财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产11,975,010,452.86元，较上年度末增长3.93%[9] - 2019年9月30日公司货币资金19.270240117亿元，较2018年12月31日的36.8049737635亿元减少[44] - 2019年9月30日公司应收票据6616.986711万元，较2018年12月31日的4606.834731万元增加[44] - 2019年9月30日公司应收账款13.3950183521亿元，较2018年12月31日的9.4481300888亿元增加[44] - 2019年9月30日公司其他应收款2.2637721429亿元，较2018年12月31日的1.5170901124亿元增加[44] - 2019年9月30日公司存货14.7430503759亿元，较2018年12月31日的10.9619071595亿元增加[44] - 2019年9月30日公司其他流动资产21.2957338869亿元，较2018年12月31日的9.0491814196亿元增加[44] - 公司2019年9月30日资产总计119.75亿元，较2018年12月31日的115.22亿元增长3.93%[47] - 母公司2019年9月30日流动资产合计38.47亿元，较2018年12月31日的47.37亿元下降18.78%[57] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计50.10亿元，较2018年12月31日的49.32亿元增长1.57%[57] - 2019年9月30日在建工程为6.49亿元，较2018年12月31日的5.05亿元增长28.60%[47] - 2019年9月30日长期待摊费用为7085.80万元，较2018年12月31日的5563.77万元增长27.35%[47] - 流动负债合计从44.1234485089亿美元降至35.5170613863亿美元，降幅约19.50%[60] - 负债合计从44.2245753591亿美元降至35.6181882365亿美元，降幅约19.46%[60] - 公司存货为1,096,190,715.95元，变动率为0.00%[114] - 公司流动资产合计7,232,427,547.34元，变动率为0.00%[114] - 公司可供出售金融资产为615,943,022.43元，变动减少615,943,022.43元[114] - 公司非流动资产合计4,289,504,390.66元，变动率为0.00%[114] - 公司资产总计11,521,931,938.00元，变动率为0.00%[114] - 公司非流动资产合计为49.3158922904亿美元，资产总计为96.6813747109亿美元，变动率均为0.00%[128] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计39.46亿元，较2018年12月31日的37.65亿元增长4.81%[50] - 公司2019年9月30日应付账款为21.84亿元，较2018年12月31日的20.03亿元增长9.01%[50] - 2019年9月30日预收款项为5.79亿元，较2018年12月31日的4.07亿元增长42.48%[50] - 公司流动负债合计3,251,904,593.57元，变动率为0.00%[118] - 公司非流动负债合计513,391,386.44元，变动率为0.00%[122] - 公司负债合计3,765,295,980.01元，变动率为0.00%[122] - 公司应付账款为118.823984万美元，应付职工薪酬为722.369188万美元，应交税费为249.104221万美元，变动率均为0.00%[128] - 公司其他应付款为44.0144187696亿美元，其中应付利息为966.025666万美元，变动率均为0.00%[128] - 公司流动负债合计为44.1234485089亿美元，非流动负债合计为1011.268502万美元，变动率均为0.00%[128][130] - 公司负债合计为44.2245753591亿美元，变动率为0.00%[130] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产7,980,209,350.95元，较上年度末增长3.57%[9] - 2019年9月30日所有者权益合计80.29亿元，较2018年12月31日的77.57亿元增长3.50%[53] - 所有者权益合计从52.4567993518亿美元增至52.9543819647亿美元，增幅约0.95%[63] - 公司所有者权益合计7,756,635,957.99元，变动率为0.00%[122] - 公司股本为10.23203749亿美元，资本公积为36.8888090412亿美元，变动率均为0.00%[130] - 公司盈余公积为1451.3884346万美元，未分配利润为3884.564386万美元，变动率均为0.00%[130] - 公司所有者权益合计为52.4567993518亿美元，变动率为0.00%[130] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入1,978,678,384.60元，同比增长2.86%；年初至报告期末营业收入6,131,464,447.63元，同比增长1.83%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润165,980,853.03元，同比增长10.15%；年初至报告期末为531,078,267.97元，同比增长7.37%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,565,554.52元，同比增长22.70%；年初至报告期末为502,820,198.28元，同比增长6.26%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长6.67%；年初至报告期末均为0.52元/股，同比增长8.33%[9] - 营业总收入从19.2360780881亿美元增至19.7867838460亿美元，增幅约2.86%[64] - 营业总成本从17.8629763878亿美元增至18.4250299983亿美元，增幅约3.14%[64] - 营业利润从1.5275419952亿美元增至1.7425381880亿美元，增幅约14.07%[67] - 利润总额从1.5868029285亿美元增至1.7000597991亿美元，增幅约7.13%[67] - 净利润从1.5235431759亿美元增至1.6415754018亿美元，增幅约7.75%[67] - 归属于母公司所有者的净利润从1.5068348180亿美元增至1.6598085303亿美元，增幅约10.15%[67] - 基本每股收益从0.15元增至0.16元，增幅约6.67%[70] - 本期营业收入为5019139.13元，上期为2904118.05元[75] - 本期营业利润为8096956.58元，上期为1562059.59元[75] - 本期利润总额为4174496.58元，上期为1094806.71元[75] - 本期净利润为4174496.58元，上期为1094806.71元[75] - 年初到报告期末营业总收入为6131464447.63元，上期为6021556667.82元[82] - 年初到报告期末营业总成本为5608832175.63元，上期为5532713940.65元[82] - 年初到报告期末营业利润为536241225.50元，上期为484013549.94元[85] - 年初到报告期末利润总额为540763915.49元，上期为506482938.11元[85] - 年初到报告期末净利润为527841007.29元，上期为495736059.52元[85] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为30313.37元，上期为 - 2273445.00元[85] - 综合收益总额本期为527,871,320.66元，上期为493,462,614.52元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为531,108,581.34元，上期为492,361,720.73元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 3,237,260.68元，上期为1,100,893.79元[89] - 基本每股收益本期为0.52元，上期为0.48元；稀释每股收益本期为0.52元，上期为0.48元[89] - 母公司营业收入本期为13,714,110.98元，上期为8,604,598.94元；营业成本本期为8,620,076.32元，上期为8,206,987.98元[90] - 财务费用本期为 - 4,020,194.44元，上期为 - 11,885,539.10元；利息费用本期为28,140,901.13元，上期为20,159,166.05元；利息收入本期为 - 32,261,125.25元，上期为 - 32,095,278.11元[93] - 投资收益本期为361,942,759.76元，上期为298,193,666.35元；营业利润本期为320,422,525.07元，上期为262,105,241.77元[93] - 利润总额本期为308,411,590.56元，上期为258,732,281.04元；净利润本期为305,559,198.54元，上期为258,638,520.32元[93] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -142,836,924.14元，同比下降579.27%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,520,962,773.40元，上期为5,571,905,705.42元；收到的税费返还本期为24,162,486.87元，上期为26,510,439.16元[97][100] - 经营活动现金流入小计本期为6,447,480,961.06元，上期为6,499,527,803.82元；经营活动现金流出小计本期为6,590,317,885.20元，上期为6,469,724,695.05元[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 142,836,924.14元，上期为29,803,108.77元[100] - 投资活动现金流入小计本期为954,084,184.74元，上期为728,029.70元[100] - 经营活动现金流入小计本期为6455.18万元，上期为2765.24万元；现金流出小计本期为1.63亿元，上期为1.31亿元；产生的现金流量净额本期为 - 9870.50万元，上期为 - 1.03亿元[108] - 投资活动现金流入小计本期为13.77亿元，上期为4.97亿元；现金流出小计本期为22.40亿元，上期为3.54亿元；产生的现金流量净额本期为 - 8.63亿元，上期为1.43亿元[108] - 筹资活动现金流入小计本期为145.20亿元，上期为109.84亿元；现金流出小计本期为156.63亿元，上期为108.55亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为1.29亿元[108][111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.10亿元，上期为1.69亿元；期初余额本期为3.29亿元，上期为2.66亿元；期末余额本期为1.19亿元，上期为2.83亿元[111] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为19893.86万元，上期为27026.31万元[102] - 投资支付的现金本期为288.11万元，上期为2392.64万元[10

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.53亿元，上年同期40.98亿元，同比增长1.34%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，上年同期3.44亿元，同比增长6.15%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 7508.45万元，上年同期1.32亿元，同比下降157.04%[21] - 本报告期末总资产115.81亿元，上年度末115.22亿元，同比增长0.51%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.14亿元，上年度末77.05亿元，同比增长1.42%[21] - 2019年上半年公司实现营业收入41.53亿元，同比增加1.34%；归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比增加6.15%；截至报告期末，公司总资产115.81亿元，比上年度末增加0.51%；归属于上市公司股东的净资产为78.14亿元，比上年度末增加1.42%[44] - 营业收入41.53亿元，同比增长1.34%；营业成本28.84亿元，同比下降0.98%[46] - 销售费用4.44亿元，同比增长8.71%；管理费用4.21亿元，同比增长1.74%[46] - 所得税费用707.45万元，同比增长60.02%；研发投入497.11万元，同比增长790.62%[46] - 经营活动现金流净额 - 7508.45万元，同比下降157.04%[46] - 2019年上半年营业总收入41.53亿元，较2018年同期的40.98亿元增长1.34%[191] - 2019年上半年营业总成本37.66亿元，较2018年同期的37.46亿元增长0.53%[191] - 2019年上半年营业利润3.62亿元，较2018年同期的3.31亿元增长9.24%[193] - 2019年上半年净利润3.64亿元，较2018年同期的3.43亿元增长5.91%[193] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润3.65亿元，较2018年同期的3.44亿元增长6.14%[193] - 2019年上半年综合收益总额3.64亿元，较2018年同期的3.41亿元增长6.63%[197] - 2019年上半年基本每股收益0.36元，较2018年同期的0.34元增长5.88%[197] - 2019年流动负债合计39.67亿元，较之前的44.12亿元减少10.09%[187] - 2019年负债合计39.77亿元，较之前的44.22亿元减少10.06%[187] - 2019年所有者权益合计52.91亿元，较之前的52.46亿元增长0.87%[190] - 2019年6月30日资产总计115.81亿元，较2018年12月31日的115.22亿元增长0.51%[175,181] - 2019年6月30日存货为12.10亿元，2018年12月31日为10.96亿元，增长10.42%[175] - 2019年6月30日其他流动资产为20.98亿元，2018年12月31日为9.05亿元，增长131.62%[175] - 2019年6月30日流动负债合计32.01亿元，2018年12月31日为32.52亿元，下降1.56%[178] - 2019年6月30日非流动负债合计5.16亿元，2018年12月31日为5.13亿元，增长0.46%[181] - 2019年6月30日所有者权益合计78.65亿元，2018年12月31日为77.57亿元，增长1.38%[181] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益20.78万元[24] - 计入当期损益的政府补助2033.13万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出74.96万元[24] - 非经常性损益合计2084.28万元[26] 市场环境数据 - 2019年1 - 6月国内整体图书零售市场同比增长率为10.82%[30] - 2018年末河南省总人口10906万人、常住人口9605万人、GDP48055.86亿元[35] 资产项目变化 - 货币资金较年初下降44.54%，因上半年用闲置货币资金投资理财产品[34] - 其他流动资产较年初增长131.88%，因新增理财产品计入该科目[34] - 货币资金期末余额20.41亿元，占总资产比例17.62%，较上年同期末下降13.01%[51] - 2019年6月30日货币资金为2,041,060,922.98元，2018年12月31日为3,680,497,376.35元[173] - 2019年6月30日应收票据为56,459,496.74元，2018年12月31日为46,068,347.31元[173] - 2019年6月30日应收账款为1,245,841,991.96元，2018年12月31日为944,813,008.88元[173] - 2019年6月30日预付款项为348,867,694.60元，2018年12月31日为408,230,945.65元[173] - 2019年6月30日其他应收款为213,103,273.48元，2018年12月31日为151,709,011.24元[173] - 母公司2019年6月30日货币资金为16.30亿元，2018年12月31日为32.94亿元，下降50.52%[182] - 母公司2019年6月30日其他应收款中应收利息为3339.37万元，2018年12月31日为1415.16万元，增长136.00%[184] - 母公司2019年6月30日流动资产合计42.55亿元，2018年12月31日为47.37亿元，下降10.17%[184] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计50.14亿元，2018年12月31日为49.32亿元，增长1.66%[184] 业务线数字资源建设 - 河南科学技术出版社搭建的护理云学院已建设数字资源20000余个[38] - 中原农民出版社“天下农书”数字图书馆已实现万种图书资源集聚[38] 业务线平台建设与运营 - 中原云印平台有效整合公司内部印刷活源和全省117家社会印制资源[38] - ADP5平台用户覆盖超过10个微信公众号、超过78万注册用户，并实现终端用户业务收入零突破[44] - 百姓文化云上半年新增注册用户94.3万人，累计用户达到306.58万人，上线活动12040个，开展网络直播316场，总浏览人次超过6000万[44] - 中原云印平台实现销售7789万元[44] 出版社排名与业务数据 - 公司9家出版单位中6家出版社全国综合排名位次同比上升，文心社提升89位，大象社提升47位；5家出版社全国地方同类排名位次同比上升，文心社提升8位，人民社、大象社均提升2位，海燕社、美术社均提升1位[42] - 全省教材生均册数同比增长3.11%，评议教辅生均册数同比增长5.3%，评议教辅发行总量同比增长19.5%，非评议教辅发行总量同比增长5.3%[42] - 《习近平在正定》发行8.54万册，全国排名第四；《第五批全国干部学习培训教材》发行7.1万套，全国排名第九；《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》发行108.68万册[42] - 电商平台云书网线上线下实现销售9.04亿元，同比增长4.59亿元，增幅103.1%；新华快的业务总量达到1250.43万件，同比增长944.71万件，增幅309%[42] - 2019年全国人教版中小学教材印制质量检测评比中，河南新华印刷集团优质品20个，占优质品总数的80%[42] - 公司向海外地区输出版权235种，超过2018年全年输出总量[42] 各业务线营业收入变化 - 出版业务营业收入8.04亿元，同比增长6.50%；发行业务营业收入31.96亿元，同比增长26.47%[48] - 物资销售业务营业收入6.43亿元，同比下降50.33%；印刷业务营业收入2.85亿元，同比增长90.27%[48] - 国内营业收入39.77亿元，同比增长1.38%；国外营业收入1405.67万元，同比下降59.02%[48] 投资相关数据 - 投资收益2228.41万元，占利润总额比例6.01%；资产减值2359.31万元，占利润总额比例6.36%[48] - 报告期投资额1.00亿元，上年同期投资额1.16亿元，变动幅度 - 13.48%[56] - 证券投资最初投资成本3,031,260.00元，期初账面价值15,368,487.43元，本期公允价值变动损益30,313.37元，期末账面价值15,398,800.80元[60] 子公司财务数据 - 河南省新华书店发行集团有限公司注册资本162,000,000.00元，总资产7,357,749,978.52元，净利润218,406,115.80元[65] - 大象出版社有限公司注册资本145,000,000.00元，总资产1,335,829,377.33元，净利润106,259,186.42元[65] - 海燕出版社有限公司注册资本92,000,000.00元，总资产395,852,395.03元，净利润20,942,375.10元[65] - 河南新华印刷集团有限公司注册资本124,000,000.00元，总资产457,592,089.25元，净利润10,964,538.28元[65] - 北京汇林印务有限公司营收8265万美元，河南科学技术出版社有限公司营收5600万美元[66] - 河南新华物资集团有限公司净利润为 - 1276.27万美元，河南人民出版社有限责任公司净利润为 - 322.88万美元[66] - 中原农民出版社有限公司净利润为 - 461.40万美元，河南电子音像出版社有限公司净利润为 - 462.15万美元[66][68] 项目投入情况 - 公司各项目本报告期投入金额合计100,488,592.32元，截至报告期末累计实际投入金额588,526,259.69元[57][58][59] - 南乐县文化综合体图书大厦本报告期投入1,071,615.56元，累计投入45,480,136.74元，项目进度95.48%[57] - 物流配送暨文化综合体运营中心本报告期投入48,479,623.21元，累计投入216,795,588.25元，项目进度67.75%[57] 公司风险与应对措施 - 公司面临产业、税收、行业政策调整的风险，将关注政策变化提升适应性[70] - 公司出版业务受原材料价格波动影响，将加强研究并建立合作关系[70] - 公司存在传统出版与新兴出版融合发展不达预期的风险，将进行“互联网 + ”布局[70] - 公司面临环保政策趋严的风险，将加大环保投入消除不利影响[70] - 公司面临市场竞争加剧的风险，将走高质量发展之路提升竞争力[70] 重大资产重组相关承诺 - 中原出版传媒集团以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，自发行股份上市之日起36个月内不转让[78] - 中原出版传媒集团承诺促使其全资持有或持有50%股权以上或相对控股的下属子公司，不与上市公司进行同业竞争[78] - 中原出版传媒集团承诺在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务[78][81] - 中原出版传媒集团承诺杜绝一切非法占用上市公司大地传媒资金、资产的行为[81] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒人员、财务、机构、资产和业务独立[81] - 中原出版传媒集团承诺交易后《房屋租赁协议》继续有效，到期后上市公司及下属子公司有优先续约权[81] - 中原出版传媒集团承诺承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休养老金补差[81] 重大资产重组费用情况 - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元，重组涉及三类人员统筹外费用现金流加和数约9.49亿元，折现后福利义务现值约3.93亿元[83] 法律诉讼情况 - 案件1原告河南新华物资起诉被告河南金鸣纸业等偿还货款658.28万元及利息，案件2起诉偿还120万元及利息，涉案金额共778.28万元[91] - 原告河南新华物资起诉被告濮阳市通宇纸业等偿还货款，涉案金额529.78万元[91] - 案件1原告河南新华物资起诉被告郑州蔡伦纸业等偿还欠款430万元及利息，案件2起诉偿还384.67万元及利息，涉案金额共814.67万元，案件1已回款45万元，案件2已回款140万元[91] - 原告河南国光起诉被告河南旭龙纸业等偿还货款，涉案金额350万元[91] - 河南新华物资起诉河南省工艺品进出口等公司偿还货款885.4万元，法院判决河南省工艺品进出口公司偿还货款及违约金[94]

活动基本信息 - 公司将举办2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2019年6月27日下午14:30 - 17:30 [2] - 活动采取网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席本次业绩说明会的人员有董事会秘书赵国林先生、财务总监吴东升先生 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 公告目的 - 公告活动相关事项，欢迎广大投资者积极参与 [2]

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为16.95亿元，同比增长6.76%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为8952.98万元，同比增长15.57%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8614.06万元，同比增长14.37%[9] - 公司2019年第一季度营业总收入为16.95亿元，同比增长6.8%[55] - 公司营业利润为88,144,173.74元，同比增长11.78%[58] - 公司净利润为87,591,504.56元，同比增长12.14%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为89,529,803.65元，同比增长15.58%[58] - 母公司营业收入为2,954,321.33元，同比增长63.06%[62] - 母公司营业利润为-327,258.30元，同比改善90.32%[65] - 母公司净利润为-718,849.70元，同比改善78.74%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.11亿元，较上年同期的-1.73亿元有所下降[9] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,264,845,512.20元，同比下降10.07%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-311,169,843.18元，同比下降80.0%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为231,067,734.24元，同比增加458.9%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,327,283.01元，同比增加119.0%[75] - 期末现金及现金等价物余额为3,574,098,182.59元，同比下降4.6%[75] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-33,661,653.30元，同比下降89.6%[78] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为334,815,075.45元，同比增加585.8%[78] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-255,717,183.23元，同比下降1293.8%[81] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3,338,949,173.49元，同比增加28.6%[81] 资产与负债 - 公司总资产为118.77亿元，较上年度末增长3.08%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为78.14亿元，较上年度末增长1.42%[9] - 公司2019年第一季度货币资金为3,618,988,375.08元，较上期末减少61,509,001.27元[35] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为1,286,053,041.79元，较上期末增加295,171,685.60元[35] - 公司2019年第一季度存货为1,442,857,372.12元，较上期末增加346,666,656.17元[35] - 公司2019年第一季度流动资产合计为7,460,523,399.48元，较上期末增加228,095,852.14元[38] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为4,396,114,010.95元，较上期末增加106,609,620.29元[38] - 公司2019年第一季度资产总计为11,856,637,410.43元，较上期末增加334,705,472.43元[38] - 公司2019年第一季度流动负债合计为3,487,968,747.32元，较上期末增加236,064,153.75元[41] - 公司2019年第一季度负债合计为4,012,409,947.88元，较上期末增加247,113,967.87元[41] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为77.94亿元，同比增长1.2%[44] - 公司2019年第一季度货币资金为33.39亿元，同比增长1.4%[45] - 公司2019年第一季度长期股权投资为41.49亿元，同比增长2.2%[48] - 公司2019年第一季度流动负债合计为41.68亿元，同比下降5.5%[51] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为52.45亿元，同比下降0.1%[54] - 货币资金余额为3,680,497,376.35元，与年初持平[82] - 应收票据及应收账款余额为990,881,356.19元，与年初持平[82] - 流动资产合计为7,232,427,547.34元，与上期相比无变化[85] - 非流动资产合计为4,289,504,390.66元，与上期相比无变化[88] - 资产总计为11,521,931,938.00元，与上期相比无变化[88] - 流动负债合计为3,251,904,593.57元，与上期相比无变化[88] - 非流动负债合计为513,391,386.44元，与上期相比无变化[91] - 负债合计为3,765,295,980.01元，与上期相比无变化[91] - 归属于母公司所有者权益合计为7,704,901,706.86元，与上期相比无变化[91] - 所有者权益合计为7,756,635,957.99元，与上期相比无变化[91] - 货币资金为3,293,512,934.57元，与上期相比无变化[91] - 长期股权投资为4,059,300,238.97元，与上期相比无变化[94] - 公司资产总计为96.68亿元人民币，非流动资产合计为49.32亿元人民币[97] - 公司流动负债合计为44.12亿元人民币，其中其他应付款为44.01亿元人民币[97] - 公司非流动负债合计为1011.27万元人民币[101] - 公司负债合计为44.22亿元人民币[101] - 公司所有者权益合计为52.46亿元人民币，其中资本公积为36.89亿元人民币[101] - 公司未分配利润为3.88亿元人民币[101] 投资收益与其他收益 - 公司2019年第一季度投资收益为857.43万元，同比增长39.4%[55] - 公司2019年第一季度其他收益为1106.45万元，同比增长472.1%[55] - 公司持有的郑州银行股票期末账面价值为15,368,487.43元，本期公允价值变动损益为3,712,728.92元[24] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，同比增长12.50%[9] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比上升0.38个百分点[9] - 基本每股收益为0.09元，同比增长12.5%[61] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,342人[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] 预计业绩 - 公司预计2019年1-6月累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动，但未提供具体数字[23] 会计准则调整 - 公司按照2019年新会计准则调整了"可供出售金融资产"科目余额至"其他权益工具投资"科目中[101] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[103]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入16.95亿元，上年同期15.87亿元，同比增长6.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8952.98万元，上年同期7746.72万元，同比增长15.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8614.06万元，上年同期7407.80万元，同比增长16.28%[8] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[8] - 本报告期末总资产118.77亿元，上年度末114.71亿元，同比增长3.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.14亿元，上年度末72.62亿元，同比增长7.61%[8] - 2019年第一季度营业总收入16.95亿元，较上期的15.87亿元增长6.76%[54] - 2019年第一季度营业总成本16.26亿元，较上期的15.17亿元增长7.23%[54] - 2019年第一季度销售费用2.05亿元，较上期的1.85亿元增长10.87%[54] - 2019年第一季度投资收益857.43万元，较上期的615.15万元增长39.39%[54] - 公司营业利润本期为88,144,173.74元，上期为78,861,385.87元[57] - 公司利润总额本期为91,561,121.18元，上期为81,166,709.79元[57] - 公司净利润本期为87,591,504.56元，上期为78,112,875.63元[57] - 归属于母公司所有者的净利润本期为89,529,803.65元，上期为77,467,179.76元[57] - 少数股东损益本期为 - 1,938,299.09元，上期为645,695.87元[57] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.08[60] - 稀释每股收益本期为0.09，上期为0.08[60] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计77.94亿元，较2018年12月31日的77.05亿元增长1.16%[44] - 2019年3月31日货币资金33.39亿元，较2018年12月31日的32.94亿元增长1.38%[45] - 2019年3月31日预付款项275.27万元，较2018年12月31日的214.73万元增长28.10%[45] - 2019年3月31日应收利息2198.54万元，较2018年12月31日的1415.16万元增长55.36%[45] - 2019年3月31日其他流动资产6.94亿元，较2018年12月31日的10.65亿元下降34.87%[48] - 2019年3月31日资产总计94.23亿元，较2018年12月31日的96.68亿元下降2.53%[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16342户，表决权恢复的优先股股东数量为0[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，持股数量64423.17万股[14] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持股比例14.17%，持股数量14500万股[14] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.20%，持股数量2247.96万股[14] 证券投资情况 - 公司证券投资中，郑州银行股票最初投资成本为303.126万美元，期初账面价值为1165.575851万美元，本期公允价值变动损益为371.272892万美元，累计公允价值变动为1233.722743万美元，期末账面价值为1536.848743万美元[26] 特定时间点财务指标变化 - 2019年3月31日公司货币资金为36.1898837508亿美元，较2018年12月31日的36.8049737635亿美元有所减少[36] - 2019年3月31日公司应收票据及应收账款为12.8605304179亿美元，较2018年12月31日的9.9088135619亿美元有所增加[36] - 2019年3月31日公司存货为14.4285737212亿美元，较2018年12月31日的10.9619071595亿美元有所增加[36] - 2019年3月31日公司流动资产合计为74.6052339948亿美元，较2018年12月31日的72.3242754734亿美元有所增加[39] - 2019年3月31日公司非流动资产合计为43.9611401095亿美元，较2018年12月31日的42.8950439066亿美元有所增加[39] - 2019年3月31日公司资产总计为118.5663741043亿美元，较2018年12月31日的115.21931938亿美元有所增加[39] - 2019年3月31日公司流动负债合计为34.8796874732亿美元，较2018年12月31日的32.5190459357亿美元有所增加[42] - 2019年3月31日公司非流动负债合计为5.2444120056亿美元，较2018年12月31日的5.1339138644亿美元有所增加[42] - 2019年3月31日公司负债合计为40.1240994788亿美元，较2018年12月31日的37.6529598001亿美元有所增加[42] 母公司财务指标变化 - 母公司营业收入本期为2,954,321.33元，上期为1,811,938.59元[61] - 母公司营业成本本期为3,242,028.90元，上期为2,613,308.49元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10,552,219.34元，上期为18,674,510.26元；经营活动现金流出小计本期为44,213,872.64元，上期为36,418,464.95元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -33,661,653.30元，上期为 -17,743,954.69元[76] - 母公司投资活动现金流入小计本期为853,982,594.42元，上期为1,493,737.88元；投资活动现金流出小计本期为519,167,518.97元，上期为70,430,221.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为334,815,075.45元，上期为 -68,936,483.47元[76] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4,043,744,969.86元，上期为2,916,518,191.98元；筹资活动现金流出小计本期为4,299,462,153.09元，上期为2,895,094,922.18元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -255,717,183.23元，上期为21,423,269.80元[76][80] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为45,436,238.92元，上期为 -65,257,168.36元；期初现金及现金等价物余额本期为3,293,512,934.57元，上期为2,661,107,651.79元；期末现金及现金等价物余额本期为3,338,949,173.49元，上期为2,595,850,483.43元[80] 现金流量情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,264,845,512.20元，上期为1,406,158,811.63元[67] - 经营活动现金流入小计本期为1,607,929,145.40元，上期为1,681,957,339.72元；经营活动现金流出小计本期为1,919,098,988.58元，上期为1,854,802,209.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -311,169,843.18元，上期为 -172,844,869.98元[69] - 投资活动现金流入小计本期为813,537,327.03元，上期为532,723.69元；投资活动现金流出小计本期为582,469,592.79元，上期为64,910,108.04元；投资活动产生的现金流量净额本期为231,067,734.24元，上期为 -64,377,384.35元[69][72] - 筹资活动现金流入小计本期为14,638,158.78元，上期为39,020,356.47元；筹资活动现金流出小计本期为11,310,875.77元，上期为56,521,668.71元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3,327,283.01元，上期为 -17,501,312.24元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -76,774,825.93元，上期为 -254,723,566.57元；期初现金及现金等价物余额本期为3,650,873,008.52元，上期为3,669,201,160.76元；期末现金及现金等价物余额本期为3,574,098,182.59元，上期为3,414,477,594.19元[72] - 收到的税费返还本期为11,126,250.66元，上期为3,723,547.36元；收到其他与经营活动有关的现金本期为331,957,382.54元，上期为272,074,980.73元[69] 合并资产负债表调整情况 - 合并资产负债表中，2019年1月1日流动资产合计为7,232,427,547.34元，较2018年12月31日无调整；可供出售金融资产2019年1月1日不适用，较2018年12月31日调整数为 -615,943,022.43元[81] 无变化财务指标 - 公司资产总计11,521,931,938.00元，较之前无变化，变化率为0.00%[85] - 公司负债合计3,765,295,980.01元，较之前无变化，变化率为0.00%[85] - 公司所有者权益合计7,756,635,957.99元，较之前无变化，变化率为0.00%[85] - 母公司资产总计9,668,137,471.09元，较之前无变化，变化率为0.00%[88][91] - 母公司负债合计4,422,457,535.91元，较之前无变化，变化率为0.00%[91] - 母公司所有者权益合计5,245,679,935.18元，较之前无变化，变化率为0.00%[91] 会计准则调整情况 - 按照2019年新会计准则，公司将“可供出售金融资产”科目余额599,995,200.00元调整到“其他权益工具投资”科目[88][90][91] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[92] - 公司2019年第一季度报告发布时间为2019年4月26日[93] - 公司董事长为郭元军[93]

利润分配 - 公司以1023203749为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司拟以2018年12月31日总股本1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金255,800,937.25元[144] - 2017年公司以总股本1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金184,176,674.82元[143][144] - 2016年公司以总股本1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金184,176,674.82元[144] - 2018年现金分红金额为255,800,937.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.84%[148] - 2017年现金分红金额为184,176,674.82元，占比26.57%；2016年现金分红金额为184,176,674.82元，占比27.36%[148] - 本次分配预案每10股派息2.5元（含税），股本基数为1,023,203,749股，现金分红金额为255,800,937.25元[149] 财务数据 - 2018年营业收入90.01亿元，较2017年增长10.11%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7.34亿元，较2017年增长5.92%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.18亿元，较2017年增长11.87%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7.18亿元，较2017年下降14.34%[23] - 2018年基本每股收益0.72元/股，较2017年增长5.88%[23] - 2018年末总资产115.22亿元，较2017年末增长5.08%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产77.05亿元，较2017年末增长7.24%[25] - 2018年各季度营业收入分别为15.87亿元、25.11亿元、19.24亿元、29.80亿元，归属上市公司股东净利润分别为7746.72万元、2.66亿元、1.51亿元、2.40亿元[28] - 2018年非流动资产处置损益为152.84万元，计入当期损益的政府补助为3614.40万元，其他营业外收入和支出为 - 2373.32万元[29] - 公司2018年实现营业收入90.01亿元，同比增长10.11%；净利润7.34亿元，同比增长5.92%；扣非净利润7.18亿元，同比增长11.87%；基本每股收益0.72元，同比增长5.88%[63] - 报告期末，公司资产总额为115.22亿元，同比增长5.08%；净资产77.05亿元，同比增长7.24%[63] - 2018年公司营业收入合计90.01亿元，同比增长10.11%[67] - 出版业务收入17.73亿元，同比增长14.61%；发行业务收入60.98亿元，同比增长14.10%[67] - 国内业务收入89.50亿元，占比99.43%，同比增长10.55%；国外业务收入0.52亿元，占比0.57%，同比下降34.96%[67] - 出版业务毛利率29.80%，同比下降2.71%；发行业务毛利率28.20%，同比下降1.62%[69] - 2018年出版业务生产量227.64万千印张，同比增长10.97%；销售量158.11万令，同比下降9.48%[71] - 发行业务库存量2496.26万册，同比增长5.17%；采购量148252.07万册，同比增长3.37%[71] - 2018年营业成本合计63.94亿元，同比增长11.02%[74] - 前五名客户合计销售金额5.59亿元，占年度销售总额比例6.21%[76] - 公司前五大客户销售额合计5.59亿元，占年度销售总额比例6.21%[79] - 公司前五大供应商采购额合计5.13亿元，占年度采购总额比例7.80%[79] - 2018年销售费用9.70亿元，同比增长13.60%；管理费用8.20亿元，同比下降2.00%；财务费用 - 2363.86万元，同比下降21.28%；研发费用495.78万元，同比下降51.78%[80] - 2018年经营活动现金流入小计90.85亿元，同比增长12.70%；经营活动现金流出小计83.67亿元，同比增长15.84%；经营活动产生的现金流量净额7.18亿元，同比下降14.34%[84] - 投资收益4564.28万元，占利润总额比例6.10%；资产减值1.12亿元，占利润总额比例14.99%；营业外收入2484.00万元，占利润总额比例3.32%；营业外支出4209.17万元，占利润总额比例5.63%[87] - 2018年末货币资金36.80亿元，占总资产比例31.94%；应收账款9.45亿元，占总资产比例8.20%；存货10.96亿元，占总资产比例9.51%[88] - 可供出售金融资产期初数1165.58万元，期末数1536.85万元[89] - 截至报告期末，受限资产合计1.12亿元，包括货币资金、固定资产和投资性房地产[91] - 研发人员数量从21人降至8人，研发投入金额从1028.10万元降至495.78万元[83] - 报告期投资额为287,243,979.31元，上年同期为2,525,000.00元，变动幅度达113.66%[92] - 报告期内重大股权投资合计金额140,926,400.00元，包括新设河南省华数教育科技股份有限公司（投资9,000,000.00元，持股30%）等[94] - 2018年度公司合并报表实现净利润741,258,590.12元，归属于母公司所有者的净利润为243,226,854.44元[152] - 年初未分配利润353,728,944.42元，当年实现净利润后期末未分配利润为388,456,438.60元[152] 业务变更与资质 - 公司原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主，现变更为出版业[21] - 公司原控股股东多次变更，2009年变更为中原出版传媒投资控股集团有限公司[21] - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[35] - 公司及所属企业具备传统和新兴出版物出版等行政许可证和行业运营资质[42] - 公司是主流教材出版社的河南省独家代理商，所属出版企业获全科评议教辅出版行政许可[42] - 公司成为河南省2018秋—2021春义务教育免费教科书“单一来源采购”供应商[42] 行业情况 - 行业整体处于平稳增长期，出版及发行属弱周期行业，数字教育发展空间较大[40] 资产变动 - 股权资产同比增长69.68%，因发行集团对外投资新华互联电子商务有限公司161.56万元[41] - 其他流动资产同比增长52.78%，因理财产品从2017年的5亿元增长至2018年的8亿元[41] - 递延所得税资产同比增长103.98%，因不免税的物资板块计提坏账增加[41] 业务成果 - 2018年公司实现版权引进108项（种），版权输出215项（种）[48] - 河南科学技术出版社搭建的职教云学院已建设数字资源20000余个[47] - 中原农民出版社“天下农书”数字图书馆惠及河南全省4万个行政村用户[47] - 年度销售量超过30000册的畅销书超过30种[53] - 公司全年出版图书7827种，其中新出图书3342种、占比42.7%，重版重印图书4485种、占比57.3%[53] - 《“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物增补规划》增补项目中公司有10种图书入选[53] - 8种图书获得2018年度国家出版基金资助[53] - 公司继续成为河南省2018秋—2021春义务教育免费教科书“单一来源采购”唯一供应商，政策由连续两年确认为连续三年[53] - 医学类图书在全国地方科技出版社医学类综合排名中位列第四[53] - 大象出版社位居全国图书馆馆配重要供应商前列[53] - 《党的十九大文献》累计发行505万册，《习近平谈治国理政》第二卷累计发行45.89万册，《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》累计发行175.4万册[57] - 新建卖场13处，经营面积65559平方米；改扩建卖场10处，面积23898平方米；全省校园书店签约308家，建成119家[57] - 新华快的全年收发包件1291万件，同比增长187.5%；2018年电商物流线上线下实现销售9.84亿元，同比增长118.18%[57] - 百姓文化云平台注册用户达180万人，访问量1500余万人次[57] - 2018年公司出版新书3342种，70%生成电子书；搭建的IP孵化工程项目库入库项目17个[58] - “大象e学”线上用户近30万人，“海燕e学”线上用户近10万人，“大象e课”累计服务教育用户110余万人次[58] - 中原云印平台搭建完成以来实现销售收入8063万元[58] - 2018年公司实现版权引进108项（种），版权输出215项（种）[61] 项目投资与建设 - 2018年2月投资设立河南省华数教育科技股份有限公司，4月纳入合并范围；8月新设全资子公司河南中阅国际投资有限公司，8月纳入合并范围[75] - 南乐县文化综合体图书大厦本报告期投入2,937,389.18元，累计投入44,408,522.07元，进度94.68%[96] - 物流配送暨文化综合体运营中心本报告期投入83,832,195.87元，累计投入171,504,771.04元，进度53.97%[96] - 驻马店市图书影视中心本报告期投入141,783.03元，累计投入31,429,504.30元，进度50.69%[96] - 公司对郑州银行证券投资最初成本3,031,260.00元，期末账面价值15,368,487.43元，本期公允价值变动损益3,712,728.92元[100] - 报告期内重大非股权投资本报告期合计投入144,701,997.31元，累计投入545,880,380.41元[98] - 北京汇林纸业有限公司收购投资23,926,400.00元，收购完成后持股100%[94] - 河南中阅国际投资有限公司新设投资100,000,000.00元，持股100%[94] - 文心出版社有限公司增资投资8,000,000.00元，持股100%[94] - 2014年定向增发募集资金总额96,243.61万元，本期已使用10,843.43万元，累计使用77,491.39万元，尚未使用18,752.22万元[102] - 募集资金净额96,243.61万元，加累计利息收入扣除手续费净额3,466.49万元，减以前年度已使用金额66,647.97万元和本年使用金额10,843.43万元，期末余额22,218.71万元[105] - 并购重组交易现金对价支付项目累计投入44,370万元，投资进度100%[106] - 物流配送暨文化综合体运营中心项目本报告期投入9,083.69万元，累计投入13,157.18万元，投资进度48.73%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[106] - 数字内容管理平台项目(大象社)累计投入1,000万元，投资进度100%，本期实现效益330万元[106] - 数字内容管理及投放平台项目(音像社)累计投入5,000万元，投资进度100%，本期实现效益1,685.35万元[106] - 数字内容投放平台项目(天中数媒)本报告期投入363.41万元，累计投入2,192.52万元，投资进度73.08%，预计2019年12月30日达到预定可使用状态[106] - 全媒体数字加工中心项目(发行集团)本报告期投入1,672.43万元，投资进度61.33%，已于2018年08月30日达到预定可使用状态[108] - 物流配送及文化综合体运营中心项目因设计图纸变更延期开工，其他基本建设项目因所在地政府大气污染治理强制措施建设进度后延[108] - 公司将数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体变更为数字分公司、音像社、大象社，全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担[109] 子公司经营情况 - 大象出版社有限公司营业收入达11.4617330738亿美元，净利润为2.4170111433亿美元[119] - 河南省新华书店发行集团有限公司营业收入为61.4056163723亿美元，净利润为5.242283149亿美元[120] - 河南电子音像出版社有限公司净利润亏损5813.0726万美元[119] - 河南新华物资集团有限公司净利润亏损2165.25784万美元[120] - 河南人民出版社有限公司营业收入4236.427178万美元，净利润123

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产117.16亿元，较上年度末增长6.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.80亿元，较上年度末增长4.11%[7] - 本报告期营业收入19.24亿元，较上年同期增长9.01%；年初至报告期末营业收入60.22亿元，较上年同期增长8.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，较上年同期增长5.21%；年初至报告期末为4.95亿元，较上年同期增长6.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期增长34.81%；年初至报告期末为4.73亿元，较上年同期增长17.23%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2980.31万元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长7.14%；年初至报告期末均为0.48元/股，较上年同期增长4.35%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期减少0.06%；年初至报告期末为6.73%，较上年同期减少0.13%[7] - 2018年9月30日公司流动资产合计74.94亿元，期初为68.44亿元[29][30] - 2018年9月30日公司非流动资产合计42.22亿元，期初为41.21亿元[31] - 2018年9月30日公司资产总计117.16亿元，期初为109.65亿元[31] - 2018年9月30日公司流动负债合计35.68亿元，期初为31.33亿元[32] - 2018年9月30日公司非流动负债合计6.14亿元，期初为6.14亿元[32] - 2018年9月30日公司负债合计41.82亿元，期初为37.47亿元[32] - 2018年9月30日公司所有者权益合计75.34亿元，期初为72.18亿元[32] - 公司资产总计90.51亿元，较上期86.77亿元增长4.32%[35] - 公司负债合计37.07亿元，较上期33.95亿元增长9.19%[35] - 公司所有者权益合计53.43亿元，较上期52.82亿元增长1.16%[36] - 公司营业总收入19.24亿元，较上期17.65亿元增长9.00%[37] - 公司营业总成本17.80亿元，较上期16.54亿元增长7.57%[37] - 公司营业利润1.53亿元，较上期1.02亿元增长49.88%[39] - 公司净利润1.52亿元，较上期1.45亿元增长5.06%[39] - 公司基本每股收益0.15元，较上期0.14元增长7.14%[40] - 公司稀释每股收益0.15元，较上期0.14元增长7.14%[40] - 本期被合并方实现净利润4.96亿元，上期为4.70亿元[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为60.22亿元，上期为55.72亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为55.89亿元，上期为51.78亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为4.96亿元，上期为4.70亿元[47] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为4.93亿元，上期为4.69亿元[48] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.48元，上期为0.46元[48] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为860.46万元，上期为1390.45万元[50] - 母公司年初到报告期末净利润本期为2586.39万元，上期为2334.68万元[51] - 母公司年初到报告期末综合收益总额本期为2586.39万元，上期为2334.68万元[52] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为55.72亿元，上期为49.34亿元[54] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为 - 227.34万元，上期为 - 95.63万元[47] - 公司经营活动现金流入小计本期为64.9952780382亿元，上期为56.3416742692亿元；现金流出小计本期为64.6972469505亿元，上期为56.4106706912亿元；现金流量净额本期为2980.310877万元，上期为 - 689.964220万元[55] - 公司投资活动现金流入小计本期为72.802970万元，上期为1340.698695万元；现金流出小计本期为2.9418952819亿元，上期为10.2052721284亿元；现金流量净额本期为 - 29346.149849万元，上期为 - 100712.022589万元[56] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.1968339606亿元，上期为1.7145506662亿元；现金流出小计本期为2.7729113573亿元，上期为3.3734523936亿元；现金流量净额本期为 - 15760.773967万元，上期为 - 16589.017274万元[56] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 42126.612939万元，上期为 - 117991.004083万元；期初余额本期为36.6920116076亿元，上期为37.2660212466亿元；期末余额本期为32.4793503137亿元，上期为25.4669208383亿元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2765.243104万元，上期为5611.433064万元；现金流出小计本期为13086.052799万元，上期为15751.272874万元；现金流量净额本期为 - 10320.809695万元，上期为 - 10139.839810万元[59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.9704943396亿元，上期为6.1009047224亿元；现金流出小计本期为3.5429632738亿元，上期为12.1775377890亿元；现金流量净额本期为1.4275310658亿元，上期为 - 6.0766330666亿元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为109.8426571712亿元，上期为91.7999929396亿元；现金流出小计本期为108.5519207352亿元，上期为93.3146160936亿元；现金流量净额本期为1.2907364360亿元，上期为 - 1.5146231540亿元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.6861865323亿元，上期为 - 8.6052402016亿元；期初余额本期为26.6110765179亿元，上期为22.6993985249亿元；期末余额本期为28.2972630502亿元，上期为14.0941583233亿元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18058户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[11] 大股东承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，承诺36个月内不转让权益股份，解除限售日为2017年8月22日，因大股东未申请，股份未解除限售[15] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺规范与大地传媒关联交易，严格按规定行使股东权利、回避表决、杜绝占用资金资产等，该承诺严格履行中[16] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺保证大地传媒人员、财务、机构、资产、业务独立，该承诺严格履行中[16][17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺确保大地传媒房屋优先租赁权，租赁协议到期后下属子公司有优先续约权，该承诺严格履行中[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺承担进入上市公司在职事业身份人员退休后养老金补差，该承诺严格履行中[17] - 中原出版传媒集团承诺承担由于自本次重组资产评估基准日之后新政策调整导致超出9.49亿元之外的三类人员统筹外福利费用补偿责任[18] - 中原出版传媒集团承诺避免与上市公司同业竞争，保证不生产、开发、经营与上市公司有竞争的业务等[19] 重组相关费用 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[18] 投资相关数据 - 境内外股票投资最初成本为3031260元，期初账面价值为11655758.51元，本期公允价值变动为 - 2273445元，计入权益的累计公允价值变动为6351053.51元，期末账面价值为9382313.51元[20] - 银行理财产品委托理财发生额为60000万元，未到期余额为60000万元[22] - 券商理财产品委托理财发生额为20000万元，未到期余额为20000万元[22] - 委托理财合计发生额为80000万元，未到期余额为80000万元[22] - 公司报告期不存在衍生品投资[23] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无大幅度变动警示[20] - 证券投资本期无购买和出售金额，报告期损益为0元[20] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25][26] 报告其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[61] - 报告日期为2018年10月25日，董事长为郭元军[62]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产117.16亿元，较上年度末增长6.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.80亿元，较上年度末增长4.11%[8] - 本报告期营业收入19.24亿元，较上年同期增长9.01%；年初至报告期末营业收入60.22亿元，较上年同期增长8.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，较上年同期增长5.21%；年初至报告期末为4.95亿元，较上年同期增长6.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期增长34.81%；年初至报告期末为4.73亿元，较上年同期增长17.23%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2980.31万元[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长7.14%；年初至报告期末均为0.48元/股，较上年同期增长4.35%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期减少0.06%；年初至报告期末为6.73%，较上年同期减少0.13%[8] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润不会亏损或与上年同期大幅变动[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18058户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[12] 股东承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行子公司100%股权和对大象社500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，承诺自发行股份上市之日起36个月内不转让[16] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺自2013年11月25日起永久规范与大地传媒的关联交易，目前严格履行中[16][17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺自2013年11月25日起永久保证大地传媒人员独立，目前严格履行中[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺自2013年11月25日起永久保证大地传媒“五独立”，目前严格履行中[17] - 股份锁定承诺解除限售日为2017年8月22日，因大股东未提出申请，股份尚未解除限售[16] - 2013年11月25日起，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的《房屋租赁协议》继续有效，到期后上市公司及下属子公司有优先续约权[18] - 2013年11月25日起，进入上市公司在职事业身份人员未来退休后养老金补差由中原出版传媒集团承担[18] - 2014年1月8日起，中原出版传媒集团对标的公司三类人员统筹外费用支付作出承诺并严格履行[19] - 2013年11月25日起，中原出版传媒集团为消除同业竞争作出相关承诺并严格履行[19] - 集团公司保证不生产、不开发、不经营与上市公司有竞争的业务等，并促使下属子公司遵守承诺[20] - 公司承诺均按时履行，无超期未履行完毕情况[20] 重大资产重组相关费用 - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元[19] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[19] - 中原出版传媒集团承诺对超出9.49亿元之外的三类人员统筹外福利费用承担补偿责任[19] 金融资产情况 - 境内郑州外股银行证券最初投资成本为3031260元，期初账面价值为11655758.51元，公允价值变动为 - 2273445元，期末账面价值为9382313.51元[23] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，银行理财产品委托理财发生额和未到期余额均为60000万元，券商理财产品委托理财发生额和未到期余额均为20000万元，合计委托理财发生额和未到期余额均为80000万元[25] 调研活动情况 - 2018年7 - 9月公司接待多起调研、沟通活动，包括电话沟通个人和实地调研机构[27] 投资与担保情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[25] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入40.98亿元，较上年同期增长7.64%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，较上年同期增长6.38%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.28亿元，较上年同期增长6.55%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，较上年同期减少36.04%[17] - 基本每股收益0.34元/股，较上年同期增长6.25%[17] - 稀释每股收益0.34元/股，较上年同期增长6.25%[17] - 加权平均净资产收益率4.74%，较上年同期减少0.07%[17] - 本报告期末总资产114.70亿元，较上年度末增长4.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.29亿元，较上年度末增长2.01%[17] - 2018年上半年公司实现营业收入40.98亿元，同比增加7.64%；净利润3.44亿元，同比增加6.38%[46] - 截至报告期末，公司总资产114.7亿元，比上年度末增加4.61%；净资产73.29亿元，比上年度末增加2.01%[46] - 公司2018年上半年营业总收入40.98亿元，较上期38.07亿元增长7.64%[161] - 公司2018年上半年净利润3.43亿元，较上期3.25亿元增长5.62%[162] - 公司2018年上半年基本每股收益0.34元，较上期0.32元增长6.25%[163] - 公司2018年上半年流动负债合计36.50亿元，较上期33.86亿元增长7.80%[158] - 公司2018年上半年非流动负债合计1296.34万元，较上期896.56万元增长44.59%[158] - 公司2018年上半年负债合计36.63亿元，较上期33.95亿元增长7.89%[158] - 公司2018年上半年所有者权益合计53.42亿元，较上期52.82亿元增长1.14%[158] - 公司2018年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金34.56亿元，较上期32.45亿元增长6.51%[168] - 公司2018年上半年母公司营业收入570.05万元，较上期991.29万元下降42.50%[164] - 公司2018年上半年母公司净利润2.57亿元，较上期2.30亿元增长12.04%[164] - 公司经营活动现金流入小计本期为39.83亿元，上期为38.06亿元；现金流出小计本期为38.51亿元，上期为36.00亿元；产生的现金流量净额本期为1.32亿元，上期为2.06亿元[169] - 公司投资活动现金流入小计本期为57.44万元，上期为513.21万元；现金流出小计本期为1.59亿元，上期为96.30亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.58亿元，上期为 - 95.78亿元[170] - 公司筹资活动现金流入小计本期为9122.15万元，上期为1.01亿元；现金流出小计本期为2.56亿元，上期为3.15亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.65亿元，上期为 - 2.14亿元[170] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.92亿元，上期为 - 9.66亿元；期初余额本期为36.69亿元，上期为37.27亿元；期末余额本期为34.78亿元，上期为27.60亿元[171] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2403.70万元，上期为5189.63万元；现金流出小计本期为6447.36万元，上期为9759.39万元；产生的现金流量净额本期为 - 4043.66万元，上期为 - 4569.76万元[173] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.42亿元，上期为5.53亿元；现金流出小计本期为2.91亿元，上期为11.97亿元；产生的现金流量净额本期为1.51亿元，上期为 - 6.45亿元[173][174] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为70.64亿元，上期为61.36亿元；现金流出小计本期为69.90亿元，上期为62.61亿元；产生的现金流量净额本期为7342.30万元，上期为 - 1.25亿元[174] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.84亿元，上期为 - 8.15亿元；期初余额本期为26.61亿元，上期为22.70亿元；期末余额本期为28.46亿元，上期为14.55亿元[174] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益中，股本为10.23亿元，资本公积为27.51亿元，其他综合收益为625.45万元，盈余公积为2.01亿元，未分配利润为32.02亿元，少数股东权益为3354.45万元，所有者权益合计为72.18亿元[176] - 公司收到的税费返还本期为1946.40万元，上期为3124.64万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为5.07亿元，上期为5.30亿元[169] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计为6,685,749,796.62元[181][184] - 2018年本期所有者权益增减变动金额为532,340,361.50元[184] - 2018年综合收益总额为717,056,930.20元[184] - 2018年所有者投入和减少资本为 - 333,700.00元[184] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 184,382,868.70元[186] - 2018年期末归属于母公司所有者权益合计为7,218,090,158.12元[187] - 2018年其他权益工具本期增减变动金额为573,455.43元[184] - 2018年其他综合收益本期增减变动金额为16,575,974.16元[184] - 2018年盈余公积本期增减变动金额为22,565,248.79元[184][186] - 2018年未分配利润本期增减变动金额为486,480,164.63元[184] - 2018年上半年公司所有者权益合计期初余额为5281667880.07元，期末余额为5341933570.39元，增加60265690.32元[190][192] - 2018年上半年资本公积减少13035811.80元，未分配利润增加73301502.12元[190] - 2018年上半年综合收益总额为257478176.94元[190] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为 - 13035811.80元[190] - 2018年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 184176674.82元[191] - 2017年所有者权益合计期末余额为5239618611.52元，2018年上半年增减变动金额为42049268.55元[192] 行业整体财务数据关键指标变化 - 2017年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）营业收入18119.2亿元，较2016年增长4.5%；资产总额22165.4亿元，增长3.0%；利润总额1344.3亿元，增长2.7%[30] - 2017年数字出版营业收入7071.9亿元，增长23.6%[30] - 39家内地上市出版传媒公司2017年营业收入1570.6亿元，增加201.7亿元，增长14.7%；资产总额3068.4亿元，增加579.0亿元，增长23.3%；利润总额223.7亿元，增加53.1亿元，增长31.2%[30] - 发行公司发行业务收入占比平均为61.6%，出版公司出版、发行、印刷业务收入合计占比平均为65.9%，同口径提高3.0个百分点[30] 公司业务线数据关键指标变化 - 《王立群智解成语》月销售6000套（24000册）；动漫出版物“柯南系列”上半年发行24万余册；《经典诵读》上半年发行3万余套[40] - 全省新华书店十九大文献累计发行505万册，《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》累计发行135万册[41] - 电商平台云书网线上线下销售3.77亿元，同比增长72.9%，11个区域上半年销售总额达千万级，商丘地区突破2000万元[41] - 校园书店和社区书店新签约188家，45家已开业[41] - 全资子公司北京汇林印务上半年净利润643万元，北京地区业务占比超85%[42] - 举办丝路书香高级出版人培训班，签订版权输出项目143个；申报项目187项创历史新高[43] - “大象考试与教学测评服务系统V2.0”等累计服务用户90余万人，“大象e考”在线用户5.5万人[44] - 出版业务营业收入7.55亿元，毛利率32.42%，同比增减分别为14.14%和 -1.63%[50] - 发行业务营业收入25.27亿元，毛利率30.40%，同比增减分别为10.09%和 -0.96%[50] - 物资销售业务营业收入12.95亿元，毛利率2.68%，同比增减分别为0.03%和 -0.41%[50] - 印刷业务营业收入1.50亿元，毛利率18.14%，同比增减分别为10.29%和9.28%[50] 公司投资与资产变动 - 公司出资900万元成立河南省华数教育科技股份有限公司，持股30%；全资子公司发行集团出资630万元，占比21%[31] - 公司全资子公司大象社出资510万元成立河南象虹教育科技有限公司，占比51%[31] - 报告期内在建工程新增投资6900万元[31] - 境外成立中原文化交流中心有限公司，资产规模2201866.26元，占公司净资产比重0.00%[32] - 公司收购北京汇林纸业有限公司24%股权，价值2392.64万元，使其成为全资子公司[70] - 投资收益2767.55万元，占利润总额比例7.96%；公允价值变动损益 -227.34万元，占比 -0.65%[53] - 资产减值6319.25万元，占利润总额比例18.17%；营业外收入1880.92万元，占比5.41%[53] - 营业外支出237.90万元，占利润总额比例0.68%[53] - 本报告期末货币资金35.14亿元，占总资产比例30.63%，较上年同期末增加3.24%[54] - 报告期投资额1.16亿元，上年同期投资额80亿元，变动幅度 -85.48%[56] - 可供出售金融资产期初数1165.58万元，本期公允价值变动损益 -227.34万元，期末数938.23万元[55] - 公司文化项目累计实际投入金额达4.849607581亿，本报告期投入2756.040135万[59][60][61] - 郑州市金水建业凯旋广场累计实际投入5202.1917万，项目进度94.59%[59] - 南乐县文化综合体图书大厦累计实际投入4147.113289万，项目进度100%[59] - 物流配送暨文化综合体运营中心累计实际投入8767.257517万，项目进度27.40%[59] - 驻马店市图书影视中心累计实际投入3128.772127万，项目进度50.46%[59] - 淮滨县新华文苑商城本报告期投入69.107161万，累计实际投入2830.478509万，项目进度100%[59] - 公司证券投资最初成本3031.26万，期初账面价值11655.75851万，公允价值变动 - 2273.445万，期末账面价值9382.31351万[63] - 公司报告期不存在衍生品投资[64] - 公司报告期未出售重大资产[65] - 公司报告期未出售重大股权[66] 子公司财务数据 - 河南省新华书店发行集团有限公司注册资本1.62亿元，总资产71.78亿元，净资产37.79亿元，营业收入26.17亿元，营业利润1.83亿元，净利润1.90亿元[68] - 河南人民出版社有限责任公司注册资本2074.45万元，总资产1.32亿元，净资产689.99万元，营业收入2403.37万元，营业利润 - 914.55万元，净利润 - 310.05万元[68] - 大象出版社有限公司注册资本1.35亿元，总资产11.73亿元，净资产8.55亿元，营业收入4.53亿元，营业利润1.09亿元，净利润1.08亿元[68] - 海燕出版社有限公司注册资本9200万元，总资产3.81亿元，净资产3.22亿元，营业收入9959.83万元，营业利润2035.25万元，净利润2042.24万元[68] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临产业、税收、行业政策调整的风险，将关注政策变化，加强应对能力建设[72] - 公司面临原材料价格波动的风险，将加强市场研究，建立战略合作关系[72][73] - 公司面临传统出版与新兴出版融合发展不达预期的风险，将进行“互联网 +”战略布局[73] - 公司面临环保政策趋严的风险，盈利能力可能受影响[73] 公司股东大会与分红计划 - 2018年4月19日召开的2017年度股东大会投资者参与比例为78.43%[78] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 公司关联交易与承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入15.87亿元，上年同期15.56亿元，同比增长2.02%[8] - 公司2018年第一季度营业总收入15.87亿元，较上期15.56亿元增长2.02%[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7746.72万元，上年同期9066.62万元，同比减少14.56%[8] - 归属上市公司股东的净利润减少14.56%，主要因增值税免税政策到期，图书销售收入减少0.71亿元，成本减少0.49亿元，利润减少0.22亿元[15] - 公司2018年第一季度净利润7811.29万元，较上期9178.80万元下降14.90%[35] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.73亿元，上年同期为 -1.31亿元[8] - 经营活动现金流入小计本期为16.82亿元，上期为15.99亿元；现金流出小计本期为18.55亿元，上期为17.29亿元；现金流量净额本期为-1.73亿元，上期为-1.31亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产114.71亿元，上年度末109.65亿元，同比增长4.62%[8] - 公司2018年第一季度末资产总计114.71亿元，期初为109.65亿元，增长约4.62%[27] - 公司2018年第一季度资产总计87.02亿元，较上期86.77亿元增长0.29%[31] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.62亿元，上年度末71.85亿元，同比增长1.08%[8] - 公司2018年第一季度末归属于母公司所有者权益合计72.62亿元，期初为71.85亿元，增长约1.07%[29] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为18651户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持有无限售条件股份数量4.33亿股[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计215.24万元，包含非流动资产处置损益9905.94元、政府补助227.42万元等[9] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 公司2018年第一季度末流动资产合计73.24亿元，期初为68.44亿元，增长约6.99%[26] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 公司2018年第一季度末非流动资产合计41.48亿元，期初为41.21亿元，增长约0.65%[27] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 公司2018年第一季度末流动负债合计35.58亿元，期初为31.33亿元，增长约13.56%[28] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 公司2018年第一季度末非流动负债合计6.17亿元，期初为6.14亿元，增长约0.43%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2018年第一季度末负债合计41.75亿元，期初为37.47亿元，增长约11.42%[28] - 公司2018年第一季度负债合计34.24亿元，较上期33.95亿元增长0.86%[32] 财务数据关键指标变化 - 少数股东权益 - 公司2018年第一季度末少数股东权益3419.02万元，期初为3354.45万元，增长约1.92%[29] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司2018年第一季度末所有者权益合计72.96亿元，期初为72.18亿元，增长约1.08%[29] - 公司2018年第一季度所有者权益合计52.78亿元，较上期52.82亿元下降0.07%[32] 财务数据关键指标变化 - 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[17][18][21][22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2018年第一季度营业总成本15.17亿元，较上期14.70亿元增长3.20%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2018年第一季度营业利润7886.14万元，较上期8642.43万元下降8.75%[35] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 公司2018年第一季度利润总额8116.67万元，较上期9656.43万元下降15.94%[35] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2018年第一季度基本每股收益0.08元，较上期0.09元下降11.11%[36] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 公司2018年第一季度稀释每股收益0.08元，较上期0.09元下降11.11%[36] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 公司2018年第一季度综合收益总额为-338.04万元，上年同期为-864.90万元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为14.06亿元，上期为14.50亿元；收到税费返还本期为372.35万元，上期为794.26万元[42] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为53.27万元，上期为163.18万元；现金流出小计本期为6491.01万元，上期为7818.47万元；现金流量净额本期为-6437.74万元，上期为-7655.29万元[43][44] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计本期为3902.04万元，上期为7908.57万元；现金流出小计本期为5652.17万元，上期为7303.12万元；现金流量净额本期为-1750.13万元，上期为605.45万元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.55亿元，上期为-2.01亿元；期初余额本期为36.69亿元，上期为37.27亿元；期末余额本期为34.14亿元，上期为35.25亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 母公司经营活动现金流量 - 母公司经营活动现金流入小计本期为1867.45万元，上期为199.98万元；现金流出小计本期为3641.85万元，上期为3593.86万元；现金流量净额本期为-1774.40万元，上期为-3393.88万元[46][47] 财务数据关键指标变化 - 母公司投资活动现金流量 - 母公司投资活动现金流入小计本期为149.37万元，上期为2279.23万元；现金流出小计本期为7043.02万元，上期为3498.37万元；现金流量净额本期为-6893.65万元，上期为-1219.14万元[47] 财务数据关键指标变化 - 母公司筹资活动现金流量 - 母公司筹资活动现金流入小计本期为29.17亿元，上期为23.11亿元；现金流出小计本期为29.17亿元，上期为24.38亿元；现金流量净额本期为2142.33万元，上期为-1.27亿元[47][48] 财务数据关键指标变化 - 母公司现金及现金等价物净增加额 - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-6525.72万元，上期为-1.73亿元；期初余额本期为26.61亿元，上期为22.70亿元；期末余额本期为25.96亿元，上期为20.97亿元[48]