财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.87亿元，较上年同期增长2.02%[8] - 归属于上市公司股东的净利润7746.72万元，较上年同期减少14.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.73亿元，较上年同期减少159.24%[8] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少11.11%[8] - 本报告期末总资产114.71亿元，较上年度末增长4.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.62亿元，较上年度末增长1.08%[8] - 归属上市公司股东的净利润减少14.56%，主因河南省新华书店发行集团受增值税免税政策到期影响，图书销售收入减少0.71亿元，利润减少0.22亿元[15] - 非经常性损益合计215.24万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18651户[11] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[11] 投资者咨询情况 - 2018年1月12日有个人通过电话沟通咨询公司全年业绩[19] - 2018年1月15日有个人通过电话沟通询问大股东发行可交换债是否预期进行混改及公司业绩等[19][20] - 2018年1月22日有个人通过电话沟通咨询单一来源采购到期后打算及增值税和所得税政策能否继续享受[20] - 2018年1月31日有个人通过电话沟通询问公司复牌后下跌原因[20] - 2018年3月21日有个人通过电话沟通询问高送转和高管持股情况[20] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[21] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[22]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为8,174,468,669.68元，较2016年的7,889,679,237.95元增长3.61%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为693,222,088.24元，较2016年的673,073,290.78元增长2.99%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为641,566,491.84元，较2016年的639,028,426.90元增长0.40%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为837,811,392.64元，较2016年的702,377,714.81元增长19.28%[16] - 2017年基本每股收益为0.68元/股，较2016年的0.66元/股增长3.03%[16] - 2017年稀释每股收益为0.68元/股，较2016年的0.66元/股增长3.03%[16] - 2017年加权平均净资产收益率为9.97%，较2016年的10.50%下降0.53%[16] - 2017年末总资产为10,965,194,695.51元，较2016年末的10,148,314,752.97元增长8.05%[16] - 公司2017年各季度营业收入分别为15.56亿元、22.51亿元、17.65亿元、26.03亿元[21] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9066.62万元、2.33亿元、1.43亿元、2.27亿元[21] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8814.99万元、2.20亿元、9586.23万元、2.38亿元[21] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.31亿元、3.37亿元、 - 2.13亿元、8.45亿元[21] - 公司2017年、2016年、2015年非经常性损益合计分别为5165.56万元、3404.49万元、3705.79万元[23] - 2017年公司总资产109.65亿元，同比增长8.05%；归属上市公司股东净资产71.85亿元，同比增长7.9%；营业收入81.74亿元，同比增长3.61%；净利润7亿元，同比增长4.23%；归属母公司净利润6.93亿元，同比增长2.99%[41] - 2017年营业收入81.74亿元，同比增长3.61%，出版、发行、物资销售等业务有不同增减[51] - 2017年营业成本合计56.67亿元，较2016年的55.26亿元增长2.55%[59][61] - 2017年前五名客户合计销售金额6.08亿元，占年度销售总额比例7.44%[62] - 2017年前五名供应商合计采购金额6.73亿元，占年度采购总额比例11.45%[63] - 2017年销售费用8.54亿元，同比增长9.63%；管理费用8.47亿元，同比增长9.70%；财务费用 - 1949.10万元，同比增长43.51%[65] - 2017年经营活动现金流入小计80.61亿元，同比增长8.26%；现金流出小计72.23亿元，同比增长7.11%；现金流量净额8.38亿元，同比增长19.28%[67] - 2017年投资活动现金流入小计8.22亿元，同比减少0.79%；现金流出小计15.34亿元，同比增长21.10%；现金流量净额 - 7.12亿元[68] - 2017年筹资活动现金流入小计6208.03万元，同比增长99.20%；现金流出小计2.45亿元，同比增长13.79%；现金流量净额 - 1.83亿元[68] - 2017年现金及现金等价物净增加额 - 5740.10万元，同比减少171.92%[68] - 2017年投资收益2005.54万元，占利润总额比例2.78%；资产减值7172.33万元，占利润总额比例9.94%；营业外收入6227.89万元，占利润总额比例8.63%；营业外支出941.04万元，占利润总额比例1.30%[70] - 2017年末货币资金37.01亿元，占总资产比例33.75%，较2016年末下降3.58%[72] - 报告期投资额为252.5万元，上年同期投资额为5.999952亿元，变动幅度为 - 99.58%[75] - 2014年定向增发募集资金总额为9.624361亿元，本期已使用募集资金5682.46万元，已累计使用6.664797亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金2.959564亿元[77] - 募集资金净额为9.6243605127亿元，累计利息收入扣除手续费净额为2931.533306万元，以前年度已使用金额为6.0965516051亿元，本年使用金额为5682.450443万元，期末余额为3.2527171939亿元[77][78] - 2017年度公司合并报表实现净利润700,480,956.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为693,222,088.24元，母公司实现净利润225,652,487.94元[111] - 2017年执行新会计准则，与日常活动相关政府补助计入其他收益金额为44358032.56元，营业外收入减少44358032.56元[122][123][124] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[27] - 出版业务毛利率32.51%，同比降2.55%；发行业务毛利率29.83%，同比降0.48%；物资销售业务毛利率3.30%，同比升0.24%[54] - 2017年出版业务销售量1944444.24千印张，同比增10.15%；生产量2051327.12千印张，同比增11.84%；库存量805383.92千印张，同比增15.30%[55] - 2017年发行业务销售量143999.16万册，同比增9.43%；库存量2373.65万册，同比降19.71%；采购量143416.46万册，同比增8.75%[57] - 国内业务营业收入77.92亿元，毛利率28.27%，同比升0.62%；国外业务营业收入7933.08万元，同比降3.82%[53][54] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,023,203,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2016年公司以1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利1.80元，共计派发现金184,176,674.82元，分配后母公司未分配利润为150,641,705.27元[106] - 2017年公司拟以1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利1.80元，共计派发现金184,176,674.82元[107] - 2015年公司以787,079,807股为基数，每10股派发现金股利1.80元，共计派发现金141,674,365.26元，分配后母公司未分配利润为120,927,145.54元，同时每10股转增3股，共计转增236,123,942.00股[108] - 2017年现金分红金额为184,176,674.82元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的26.57%[110] - 2016年现金分红金额为184,176,674.82元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.36%[110] - 2015年现金分红金额为141,674,365.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.15%[110] - 2017年分配预案的股本基数为1,023,203,749股，现金分红总额为184,176,674.82元，可分配利润为353,728,944.42元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[111] 公司业务发展成果 - 中阅网累计上线电子读物2万余种，云书网线上经营产品超300万种，2017年度线上销售实现收入2.89亿元[37] - 人教版义务教育教材区域市场占有率由51.3%提高到64.8%，高中阶段教材由70%提升到78.4%[42] - 截至2017年12月底，党的十九大文献及学习辅导读物发行总量达490多万册，《习近平论治国理政》第二卷发行35万册[44] - 一般图书销售增长18%，本版《华夏文库·解读经典系列》发行2600多套，著名学者王立群系列图书发行1400多套[44] - 完成7家文化综合体募投项目主体工程建设和10余家复合书店改造升级，启动50家书店的卖场改扩建，新增卖场面积4.9万平方米[44] - 尚书房社区书店4家新店开业，与70余所学校完成校园书店建设签约实施，16家校园书店已建成开业[44] - 2017年版权输出签约161种，呈爆发式增长[46] 公司治理与运营 - 2017年董事会在指定媒体对外发布公告41条[47] - 2017年证券法律部接听投资者来电100余次，回复投资者问询80余件次[48] - 2017年召集股东大会1次，召开董事会会议8次，审议37项议案[48] - 2017年审计、提名、薪酬考核委员会各召开1次会议[49] 公司业务资质与优势 - 公司原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主，2001 - 2009年控股股东历经多次变更，现主营业务为出版业，控股股东为中原出版传媒投资控股集团有限公司[14] - 公司及所属企业具备全部且完整的行政许可证和行业运营资质，所属印刷企业有相关认证[33] - 公司是主流教材出版社的河南省独家租型代理商，所属8家出版企业获教辅出版行政许可[33] - 公司所属河南省新华书店发行集团有覆盖全省的网络渠道及服务体系，云书网电商平台功能提升[35] - 公司是河南省唯一文化上市企业，实施的重大项目被列入《中原经济区发展规划》，享有综合性政策支持[36] - 出版融合发展（郑州）重点实验室是国家新闻出版广电总局首批20家出版融合发展重点实验室之一[37] - 中国教育出版网开发的12种数字教育产品列入电教教材采购目录，大象智慧教育融媒体出版平台ADP5升级到2.0版[37] 公司未来规划 - 2018年公司经营目标为营业收入增长8%左右，净利润增长6%左右[92] - 公司争取评议教辅用户享受在线教育服务率达到40%以上[93] - 公司将强化出版内容建设，打造内容资源开发体系[92] - 公司将提升文化消费服务能力，打造文化消费集成服务体系[95] - 公司确保2018年4月完成省、市、县全覆盖全上线[96] - 2018年要完成全省所有高校和2000人以上寄宿制中学（含中职学校）校园书店建设任务[97] - 公司将搭建资本运营平台支撑、推进并购重组、建立科学的资本运营机制[98] - 公司将推进战略合作、拓展版权贸易和涉外出版业务等开放合作举措[99] - 公司将改革体制机制、狠抓科学管理、开拓创新、强化风险防范意识[100] 股东建议与接待情况 - 2017年2月15日有人建议公司兼并重组医院[101] - 2017年2月24日有人建议公司多做市值管理方面工作[101] - 2017年2月27日有人询问2月25日大宗交易事项及市值管理动向[101] - 2017年3月1日、8日、22日有人询问2016年度报告披露时间及经营情况[101] - 2017年接待次数为46次，接待机构数量为2家，接待个人数量为44人，接待其他对象数量为0人[103] 公司重大资产重组相关 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和对大象社总额500万元的委托债权认购大地传媒非公开发行股份，承诺自发行股份上市之日起36个月内不转让[113] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出关联交易承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[113] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出保证上市公司“五独立”承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[115] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出确保房屋优先租赁承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[115] - 股份锁定承诺的解除限售期为2017年8月22日，因股东未提出申请，股份尚未解除限售[113] - 公司收到集团公司支付的325万元养老金补差，费用已结清[117] - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元[117] - 公司收到集团公司支付的36万元三类人员统筹外费用，费用已结清[117] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[117] 公司审计与督导 - 境内会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200万元，审计服务连续年限7年[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,958,809,921.49元，较上年度末增长7.99%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,940,120,481.18元，较上年度末增长4.23%[8] - 本报告期营业收入为1,764,682,865.09元，较上年同期增长2.38%；年初至报告期末营业收入为5,571,858,942.96元，较上年同期增长9.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为143,224,797.24元，较上年同期增长1.67%；年初至报告期末为466,557,478.76元，较上年同期增长1.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,862,348.31元，较上年同期下降28.66%；年初至报告期末为403,627,107.63元，较上年同期下降5.48%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6,899,642.20元，较上年同期下降105.18%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末均为0.46元/股，较上年同期增长2.22%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.11%，较上年同期下降4.95%；年初至报告期末为6.86%，较上年同期下降6.16%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,131，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例为77.13%，持股数量为789,231,684股[12] 大股东承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，自发行股份上市之日起36个月内不转让[16] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺规范与大地传媒关联交易，严格按规定行使股东权利、回避表决、杜绝占用资金资产等，承诺永久有效且持续履行中[16][17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺保证大地传媒人员、财务、机构、资产、业务独立，承诺永久有效且持续履行中[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺确保房屋优先租赁，交易后相关《房屋租赁协议》继续有效，到期后续租，承诺永久有效且持续履行中[17] 重大资产重组费用情况 - 重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元[18] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约9.49亿元，折现后福利义务现值约3.93亿元[18] 股份解禁情况 - 公司大股东股份锁定期为2014年8月22日至2017年8月22日，目前正在办理股份解禁事宜[19] 公司调研情况 - 2017年7月3日、5日、12日、17日、18日、25日及9月18日、19日、22日、25日公司通过电话沟通接待个人调研[22][23] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[20] - 公司报告期不存在衍生品投资[21] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25] 精准扶贫情况 - 公司三季报暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.07亿元，上年同期33.49亿元，同比增长13.68%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，上年同期3.17亿元，同比增长2.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.08亿元，上年同期2.93亿元，同比增长5.17%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，上年同期2.34亿元，同比下降12.17%[21] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.31元/股，同比增长3.23%[21] - 本报告期末总资产103.85亿元，上年度末101.48亿元，同比增长2.33%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产67.97亿元，上年度末66.58亿元，同比增长2.08%[21] - 公司2017年上半年营业总收入38.07亿元，同比增长13.68%；归属于母公司净利润3.23亿元，同比增长2.07%[45] - 报告期公司营业成本同比增长14.92%，预计下半年纸张价格上涨增加成本3000多万元[52] - 报告期销售费用同比增长15.3%，管理费用同比增长8.13%[52] - 报告期公司应收款项较期初增长21.58%[52] - 本报告期营业收入38.07亿元，上年同期33.49亿元，同比增长13.68%[61] - 本报告期营业成本26.99亿元，上年同期23.49亿元，同比增长14.92%[61] - 投资收益496.47万元，占利润总额比例1.49%[66] - 资产减值4196.34万元，占利润总额比例12.63%[66] - 本报告期末货币资金28.44亿元，占总资产比例27.39%，上年同期末占比38.12%，比重减少10.73%[68] - 固定资产为1,172,608,307元，占比11.29%，较上期减少0.73%[69] - 在建工程为667,059,466.98元，占比6.42%，较上期增加1.04%[69] - 可供出售金融资产为612,308,039.27元，占比5.90%，较上期增加5.87%[69] - 报告期投资额为800,000,000元，上年同期为400,000,000元，变动幅度为50%[72] - 增值税先征后返共影响当期利润约2600多万元，所得税减免影响当期利润约8600多万元[83] - 2017年下半年纸张价格上涨预计增加成本支出3000多万元[85] - 2017年6月30日公司流动资产合计63.19亿元，期初为61.68亿元[162] - 2017年6月30日公司非流动资产合计40.66亿元，期初为39.80亿元[162] - 2017年6月30日公司资产总计103.85亿元，期初为101.48亿元[162] - 2017年6月30日公司流动负债合计29.18亿元，期初为28.27亿元[163] - 2017年6月30日公司非流动负债合计6.41亿元，期初为6.36亿元[163] - 2017年6月30日公司负债合计35.59亿元，期初为34.63亿元[163] - 2017年6月30日归属于母公司所有者权益合计67.97亿元，期初为66.58亿元[164] - 2017年6月30日少数股东权益为2917.03万元，期初为2739.90万元[164] - 2017年6月30日母公司流动资产合计28.93亿元，期初为27.81亿元[166] - 公司2017年上半年资产总计78.12亿元，较上期76.74亿元增长1.80%[167] - 公司2017年上半年负债合计25.27亿元，较上期24.34亿元增长3.81%[168] - 公司2017年上半年所有者权益合计52.85亿元，较上期52.40亿元增长0.86%[168] - 公司2017年上半年营业总收入38.07亿元，较上期33.49亿元增长13.60%[171] - 公司2017年上半年营业总成本35.23亿元，较上期30.59亿元增长15.16%[171] - 公司2017年上半年营业利润3.16亿元，较上期2.94亿元增长7.30%[171] - 公司2017年上半年利润总额3.32亿元，较上期3.26亿元增长1.89%[171] - 公司2017年上半年净利润3.25亿元，较上期3.17亿元增长2.50%[171] - 公司2017年上半年基本每股收益0.32元，较上期0.31元增长3.23%[172] - 公司2017年上半年稀释每股收益0.32元，较上期0.31元增长3.23%[172] - 公司综合收益总额本期为229,811,350.70元，上期为228,159,350.13元[176] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为3,244,510,604.21元，上期为2,838,744,338.64元[178] - 经营活动收到税费返还本期为31,246,351.58元，上期为15,358,331.11元[178] - 经营活动现金流入小计本期为3,806,232,482.93元，上期为3,050,903,278.65元[179] - 经营活动现金流出小计本期为3,600,415,069.60元，上期为2,816,561,782.60元[179] - 经营活动产生现金流量净额本期为205,817,413.33元，上期为234,341,496.05元[179] - 投资活动现金流入小计本期为5,132,050.26元，上期为405,523,143.06元[179] - 投资活动现金流出小计本期为962,960,254.55元，上期为527,051,610.77元[179] - 筹资活动现金流入小计本期为100,911,182.13元，上期为89,706,486.34元[180] - 筹资活动现金流出小计本期为315,047,755.14元，上期为234,358,526.67元[180] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为68.26亿元，较上年期末的66.86亿元增加1.39亿元，增幅约2.09%[186][189] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为61.30亿元，较上年期末增加5.56亿元，增幅约9.07%[190][194] - 本期母公司所有者权益合计为52.40亿元，较上年期末增加0.46亿元，增幅约0.89%[196] - 本期综合收益总额为3.24亿元，其中其他综合收益减少95.63万元，未分配利润增加3.23亿元，少数股东权益增加177.13万元[186] - 上期综合收益总额为6.98亿元，其中其他综合收益增加2581.85万元，未分配利润增加6.73亿元，少数股东权益减少102.89万元[190] - 本期利润分配金额为1.84亿元，主要为对所有者（或股东）的分配[187] - 上期利润分配金额为1.42亿元，包括提取盈余公积2376.57万元和对所有者（或股东）的分配1.42亿元[192] - 本期股本为10.23亿元，与上年期末和上期期末保持一致[186][189][190][194][196] - 本期资本公积为27.51亿元，与上年期末和上期期末保持一致[186][189][190][194][196] - 本期盈余公积为1.79亿元，与上年期末和上期期末保持一致[186][189][190][194][196] - 利润分配金额为-184,176,674.82元[198] - 对所有者（或股东）的分配金额为-184,176,674.82元[198] - 本期期末余额中某项目为1,023,203,749.00元[200] - 本期期末余额中某项目为3,783,345,573.20元[200] - 本期期末余额中某项目为98,250,909.23元[200] - 本期期末余额中某项目为380,453,055.97元[200] - 本期期末余额总计为5,285,253,287.40元[200] 各业务线收入占比 - 出版业务收入6.61亿元，占主营业务收入比重18.04%；发行业务收入22.95亿元，占比62.61%；物资贸易业务收入12.95亿元，占比35.33%；印刷业务收入1.36亿元，占比3.71%；各板块内部抵消数7.21亿元[35] 各业务线教材教辅业务收入占比 - 出版板块教材教辅业务收入5.64亿元，占出版板块业务收入比重85.26%；发行板块教材教辅业务收入18.28亿元，占发行板块业务收入比重79.64%[36] 各业务线毛利率 - 出版板块毛利率34.05%，发行板块毛利率31.36%，物资贸易板块毛利率3.09%，印刷板块毛利率8.86%[37] 其他流动资产变化 - 报告期末其他流动资产增加8.09亿元，较期初增长1425.43%，主要是购买8亿元理财产品[38] 各业务线关键指标变化 - 出版板块营业总收入7.44亿元，同比增长10.73%；主营业务收入6.61亿元，同比增长7.69%；净利润1.35亿元，同比增长7.86%[45] - 印刷板块营业总收入1.64亿元，同比增长11.49%；净利润68万元，同比增长244.21%[45] - 发行板块营业总收入23.74亿元，同比增长8.24%；主营业务收入22.95亿元，同比增长8.6%；净利润1.89亿元，同比增长0.8%[45] - 物资贸易板块营业总收入13.03亿元，同比增加2.49亿元，增长23.58%；主营业务收入12.95亿元，同比增加2.37亿元，增长22.47%；净利润235万元，同比减少450万元，下降65.70%[46] - 出版业务营业收入6.61亿元，营业成本4.36亿元，毛利率34.05%，收入同比增长9.43%[63] - 发行业务营业收入22.95亿元，营业成本15.75亿元，毛利率31.36%，收入同比增长8.53%[63] - 物资销售业务营业收入12.95亿元，营业成本12.55亿元，毛利率3.09%，收入同比增长22.40%[63] - 印刷业务营业收入1.36亿元，营业成本1.24亿元，毛利率8.86%，收入同比增长8.86%[63] 公司业务资源与优势 - 公司所属省新华书店发行系统拥有超130家子公司，覆盖河南省各市、区、县[31] - 公司所属8家出版社获得教辅全科或部分学科出版资质，发行集团2016年秋季至2018年春季为河南省免费教科书唯一供应商[40] 发行集团业务进展 - 发行集团系统新增建设项目2.34万平方米，全省连锁门店POS机销售同比增长17%，开展文化活动120多场、530多批次，非图业务涵盖5万多种产品，首批免费服务植入128家市县中盘[50] 物流业务数据 - 上半年全省收派件量超过180万件[50] 公司未来工作规划 - 下半年公司要做好“两控一增”工作，控制成本、费用，确保利润增长[51] - 公司要落实“双十计划”和“双百品牌书系”，形成品牌集群[53] - 年底前完成67所高校校园书店的建设任务[57] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益63,778.99元[25] - 计入当期损益的政府补助8,765,840.92元[25] 版权与服务业务成果 - 版权输出方面与美国、日本等国家签订协议30多项50多种[48] - 大象社考试与教学测评服务系统覆盖河南省三分之一高中学校[49] 子公司财务数据 - 大象出版社有限公司注册资本135,000,000元，净利润116,249,953.66元[78] - 河南新华书店发行集团有限公司注册资本142,000,000元，净利润188,612,466.97元[78] 业务合同不确定性 - 中小学教材代理出版业务合同有效期至2018年底，续约存在不确定性[79] - 教材“单一来源”采购政策执行限期为2016年秋季至2018年春季，延续存在不确定性[80] 环保政策影响 - 公司所属新华印刷集团受环保政策影响面临限产及成本上升问题[82] 股东大会情况 - 2016年年度股东大会投资者参与比例为78.26%，召开日期为2017年04月21日[88] 重大资产重组相关 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，承诺36个月内不转让[91] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出关联交易承诺，承诺永久有效且严格履行中[91] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出保证上市公司“五独立”承诺，承诺永久有效且严格履行中[91] - 本次

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.56亿元，较上年同期增长16.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9066.62万元，较上年同期下降6.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8814.99万元，较上年同期下降0.83%[7] - 本报告期末总资产为104.81亿元，较上年度末增长3.27%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为67.49亿元，较上年度末增长1.36%[7] - 营业总收入本期发生额为15.56亿元，上期发生额为13.33亿元，同比增长16.77%[32] - 营业总成本本期发生额为14.70亿元，上期发生额为12.43亿元，同比增长18.29%[32] - 营业利润本期为8642.43万元，上期为9202.59万元，有所下降[33] - 净利润本期为9178.80万元，上期为9692.00万元，略有减少[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9066.62万元，上期为9651.95万元，有所降低[33] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.09元[34] - 公司资产总计期末余额为75.31亿元，期初余额为76.74亿元，略有下降[29] - 负债合计期末余额为23.00亿元，期初余额为24.34亿元，有所减少[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21061户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例为77.13%，持股数量为7.89亿股[10] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.20%，持股数量为2247.96万股[10] - 全国社保基金六零四组合持股比例为1.16%，持股数量为1187.67万股[10] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例为1.10%，持股数量为1121.09万股[10] 2017年第一季度资产负债关键指标变化 - 公司2017年第一季度末流动资产合计64.92亿元，期初为61.68亿元[24] - 公司2017年第一季度末非流动资产合计39.89亿元，期初为39.80亿元[25] - 公司2017年第一季度末资产总计104.81亿元，期初为101.48亿元[25] - 公司2017年第一季度末流动负债合计30.62亿元，期初为28.27亿元[26] - 公司2017年第一季度末非流动负债合计6.40亿元，期初为6.36亿元[26] - 公司2017年第一季度末负债合计37.03亿元，期初为34.63亿元[26] - 公司2017年第一季度末所有者权益合计67.78亿元，期初为66.86亿元[27] - 公司2017年第一季度末货币资金为35.79亿元，期初为37.89亿元[24] - 公司2017年第一季度末应收账款为12.07亿元，期初为10.25亿元[24] - 公司2017年第一季度末存货为10.78亿元，期初为8.20亿元[24] 期末与期初部分资产关键指标变化 - 流动资产合计期末余额为26.36亿元，期初余额为27.81亿元，有所减少[28] - 应收账款期末余额为208.49万元，期初余额为1.24万元，大幅增加[28] 2017年第一季度利润关键指标变化 - 公司2017年第一季度净利润为 - 8,649,022.73元，上年同期为 - 2,511,494.66元[37] 2017年第一季度现金流量关键指标变化 - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为1,598,627,157.67元，上年同期为1,217,544,454.61元[40] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为1,729,403,826.33元，上年同期为1,438,979,724.49元[41] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 130,776,668.66元，上年同期为 - 221,435,269.88元[41] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为1,631,786.00元，上年同期为208,783,248.22元[41] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为78,184,696.12元，上年同期为262,250,780.68元[41] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 76,552,910.12元，上年同期为 - 53,467,532.46元[41] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为79,085,664.54元，上年同期为26,789,063.85元[42] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计为73,031,167.99元，上年同期为18,335,715.15元[42] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,054,496.55元，上年同期为8,453,348.70元[42] 2017年与2016年现金流量关键指标对比 - 投资活动现金流入2017年为2279.23万元，2016年为2.22亿元[45] - 投资活动现金流出2017年为3498.37万元，2016年为2.46亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额2017年为 - 1219.14万元，2016年为 - 2367.29万元[45] - 筹资活动现金流入2017年为23.11亿元，2016年为18.97亿元[45] - 筹资活动现金流出2017年为24.38亿元，2016年为21.27亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为 - 1.27亿元，2016年为 - 2.31亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额2017年为 - 1.73亿元，2016年为 - 2.78亿元[45] - 期初现金及现金等价物余额2017年为22.70亿元，2016年为22.38亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额2017年为20.97亿元，2016年为19.60亿元[45] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[46]

利润分配相关 - 公司利润分配预案以1,023,203,749为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015年度公司拟以787,079,807股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），共派发现金141,674,365.26元[107] - 2015年度公司每10股转增3股，共计转增236,123,942.00股[107] - 2015年度利润分配后，母公司未分配利润为120,927,145.54元[107] - 2016年拟以总股本1,023,203,749股为基数，每10股派现金股利1.80元，共派发现金184,176,674.82元[108] - 2015年以总股本787,079,807股为基数，每10股派现金股利1.80元，共派发现金141,674,365.26元，每10股转增3股，共转增236,123,942股[109] - 2014年以总股本787,079,807股为基数，每10股派现金1.5元，共派发现金118,061,971.05元[109] - 2016年现金分红金额184,176,674.82元，占净利润比率27.36%[112] - 2015年现金分红金额141,674,365.26元，占净利润比率20.15%[112] - 2014年现金分红金额118,061,971.05元，占净利润比率18.40%[112] - 2016年分配预案每10股送红股数0股，每10股派息1.80元，每10股转增数0股[112] - 2016年分配预案股本基数1,023,203,749股，现金分红总额184,176,674.82元，可分配利润334,818,380.09元，现金分红占比100%[112] 年度财务关键指标变化 - 2016年营业收入为7,889,679,237.95元，较2015年增长10.52%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为673,073,290.78元，较2015年下降4.28%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为639,028,426.90元，较2015年下降4.07%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为702,377,714.81元，较2015年下降22.45%[18] - 2016年基本每股收益为0.66元/股，较2015年下降4.35%[18] - 2016年稀释每股收益为0.66元/股，较2015年下降4.35%[18] - 2016年加权平均净资产收益率为10.50%，较2015年下降2.00%[18] - 2016年末总资产为10,148,314,752.97元，较2015年末增长9.14%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为6,658,350,817.73元，较2015年末增长9.13%[19] - 2016年公司总资产101.48亿元，同比增长9.14%；归属于上市公司股东的净资产66.58亿元，同比增长9.13%；营业收入78.90亿元，同比增长10.51%；净利润6.72亿元，同比下降3.72%；归属于母公司的净利润6.73亿元，同比下降4.27%[47] - 2016年公司营业收入合计78.90亿元，较2015年的71.39亿元增长10.52%[58] 季度财务数据 - 公司2016年各季度营业收入分别为13.33亿美元、20.16亿美元、17.24亿美元、28.17亿美元[23] - 公司2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9651.95万美元、2.20亿美元、1.41亿美元、2.15亿美元[23] - 公司2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8888.41万美元、2.04亿美元、1.34亿美元、2.12亿美元[23] - 公司2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.21亿美元、4.56亿美元、 - 1.01亿美元、5.69亿美元[23] 非经常性损益相关 - 公司2016年非流动资产处置损益为 - 8770.43美元，2015年为103.09万美元，2014年为 - 671.19万美元[24] - 公司2016年计入当期损益的政府补助为2842.53万美元，2015年为2921.17万美元，2014年为3049.67万美元[24] - 公司2014年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为 - 440.41万美元[24] - 公司2016年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1.55亿美元[25] 业务板块构成及运营模式 - 公司图书发行业务由河南省新华书店发行系统负责，该系统有超130家子公司[31] - 公司物资贸易业务流程是根据销售计划定采购计划，与供应商签长期协议并按需调整[31] - 公司以内容出版为核心、出版物发行为支撑，多介质出版发行并存，印刷物贸为保障，实行编印发一条龙、产供销一体化经营模式[33] - 公司图书发行业务由河南省新华书店发行系统负责，开展中小学教材教辅省内发行、一般图书及音像制品销售发行等业务[36] - 省新华书店系统拥有覆盖河南省各市、区、县超130家子公司[36] - 公司所属的省新华书店发行系统覆盖河南省18个（地）市、县、乡（镇）[42] 各业务板块收入占比及增长情况 - 出版板块中小学教材教辅收入占主营业务收入比重为14.66%，毛利率为35.06%[32][37] - 发行板块中小学教材教辅收入占主营业务收入比重为44.94%，毛利率为30.31%[32][37] - 出版业务收入14.05亿元，占比17.81%，同比增长5.95%；发行业务收入49.04亿元，占比62.16%，同比增长4.80%；物资销售业务收入26.19亿元，占比33.19%，同比增长19.98%；印刷业务收入2.67亿元，占比3.38%，同比下降1.82%；其他业务收入2.82亿元，占比3.58%，同比增长25.68%[58] - 一般图书出版收入2.23亿元，同比增长42.79%；教材教辅出版收入11.56亿元，同比增长0.86%；期刊出版收入0.17亿元，同比增长18.10%；其他出版收入0.09亿元，同比下降1.52%[59] - 一般图书发行收入11.24亿元，同比增长9.73%；教材教辅发行收入35.46亿元，同比下降1.21%；音像制品发行收入0.55亿元，同比增长71.14%；其他发行收入1.79亿元，同比增长436.07%[59] - 国内业务收入75.25亿元，占比95.38%，同比增长11.14%；国外业务收入3.65亿元，占比4.62%，同比下降0.81%[59] 各业务板块成本及毛利率情况 - 出版业务营业成本9.12亿元，毛利率35.06%，同比下降0.48%；发行业务营业成本34.17亿元，毛利率30.31%，同比增长0.34%；物资销售业务营业成本25.38亿元，毛利率3.06%，同比下降0.56%[61] - 教材教辅营业成本32.70亿元，毛利率30.46%，同比下降0.02%；一般图书营业成本8.95亿元，毛利率33.50%，同比增长0.05%[61] - 国内业务营业成本54.45亿元，毛利率27.65%，同比下降1.26%[61] - 2016年出版业务营业成本912,454,742.23元，占比16.24%，同比增6.74%；发行业务营业成本3,417,401,264.69元，占比60.82%，同比增4.29%[64] 业务销售量、生产量、库存量情况 - 出版业务销售量1,863,538.59千印张，同比增5.56%；生产量1,904,462.23千印张，同比增3.83%；库存量739,424.68千印张，同比增5.86%[62] - 书刊印刷业务销售量160.96万令，同比增12.20%；生产量172.13万令，同比增5.46%；库存量57.91万令，同比增23.90%[62] - 发行业务销售量131,593.98万册，同比增10.43%；生产量131,878.96万册，同比增10.33%；库存量2,956.35万册，同比增10.67%[62] 销售与采购相关 - 前五名客户合计销售金额521,632,863.39元，占年度销售总额比例6.86%；前五名供应商合计采购金额470,977,175.73元，占年度采购总额比例18.61%[68] 费用与收益相关 - 2016年销售费用778,726,354.96元，同比增11.20%；管理费用772,464,430.62元，同比增0.56%[70] - 投资收益14,533,726.17元，占利润总额比例2.08%；资产减值88,052,566.74元，占利润总额比例12.63%[74] - 营业外收入86,201,343.53元，占利润总额比例12.37%；营业外支出8,577,004.75元，占利润总额比例1.23%[74] - 经营活动现金流入小计7,446,158,974.90元，同比增5.16%；现金流出小计6,743,781,260.09元，同比增9.21%[74] - 投资活动现金流入小计828,519,400.22元，同比增32.34%；现金流出小计1,266,741,285.03元，同比降0.69%[74] 资产相关 - 截止2016年12月31日，预付款项为304791728.45元，比上年同期135735601.39元增长124.55%[39] - 2016年末货币资金37.89亿元，占总资产比例37.33%，较2015年末占比降2.70%[76] - 2016年末应收账款10.25亿元，占总资产比例10.10%，较2015年末占比升1.17%[76] 募集资金使用情况 - 2014年定向增发募集资金总额9.62亿元，本期已使用7502.45万元，累计已使用6.22亿元[82] - 并购重组交易现金对价支付项目累计投入4.44亿元，投资进度100.00%[86] - 物流配送暨文化综合体运营中心项目预计2019年12月31日达到预定可使用状态[86] - 数字内容管理平台项目（大象社）本报告期投入650万元，累计投入1000万元，投资进度100.00%[86] - 数字内容管理及投放平台项目（音像社）本报告期投入1820万元，累计投入4410.2万元，投资进度88.20%[86] - 数字内容投放平台项目（天中数媒）本报告期投入1007.3万元，累计投入1754.8万元，投资进度58.49%[86] - 全媒体数字加工中心项目（发行集团）本报告期投入696.88万元，累计投入1236.88万元，投资进度45.36%[86] - 河南省博爱县图书大厦建设项目累计投入1062.86万元，投资进度85.03%[86] - 河南省上蔡县新华大厦建设项目承诺投资1100，完成比例100.00%[87] - 河南正阳县图书超市综合楼建设项目承诺投资2500，完成130，完成比例5.20%[87] - 驻马店市图书影视艺术中心建设项目承诺投资4000，完成1672.28，完成比例41.81%[87] - 承诺投资项目小计承诺投资98600.15，完成7502.45，累计投入62151.86[87] - 物流配送及文化综合体运营中心项目募集额度27000万元，因设计图纸变更延期开工[87] 子公司财务数据 - 河南新华印刷集团有限公司注册资本124000000，总资产428171242.83，营业收入200952094.75，净利润15044659.39[92] - 河南新华物资集团有限公司注册资本92000000，总资产702892051.51，营业收入2203991429.54，净利润13990018.77[92] - 大象出版社有限公司注册资本135000000，总资产1043045666.71，营业收入838794500.87，净利润225346763.07[92] - 海燕出版社有限公司注册资本92000000，营业收入351761635.35，净利润44955651.3[92] - 河南省新华书店发行集团有限公司营业收入为59.3064766612亿元，营业成本为32.7

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,153,159,304.26元，较上年度末增长9.19%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,417,061,355.09元，较上年度末增长5.18%[8] - 本报告期营业收入为1,723,703,425.49元，较上年同期增长19.25%；年初至报告期末营业收入为5,072,690,159.39元，较上年同期增长7.97%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为140,870,790.23元，较上年同期下降1.08%；年初至报告期末为457,633,612.49元，较上年同期下降4.17%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为133,259,309.84元，较上年同期增长23.24%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期下降22.22%；年初至报告期末均为0.45元/股，较上年同期下降26.23%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.22%，较上年同期下降0.21%；年初至报告期末为7.31%，较上年同期下降1.00%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,378，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例为77.13%，持股数量为789,231,684股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为30,623,198.29元，其中计入当期损益的政府补助为30,396,801.22元[9] 重大资产重组相关 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和对大象社总额500万元的委托债权认购大地传媒非公开发行股份[16] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺自大地传媒本次发行股份上市之日起36个月内不转让拥有权益的股份[16] - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元[18] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[18] - 中原出版传媒集团承诺承担超出9.49亿元之外的相关费用补偿责任[19] 股东承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺永久规范与大地传媒的关联交易，严格按规定行使股东权利等[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺永久保证大地传媒人员独立，高级管理人员专职工作并领薪酬等[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺永久保证大地传媒财务独立，建立独立财务体系等[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺永久保证大地传媒机构独立，建立独立完整组织机构[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺永久保证大地传媒资产独立，具有完整经营性资产[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺永久保证大地传媒业务独立，拥有独立经营能力[17] 接待机构与个人情况 - 2016年9月2日通过电话沟通接待机构，询问是否有并购重组方面的需求[22] - 2016年9月20日通过实地调研接待机构进行调研[22] - 2016年9月20日通过电话沟通接待机构，询问大宗交易等方面是否需求[22] - 2016年9月21日通过电话沟通接待个人，询问公司停牌原因[22] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[20] - 公司报告期不存在衍生品投资[21] 违规担保情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 2015年度以787,079,807股为基数，每10股派现金1.8元，共派141,674,365.26元，分配后母公司未分配利润120,927,145.54元[113] - 2015年度每10股转增3股，共转增236,123,942股，转增后总股本增至1,023,203,749股[113] - 2015年度权益分派方案分红派息股权登记日为2016年6月2日，除权除息日为2016年6月3日[114] - 2016年公司以2015年12月31日总股本787,079,807股为基数，每10股转增3股，共计转增236,123,942股，转增后总股本增至1,023,203,749股[160] - 2016年4月11日公司六届十六次董事会审议通过《公司2015年度利润分配预案》，5月20日经2015年度股东大会审议通过[160] - 本次权益分派股权登记日为2016年6月2日，除权除息日为2016年6月3日，股本总数由787,079,807股增加至1,023,203,749股[161] - 公积金转增股本前基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，转增后基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元[161] - 公积金转增股本前每股净资产7.97元，转增后每股净资产6.13元，每股净资产减少1.84元[162] - 变动前有限售条件股份273,889,389股，占比34.80%，变动后356,056,206股，占比34.80%[161] - 变动前无限售条件股份513,190,418股，占比65.20%，变动后667,147,543股，占比65.20%[161] - 公司股本总数因公积金转增股本由787,079,807股增加至1,023,203,749股[163] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.49亿元，上年同期32.53亿元，同比增长2.96%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，上年同期3.35亿元，同比下降5.48%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，上年同期1.11亿元，同比增长112.05%[19] - 本报告期末总资产96.68亿元，上年度末92.99亿元，同比增长3.97%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.76亿元，上年度末61.01亿元，同比增长2.87%[19] - 截至2016年6月30日，公司总资产96.68亿元，较上年同期增长10.55%[27] - 2016年上半年，公司实现营业收入33.49亿元，较上年同期增长2.96%[27] - 2016年上半年，公司实现净利润3.17亿元，较上年同期增长 - 5.48%[27] - 本报告期营业收入33.49亿元，上年同期32.53亿元，同比增长2.96%[38] - 本报告期营业成本23.49亿元，上年同期22.91亿元，同比增长2.54%[38] - 本报告期经营活动现金流净额2.34亿元，上年同期1.11亿元，同比增长112.05%[39] - 本报告期应收票据4578.42万元，上年同期2520.36万元，同比增长81.66%[39] - 本报告期预付款项2.78亿元，上年同期1.96亿元，同比增长42.36%，其中发行集团支付给供应商预付货款4000万元[39] - 本报告期在建工程5.21亿元，上年同期3.04亿元，同比增长71.34%[39] - 公司报告期对外投资额为0元，上年同期为50万元，变动幅度为 - 100%，持有北京可圈可点科技有限公司26%权益[91] - 公司持有郑州银行2755691股，持股比例0.05%，最初投资成本300万元，期末账面价值275.5691万元，报告期损益 - 24.4309万元[92] - 公司委托理财金额合计80000万元，本期实际收回本金412.05万元，预计收益979万元，实际损益金额412.05万元[96] - 公司募集资金总额98600.15万元，报告期投入3326.9万元，已累计投入57976.31万元，累计变更用途比例0.00%[100] - 期末货币资金为3,685,284,633.84元，期初为3,721,925,078.33元[178] - 期末应收账款为1,020,283,628.38元，期初为830,653,829.83元[178] - 公司资产总计期末余额为9,667,613,581.57元，期初余额为9,298,655,735.74元，增长约3.97%[179] - 公司负债合计期末余额为3,362,410,882.40元，期初余额为3,168,934,886.83元，增长约6.11%[180] - 公司所有者权益合计期末余额为6,305,202,699.17元，期初余额为6,129,720,848.91元，增长约2.86%[181] - 母公司资产总计期末余额为7,397,931,185.90元，期初余额为7,285,828,165.44元，增长约1.54%[184] - 母公司负债合计期末余额为2,167,810,151.52元，期初余额为2,142,192,115.94元，增长约1.29%[185] - 母公司所有者权益合计期末余额为5,230,121,034.38元，期初余额为5,143,636,049.50元，增长约1.68%[185] - 公司营业总收入本期发生额为3,348,986,733.90元，上期发生额为3,252,825,453.39元，增长约2.95%[187] - 公司股本期末余额为1,023,203,749.00元，期初余额为787,079,807.00元，增长约30.00%[180][185] - 公司资本公积期末余额为2,750,640,151.61元，期初余额为2,986,764,093.61元，减少约7.90%[181] - 公司未分配利润期末余额为2,383,367,667.04元，期初余额为2,208,279,210.03元，增长约7.93%[181] - 公司本期营业收入33.49亿元，上期32.53亿元，同比增长2.95%[188] - 本期营业总成本30.59亿元，上期29.50亿元，同比增长3.73%[188] - 本期净利润3.17亿元，上期3.28亿元，同比下降3.30%[188] - 母公司本期营业收入896.13万元，上期991.30万元，同比下降9.60%[191] - 母公司本期净利润2.28亿元，上期1.80亿元，同比增长27.06%[191] - 本期基本每股收益0.31元，上期0.43元，同比下降27.91%[189] - 经营活动现金流入小计本期30.51亿元，上期29.30亿元，同比增长4.09%[193] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期19.44亿元，上期19.62亿元，同比下降0.90%[193] - 收到的税费返还本期1535.83万元，上期4540.67万元，同比下降66.18%[193] - 收到其他与经营活动有关的现金本期1.97亿元，上期1.55亿元，同比增长27.10%[193] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，较上期的1.11亿元增长112.05%[195] - 投资活动现金流入小计为4.06亿元，较上期的2.09亿元增长94.32%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，较上期的 - 5.39亿元亏损收窄77.29%[195] - 筹资活动现金流入小计为0.90亿元，较上期的0.099亿元增长806.19%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，较上期的 - 1.09亿元亏损扩大32.97%[196] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.32亿元，较上期的 - 5.37亿元亏损收窄94.07%；期末现金及现金等价物余额为36.15亿元[196] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.51亿元，较上期的 - 1.26亿元亏损收窄59.40%[198] - 母公司投资活动现金流入小计为8.90亿元，较上期的6.22亿元增长43.10%；投资活动产生的现金流量净额为1.69亿元，较上期的 - 1.54亿元扭亏为盈[199] - 母公司筹资活动现金流入小计为51.09亿元，较上期的48.95亿元增长4.37%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，较上期的 - 3.90亿元亏损收窄69.79%[199] - 母公司现金及现金等价物净增加额为0.01亿元，较上期的 - 6.69亿元扭亏为盈；期末现金及现金等价物余额为17.79亿元[199] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为5.53亿元，较上期的4.95亿元增长11.72%[195] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为2.10亿元，较上期的2.52亿元减少16.56%[195] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -11.40万元[24] - 计入当期损益的政府补助为2272.50万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为219.91万元[24] - 非经常性损益合计2411.96万元[24] 业务发展成果相关 - 有19种图书选题入选“十三五”国家重点图书出版规划项目[27] - 公司发行集团在2016年秋季至2018年春季继续成为河南省免费教科书唯一供应商[28] - “中阅网”已入库电子书7000多种，预计年底可达10000种[29] - 复合数字教辅《高中学习与指导》发行达到1.6亿册[30] - “云书网”上线产品已达300多万种[31] - 上半年，新华书店系统非图书商品销售收入较上年同期增长2.14倍[31] - 科技社举办的第三届“中国国际手工产业博览会”参观人员突破15万人[32] 各业务板块数据关键指标变化 - 出版板块主营业务收入6.13亿元，较上年同期增长3%，其中数字出版收入增长56倍[41] - 印刷板块主营业务收入1.25亿元，较上年同期增长6.29%，承印社会活源收入增长15.53%[42][43] - 发行板块主营业务收入36.11亿元，较上年同期增长0.44%，非图书商品收入增长2.14倍[43][45] - 物供板块主营业务收入10.07亿元，较上年同期增长6.76%，纸浆收入增长25.78%[45] - 大象社营业总收入36,695万元，同比增长5.84%，净利润10,728万元，同比下降1.68%[49] - 海燕社营业收入7,823.49万元，同比增长17.09%，净利润2,383.72万元，同比下降12.66%[52] - 科技社营业收入5,370.60万元，同比增长1.33%，净利润255.02万元，同比增长1.37%[56] - 美术社营业收入2,527.61万元，同比下降2.45%，净利润491.31万元，同比下降25.21%[59] - 古籍社营业收入1,069.52万元，同比下降25.74%，净利润60.04万元，同比下降47.13%[62] - 文心社营业收入1,580.58万元，同比增长6.96%，净利润 - 45.66万元，同比下降221.66%[64] - 农民社营业收入5,445.56万元，同比增长29.22%，净利润110.45万元，同比下降56.98%[69] - 文艺社营业收入1,943.61万元，同比下降36.57%，净利润 - 92.52万元，同比下降123.34%[70] - 音像社营业收入3,327.12万元，同比增长27.32%，净利润 - 1,126.60万元，增亏859.38万元[71] - 人民社营业收入1,438.33万元，同比下降6.54%，净利润 - 224.35万元，减亏358.77万元[74] - 发行集团实现营业收入21.49亿元，同比增长2.11%，净利润1.87亿元，同比增长0.33%[76] - 印刷集团实现营业收入9000.06万元，同比增长5.47%，净利润449.59万元，同比下降0.67%[76] - 物资集团实现营业收入8.88亿元，同比增长2.47%，归属于母公司净利润614.38万元，同比增长1.3倍[77] - 物资集团纸浆收入3.39亿元，同比增加5615万元；印材收入582万元，

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.33亿元，上年同期为13.24亿元，同比增长0.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9651.95万元，上年同期为7927.97万元，同比增长21.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8888.41万元，上年同期为7559.16万元，同比增长17.58%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，上年同期为-2.62亿元[8] - 本报告期基本每股收益为0.12元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长20.00%[8] - 本报告期末总资产为95.03亿元，上年度末为92.99亿元，同比增长2.20%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为61.98亿元，上年度末为61.01亿元，同比增长1.58%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20456户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例为77.13%，持股数量为6.07亿股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为763.54万元，其中计入当期损益的政府补助为771.37万元[9] 集团交易及承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团认购大地传媒非公开发行股份，涉及下属大象社500万元委托债权[15] - 中原出版传媒投资控股集团以四家出版发行业务子公司100%股权参与交易，自大地传媒本次发行股份上市之日起36个月内不转让拥有权益的股份，承诺时间为2014年8月22日[15] - 2013年11月25日中原出版传媒投资控股集团作出关联交易承诺，承诺永久有效且严格履行中[15][16] - 2013年11月25日中原出版传媒投资控股集团作出保证上市公司“五独立”承诺，承诺永久有效且严格履行中[16] - 2013年11月25日中原出版传媒投资控股集团作出确保房屋优先租赁承诺，承诺永久有效且严格履行中[16] - 中原出版传媒投资控股集团公司承诺承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休后养老金补差部分[17] - 中原出版传媒集团承诺对超出本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用9.49亿元之外的相关费用承担补偿责任[17] 重大资产重组费用情况 - 重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元[17] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[17] 控股股东资金占用情况 - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数为3600万元，报告期偿还36万元，期末数为0，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[25] 公司接待及预计情况 - 2016年2月15日至3月24日期间，公司多次通过电话沟通接待个人和机构，涉及兼并重组医院、市值管理、大宗交易、年报及经营情况等问题[21] - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润不会亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[19] 公司投资及担保情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[19][20] - 公司报告期无违规对外担保情况[23] 公司承诺履行情况 - 公司各项承诺均按时履行[18]

利润分配 - 公司以787079807为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 2015年拟以787,079,807股为基数，每10股派现金股利1.8元，共派发现金141,674,365.26元，每10股转增3股，转增236,123,942股[121][125] - 2014年以787,079,807股为基数，每10股派现金1.5元，共派发现金118,061,971.05元[122] - 2013年以439,717,878股为基数，每10股派现金1.5元，共派发现金65,957,681.70元[123] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.15%[124] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.40%[124] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.58%[124] 年度财务关键指标变化 - 2015年营业收入为7138610609.76元，较2014年增长0.51%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为703169774.54元，较2014年增长9.58%[15] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为666111827.02元，较2014年增长42.17%[15] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为905707518.34元，较2014年减少23.61%[15] - 2015年基本每股收益为0.89元/股，较2014年增长2.30%[15] - 2015年稀释每股收益为0.89元/股，较2014年增长2.30%[15] - 2015年加权平均净资产收益率为12.05%，较2014年减少1.09%[15] - 2015年末总资产为9298655735.74元，较2014年末增长8.43%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为6101102107.85元，较2014年末增长9.56%[16] - 2015年公司实现营业收入71.39亿元，同比增长0.51%；归属于上市公司的净利润7.03亿元，同比增长9.58%[42] - 2015年公司营业收入合计71.39亿元，较上年增长0.51%[56] - 营业成本合计50.33亿元，同比降0.03%[63][65] - 2015年销售费用700,324,426.77元，同比增长11.99%；管理费用768,193,801.30元，同比减少0.60%；财务费用 - 52,236,698.66元[69] - 2015年经营活动现金流入小计7,080,493,437.33元，同比增长2.06%；现金流出小计6,174,785,918.99元，同比增长7.35%；现金流量净额905,707,518.34元，同比减少23.61%[71] - 2015年投资活动现金流入小计626,034,054.03元，同比减少12.85%；现金流出小计1,275,528,917.26元，同比减少10.24%；现金流量净额 - 649,494,863.23元[72] - 2015年筹资活动现金流入小计59,150,821.46元，同比减少94.38%；现金流出小计216,573,042.64元，同比增长9.57%；现金流量净额 - 157,422,221.18元，同比减少118.40%[72] - 2015年现金及现金等价物净增加额98,790,489.22元，同比减少92.62%[72] - 2015年投资收益16,508,466.34元，占利润总额比例2.31%；资产减值60,463,504.31元，占比8.47%；营业外收入115,173,677.23元，占比16.13%；营业外支出9,006,596.30元，占比1.26%[74] - 2015年末货币资金3,721,925,078.33元，占总资产比例40.03%，较2014年末减少1.73%；应收账款830,653,829.83元，占比8.93%，增加0.88%；存货775,922,007.50元，占比8.34%，减少1.32%等[76][77] - 2015年报告期投资额400,000,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[78] - 2015年度公司合并报表实现净利润697,813,065.45元，归属母公司所有者净利润为703,169,774.54元[125] - 母公司2015年初未分配利润203,777,239.18元，当年实现净利润196,540,269.62元，期末未分配利润为262,601,510.80元[125] 季度财务数据 - 公司2015年各季度营业收入分别为13.24亿、19.29亿、14.45亿、24.40亿美元[20] - 公司2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7927.97万、2.56亿、1.42亿、2.26亿美元[20] - 公司2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.62亿、3.73亿、 - 237.99万、7.98亿美元[20] 非经常性损益数据 - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为103.09万、 - 671.19万、 - 5.09万美元[22] - 2015 - 2013年计入当期损益的政府补助分别为2921.17万、3049.67万、2309.75万美元[22] - 2015 - 2013年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为828.38万、247.44万、1562.83万美元[23] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为3705.79万、1.73亿、3.62亿美元[23] 公司业务构成 - 公司主要业务包括出版、发行、物资贸易和印刷业务[26] 业务子公司情况 - 发行业务由河南省新华书店发行系统负责，拥有超130家子公司[31] - 印刷业务形成了忠诚客户群体，在国内印刷行业声誉和影响力较高[33] 公司行业地位 - 公司营业收入、净利润、股票总市值在全国出版传媒企业中位列前十名[36] 在建工程情况 - 2015年郑州市新华书店新增在建工程5192.1917万元，发行集团新增3514.1673万元，公司本部北京基地3号库房新增1558.609579万元、4号库房新增1041.28283万元，发行集团虞城县新华购物中心新增1248.430866万元，发行集团南乐县文化综合体图书大厦新增1057.512035万元，发行集团平舆县新华文化商城新增1006.82万元[37] 出版业务成果 - 农民社出版的留守儿童读本《乐小天和他的伙伴们》订数达到50万册以上[46] - 2015年度大象分公司教材出版中心累计完成培训278场次，培训教研员、校长、一线教师近25000人[46] - 2015秋教辅征订总量比去年增长9.6%[46] - 大象社《民国抗日战争史料丛刊》获2015年度国家出版基金资助494万元，《20世纪中国古代文化经典域外传播研究书系》获资助166万元[47] - 科技社《中国手工文化创意产业全媒体出版工程》获得中央文化发展专项资金600万支持[47] - 海燕社《钧窑通史（全三册）》获国家出版基金资助42万元[47] - 科技社医学图书全年出版新书112种，“中国生物原色图鉴大系”选题增加到107种，8种生活时尚类手工图书售过万册[47] - 大象社拓展民营网店27家，实现网络销售550万元[48] - 科技社《最美动物诗集》通过绘本馆渠道销售20000成册，单本销量达400万码洋[48] - 2015年公司新增图书100%数字化、100%上传资源管理平台，完成存量资源数字化加工2375种[48] 发行业务成果 - 全省连锁门市销售额较去年同期增长50%以上[50] - 店外推销业务形成销售4400多万元[50] - 新增卖场面积1.8万平方米[50] - 云书网上线产品数量达26万余种，平台商品总量突破200万种，乡村服务站投入运营8000余家，实现销售约8000万元，较上年销售翻番[50] - 2015年全省新华书店系统营业收入47.67亿元，较上年增加2.05亿元，增幅4.49%[97] - 2015年全省新华书店系统实现利润3.68亿元[98] - 2015年全省连锁门市POS机销售较上年同期增长30%，元旦、春节、五一、十一假期分别较去年同期增长77%、47%、28%、9%[100] - 2015年特色产品上线数量26万余种，乡村服务站投入运营8000余家，36个市县级地方政府与发行集团签订电子商务战略合作协议[101] - 2015年发行集团租赁2400余平米仓库开展第三方物流业务，全省119家店取得快递代理权，4家店开通快递班车[101] - 2015年128个市县店的特色馆或体验店开业运营，郑州地区10家“尚书房O2O社区连锁书店”运营，5家社区书店投入运营，3家正在建设[103] - 2015年发行集团推出大小主题活动1100多场，开展店内店外文化类营销活动180多场[101][103] 印刷业务成果 - 印刷集团增加订单承接2万余令[51] 业务区域数据 - 国内业务营业收入69.96亿元，占比98.00%，较上年增长2.78%；国外业务营业收入1.43亿元，占比2.00%，较上年下降51.69%[56] 各业务线财务指标 - 出版业务收入13.26亿元，成本8.55亿元，毛利率35.54%，同比降5.70%[59] - 发行业务收入46.79亿元，成本32.77亿元，毛利率29.97%，同比增5.36%[59] - 物资销售业务收入21.83亿元，成本21.03亿元，毛利率3.63%，同比降6.74%[59] 各业务线产销存数据 - 出版业务销售量176.53万千印张，同比降8.92%；生产量183.42万千印张，同比降0.39%；库存量69.85万千印张，同比增10.95%[60] - 书刊印刷业务库存量46.74万令，同比增73.24%，因期末未发出产品增加[60][61] - 胶印印刷生产量318.03万对开色令，同比增40.96%，因货源增加；库存量152.43万对开色令，同比增103.59%，因生产量及期末未发出产品增加[60][61] - 发行业务销售量11916.35万册，同比增14.18%；库存量2671.37万册，同比增16.17%；采购量11953.54万册，同比增16.42%[61] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额4.28亿元，占年度销售总额比例5.99%[66] - 前五名供应商合计采购金额4.68亿元，占年度采购总额比例10.99%[67] 募集资金使用情况 - 2014年定向增发募集资金总额96,243.61万元，本期已使用8,296.65万元，已累计使用54,649.41万元，尚未使用41,594.20万元[83] - 募集资金净额962,436,051.27元，加累计利息收入扣除手续费净额14,875,516.20元，减以前年度已使用金额463,527,644.01元和本年使用金额82,966,500.91元，期末余额430,817,422.55元[85] - 承诺投资项目承诺投资总额为98,600.15万元，本报告期投入8,296.65万元，累计投入54,649.41万元[87][88] - 并购重组交易现金对价支付承诺投资44,370万元，累计投入44,370万元，投资进度100.00%[87] - 数字内容管理平台项目（大象社）承诺投资1,000万元，本报告期投入350万元，累计投入350万元，投资进度35.00%[87] - 数字内容管理及投放平台项目（音像社）承诺投资5,000万元，本报告期投入2,590.2万元，累计投入2,590.2万元，投资进度51.80%[87] 子公司财务数据 - 河南新华印刷集团有限公司注册资本124,000,000元，总资产415,404,078.43元，净资产389,218,373.61元，营业收入190,665,896.97元，营业利润18,898,023.69元，净利润14,396,1