股东大会信息 - 2024年11月27日董事会决定召集本次股东大会[4] - 2024年11月28日刊登召开股东大会通知[4] - 2024年12月13日现场会议14：50召开，网络投票9：15 - 15：00[5] 股东参会情况 - 公司股份总数747,098,401股，163人代表421,770,120股参会，占比56.4544%[7] - 1人现场参会代表389,679,305股，占比52.1590%[7] - 162人网络投票代表32,090,815股，占比4.2954%[7] 选举情况 - 王尧、杨光泽、陈玲当选非独立董事，获票率超99.7%[10][12] - 王戈当选监事会股东代表监事，获票率99.7761%[13]

资金调用 - 公司拟调用西南置业不超47466.01万元，金地拟调用不超19387.5252万元，期限不超1年，利率不超5%[3][6] - 2024年12月11日董事会通过调用资金议案，需提交股东大会审议[7] 股权结构 - 公司持有西南置业权益比例71%，金地持有28.9%，嘉兴稳投五号持有0.1%[6] - 西南置业注册资本25000万元，公司占59%股权，子公司占12%，金地占28.9%，嘉兴稳投五号占0.1%[9] 项目情况 - 西南置业项目占地面积518452平方米，计容建筑面积1406627平方米，预计总投资183.80亿元，累计已投资123.34亿元[9] 金地业绩 - 金地2023年末总资产37384680.00万元，总负债25694598.09万元，归母净资产11690081.91万元，营业收入9812533.56万元，净利润319518.73万元[11] - 金地2024年9月末总资产33081025.76万元，总负债22366587.01万元，归母净资产10714438.75万元，营业收入4100315.13万元，净利润 - 485721.69万元[11] 财务资助 - 截止2024年11月30日，公司累计对外提供财务资助余额779866.73万元，占2023年末经审计归母净资产比例483%[16] - 公司对有股权关系项目公司提供股东借款余额386106.43万元，占2023年末经审计归母净资产比例239%[16] - 合作方从公司并表项目公司调用富余资金余额393760.30万元，占2023年末经审计归母净资产比例244%，其中67422.08万元未按约定返还[16]

财务数据 - 2023年末中交财务资产595.42亿、负债492.70亿、所有者权益102.72亿，营收17.75亿、净利润4.80亿[10] - 2024年9月末中交财务资产1082.85亿、负债976.01亿、所有者权益106.85亿，1 - 9月营收14.63亿、净利润4.12亿[10] 协议相关 - 2024年12月11日公司董事会通过与中交财务签协议议案[3] - 协议生效期内公司在中交财务存款余额不超25亿[14] - 协议生效期内中交财务对公司综合授信额度最高不超30亿[17] - 协议有效期为三年[20] 业务动态 - 2024年公司控股子公司确定中交集团下属公司为建设工程中标单位，中标金额32651.62万元[23] - 2024年公司调整与关联方日常关联交易总金额至53295.03万元[23] - 2024年公司以69994.84万元收购中交物业服务集团100%股权[23]

担保额度 - 2025年度拟新增担保额度总计1990011.85万元[2] - 为合并报表内公司新增1807817万元，联营或合营公司新增182194.85万元[2] - 向资产负债率70%以上合并范围内公司新增1494909万元，70%以下新增312908万元[4] 项目公司情况 - 成都幸福汇2024年9 - 11月担保余额6879.87万元，新增23087万元，占净资产14.29%[6] - 佛山香颂2024年9 - 11月担保余额43659万元，新增43659万元，占比27.02%[6] - 佛山中交2024年9 - 11月担保余额56066万元，新增56066万元，占比34.70%[6] 财务数据 - 2024年9月30日成都幸福汇总资产547649.90万元，负债550724.51万元，净资产 -3074.61万元[9] - 2024年1 - 9月成都幸福汇营收66627.18万元，营业利润 -2594.66万元，净利润 -1852.48万元[9] - 金华雅郡2024年9月30日总资产98385.97万元，较23年末增长4.96%；1 - 9月营收16498.74万元，净利润269.86万元[18] 担保相关 - 截至2024年11月30日，为控股子公司担保余额962823.23万元，占23年末归母净资产596%[31] - 截至2024年11月30日，对参股公司担保余额144124万元，占23年末归母净资产89%[31] - 公司无逾期担保和涉诉担保[31] 审议情况 - 本次审议通过的对项目公司担保额度为预计额度，未发生担保事项，未签署协议[30] - 公司董事会同意为项目公司提供担保额度[32] - 2025年度担保额度事项已通过董事会审议，需提交股东大会审议[34] - 保荐机构对2025年度担保额度预计事项无异议[35]

股东大会时间 - 2024年第十三次临时股东大会现场会议于2024年12月30日14：50召开[4] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6][25] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15至15:00[6][27] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年12月23日[8] - 关联股东中交房地产地产集团回避表决5.00、6.00、7.00和8.00项议案[13] - 参加现场会议登记时间为2024年12月26日、12月27日上午9：00至下午4：30[15] - 登记地点为重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼公司董事会办公室[15] - 网络投票代码为"360736"，投票简称为"中交投票"[24] - 授权委托书生效日期需填写起止年月日，委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√"，其他空格内划"×"，单位委托须加盖公章[33]

担保额度 - 2025年度拟新增担保额度总计1990011.85万元，为合并报表内公司新增1807817万元，为联营或合营公司新增182194.85万元[6] - 向资产负债率70%以上的合并范围内公司新增担保额度1494909万元，向70%以下的新增312908万元[7] - 合营或联营房地产项目公司担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%，获调剂方单笔不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[9] - 截止2024年11月30日合营或联营公司担保余额121304.87万元，本次新增182194.85万元，占上市公司最近一期净资产比例112.77%[8] - 截至2024年11月30日，公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额962823万元，占2023年末归母净资产的596%[57] - 截至2024年11月30日，公司对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为144124万元，占2023年末归母净资产的89%[57] 项目情况 - 成都金牛汇项目占地191607平方米，总建面604370平方米，预计总投资72.27亿元，截至2024年6月末累计已投资53.22亿元[14] - 佛山香颂项目占地50692平方米，总建面189714平方米，截至2023年6月末累计已投资27.48亿元[19][20] - 佛山中交开发项目占地60141平方米，总建面224593平方米，截至2024年6月末累计投资29.94亿元[25] - 金华雅郡开发项目占地46490平方米，总建面94861平方米，预计总投资12.45亿元，截至2024年6月末累计投资10.71亿元且已全部竣工[31] - 台州滨帆开发项目占地49519平方米，总建面145461平方米，预计总投资18.12亿元，截至2024年6月末累计投资15.01亿元未竣工[36] - 武汉嘉秀项目占地16232.23平方米，总建筑面积74664平方米，预计投资22.46亿元，截至2024年6月末已竣工，累计投资18.80亿元[48] - 重庆葆和项目占地62153平方米，总建筑面积172995平方米，预计总投资26.53亿元，截至2024年6月末未竣工，累计投资21.18亿元[52] 公司财务 - 成都金牛汇2023年12月末总资产547649.9万元、总负债550724.51万元、净资产 -3074.61万元[16] - 佛山香颂2024年9月末总资产532151.35万元、总负债534745.8万元、净资产 -2594.45万元[16] - 佛山中交2023年末总资产123392.49万元，净利润 - 25209.55万元；2024年9月末总资产137662.51万元，净利润 - 85.67万元[23] - 台州滨帆2023年末总资产93733.52万元，净利润 - 1555.55万元；2024年9月末总资产98385.97万元，净利润269.86万元[35] - 2023年末重庆葆和总资产163687万元，净资产 -24604万元，营业收入25375万元，营业利润 -21974万元，净利润 -22257万元；2024年9月末总资产118313万元，净资产 -43470万元，营业收入36467万元，营业利润 -18971万元，净利润 -18865万元[49] - 2023年末重庆葆合总资产232824.38万元，净资产81706.20万元，营业收入0，营业利润 -803.38万元，净利润 -637.47万元；2024年9月末总资产234687.25万元，净资产81447.49万元，营业收入0，营业利润 -340.40万元，净利润 -258.71万元[55] 公司股权 - 佛山中交注册资本19000万元，公司持股47.3684%[22] - 金华雅郡注册资本20500万元，中交美庐（杭州）置业有限公司持股48.9265%[27][28] - 台州滨帆注册资本26000万元，杭州滨仁企业管理有限公司持股100%[34][35] - 台州滨交注册资本23000万元，杭州缤祝企业管理有限公司持股100%[38][39] - 武汉嘉秀注册资本5000万元，武汉楚褀房地产开发有限公司持股100%[44] - 重庆葆和注册资本83000万元，公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司持股48.97%，保利（重庆）投资实业有限公司持股51%，重庆安胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持股0.03%[49] - 武汉锦绣雅郡置业有限公司由武汉市东煌实业有限公司持股51%，武汉楚褀房地产开发有限公司持股49%[46] - 中交地产持有武汉嘉秀房地产开发有限公司100%股权[46] - 保利发展控股集团股份有限公司持有保利（重庆）投资实业有限公司100%股权[51] 其他事项 - 2024年12月11日董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度担保额度的议案》，尚需股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超50%，对合并报表外单位审批的担保金额超30%[4]

承诺延期 - 控股股东地产集团避免同业竞争原承诺2024年底到期，申请延期至2027年底[2][3] - 地产集团部分企业与中交地产整合承诺2024年底到期，申请延期至2027年底[16][20] 过往事件 - 2015年7月，地产集团受让中住地产开发有限公司100%股权[5] - 2018年8月7日，地产集团承诺中交地产为下属除绿城中国外唯一国内房地产业务开发平台[5] 项目情况 - 2018 - 2024年间中交地产放弃西安、天津、南宁等多地项目[12] - 中房集团广东东莞中房.龙域项目尾盘有5套商品房等未售[15]

财务资助 - 公司拟向中交富力、成都幸福汇、台州滨交提供财务资助合计不超过71989.18万元[3] - 向中交富力提供45000万元，期限1年，利率不超过8%[7] - 向成都幸福汇提供不超过19464.18万元，期限不超过1年，年利率8%[7] - 向台州滨交提供不超过7525万元，期限不超过1年，年利率8%[7] - 2024年12月11日董事会通过资助议案，需股东大会审议[8] 项目情况 - 中交富力项目占地99493平方米，总建面336310平方米，累计已投资42.51亿元[13] - 成都幸福汇项目占地191607平方米，总建面604370平方米，预计总投资72.27亿元，累计已投资53.22亿元[20] - 台州滨交项目占地42438平方米，总建面124673平方米，预计总投资16.32亿元，累计已投资9.13亿元[29] 其他财务情况 - 除本次资助外，公司对成都幸福汇尚有未到期财务资助29643.45万元[22] - 除本次资助外，公司对台州滨交尚有未到期财务资助7665万元[30] - 公司累计对外提供财务资助余额为779866.73万元，占2023年末经审计归母净资产比例为483%[54] - 公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为386106.43万元，占2023年末经审计归母净资产比例为239%[54] - 合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为393760.30万元，占2023年末经审计归母净资产比例为244%[54] - 合作方从公司并表房地产项目公司调用资金中有本金67422.08万元未按约定返还，公司已提起诉讼[54] 公司持股情况 - 北京富力城房地产开发有限公司注册资本139478.1578万元，广州富力地产股份有限公司持股95.99%[32] - 成都招商北湖置地有限公司注册资本5000万元，招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股100%[34][36] - 成都轨道城市投资集团有限公司注册资本500000万元，成都轨道交通集团有限公司持股100%[38][39] - 杭州滨江房产集团股份有限公司注册资本311144.389万元，第一大股东杭州滨江投资控股有限公司持股45.41%[44] - 杭州宝悦企业管理咨询有限公司注册资本100万元，浙江杨帆地产集团有限公司持股100%[46][48] - 成都众禾工程管理合伙企业（有限合伙）出资额10万元，主要股东为葛宁等自然人[41][42]

协议相关 - 公司拟与中交财务有限公司签署《金融服务框架协议》，2024年12月11日董事会4票同意通过，尚需股东大会批准[3] - 中交地产拟与中交财务有限公司继续签订《金融服务框架协议》[26] - 《金融服务框架协议》规定甲方集团任一日在乙方存款余额不超25亿元[14] - 《金融服务框架协议》规定乙方对甲方综合授信额度最高不超30亿元[17] - 中交地产任一日在中交财务有限公司的存款余额不超过25亿元[26] - 中交财务有限公司对中交地产提供综合授信额度最高不超过30亿元[26] 财务数据 - 中交财务有限公司2023年末资产总额595.42亿元、负债492.70亿元、所有者权益102.72亿元，营收17.75亿元、净利润4.80亿元[6][9] - 截至2024年9月30日，中交财务有限公司资产总额1,082.85亿元、负债976.01亿元、所有者权益106.85亿元，2024年1 - 9月营收14.63亿元、净利润4.12亿元[10][11] 业务动态 - 2024年公司控股子公司确定中交集团下属公司为建设工程中标单位，中标金额32,651.62万元[24] - 2024年公司调整与关联方日常关联交易总金额至53,295.03万元[24] - 2024年公司以69,994.84万元收购中交物业服务集团有限公司100%股权[24] 其他事项 - 公司已对中交财务有限公司出具风险评估报告并披露[22] - 公司制定了在中交财务有限公司存款风险处置预案并公告[23] - 独立董事同意将《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》提交董事会审议[26] - 保荐机构认为签订协议事项已履行必要法律程序，符合相关规定[27] - 保荐机构认为关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形[27] - 保荐机构对签订《金融服务框架协议》的事项无异议[27]

中交地产股份有限公司 在中交财务有限公司存款风险处置预案 为进一步规范中交地产股份有限公司及下属分、子公司（以下简 称"公司"）与中国交通建设集团有限公司（以下简称"中国交建"） 控制的中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有 效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全， 保障资金流动性、盈利性，特制定本预案。 第一章 组织机构职责及风险处置原则 第一条 成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司总裁任组长，为领导小组风险处置第一责任人，由公司 财务总监任副组长，领导小组成员包括财务金融部、战略发展部（董 事会办公室）等相关部门人员。领导小组负责组织开展存款风险的防 范和处置工作。 第二条 对存款风险的处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统 一领导；领导小组对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工 作。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。财务金融部应加强对风险的监测， 督促财务公司及时提供相关信息，关 ...