关于新兴铸管股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005264 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于新兴铸管股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 1-2 一、 专项说明 二、 新兴铸管股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005264 号 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易(2 ...

新兴铸管股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合新兴铸管股份有限公司（以下简称"公 司"）的《独立董事工作制度》，公司董事会就公司在任独立董事王忠诚先生、 温平先生、李远慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

业绩数据 - 2023年营收432.53亿元，净利润13.51亿元，毛利率降1.02%[4] - 2023年初可供分配利润59.91亿，年末66.61亿[1] 利润分配 - 每10股派0.6元，共派现2.39亿，占净利润17.71%[2][3] - 预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6][7][8] 股份情况 - 2019 - 2020年回购3888.46万股，授予3609.45万股[1] - 现有股份39.90亿股，回购专户剩279.02万股[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为432.53亿元[7] - 本期营业总收入为432.53亿元，上期为477.60亿元[23] - 本期净利润为14.12亿元，上期为19.18亿元[23] - 本期基本每股收益为0.3385元，上期为0.4200元[23] - 公司营业收入294.68亿元，较上期319.98亿元下降7.90%[36] - 公司净利润13.20亿元，较上期16.08亿元下降17.99%[36] 财务数据 - 期末流动资产合计242.81亿元，上期期末为252.17亿元，减少约3.72%[18] - 期末非流动资产合计312.50亿元，上期期末为307.00亿元，增加约1.79%[18] - 期末资产总计555.30亿元，上期期末为559.17亿元，减少约0.69%[18] - 期末流动负债合计194.61亿元，上期期末为177.34亿元，增加约9.74%[21] - 期末非流动负债合计75.88亿元，上期期末为105.93亿元，减少约28.37%[21] - 期末负债合计270.48亿元，上期期末为283.26亿元，减少约4.51%[21] - 期末股东权益合计284.82亿元，上期期末为275.90亿元，增加约3.23%[21] - 期末货币资金为104.69亿元，上期期末为107.58亿元，减少约2.68%[18] - 期末应收账款为25.87亿元，上期期末为22.81亿元，增加约13.40%[18] - 期末存货为56.24亿元，上期期末为53.34亿元，增加约5.44%[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为19.14亿元，上期为32.31亿元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 6.07亿元，上期为 - 18.81亿元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.88亿元，上期为 - 3.08亿元[25] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 1.93亿元，上期为11.25亿元[25] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为462.75亿元，上期为512.78亿元[25] - 本期取得借款收到的现金为79.56亿元，上期为116.42亿元[25] - 本期偿还债务支付的现金为83.78亿元，上期为107.12亿元[25] - 2023年综合收益总额为1,903,523,819.83元[29] - 2024年综合收益总额为1,399,153,581.45元[27] - 2023年股东投入和减少资本为 - 37,244,642.28元[29] - 2024年股东投入和减少资本为87,723,566.71元[27] - 2023年利润分配为 - 636,279,672.97元[29] - 2024年利润分配为 - 599,917,375.25元[27] - 2023年专项储备增加5,087,291.20元[29] - 2024年专项储备增加391,730.60元[27] - 公司资产总计404.92亿元，较上期401.57亿元增长0.84%[32] - 公司营业成本285.30亿元，较上期306.09亿元下降6.79%[36] - 公司流动负债合计153.26亿元，较上期123.17亿元增长24.43%[34] - 公司非流动负债合计48.60亿元，较上期83.17亿元下降41.57%[34] - 公司应收账款23.03亿元，较上期19.62亿元增长17.37%[32] - 公司长期股权投资174.23亿元，较上期176.56亿元下降1.32%[32] - 公司货币资金91.48亿元，较上期86.98亿元增长5.17%[33] - 公司短期借款10.82亿元，较上期23.03亿元下降53.02%[34] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为314.67亿元，上期为293.63亿元[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19.51亿元，上期为9.70亿元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，上期为 - 1.68亿元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.28亿元，上期为 - 3.64亿元[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为5.28亿元，上期为4.98亿元[37] - 2023年期初现金及现金等价物余额为78.85亿元，上期为73.88亿元[37] - 2023年期末现金及现金等价物余额为84.13亿元，上期为78.85亿元[37] - 2023年股东权益合计较上期增加7.83亿元，达到203.06亿元[39] - 2023年综合收益总额为13.07亿元[39] - 2023年对股东的分配为5.18亿元[39] 其他信息 - 公司本期纳入合并范围的子公司共35户，较上期减少2户[47] - 截至2023年12月31日，公司股本总数399005.8776万股，注册资本为399088.0176万元[45]

经营计划 - 2024年主要生产经营目标为实现金属产品产量947万吨[4] - 2024年经营方针是稳存量保效益、拓增量抓落实等[3] - 2024年重点工作包括深化联动等10项[5][6] 预算安排 - 2024年4月9日董事会通过《2024年预算计划》，待股东大会审议[2] - 预算方案为内部管理指标，实现有不确定性[7]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-22 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2024 年 5 月 16 日（星 期四）召开 2023 年度股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-16 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》并将在 2023 年度股东大会述职，报告详细内容请见公 司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 30 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第二次会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日，以现场会议及 ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，日期为2023年1月1日[2] - 变更原因是规范递延所得税会计处理[2] - 变更前执行基本准则等规定，变更后执行第16号相关规定[3] - 变更不影响净资产、净利润等指标，对财务无重大影响[4]

基本信息 - 公司成立于2021年1月29日，注册地址为北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201[2] - 公司注册资本10亿元人民币，股东为新兴际华集团有限公司[3] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等七项业务[3] 治理结构 - 公司设立以股东、董事会、监事会、高级管理层为主体的现代化公司治理体系[5] - 董事会下设四个专业委员会，高级管理层下设授信审批委员会[5] - 公司下设党群人事部等十个部门，审计稽核部与纪检监督部合署办公[12] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额107.12亿元，负债总额96.71亿元，所有者权益10.41亿元，全年净利润2562.70万元[21] 制度建设 - 公司制定各方面制度146项，现有财务制度14项[14][23] 风控体系 - 公司建立以业务操作、风险合规审查、审计稽核为三道防线的风控体系[13] - 公司实行审贷分离、分级审批机制审查信贷业务[15] - 公司实行内部审计稽核制度，审计稽核部门对董事会负责[17] - 公司制定《流动性风险管理办法》，开展流动性压力测试，制定应急处置预案[18] 指标数据 - 截止2023年12月31日，资本充足率为17.52%，标准值≥10.5%[24] - 截止2023年12月31日，拨备覆盖率为无穷大，标准值≥150%[24] - 截止2023年12月31日，贷款拨备率为2.50%，标准值≥1.5%[24] - 截止2023年12月31日，流动性比率为58.70%，标准值≥25%[24] - 截止2023年12月31日，贷款比例为52.15%，标准值≤80%[24] - 截止2023年12月31日，集团外负债比例为0%，标准值≤100%[26] - 截止2023年12月31日，票据承兑余额/资产余额为1.57%，标准值≤15%[26] - 截止2023年12月31日，票据承兑业务余额/存放同业余额为3.02%，标准值≤300%[26] - 截止2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为15.15%，标准值≤100%[26] - 截止2023年12月31日，不良贷款率为0%[26]

新兴铸管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：温平） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾 任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007 年 1 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会常务副会长，2022 年 8 月至今任中国铸造协 会专家（顾问）委员会副主任，2021 年 1 月起任本公司独立董事，另还兼任苏 州明志科技股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选 ...