月30日公司资产总计2,559,823,431.22元，较年初2,399,548,061.46元增长约6.7%[16] 非流动资产处置损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益7,567,345.13元，年初至报告期期末为9,209,460.62元[7] 税金及附加情况 - 2023年1 - 9月税金及附加18,109,880.06元，较2022年1 - 9月增长44.23%，主要因境外子公司应交房地产等税费增加[9] 财务费用情况 - 2023年1 - 9月财务费用31,202,068.87元，较2022年1 - 9月增长36.08%，主要因本期境外子公司融资费率大幅上升[9] 应收票据情况 - 2023年9月30日应收票据151,978,566.89元，较2022年12月31日增长224.30%，主要因本期已转让未到期的应收票据增加[9] - 2023年9月30日公司应收票据为151,978,566.89元，较年初46,863,653.11元增长约224%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数52,102人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股情况 - 三环集团有限公司持股比例27.94%，持股数量128,400,000股，股份处于冻结状态[11] - 襄阳轴承投资发展集团有限公司持股比例18.09%，持股数量83,159,130股[11] - 三环集团有限公司持有公司无限售条件股份128,400,000股[13] 货币资金情况 - 2023年9月30日公司货币资金为204,747,007.36元，较年初198,756,716.96元增长约3%[15] 应收账款情况 - 2023年9月30日公司应收账款为377,884,130.79元，较年初262,645,908.80元增长约44%[15] 存货情况 - 2023年9月30日公司存货为388,049,698.72元，较年初434,023,912.84元下降约11%[15] 负债情况 - 2023年9月30日公司负债合计1,637,802,109.80元，较年初1,432,962,522.63元增长约14.3%[17] 营业总成本情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本1,257,694,804.27元，较上期1,019,081,005.36元增长约23.4%[19] 营业成本情况 - 2023年年初到报告期末营业成本1,092,825,778.45元，较上期857,992,181.91元增长约27.4%[19] 现金流量情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18875479.96元，上年同期为115064134.48元[23] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3261011.00元，上年同期为 - 6120996.02元[23] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17289909.55元，上年同期为 - 35781555.50元[23] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为5990290.40元，上年同期为71690624.18元[23] 销售与税费返还现金情况 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为749328075.42元，上年同期为709350367.77元[22] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为7147019.27元，上年同期为28511.94元[22] 每股收益情况 - 公司2023年前三季度基本每股收益为 - 0.097元，上年同期为 - 0.182元[21] - 公司2023年前三季度稀释每股收益为 - 0.097元，上年同期为 - 0.182元[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为672,105,267.32元，上年同期为581,778,168.70元，同比增长15.53%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -39,578,323.67元，上年同期为 -53,152,944.60元，同比增长25.54%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -43,767,084.38元，上年同期为 -60,175,361.02元，同比增长27.27%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -24,746,359.67元，上年同期为93,906,421.06元，同比下降126.35%[10] - 本报告期基本每股收益为 -0.090元/股，上年同期为 -0.116元/股，同比增长22.41%[10] - 本报告期稀释每股收益为 -0.090元/股，上年同期为 -0.116元/股，同比增长22.41%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.61%，上年同期为 -5.28%，同比增长0.67%[10] - 本报告期末总资产为2,444,831,852.59元，上年度末为2,399,548,061.46元，同比增长1.89%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为843,371,591.84元，上年度末为872,513,933.53元，同比下降3.34%[10] - 2023年上半年公司营业收入672,105,267.32元，同比增长15.53%，归属于上市公司股东的净利润-39,578,300元，同比减少亏损13,574,600元[15] - 2023年上半年营业总收入6.72亿元，较2022年上半年的5.82亿元增长15.53%[76] - 2023年上半年营业总成本7.22亿元，较2022年上半年的6.44亿元增长12.22%[76] - 2023年上半年净利润亏损4191.5万元，较2022年上半年的亏损5411.56万元有所收窄[77] - 2023年6月30日流动资产合计1,053,535,950.21元，较年初增长4.21%[72] - 2023年6月30日非流动资产合计1,391,295,902.38元，较年初增长0.20%[73] - 2023年6月30日资产总计2,444,831,852.59元，较年初增长1.89%[73] - 2023年6月30日流动负债合计1,185,638,449.38元，较年初增长7.07%[73] - 2023年6月30日流动负债合计13.57亿元，较2023年1月1日的12.95亿元增长4.75%[74] - 2023年6月30日非流动负债合计1.50亿元，较2023年1月1日的1.38亿元增长9.23%[74] - 2023年6月30日负债合计15.07亿元，较2023年1月1日的14.33亿元增长5.18%[74] - 2023年6月30日流动资产合计8.44亿元，较2023年1月1日的7.66亿元增长10.22%[75] - 2023年6月30日非流动资产合计10.86亿元，较2023年1月1日的11.14亿元下降2.51%[75] - 2023年6月30日资产总计19.31亿元，较2023年1月1日的18.80亿元增长2.67%[75] - 2023年6月30日所有者权益合计9.38亿元，较2023年1月1日的9.67亿元下降2.99%[74] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为-3957.83万元，2022年上半年为-5315.29万元[78] - 2023年上半年营业收入为4.20亿元，2022年上半年为3.35亿元[78] - 2023年上半年营业成本为3.88亿元，2022年上半年为3.21亿元[78] - 2023年上半年营业利润为-2300.34万元，2022年上半年为-5046.98万元[79] - 2023年上半年利润总额为-2207.91万元，2022年上半年为-4952.78万元[79] - 2023年上半年净利润为-2188.38万元，2022年上半年为-4953.18万元[79] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5.17亿元，2022年上半年为5.82亿元[80] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为5.42亿元，2022年上半年为4.88亿元[80] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2474.64万元，2022年上半年为9390.64万元[80] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元，2022年上半年均为-0.116元[78] - 2023年上半年投资活动现金流出小计268.33万元，2022年同期为781.42万元；投资活动产生的现金流量净额为-136.39万元，2022年同期为-566.92万元[81] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.81亿元，2022年同期为1.45亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-514.69万元，2022年同期为-6367.22万元[81] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为96.35万元，2022年同期为-41.34万元[81] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3029.37万元，2022年同期为2415.16万元；期末现金及现金等价物余额为8442.48万元，2022年同期为1.58亿元[81] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计2.05亿元，2022年同期为2.53亿元；经营活动产生的现金流量净额为-4090.00万元，2022年同期为1.07亿元[81] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计148.11万元；投资活动现金流出小计534.69万元；投资活动产生的现金流量净额为-386.58万元[82] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2.52亿元，2022年同期为1.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1945.50万元，2022年同期为-6846.16万元[82] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-2144.50万元，2022年同期为3516.80万元；期末现金及现金等价物余额为5127.42万元，2022年同期为1.37亿元[82] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1043.59万元[84] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为170.82万元[85] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为52,600,4.82元[87] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1,863,556.34元[88][93] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为21,883,771.77元[88] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取和使用金额均为1,708,180.33元[89][90] - 2023年上半年所有者权益合计增减变动金额中综合收益总额为49,531,779.98元[92] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司实现营业收入420,419,700元，同比增长25.5%，净利润-21,883,800元，同比减少亏损27,648,000元[15] 费用数据关键指标变化 - 销售费用11,693,885.39元，同比减少31.95%；财务费用20,329,241.76元，同比增长42.46%[19] - 所得税费用-4,186,898.26元，同比减少662.77%；经营活动产生的现金流量净额-24,746,359.67元，同比减少126.35%[19] 业务线营业收入数据关键指标变化 - 汽车零部件营业收入631,610,472.65元，占比93.97%，同比增长15.42%；等速万向节营业收入98,883,118.31元，同比增长53.48%[20][21] - 国内营业收入404,090,165.96元，占比60.12%，同比增长19.72%；国外营业收入268,015,101.36元，占比39.88%，同比增长9.74%[21] 资产数据关键指标变化 - 货币资金期末余额169,316,092.75元，占总资产比6.93%，较上年末下降1.35%[22] - 应收账款期末余额288,938,756.41元，占总资产比11.82%，较上年末上升0.87%[22] - 存货期末余额428,516,893.28元，占总资产比17.53%，较上年末下降0.56%[22] - 固定资产期末余额972,817,137.95元，占总资产比39.79%，较上年末下降1.68%[22] - 货币资金期末余额为169,316,092.75元，期初余额为198,756,716.96元[176] - 交易性金融资产期末余额为828,758.55元，期初余额为868,947.76元[177] - 应收票据期末余额为99,216,975.02元，期初余额为46,863,653.11元[177] - 银行承兑票据期末余额为51,404,795.45元，期初余额为42,884,686.74元[177] - 商业承兑票据期末余额为48,826,158.01元，期初余额为4,402,007.89元[177] - 银行承兑票据期末终止确认金额为97,146,365.67元，未终止确认金额为86,169,908.00元；商业承兑票据期末未终止确认金额为8,423,411.77元[178] - 应收账款期末账面余额为333,459,715.61元，坏账准备为44,520,959.20元，计提比例为13.35%；期初账面余额为304,909,155.07元，坏账准备为42,263,246.27元，计提比例为13.86%[178] - 本期按组合计提应收账款坏账准备，期初余额42,263,246.27元，计提561,342.46元，核销1,696,370.47元，期末余额44,520,959.20元[179] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为110,659,291.75元，占应收账款期末余额合计数的比例为33.19%[179] - 应收款项融资期末余额为15,839,375.29元，期初余额为24,316,798.12元[179] - 预付款项期末余额为17,703,101.78元，其中1年以内占比73.14%；期初余额为16,193,834.23元，其中1年以内占比83.37%[180] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为8,788,296.52元，占预付账款年末余额合计数的比例为49.64%[180] - 其他应收款期末余额为14,434,818.66元，期初余额为14,862,849.95元[181] - 本期其他应收款坏账准备期初余额为11,266,212.62元，计提2,607,836.67元，期末余额为13,874,049.29元[182] - 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计19,351,183.77元，占其他应收款期末余额合计数的比例为68.36%[182] - 存货期末账面余额为471,807,446.73元，期初为479,325,323.83元，跌价准备期末为43,290,553.5元，期初为45,301,410.9元[183][184][185] - 其他流动资产期末余额为18,741,178.47元，期初为12,458,690.48元，其中待摊费用及其他期末14,499,123.32元、期初7,492,863.17元，预缴税款期末3,930,841.44元、期初1,382,718.73元，待认证抵扣的进项税期末311,213.71元、期初3,583,108.58元[185] - 其他权益工具投资期末余额为2,946,137.93元，期初为2,915,994.35元，

襄阳汽车轴承股份有限公司 二、风险管理及内部控制 关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的 风险持续评估报告 根据三环集团财务有限公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、 核实，就本公司与三环集团财务有限公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估 情况报告如下： 一、三环集团财务有限公司基本情况 三环集团财务有限公司（以下简称"三环财务公司"）于 2017 年 7 月 6 日经 中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准设立，合法持有《金融许可证》。公 司注册资本 100,000 万元，三环集团有限公司出资 100,000 万元，占注册资本的 比例为 100%。三环财务公司基本情况如下： 统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E 注册地址：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路 33 号 法定代表人：宋斌 经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规 定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。经批准，经营以下本外币业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴 现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-028 监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2023 年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式发 出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席聂涛女士主持， 符合《公司法》和《公司章 ...