公司基本信息 - 公司股票简称凯撒旅业，代码000796，上市于深圳证券交易所[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入889,571,902.09元，上年同期2,749,469,996.22元，同比减少67.65%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -117,777,717.13元，上年同期62,440,828.72元，同比减少288.62%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -125,759,665.46元，上年同期17,514,092.02元，同比减少818.05%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -127,399,905.19元，上年同期 -199,374,202.12元，同比增加36.10%[26] - 本报告期基本每股收益 -0.1468元/股，上年同期0.0778元/股，同比减少288.69%[26] - 本报告期稀释每股收益 -0.1468元/股，上年同期0.0778元/股，同比减少288.69%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率 -5.05%，上年同期3.08%，同比减少8.13%[26] - 本报告期末总资产5,858,296,724.78元，上年度末6,514,957,834.48元，同比减少10.08%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,283,172,352.63元，上年度末2,391,558,987.41元，同比减少4.53%[26] - 2020年上半年公司实现营业收入8.90亿元，同比减少67.65%，净利润-1.18亿元[56] - 截至2020年报告期末，公司总资产58.58亿元，归属于上市公司股东的净资产22.83亿元[56] - 2020年上半年营业收入889,571,902.09元，上年同期2,749,469,996.22元，同比减少67.65%[68] - 2020年上半年营业成本708,457,698.53元，上年同期2,186,623,176.31元，同比减少67.60%[68] - 2020年上半年销售费用172,578,137.31元，上年同期352,233,964.66元，同比减少51.00%[68] - 公司营业收入合计889,571,902.09元，同比减少67.65%[72] - 配餐业务收入187,934,511.19元，同比减少64.16%；旅游服务收入681,426,501.87元，同比减少69.36%[72] - 北京大区收入488,012,527.97元，占比54.86%，同比减少64.18%[72] - 管理费用92,155,926.95元，同比减少13.80%；财务费用60,128,339.11元，同比减少1.99%；所得税费用1,236,002.31元，同比减少94.16%[72] - 经营活动现金流量净额-127,399,905.19元，同比增长36.10%；投资活动现金流量净额-57,340,948.22元，同比减少169.56%；筹资活动现金流量净额-228,712,753.45元，同比减少40.29%[72] - 现金及现金等价物净增加额-413,099,758.50元，同比减少47.07%[72] - 投资收益17,301,532.52元，占利润总额比例13.85%；营业外收入815,546.98元，占比0.65%；营业外支出297,596.89元，占比0.24%；信用减值损失5,981,721.70元，占比4.79%[79] - 货币资金期末金额390,130,695.17元，占总资产比例6.66%，同比减少14.46%[80] - 长期股权投资期末金额910,375,452.94元，占总资产比例15.54%，同比增加15.09%[80] - 短期借款期末金额714,646,514.68元，占总资产比例12.20%，同比增加1.27%[80] - 其他权益工具投资期初数为1,185,871,588.20元，本期公允价值变动损益为12,039,912.86元，本期出售金额为 - 45,000,000.00元，期末数为1,152,911,501.06元[81] - 受限资产合计年末账面净值为168,914,393.80元，包括货币资金41,648,872.65元、固定资产83,483,526.59元等[84] - 报告期投资额为342,473,321.24元，上年同期投资额为31,597,249.08元，变动幅度为684.73%[85] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -234,116.79 元，计入当期损益的政府补助为 9,685,097.89 元，其他营业外收入和支出为 1,472,774.81 元，所得税影响额为 2,673,854.30 元，少数股东权益影响额（税后）为 267,953.28 元，非经常性损益合计 7,981,948.33 元[29][32] 旅游业务线数据关键指标 - 旅游业务覆盖全球 152 个国家和地区，设有 50 多家分子公司，拥有超 20,000 种自主开发旅游产品，涉及 28 个旅游主题[37] - 旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超20000种自主开发旅游产品[45] - 在北京等口岸及核心商业城市设有50多家分子公司[46] - 与150多家航空公司、11家全球性邮轮公司建立合作，直签酒店达13600家[47] - 在8个海外核心城市建立旅游目的地接待公司，与100多个国家和地区的境外接待机构合作[50] - 2020年报告期内全国范围内推出2500多条旅游线路[56] - 2017 - 2019年凯撒旅游两次推出环游南太平洋邮轮之旅[45] 航食及铁路配餐业务线数据关键指标 - 航食业务截至 2019 年下辖 7 家航空配餐公司，铁路配餐业务下辖 13 个运营基地，承担 7 家铁路局 140 条运营线路[38] 子公司及参股公司情况 - 凯撒同盛子公司注册资本8亿元，总资产37.84亿元，净资产15.21亿元，营业收入6.89亿元，营业利润 - 5933.13万元，净利润 - 5822.18万元[97] - 新华航食子公司注册资本1.2亿元，总资产99363.23万元，净资产34092.42万元，营业收入2878.94万元，营业利润 - 2904.13万元，净利润 - 2855.93万元[97] - 三亚航食子公司注册资本2000万元，总资产19819.01万元，净资产10114.61万元，营业收入3988.42万元，营业利润846.96万元，净利润644.28万元[97] - 易生金服参股公司注册资本9.23亿元，总资产28.66亿元，净资产22.37亿元，营业收入48.34亿元，营业利润1.06亿元，净利润8051.36万元[97] 公司荣誉情况 - 易食控股2018年获“中国团餐集团十强”称号[52] - 甘肃航食2019年获国航“2019年度最佳运行保障奖”荣誉称号[52] 公司业务运营举措 - 周边游大巴保障空座率50%，还为游客准备健康包[61] - 2020年5月，多元融合文化空间“觅MI LOUNGE”第一家店在北京正式营业[60] - 公司与途牛探讨搭建多元化资源共享平台，寻求多方面合作空间[59] - 公司与千喜鹤集团签约合作，旗下宜昌航食与宜昌万兴餐饮管理有限公司签订战略合作协议[62] - 包括新华航食等五家航食企业已获得社会餐饮业务资质[62] - 2020年上半年公司参股北京市内国人免税店项目落地，在海口设立免税业务管理平台[66] 公司股权交易情况 - 公司出售长安银行股份有限公司、天津同盛品钛商业保理有限公司的股权[67] - 2018年8月2日，公司出售永安财产保险股份有限公司2260万股股份，交易价格5808.2万元，对净利润总额贡献比例为0.00%[93] - 2020年5月18日，公司出售长安银行股份有限公司1657.3324万股股份，交易价格4608万元，对净利润总额贡献比例为0.00%[93] - 2020年6月14日，公司出售天津同盛品钛商业保理有限公司100%股权，交易价格21558.94万元，为上市公司贡献净利润274.52万元，占净利润总额比例为11.87%[93] 公司重大投资情况 - 对北京嘉宝润成免税品商贸有限公司增资80,000,000.00元，持股比例40.00%[88] - 对海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司增资120,000,000.00元，持股比例44.00%，本期投资盈亏 - 64,213.10元[88] - 对海南同盛世嘉免税集团有限公司增资100,000,000.00元，持股比例60.00%[88] - 重大股权投资合计金额为300,000,000.00元，本期投资盈亏 - 64,213.10元[88] 公司资产减值情况 - 德国 CAISSA TOURISSTIC(GROUP)AG 固定资产规模 311,331.63 元，占公司净资产比重 0.01%，存在重大减值风险[41] - 美国 CAISSA DMC(US),Inc 固定资产规模 682.68 元，占公司净资产比重 0.00%，无重大减值风险[41] - 日本 CAISSA JAPAN 株式会社固定资产规模 152,341.57 元，占公司净资产比重 0.01%，无重大减值风险[41] - 香港康泰旅行社有限公司固定资产规模 42,037,494.73 元，占公司净资产比重 1.64%，无重大减值风险[41] - 德国 CAISSA TOURISSTIC(GROUP)AG 无形资产规模 9,569.01 元，占公司净资产比重 0.00%，存在重大减值风险[41] - 香港康泰旅行社有限公司投资性房地产规模 19,298,962.09 元，占公司净资产比重 0.75%，无重大减值风险[41] 公司投资性房地产变化情况 - 投资性房地产同比增加 173.54%，主要系增加合并范围所致[40] 公司股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.45%，2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为1.34%，2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[105] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为1.34%，2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.00%，2020年第五次临时股东大会投资者参与比例为1.34%[105] - 2020年第六次临时股东大会投资者参与比例为1.34%[105] 公司相关承诺情况 - 海南航空承诺关联交易价格不低于市场公允价格，应收账款回款周期不低于市场平均水平且最长不超6个月，承诺时间为2010年01月04日[106] - 海南航空承诺重大资产置换完成后继续履行与四家航食公司《配餐服务协议》，在公允价格下与甘肃航食和新疆航食签订协议等多项内容，承诺时间为2010年01月04日[109] - 海南航空承诺在宝商集团与商业控股重大资产置换完成后30个工作日内与宝商集团签订框架合作协议，承诺时间为2010年01月04日[109] - 凯撒世嘉承诺交易完成后避免与上市公司新增同业竞争，若有竞争业务机会让与上市公司等，承诺在持有上市公司股权超5%期间持续有效，承诺时间为2015年11月12日[109] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺未控制或实际控制与上市公司存在相关竞争业务，承诺时间为2015年04月[109] - 陈小兵和马逸雯夫妇直接或间接持有上市公司股权超5%或担任凯撒同盛核心管理人员期间，相关承诺持续有效[111] - 灵军、赵欣涛等人员自承诺函出具日至标的资产交割完成日及其后三年，除特定原因外持续在凯撒同盛及下属子公司任职[111][115] - 灵军、赵欣涛等人员任职期间及离职后2年内，不从事损害上市公司和凯撒同盛利益行为，违规所得归上市公司和凯撒同盛[115] - 海航旅游集团若投资途牛，上市公司有权要求其按公允价格转让途牛股份[115] - 海航旅游、凯撒世嘉按股权比例承担凯撒国际旅行社合同纠纷相关费用和责任[115] - 易生金服若2019年6月30日前未进入合格上市实质阶段，海航旅游集团需回购甲方增资股权[115] - 回购价款公式中涉及增值率8％[118] - 公司合格上市要求收购时丙方估值≥丙方投后估值×(1 + 8％)N[118] - 丙方进入上市实质阶段后6个月内未能向中国证监会提交正式申报文件，甲方有权要求股权回购[118] - 丙方完成向中国证监会提交正式申报文件，但未在进入上市实质阶段后12个月内取得中国证监会并购重组审核委员会核准同意，甲方有权要求股权回购[118] - 相关承诺起始时间为2019年9月26日的有保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少并规范关联交易等[118][120] - 陈小兵其他承诺起始时间为2020年6月10日[1

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产60.43亿元，较上年度末减少0.93%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.32亿元，较上年度末增长9.71%[7] - 本报告期营业收入19.75亿元，较上年同期减少37.50%；年初至报告期末营业收入47.24亿元，较上年同期减少31.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较上年同期减少34.60%；年初至报告期末为2.16亿元，较上年同期减少30.65%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9.49亿元[7] - 本报告期基本每股收益0.1914元/股，较上年同期减少33.15%；年初至报告期末为0.2692元/股，较上年同期减少29.49%[7] - 公司非流动资产合计从15.19亿美元增至22.40亿美元，增幅约47.4%[87] - 公司资产总计从60.99亿美元降至60.43亿美元，降幅约0.93%[87] - 公司流动负债合计从29.01亿美元降至26.09亿美元，降幅约10.07%[90] - 公司非流动负债合计从8.14亿美元降至7.88亿美元，降幅约3.15%[90] - 公司负债合计从37.14亿美元降至33.97亿美元，降幅约8.54%[90] - 公司所有者权益合计从23.86亿美元增至26.46亿美元，增幅约10.9%[93] - 母公司流动资产合计从15.33亿美元降至3.15亿美元，降幅约79.45%[94][97] - 母公司非流动资产合计从22.26亿美元增至29.25亿美元，增幅约31.4%[97] - 母公司资产总计从37.58亿美元降至32.41亿美元，降幅约13.76%[97] - 公司长期股权投资从5.98亿美元降至2339.58万美元，降幅约96.1%[87] - 营业总收入本期为19.75亿元，上期为31.60亿元，同比下降37.49%[104] - 营业总成本本期为18.46亿元，上期为28.86亿元，同比下降36.04%[104] - 营业利润本期为1.90亿元，上期为2.83亿元，同比下降33.11%[107] - 利润总额本期为1.93亿元，上期为2.85亿元，同比下降32.49%[107] - 净利润本期为1.76亿元，上期为2.45亿元，同比下降28.22%[107] - 流动负债合计本期为10.29亿元，上期为15.05亿元，同比下降31.60%[100] - 非流动负债合计本期为6.97亿元，上期为6.97亿元，基本持平[100] - 负债合计本期为17.26亿元，上期为22.01亿元，同比下降21.59%[100] - 所有者权益合计本期为15.15亿元，上期为15.57亿元，同比下降2.69%[103] - 基本每股收益本期为0.1914元，上期为0.2863元，同比下降33.15%[110] - 公司本期营业总收入为47.24亿元，上期为69.27亿元，同比下降约31.80%[123] - 本期营业总成本为45.59亿元，上期为65.03亿元，同比下降约29.89%[123] - 本期投资收益为7783.95万元，上期为485.86万元，同比增长约1499.96%[123] - 本期资产减值损失为3222.61万元，上期为 - 544.49万元[125] - 本期营业利润为2.78亿元，上期为4.23亿元，同比下降约34.33%[125] - 本期利润总额为2.88亿元，上期为4.29亿元，同比下降约32.88%[125] - 本期净利润为2.49亿元，上期为3.49亿元，同比下降约28.36%[125] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.16亿元，上期为3.12亿元，同比下降约30.84%[125] - 本期其他综合收益的税后净额为1072.03万元，上期为1188.86万元，同比下降约9.83%[125] - 本期综合收益总额为2.60亿元，上期为3.60亿元，同比下降约27.84%[146] - 基本每股收益为0.2692和0.3818，稀释每股收益为0.2692和0.3818[151][152] - 税金及附加本期发生额为12,351.72元，上期为0元[157] - 管理费用本期为23,146,456.62元，上期为15,104,369.33元[159] - 财务费用本期为39,788,394.77元，上期为35,217,955.77元[162] - 投资收益本期为13,840,714.86元，上期为5,088,219.18元[162] - 营业利润本期亏损49,106,488.25元，上期亏损45,234,105.92元[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,422,962,950.00元，上期为6,719,732,449.70元[166] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -949,036,454.88元，上期为 -163,622,132.71元[169] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.82 亿元，上期为 9.59 亿元[177] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 3.30 亿元，上期为 -9.05 亿元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.51 亿元，上期为 -0.51 亿元[178] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -271.66 万元，上期为 361.64 万元[180] - 期末现金及现金等价物余额本期为 24.61 万元，上期为 492.54 万元[180] - 应收账款从 2018 年 12 月 31 日的 9.70 亿元调整为 2019 年 1 月 1 日的 9.48 亿元，调整数为 -0.56 亿元[181] - 其他应收款从 2018 年 12 月 31 日的 1.85 亿元调整为 2019 年 1 月 1 日的 1.83 亿元，调整数为 -0.02 亿元[181] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 5.92 亿元，上期为 10.60 亿元[177] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为 0.09 亿元，上期为 0.02 亿元[177] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为 8.65 亿元，上期为 0.99 亿元[177] - 流动资产合计为45.81亿美元，较之前减少2411.89万美元[184] - 非流动资产合计为15.19亿美元，较之前减少581.41万美元[184] - 资产总计为60.99亿美元，较之前减少1830.48万美元[184] - 流动负债合计为29.01亿美元，与之前持平[187] - 非流动负债合计为8.14亿美元，与之前持平[190] - 负债合计为37.14亿美元，与之前持平[190] - 归属于母公司所有者权益为22.17亿美元，较之前减少1546.84万美元[190] - 少数股东权益为1.69亿美元，较之前减少283.64万美元[190] - 所有者权益合计为23.86亿美元，较之前减少1830.48万美元[190] - 负债和所有者权益总计为60.99亿美元，较之前减少1830.48万美元[190] - 应收账款为48,000.00，较之前减少26,512.35[193] - 其他应收款为613,306,719.77，较之前减少432,862.97[193] - 应收股利为31,120,753.41，较之前无变化[193] - 可供出售金融资产为840,700,900.40，较之前减少840,700,900.40[193] - 其他权益工具投资为840,700,900.40，较之前增加840,700,900.40[193] - 资产总计为3,758,319,232.66，较之前减少406,350.62[196] - 应付账款为5,268.07，较之前无变化[196] - 应付利息为27,860,000.00，较之前无变化[196] - 未分配利润为 - 160,089,610.36，较之前减少406,350.62[200] - 所有者权益合计为1,556,925,110.43，较之前减少406,350.62[200] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数37,835户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 海航旅游集团有限公司持股比例26.80%，持股数量2.15亿股，质押2.15亿股[12] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例25.13%，持股数量2.02亿股，质押1.49亿股[12] - 上海金辇投资管理有限公司－金辇精选2号私募证券投资基金持股比例5.50%，持股数量4416.50万股[12] 部分财务科目变动原因 - 货币资金期末数为738,255,292.34元，年初数为1,527,398,276.84元，变动率为-51.67%，主要因购买酒店股权资产及机票款支出导致[22] - 应收票据期末数为5,975,295.20元，年初数为388,805.00元，变动率为1436.84%，主要因客户用票据支付款项导致[22] - 预付款项期末数为1,522,818,272.41元，年初数为726,424,867.31元，变动率为109.63%，主要因预付机票款增长导致[22] - 投资收益本期数为77,839,545.35元，上期数为4,858,601.71元，同比变动1502.10%，主要因处置子公司导致[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-949,036,454.88元，上期为-163,622,132.71元，同比变动-480.02%，主要因公司本期支付机票等预付款项增长较多导致[22] - 收回投资收到的现金本期为900,000,000.00元，上期为2,983,572.82元，同比变动30065.18%，主要因理财赎回导致[22] - 取得投资收益收到的现金本期为48,765,025.57元，上期为466,427.18元，同比变动10355.01%，主要因收到理财利息导致[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为55,032,081.10元，上期为946,900,515.75元，同比变动-94.19%，2018年同期购买理财[22] - 投资支付的现金本期为662,865,384.37元，上期为3,200,000.00元，同比变动20614.54%，主要因购买酒店股权导致[22] - 偿还债务支付的现金本期为536,142,335.44元，上期为354,835,181.56元，同比变动51.10%，主要因偿还债务导致[22] 关联交易及同业竞争承诺 - 海南航空承诺关联交易产生的上市公司及航食公司应收账款回款周期不低于市场平均水平，最长不超6个月[29] - 海南航空承诺重大资产置换完成后30个工作日内与宝商集团签订框架合作协议[31] - 海航集团关于同业竞争等方面承诺期间为2006年6月29日 - 2019年10月14日，2019年10月14日上市公司控股股东变更，承诺已完成[34] - 海航集团另一同业竞争等方面承诺自2015年11月12日起至大新华国际会展注销完成，2019年10月14日上市公司控股股东变更，将继续履行大新华国际会展注销承诺，其他项已完成[34] - 本次交易完成后48个月内，大新华国际会议展览有限公司将通过关停方式解决同业竞争[37][43] - 本次交易完成后24个月内，海航成员单位将持有的海南乐游国际旅行社等3家公司控股股权转让给无关联第三方[37][43] - 本次交易完成后24个月内，海南美兰机场旅游服务等2家公司将关停旅行社业务，注销资质并修订经营范围[37][43] - 海航旅游下属尚有6家公司与凯撒同盛存在一定同业竞争，已签署股权托管协议[40][43] - 上市公司控股股东、实际控制人于2019年10月14日变更，海航旅游不再直接或间接控股上市公司[40] - 海航旅游承诺期间不存在违反承诺情形，将继续履行大新华国际会展注销承诺，其他项已完成[40][43] - 海航旅游承诺若从事竞争业务将及时转让或终止，收益归上市公司，造成损失将赔偿[46] - 凯撒世嘉承诺交易完成后避免新增同业竞争，业务机会让与上市公司[46] - 凯撒世嘉承诺违反声明从事竞争业务将转让或终止，收益归上市公司，造成损失将赔偿[49] - 凯撒世嘉各项承诺在持有上市公司股权超5%期间持续有效[49] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺不参与竞争业务，业务机会让与上市公司[49] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺违反声明从事竞争业务将转让或终止，

海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曩麒、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人(会计主管 人员)孙亚琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司作为同时经营旅游业务、航空和铁路配餐业务的公司，公司存在着 市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动风险、不可抗力风险等。本报告 期内容如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 公司业务概要 9 | | 第四节 经营情况讨论与分析 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 凯撒同盛发展股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 06 月 1 本报告期内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 本公司作为同时经营旅游服务管理、航空和铁路配餐业务的公司，公司存 在着市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动风险、不可抗力风险等。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 凯撒同盛发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人薛强及会计机构负责人(会计主管 人员)潘敏琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司已对 2019 年度日常 关联交易的实际发生情况进行实时监控并在报告期内履行相关披露程序，但鉴 于公司下属分子公司较多，关联 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.99亿元，上年同期为12.83亿元，同比减少28.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3023.30万元，上年同期为2788.66万元，同比增长8.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1075.43万元，上年同期为2694.95万元，同比减少139.91%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6394.51万元，上年同期为 - 1.38亿元，同比增长53.77%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0377元/股，上年同期为0.0347元/股，同比增长8.65%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.0377元/股，上年同期为0.0347元/股，同比增长8.65%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.36%，上年同期为1.37%，同比减少0.01%[8] - 本报告期末总资产为58.77亿元，上年度末为60.99亿元，同比减少3.65%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.29亿元，上年度末为22.16亿元，同比增长0.58%[8] - 资产总计为38.1032229164亿美元，较上期37.5831923266亿美元增长1.38%[48,55] - 负债合计为22.0836763271亿美元，较上期22.0139412223亿美元增长0.32%[51] - 所有者权益合计为16.0195465893亿美元，较上期15.5692511043亿美元增长2.89%[55] - 营业总收入为12.8273508033亿美元，较上期17.9852794948亿美元下降28.78%[56] - 营业总成本为12.7826562064亿美元，较上期17.4522943317亿美元下降26.76%[56] - 营业利润为5234.583898万美元，较上期5329.851631万美元下降1.79%[59] - 利润总额为5250.186247万美元，较上期5690.422328万美元下降7.74%[59] - 净利润为3919.770459万美元，较上期3789.558999万美元增长3.43%[59] - 综合收益总额为3316.038419万美元，较上期3072.775960万美元增长7.91%[63] - 基本每股收益为0.0377美元，较上期0.0347美元增长8.64%[63] - 公司本期营业收入为690万元，上期为0元[64] - 公司本期管理费用为386.13万元，上期为213.21万元[64] - 公司本期财务费用为883.19万元，上期为840.11万元[64] - 公司本期投资收益为5083.50万元[68] - 公司本期营业利润为4502.95万元，上期亏损1053.32万元[68] - 公司本期净利润为4502.95万元，上期亏损1053.32万元[68] - 公司本期经营活动现金流入小计为16.87亿元，上期为19.12亿元[73] - 公司本期经营活动现金流出小计为17.50亿元，上期为20.50亿元[73] - 公司本期筹资活动现金流入小计为2.73亿元，上期为1.05亿元[77] - 公司本期筹资活动现金流出小计为3.19亿元，上期为3472.14万元[77] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37303户[11] - 海航旅游集团持股250,325,563股，持股比例31.17%；凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股201,774,088股，持股比例25.13%[13] - 2018年5月4日，海航旅游集团将3,040,000股进行约定购回式证券交易，占总股本0.38%，购回期限364天[19] 特定时间点财务指标变化 - 2019年3月31日应收票据3,391,848.90元，较2018年12月31日的388,806.00元增长772.38%，原因是客户用票据支付货款[22] - 2019年3月31日递延所得税资产15,264,043.44元，较2018年12月31日的28,370,437.67元下降46.20%，原因是处置子公司[22] - 2019年3月31日其他非流动资产7,127,972.84元，较2018年12月31日的5,278,140.99元增长35.05%，原因是委外系统开发预付款增加[22] - 本期资产减值损失 -1,400,336.01元，较上期的1,837,990.47元下降176.19%，原因是坏账计提[22] - 本期营业外收入561,876.75元，较上期的4,125,234.69元下降86.38%，原因是税费返还减少[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -63,945,065.69元，较上期的 -138,323,979.92元增长53.77%，原因是预收款增长及支付的货款下降[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额45,042,812.32元，较上期的 -20,570,705.03元下降318.97%，原因是处置子公司收益[22] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -45,895,167.35元，较上期的70,278,633.29元下降165.30%，原因是偿还贷款及利息[22] - 2019年3月31日公司货币资金为14.58亿元，较2018年12月31日的15.27亿元减少4.51%[35] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为11.14亿元，较2018年12月31日的10.04亿元增加10.95%[35] - 2019年3月31日流动资产合计为44.12亿元，较2018年12月31日的45.81亿元减少3.70%[35] - 2019年3月31日非流动资产合计为14.65亿元，较2018年12月31日的15.19亿元减少3.53%[37] - 2019年3月31日资产总计为58.77亿元，较2018年12月31日的60.99亿元减少3.65%[37] - 2019年3月31日流动负债合计为26.70亿元，较2018年12月31日的29.01亿元减少7.63%[41] - 2019年3月31日非流动负债合计为8.13亿元，较2018年12月31日的8.14亿元减少0.03%[41] - 2019年3月31日负债合计为34.83亿元，较2018年12月31日的37.14亿元减少6.23%[41] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计为22.30亿元，较2018年12月31日的22.17亿元增加0.58%[44] - 2019年3月31日所有者权益合计为23.94亿元，较2018年12月31日的23.86亿元增加0.35%[44] 现金流量相关明细 - 经营活动现金流入小计分别为7475392.81和44541490.39[82] - 经营活动现金流出小计分别为9817417.10和45590604.87[82] - 经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2342024.29和 - 1049114.48[82] - 投资活动现金流出小计为5000.00，产生的现金流量净额为 - 5000.00[82] - 筹资活动现金流出小计为407812.50，产生的现金流量净额为 - 407812.50[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.00[85] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 2749836.79和 - 1054114.48[85] - 期初现金及现金等价物余额分别为2962747.80和1308993.87[85] - 期末现金及现金等价物余额分别为212911.01和254879.39[85] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[86]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.49亿元，上年同期12.83亿元，同比减少41.63%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6421.76万元，上年同期3023.30万元，同比减少312.41%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6836.47万元，上年同期 - 1075.43万元，同比增长535.70%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.93亿元，上年同期 - 6394.51万元，同比增长358.72%[9] - 本报告期末总资产62.48亿元，上年度末65.15亿元，较上年度末减少4.10%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.31亿元，上年度末23.92亿元，较上年度末减少2.54%[9] - 型收入从12.8273508033亿元降至7.4870622896亿元，变动比率为 - 41.63%，受疫情影响销售缩减所致[24] - 其他收益从12.792248万元增至499.186774万元，变动比率为3802.26%，主要系退税业务所致[24] - 经营活动产生现金流量净额从 - 6394.506569万元降至 - 29333.101698万元，变动比率为359%，受疫情影响销售缩减所致[26] - 预计2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 12500万元至 - 7500万元，上年同期为6244.08万元，下降 - 300.19%至 - 220.11%[32] - 货币资金从8.436390812亿元降至5.1797323016亿元[44] - 应收账款从10.0056971565亿元降至8.8272728291亿元[44] - 预付款项从15.9159857463亿元增至16.1948343837亿元[44] - 流动资产合计从39.1436414181亿元降至36.3408529543亿元[44] - 公司2020年3月31日资产总计62.48亿元，较2019年12月31日的65.15亿元下降4.09%[47] - 2020年3月31日流动负债合计35.70亿元，较2019年12月31日的37.80亿元下降5.56%[50] - 2020年3月31日非流动负债合计1.42亿元，较2019年12月31日的1.46亿元下降2.20%[50] - 2020年3月31日负债合计37.13亿元，较2019年12月31日的39.26亿元下降5.42%[50] - 2020年3月31日所有者权益合计25.35亿元，较2019年12月31日的25.89亿元下降2.09%[53] - 母公司2020年3月31日资产总计34.67亿元，较2019年12月31日的34.62亿元增长0.12%[57] - 母公司2020年3月31日流动资产合计2.30亿元，较2019年12月31日的2.20亿元增长4.90%[54] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计32.36亿元，较2019年12月31日的32.43亿元下降0.20%[57] - 母公司2020年3月31日流动负债合计18.49亿元，较2019年12月31日的18.42亿元增长0.38%[57] - 公司长期股权投资2020年3月31日为8.14亿元，较2019年12月31日的8.17亿元下降0.42%[47] - 营业总收入本期为7.53亿元，上期为12.83亿元，同比下降41.3%[61] - 营业收入本期为7.49亿元，上期为12.83亿元，同比下降41.6%[63] - 营业总成本本期为8.12亿元，上期为12.80亿元，同比下降36.5%[63] - 营业利润本期亏损6560.87万元，上期盈利5234.58万元[66] - 净利润本期亏损6703.58万元，上期盈利3919.77万元[66] - 其他综合收益的税后净额本期为455.25万元，上期亏损603.73万元[66] - 综合收益总额本期亏损6248.33万元，上期盈利3316.04万元[70] - 基本每股收益本期为 - 0.08元，上期为0.0377元[70] - 流动负债合计本期为18.89亿元，上期为18.70亿元，同比增长1.0%[60] - 负债合计本期为19.26亿元，上期为19.07亿元，同比增长1.0%[60] - 公司本季度营业利润为 - 14,598,656.99元，上年同期为45,029,548.50元[74] - 公司本季度净利润为 - 14,598,498.69元，上年同期为45,029,548.50元[74] - 公司本季度综合收益总额为 - 14,598,498.69元，上年同期为45,029,548.50元[77] - 公司本季度销售商品、提供劳务收到的现金为584,541,524.72元，上年同期为1,589,502,278.28元[78] - 公司本季度经营活动现金流入小计为662,091,230.55元，上年同期为1,686,514,566.36元[82] - 公司本季度经营活动现金流出小计为955,422,247.53元，上年同期为1,750,459,632.05元[82] - 公司本季度经营活动产生的现金流量净额为 - 293,331,016.98元，上年同期为 - 63,945,065.69元[82] - 公司本季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23,908,409.81元，上年同期为45,042,812.32元[82] - 公司本季度筹资活动产生的现金流量净额为1,960,949.92元，上年同期为 - 45,895,167.35元[84] - 公司本季度现金及现金等价物净增加额为 - 316,089,386.04元，上年同期为 - 66,312,043.13元[84] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,091.48美元[87] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为5,114,500.00美元[87] - 投资活动现金流入小计为5,115,591.48美元[87] - 投资活动产生的现金流量净额为5,115,591.48美元[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为407,812.50美元[87] - 筹资活动现金流出小计为407,812.50美元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 407,812.50美元[87] - 现金及现金等价物净增加额为13,626,580.93美元和 - 2,749,836.79美元[87] - 期初现金及现金等价物余额为692,280.64美元和2,962,747.80美元[87] - 期末现金及现金等价物余额为14,318,861.57美元和212,911.01美元[87] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34844户[13] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例25.13%，持股数量2.02亿股[13] - 海航旅游集团有限公司持股比例24.59%，持股数量1.97亿股[13] - 上海金辇投资管理有限公司－金辇精选2号私募证券投资基金持股比例5.50%，持股数量4416.50万股[13] 公司股份回购情况 - 公司拟回购股份比例不低于0.5%（即402万股），不超过1%（即803万股），截至2020年3月31日，累计回购股份110.58万股，占总股本比例为0.14%，成交总金额为920.7105万元[27][28] 各条业务线数据关键指标变化 - 应收保理业务款从19.899亿元增至30.1亿元，变动比率为51.26%，因业务增长所致[22]

公司基本信息 - 公司注册地址为陕西省宝鸡市渭滨区经二路155号，办公地址为北京市朝阳区合生汇写字楼4层[26] - 公司2019年年度报告备置地点为凯撒同盛发展股份有限公司董事会办公室[28] - 公司2019年年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn/[28] - 公司2019年年度报告的真实性、准确性、完整性由公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人薛强及会计机构负责人潘敏琳保证[6] - 公司控股股东于2019年10月15日变更为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司[31] 财务表现 - 公司2019年营业收入为60.36亿元，同比下降26.21%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降35.28%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.05亿元，同比下降279.06%[32] - 公司2019年总资产为65.15亿元，同比增长6.80%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为23.92亿元，同比增长7.89%[35] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9050.64万元[38] - 公司非流动资产处置损益为2658.46万元[39] - 公司计入当期损益的政府补助为1203.69万元[39] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2695.22万元[43] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为690万元[43] - 公司2019年营业收入合计为6,035,553,540.91元，同比下降26.21%[105] - 公司2019年实现净利润-0.66亿元，累计可供分配利润为-2.19亿元，未派发现金红利[188] - 公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为125,652,695.93元，现金分红金额为0元[191] 业务概况 - 公司主营业务包括旅游服务管理、航空和铁路配餐业务，存在市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动风险、不可抗力风险等[7] - 公司旗下易食控股是国内唯一一家业务同时涵盖航空配餐和铁路餐饮的企业，下辖7家航空配餐公司和13个铁路配餐运营基地[49][51] - 公司旅游业务2019年实现营业收入49.22亿元[81] - 公司旅游业务覆盖全球152个国家和地区，拥有超过20,000种自主开发旅游产品[65] - 公司已与150多家航空公司建立密切合作关系，包括海南航空、德国汉莎航空集团等[69] - 公司直签酒店达13,600家，与万豪、希尔顿、洲际等知名酒店集团达成合作[69] - 公司与11家全球性邮轮公司达成深度合作，推出“全系列”邮轮产品[69] - 公司在全国设有50多家分子公司，拓展线下直营销售网络[68] - 公司在8个海外核心城市建立了旅游目的地接待公司，与100多个国家和地区的境外接待机构建立合作关系[70] - 公司航食公司通过GB31641-2016《食品安全国家标准航空食品卫生规范》达标认证[64] - 公司全资孙公司新华航食是中国大陆唯一一家拥有犹太餐生产资质的企业[64] - 公司铁路服务线路140条，航空服务线路近千条[93] - 2019年航空配餐及服务配餐量为3,112.65万份，同比下降17.68%，金额为77,956.21万元，同比下降12.42%[96] - 2019年铁路配餐及服务配餐量为1,287.78万份，同比增长23.44%，金额为30,117.42万元，同比增长14.68%[96] - 2019年旅游服务营业收入为4,919,880,972.26元，同比下降29.86%，占营业收入比重为81.51%[105] - 2019年航空配餐及服务营业收入为779,562,129.04元，同比下降12.42%，占营业收入比重为12.92%[105] - 2019年铁路配餐及服务营业收入为301,174,243.61元，同比增长14.68%，占营业收入比重为4.99%[105] - 2019年北京大区营业收入为2,962,157,032.30元，同比下降34.01%，占营业收入比重为49.08%[105] - 2019年华南大区营业收入为677,200,067.38元，同比下降34.00%，占营业收入比重为11.22%[108] - 公民批发业务2019年金额为45,525.41万元，同比下降63.87%，占比9.25%[82] - 公民零售业务2019年金额为352,747.20万元，同比下降25.06%，占比71.67%[82] - 企业会奖业务2019年金额为93,907.85万元，同比下降10.37%，占比19.08%[82] 投资与收购 - 公司股权资产同比增长33.94%，主要系收购公司股权形成股权投资所致[57] - 公司应收票据同比增长632.37%，主要系业务发展收取票据所致[57] - 公司预付款项同比增长119.01%，主要系支付机票、邮轮及地接费用所致[57] - 公司长期股权投资同比上升3393.87%，主要系设立子公司及收购第三方公司股权所致[60] - 公司境外固定资产中，CAISSA TOURISSTIC(GROUP)AG资产规模为494583.38元，占公司净资产的0.02%[61] - 公司收购康泰旅行社，进一步拓宽出入境旅游市场[83] - 公司与Airbnb爱彼迎达成合作，引入其全球500万家民宿资源[87] - 公司全资子公司签约收购康泰旅行社有限公司100%股权，进一步拓展粤港澳市场[98] - 公司参股的天津邮轮母港进境免税店正式开业，并成立海南同盛世嘉免税集团有限公司，切入免税业态[99] - 公司通过现金收购海南旅游信息技术有限公司51%股权，合并成本为7,195,400.00元[115] - 公司通过现金收购福建九天达信息科技股份有限公司65%股权，合并成本为20,965,600.00元[115] - 海南旅游信息技术有限公司购买日至年末收入为6,593,092.11元，净利润为4,414,886.99元[115] - 福建九天达信息科技股份有限公司购买日至年末收入为24,767,381.44元，净利润为5,848,350.87元[115] - 公司出售宝鸡市易食国际购物广场有限公司100%股权，处置价款为40,000,000.00元[120] - 公司出售浙江天天商旅国际旅行社有限公司100%股权，处置价款为56,578,500.00元[120] - 公司报告期投资额为1,515,198,629.24元，上年同期为0元[142] - 公司收购海航酒店控股集团有限公司，投资金额为785,000,000.00元，持股比例为10.09%[142] - 公司收购福建九天达信息科技股份有限公司，投资金额为20,965,600.00元，持股比例为65.00%[145] - 公司新设天津同盛品钛商业保理有限公司，投资金额为201,050,000.00元，持股比例为60.00%[145] - 公司收购江苏中服免税品有限公司，投资金额为12,000,000.00元，持股比例为20.00%[145] - 公司新设海南同盛世嘉免税集团有限公司，投资金额为200,000,000.00元，持股比例为100.00%[145] - 公司新设海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司，投资金额为100,000,000.00元，持股比例为33.33%[145] - 公司出售宝鸡国贸大酒店有限公司股权，转让价格为3931.28万元[173] - 公司出售陕西国茂实业有限公司股权，转让价格为2365.78万元[173] - 公司出售海南大新华国际会议会展有限公司股权，转让价格为30万元[173] 成本与费用 - 航空配餐及服务原材料成本同比下降19.03%至273,191,257.86元[112] - 航空配餐及服务人工工资同比下降33.14%至70,152,729.33元[112] - 铁路配餐及服务原材料成本同比增加34.88%至118,694,974.20元[112] - 旅游服务大交通成本同比下降41.77%至1,802,019,385.68元[112] - 公司2019年销售费用为718,500,480.77元，同比下降0.55%[129] - 公司2019年管理费用为237,949,988.84元，同比下降5.52%[129] - 公司2019年财务费用为97,108,187.70元，同比下降13.37%[129] - 公司2019年研发费用为15,708,507.80元，同比下降10.56%[129] 现金流 - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为-404,949,253.67元，同比下降279.06%[134] - 公司2019年投资活动现金流入小计为1,092,002,048.94元，同比增长6,318.88%[134] - 公司2019年筹资活动现金流入小计为675,334,924.19元，同比增长54.93%[134] 金融资产与投资 - 公司其他债权投资期末数为46,924,634.32元，较期初增加13,268,265.06元[138] - 公司其他权益工具投资期末数为1,185,871,588.20元，本期购买金额为1,232,796,222.52元[138] - 公司金融资产小计期末数为1,232,796,222.52元，较期初增加208,719,105.73元[138] - 公司报告期不存在衍生品投资[149] 募集资金 - 2015年募集资金总额为79,996.65万元，已累计使用63,494.72万元，变更用途的募集资金总额为34,662.28万元，占比43.33%[152] - 2017年公开发行公司债券募集资金总额为70,000万元，已累计使用69,548.25万元，尚未使用0.76万元[152] - 募集资金总体使用情况中，累计变更用途的募集资金总额为34,662.28万元，占比23.11%[152] - 2015年募集资金净额为784,966,487.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为784,966,487.40元[152] - 2017年公司债券募集资金总额为70,000万元，扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用后实际募集资金为69,545万元[152] - 国内营销总部项目累计投入35,679.85万元，投资进度为95.87%[159] - 信息化+电商平台升级项目累计投入19,815.32万元，投资进度为69.87%[159] - 体育旅游项目累计投入6,199.42万元，投资进度为75.18%[159] - 户外旅游项目累计投入1,800.13万元，投资进度为29.16%[159] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，2015年使用4亿元，2016年使用4亿元，2017年使用3.5亿元，2018年多次使用3亿元[161] - 公司募投项目节余资金约33,928.37万元，主要因信息化+电商平台升级项目和体育旅游项目建设成本低于预估费用[161] - 截至2019年2月28日，公司将募集资金投资项目节余和剩余资金及利息346,642,033.32元永久性补充流动资金[161] - 公司永久性补充流动资金的项目包括国内营销总部项目结余15,381,491.8元，信息化+电商平台升级项目结余85,446,774.63元，体育旅游项目结余20,465,759.87元[166] - 公司永久性补充流动资金的项目还包括户外旅游项目43,725,170.52元，非专项账户支付金额189,264,502.87元，累计利息收入7,339,121.51元[166] - 公司扣减财务顾问费和发行费用15,000,000元后，合计永久性补充流动资金346,622,821.2元[166] 子公司与关联公司 - 凯撒同盛子公司总资产为39.22亿元，净利润为1.13亿元[171] - 新华航食子公司总资产为17.05亿元，净利润为7432.18万元[173] - 海南航食子公司总资产为3.42亿元，净利润为1134.34万元[173] - 三亚航食子公司总资产为1.99亿元，净利润为2064.55万元[173] - 新疆航食子公司总资产为1.42亿元，净利润为577.27万元[173] - 武汉铁餐子公司总资产为1.70亿元，净利润为400.14万元[173] - 甘肃航食子公司总资产为9224.98万元，净利润为370.80万元[173] 市场与行业数据 - 2019年国内旅游人数60.06亿人次，国内旅游收入5.73万亿元，分别比上年增长8.4%和11.7%[52] - 2019年全国民航完成旅客运输量6.6亿人次，同比增长7.9%，全行业营业收入1.06万亿元，比上年增长5.4%[56] - 2019年全国铁路行业固定资产投资完成8029亿元，其中国家铁路完成7511亿元，投产新线8489公里，其中高铁5474公里[56] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为652,353,430.45元，占年度销售总额的10.81%[125] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,805,286,461.65元，占年度采购总额的37.57%[127] 营销与合作 - 公司推出"环游世界53天—南太平洋寻梦之旅"，航行超过16000海里，覆盖多个世界著名度假海岛[83] - 公司举办3000余场营销活动，提升客户粘性[88] - 公司与20余家银行金融类渠道、20余家媒体类渠道、10余家地产、20余家其他零售类渠道开展深度合作[91] - 公司获得日本东京市政府发放的"旅游行业经营许可证"，在日本开设第八家海外分支机构[92] 内部控制与合规 - 公司2019年度日常关联交易存在部分超额现象，未能及时履行董事会及股东大会审议程序和信息披露，构成非财务报告内部控制重大缺陷[7] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[192] 免税业务 - 公司积极布局免税市场，中标中出服北京免税店增资项目并签署《增资协议》，进一步延伸免税布局[183] 关联交易承诺 - 海南航空承诺与上市公司及航食公司之间的关联交易价格不低于市场公允价格[198] - 海南航空承诺因关联交易而产生的应收账款回款周期最长不超过6个月[198] - 海南航空承诺在重大资产置换完成后继续履行与四家航食公司签订的《配餐服务协议》[198] - 海南航空承诺在公允价格下与具备资质的甘肃航食和新疆航食签订《配餐服务协议》[198] - 海南航空承诺在六家航食公司以公允价格提供良好服务的情形下保持长期合作关系[198] 调研与沟通 - 2019年公司接待调研、沟通、采访等活动共1次，接待机构数量37家，接待个人数量42人[184]

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为12.82亿元，同比增长0.41%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3023.3万元，同比增长8.41%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1075.4万元，同比下降139.91%[8] - 基本每股收益为0.0377元/股，同比增长8.65%[8] - 公司营业总收入为1,282,735,080.33元，较上期下降28.68%[55] - 公司营业总成本为1,326,141,999.93元，较上期下降24.01%[55] - 公司净利润为39,197,704.59元，较上期增长3.44%[58] - 公司归属于母公司所有者的净利润为30,233,022.39元，较上期增长8.41%[58] - 公司本期综合收益总额为33,160,384.19元，同比增长7.92%[61] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为24,195,701.99元，同比增长16.79%[61] - 基本每股收益为0.0377元，同比增长8.65%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6394.5万元，同比改善53.77%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额从-138,323,979.92元改善至-63,945,065.69元，变动比率为53.77%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额从-20,570,705.03元增长至45,042,812.32元，变动比率为-318.97%[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从70,278,633.29元减少至-45,895,167.35元，变动比率为-165.30%[22] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-63,945,065.69元，同比改善53.77%[72] - 公司本期投资活动现金流入小计为51,148,828.28元，主要来自处置子公司及其他营业单位[72] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,106,015.96元，同比减少67.00%[72] - 投资活动现金流出小计为6,106,015.96元，相比上期的20,501,717.41元大幅减少[75] - 投资活动产生的现金流量净额为45,042,812.32元，上期为-20,570,705.03元，显著改善[75] - 筹资活动现金流入小计为273,143,022.60元，主要来自取得借款273,126,022.60元[75] - 筹资活动现金流出小计为319,038,189.95元，其中偿还债务支付的现金为308,224,696.65元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-45,895,167.35元，上期为70,278,633.29元，出现较大波动[75] - 现金及现金等价物净增加额为-66,312,043.13元，上期为-89,496,642.81元，现金流压力有所缓解[75] - 经营活动现金流入小计为7,475,392.81元，上期为44,541,490.39元，大幅下降[78] - 经营活动现金流出小计为9,817,417.10元，上期为45,590,604.87元，显著减少[78] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,342,024.29元，上期为-1,049,114.48元，现金流状况恶化[78] - 期末现金及现金等价物余额为212,911.01元，上期为254,879.39元，现金储备减少[81] 资产与负债 - 总资产为58.77亿元，同比下降3.65%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.29亿元，同比增长0.58%[8] - 公司2019年第一季度货币资金为14.58亿元，较2018年底的15.27亿元减少4.52%[35] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为11.14亿元，较2018年底的10.04亿元增长10.95%[35] - 公司2019年第一季度流动资产合计为44.12亿元，较2018年底的45.81亿元减少3.69%[35] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为14.65亿元，较2018年底的15.19亿元减少3.56%[38] - 公司2019年第一季度资产总计为58.77亿元，较2018年底的61.00亿元减少3.66%[38] - 公司2019年第一季度流动负债合计为26.70亿元，较2018年底的29.01亿元减少7.96%[41] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为8.13亿元，较2018年底的8.14亿元基本持平[41] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为22.30亿元，较2018年底的22.17亿元增长0.57%[44] - 公司2019年第一季度少数股东权益为1.64亿元，较2018年底的1.69亿元减少2.56%[44] - 公司流动资产合计为1,592,152,440.75元，较上期增长3.88%[48] - 公司非流动资产合计为2,218,169,850.89元，较上期减少0.33%[48] - 公司资产总计为3,810,322,291.64元，较上期增长1.38%[48] - 公司流动负债合计为1,511,593,832.56元，较上期增长0.45%[51] - 公司非流动负债合计为696,773,800.15元，较上期增长0.02%[51] 股东与股权 - 公司前10名股东中，海航旅游集团有限公司持股31.17%，持有250,325,563股[13] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股25.13%，持有201,774,088股[13] - 华夏人寿保险股份有限公司持股5.00%，持有40,187,803股[13] 其他财务数据 - 非流动资产处置损益为3664.3万元[8] - 计入当期损益的政府补助为37.97万元[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为1109.6万元[8] - 公司应收票据从388,805元增长至3,391,848.90元，变动比率为772.38%[22] - 公司递延所得税资产从28,370,437.67元减少至15,264,043.44元，变动比率为-46.20%[22] - 公司全资子公司凯撒同盛已收回浙江天天商旅股权回购款51,435,000元[23] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[28][29] - 母公司本期营业收入为6,900,000.00元，上期无收入[62] - 母公司本期营业利润为45,029,548.50元，同比扭亏为盈[66]

财务表现 - 公司2019年第三季度营业收入为12.75亿元人民币，同比下降20.94%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元人民币，同比下降34.60%[8] - 公司总资产为60.43亿元人民币，同比下降0.93%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为24.32亿元人民币，同比增长9.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.49亿元人民币[8] - 基本每股收益为0.1914元，同比下降33.15%[8] - 加权平均净资产收益率为6.98%，同比下降3.16个百分点[8] - 公司本期营业总收入为59.47亿元，同比下降14.15%[123] - 公司本期营业总成本为57.82亿元，同比下降11.09%[123] - 公司本期净利润为2.49亿元，同比下降28.45%[125] - 归属于母公司所有者的净利润为2.16亿元，同比下降30.65%[125] - 公司本期基本每股收益为0.2692元，同比下降29.49%[151] - 公司本期综合收益总额为2.60亿元，同比下降27.83%[146] - 公司本期投资收益为7783.95万元，同比增长1502.23%[123] - 公司本期资产减值损失为3222.61万元，同比增加691.67%[125] - 公司本期销售费用为5.28亿元，同比下降3.64%[123] - 公司本期管理费用为1.77亿元，同比下降4.30%[123] - 综合收益总额为-42,206,349.55元，同比下降5.96%[165] - 经营活动产生的现金流量净额为-949,036,454.88元，同比下降480.14%[169] - 投资活动产生的现金流量净额为364,062,660.88元，同比改善138.08%[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为-202,804,509.07元，同比下降150.63%[172] - 期末现金及现金等价物余额为660,851,710.59元，同比下降42.21%[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,422,962,950.00元，同比下降19.29%[166] - 经营活动现金流入小计为5,949,087,448.13元，同比下降17.89%[169] - 经营活动现金流出小计为6,898,123,903.01元，同比下降6.89%[169] - 投资活动现金流入小计为1,100,855,326.35元，同比增长29,438.67%[169] - 投资活动现金流出小计为736,792,665.47元，同比下降23.24%[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为-51,287,812.50元，较上期减少783,593.75元[178] - 期末现金及现金等价物余额为246,132.77元，较期初减少2,716,615.03元[178] - 公司第三季度报告未经审计[199] 资产与负债 - 货币资金期末数为738,255,292.34元，较年初数1,527,398,276.84元下降51.67%，主要因购买酒店股权资产及机票款支出导致[23] - 应收票据期末数为5,975,295.20元，较年初数388,805.00元增长1436.84%，主要因客户用票据支付款项导致[23] - 预付款项期末数为1,522,818,272.41元，较年初数726,424,867.31元增长109.63%，主要因预付机票款增长导致[23] - 存货期末数为34,980,149.19元，较年初数13,242,764.73元增长164.15%，主要因新并表企业九天达存货较多导致[23] - 长期股权投资期末数为597,795,909.53元，较年初数23,395,794.53元增长2455.14%，主要因对金服采用权益法核算导致[23] - 投资收益本期数为77,839,545.35元，较上期数4,858,601.71元增长1502.10%，主要因处置子公司导致[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-349,036,454.88元，较上期数-163,622,132.71元下降480.02%，主要因公司本期支付机票等预付款项增长较多导致[23] - 收回投资收到的现金为900,000,000.00元，较上期数2,983,572.82元增长30065.18%，主要因理财赎回导致[23] - 投资支付的现金为662,865,384.37元，较上期数3,200,000.00元增长20614.54%，主要因购买酒店股权导致[23] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为13,391,400.00元，较上期数19,008.33元增长70350.17%，主要因购买子公司导致[23] - 公司货币资金为738,255,292.34元，较上期减少789,142,984.50元[85] - 应收账款为1,239,681,709.56元，较上期增加269,639,575.24元[85] - 预付款项为1,522,818,272.41元，较上期增加796,393,405.10元[85] - 流动资产合计为3,803,204,095.11元，较上期减少778,031,550.90元[85] - 非流动资产合计为2,240,208,087.49元，较上期增加721,482,348.38元[88] - 资产总计为6,043,412,182.60元，较上期减少56,549,202.52元[88] - 流动负债合计为2,608,739,960.02元，较上期减少291,991,338.73元[91] - 非流动负债合计为788,444,796.77元，较上期减少25,228,673.76元[91] - 负债合计为3,397,184,756.79元，较上期减少317,220,012.49元[91] - 股本为803,000,258.00元，与上期持平[91] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,432,044,029.31元，较上期增长9.7%[94] - 公司未分配利润为913,319,268.10元，较上期增长31.0%[94] - 公司所有者权益合计为2,646,227,425.81元，较上期增长10.9%[94] - 公司流动资产合计为315,304,092.98元，较上期下降79.4%[98] - 公司长期股权投资为1,848,471,843.98元，较上期增长33.6%[98] - 公司资产总计为3,240,764,795.47元，较上期下降13.8%[98] - 应收账款从970,042,134.32元调整为948,288,690.75元，减少55,627,768.40元[179] - 流动资产合计从4,581,235,646.01元减少至4,557,116,752.61元，减少24,118,893.40元[182] - 非流动资产合计从1,518,725,739.11元增加至1,524,539,825.91元，增加5,814,086.80元[182] - 资产总计从6,099,961,385.12元减少至6,081,656,578.52元，减少18,304,806.60元[182] - 流动负债合计为2,900,731,298.75元，与上期持平[185] - 应付债券为696,635,030.15元，与上期持平[185] - 公司负债合计为3,714,404,769.28元，所有者权益合计为2,385,556,615.84元，负债和所有者权益总计为6,099,961,385.12元[188] - 公司未分配利润减少15,468,373.68元，归属于母公司所有者权益减少15,468,373.68元[188] - 公司应收账款减少26,512.35元，其他应收款增加432,862.97元[191] - 公司流动资产合计增加406,350.62元，资产总计增加406,350.62元[191] - 公司可供出售金融资产减少840,700,900.40元，其他权益工具投资增加840,700,900.40元[191] - 公司流动负债合计为1,504,759,092.08元，非流动负债合计为696,635,030.15元[194] - 公司未分配利润增加406,350.62元，所有者权益合计增加406,350.62元[198] 股东与股权结构 - 公司前两大股东分别为海航旅游集团有限公司（持股26.80%）和凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（持股25.13%）[12] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] 关联交易与承诺 - 海南航空承诺与上市公司及航食公司之间的关联交易价格不低于市场公允价格，且应收账款回款周期最长不超过6个月[30] - 海南航空承诺在重大资产置换完成后，将继续履行与四家航食公司签订的《配餐服务协议》，并在30个工作日内与宝商集团签订框架合作协议[32] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司承诺规范并逐步减少与上市公司及其子公司的关联交易，确保关联交易价格具有公允性[32] - 海航集团承诺在2019年10月14日不再直接或间接控股上市公司，期间不存在违反承诺的情形[35] - 海航集团承诺继续履行大新华国际会展注销承诺，其他项已完成[35] - 在交易完成后48个月内，大新华国际会议展览有限公司将通过关停方式解决同业竞争[38] - 在交易完成后24个月内，海航成员单位将持有的海南乐游国际旅行社有限公司、北京新旅国际旅行社有限公司和山西幸运乐游国际旅行社有限公司的控股股权全部转让给无关联第三方[38] - 在交易完成后24个月内，海南美兰机场旅游服务有限公司和吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司将关停旅行社业务并注销资质[38] - 海航集团及海航成员单位将严格避免与上市公司新增同业竞争，不会在中国境内或境外以任何方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务[38] - 若海航集团或海航成员单位获得与上市公司产生竞争关系的业务机会，将立即通知上市公司并将该业务机会让与上市公司[38] - 海航旅游承诺在交易完成后以上市公司为唯一资本运作平台，协助上市公司做大做强主营业务[41] - 海航旅游下属6家公司与凯撒同盛存在一定程度上的同业竞争，已签署股权托管协议以解决未来可能产生的同业竞争问题[41] - 海航旅游将继续履行大新华国际会展注销承诺，其他承诺项已完成[44] - 海航旅游承诺在上市公司提出受让请求时，将无条件按公允价格和法定程序将竞争业务优先转让给上市公司[47] - 凯撒世嘉承诺在交易完成后，将下属从事旅行社业务及相关服务的公司（资产）全部注入上市公司，避免新增同业竞争[47] - 凯撒世嘉承诺若获得与上市公司产生竞争关系的业务机会，将立即通知上市公司并将该业务机会让与上市公司[47] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与与上市公司主营业务产生竞争的业务或活动[50] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺若获得与上市公司产生竞争的业务机会，将立即通知上市公司并将该业务机会让与上市公司[50] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺将保证合法、合理地运用股东权利和经营管理权，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为[50] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺在持有上市公司股权超过5%或担任凯撒同盛核心管理人员期间，无条件按公允价格和法定程序将相关业务优先转让给上市公司[53] - 陈小兵和马逸雯夫妇确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性[53] - 凯撒同盛承诺自2015年4月18日起，除公司及下属子公司自身内部的航空客运代理销售业务外，即时关停其他全部对外航空客运销售代理业务[57] - 凯撒同盛承诺自2015年4月18日起不再从事除公司及下属子公司自身内部的航空客运销售代理业务之外的其他任何票务代理业务[57] - 海航集团承诺与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立[57] - 海航旅游集团承诺在途牛股权投资完成后，上市公司有权要求以公允价格转让途牛股份[59] - 海航旅游和凯撒世嘉承诺按股权比例承担凯撒国际旅行社的诉讼费用和赔偿责任[59] - 海航旅游和凯撒世嘉承诺按股权比例无偿代凯撒同盛补缴社会保险费和住房公积金[59] - 海航旅游集团承诺在2019年6月30日前使易生金服进入合格上市实质阶段，否则将回购股权[62] - 易生金服进入上市实质阶段后，若6个月内未提交正式申报文件，海航旅游将回购股权[62] - 易生金服若完成提交正式申报文件但后期撤回，海航旅游将回购股权[62] - 易生金服若提交正式申报文件后18个月内未获得中国证监会批准，海航旅游将回购股权[62] - 公司已完成向中国证监会提交正式申报文件，但未在12个月内取得并购重组审核委员会核准同意[65] - 公司承诺在2022年12月31日前完成与上市公司签署转让西安航空食品项目控股权协议或托管协议[68] - 公司保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东及其控制的其他企业[68] - 公司承诺不从事与上市公司主营业务相同或相似的生产经营活动，避免同业竞争[71] - 公司承诺不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，避免自营或为他人经营与公司同类的业务[71] - 公司承诺杜绝非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司违规提供任何形式的担保[71] - 公司保证上市公司具有完整的经营性资产、住所和办公场所，独立于控股股东及其控制的其他企业[68] - 公司承诺在符合法律规定的前提下，清除任何可能对上市构成障碍的条款和安排[65] - 公司承诺在项目公司盈利性未达到上市公司要求时，将项目公司托管给上市公司子公司经营[65] 其他 - 公司报告期内非经常性损益项目主要为非流动资产处置损益2679.9万元人民币[8] - 公司营业总收入为1,275,431,751.89元，较上期下降59.6%[105] - 公司营业总成本为1,174,326,655.62元，较上期下降59.3%[105] - 公司投资收益为27,740,076.43元，较上期增长165.9%[105] - 公司净利润为175,545,364.63元，同比下降28.3%[108] - 归属于母公司所有者的净利润为153,718,263.23元，同比下降34.6%[108] - 少数股东损益为21,827,101.40元，同比增长119.7%[108] - 综合收益总额为183,867,617.32元，同比下降27.3%[112] - 基本每股收益为0.1914元，同比下降33.1%[112] - 母公司营业利润为-1,329,055.35元，同比改善87.9%[117] - 母公司净利润为-1,328,916.65元，同比改善87.6%[117] - 母公司基本每股收益为-0.0017元，同比改善91.3%[120] - 外币财务报表折算差额为8,322,252.69元，同比增长4.2%[112]

公司基本信息 - 公司股票简称凯撒旅游，代码000796，上市于深圳证券交易所[19] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.49亿元，上年同期37.67亿元，同比减少8.46%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6244.08万元，上年同期7664.84万元，同比减少18.54%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1751.41万元，上年同期7529.44万元，同比减少76.74%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.99亿元，上年同期-1980.87万元，同比减少906.50%[25] - 本报告期基本每股收益0.0778元/股，上年同期0.0955元/股，同比减少18.53%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率3.08%，上年同期4.62%，同比减少1.54%[25] - 本报告期末总资产58.97亿元，上年度末60.99亿元，同比减少3.33%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.55亿元，上年度末22.17亿元，同比增加1.71%[25] - 本报告期公司营业收入27.49亿元，上年同期37.67亿元，同比减少8.46%[67] - 本报告期公司营业成本21.87亿元，上年同期30.79亿元，同比减少6.26%[67] - 本报告期公司销售费用3.52亿元，上年同期3.50亿元，同比增加0.68%[67] - 本报告期公司管理费用1.07亿元，上年同期1.22亿元，同比减少12.40%[67] - 本报告期公司财务费用0.61亿元，上年同期0.58亿元，同比增加5.28%[67] - 本报告期公司所得税费用0.21亿元，上年同期0.41亿元，同比减少47.86%[67] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.99亿元，上年同期 - 0.20亿元，同比减少906.50%[67] - 本报告期公司投资活动产生的现金流量净额0.82亿元，上年同期 - 0.44亿元，同比增加289.05%[67] - 本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1.63亿元，上年同期 - 0.93亿元，同比减少75.28%[67] - 营业外收入7,282,687.09元，占比7.67%，主要为路桥收费权回款[75] - 营业外支出765,227.86元，占比0.81%，为非流动资产报废损失[75] - 本报告期末货币资金1,245,650,109.08元，占总资产比例21.12%，较上年同期末占比下降15.03%[75] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计44,926,736.70元，其中非流动资产处置损益26,857,845.54元，计入当期损益的政府补助2,774,459.59元，委托他人投资或管理资产的损益22,315,068.50元，其他营业外收入和支出 -57,796.67元，其他符合非经常性损益定义的损益项目312,083.73元，所得税影响额 -18,458.27元，少数股东权益影响额（税后）7,294,485.36元[32] 旅游业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年，公司旅游业务实现营业收入22.24亿元，整体毛利率为12.09%，同比下降1.27%[57] 旅游业务优势与资源 - 公司旅游业务营销及服务中心覆盖全球50余座城市的200余个高端商业中心或核心社区[40] - 公司旅游业务拥有超过20,000种高端旅游产品，覆盖全球120多个国家和地区，涉及28个旅游主题[41] - 公司与国内、国际的80多家航空公司、11家全球性邮轮公司建立密切合作关系，与全球各大洲100多个国家和地区的境外接待机构建立合作关系[41] - 公司旅游业务在产品研发与专业运作领域具备较强原创性，自2008年以来五度服务奥运会，2018年确认成为2019 - 2020年中国体育代表团票务销售及接待服务供应商，2019年5月正式启动中国奥委会辖区票务运营工作[48] - 公司依托营销网络全球化和旅游服务标准化，提供“境内外一体化”以及“线上线下一体化”旅游服务[48] - 公司营销及服务中心覆盖全球50余座城市的200余个高端商业中心或核心社区[49] - 公司与全球各大洲100多个国家和地区的境外接待机构建立合作关系，与80多家航空公司、多家知名酒店集团、11家全球性邮轮公司达成合作，签证业务覆盖105个国家和地区[50][52] 旅游业务发展动态 - 报告期内，公司获得日本东京市政府发放的“旅游行业经营许可证”，在日本开设海外第8家分支机构[58] - 公司推出“新、奇、特、高”系列、幸福私家团系列等轻定制旅游产品及多个专业品牌[59] - 报告期内，公司发布2019亲子系列产品，是对前期亲子产品的全新升级[59] - 公司与国投源通网络科技有限公司达成全面战略合作，将设计康养旅游产品[61] 食品业务线数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月公司食品业务营业收入5.24亿元，较去年同期下降6.37%，毛利率较去年同期下降5.65%[64] 资产处置与变动 - 公司投资性房地产下降85.71%，主因处置宝鸡市国际购物广场有限公司及陕西国茂实业有限公司[44] - 2018年8月2日出售永安财产保险股份有限公司股份交易价格5,808.2万元[86] - 2019年6月11日出售宝鸡国贸大酒店有限公司等股权交易价格6,297.06万元[86] 境外资产情况 - 公司境外固定资产中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG规模为423,078.8元，所在地德国，占公司净资产比重0.02%；Aberdeen Tours Inc.规模为1,504.94元，所在地美国，占比0.00%；CAISSA DMC (US),Inc.规模为1,326.2元，所在地美国，占比0.00%[45] - 公司境外无形资产中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG规模为9,396.27元，所在地德国，占公司净资产比重0.00%[45] - 公司境外长期股权投资中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG规模为15,634,442.74元，所在地德国，占公司净资产比重0.64%；Aberdeen Tours Inc.规模为13,749,400元，所在地美国，占比0.57%；CAISSA DMC (US),Inc.规模为343,735元，所在地美国，占比0.01%[45] 子公司经营情况 - 凯撒同盛为子公司，注册资本800,000,000元，总资产3,571,219,939.00元[88] - 凯撒同盛净资产1,506,819,825.00元，营业收入2,223,622,463.00元[88] - 凯撒同盛营业利润58,265,159.00元，净利润53,067,250.00元[88] 各航食及铁餐公司营收情况 - 新华航食营收10.23亿元，海南航食营收3.38亿元，三亚航食营收2.09亿元，新疆航食营收1.40亿元，武汉铁餐营收1.40亿元，甘肃航食营收0.94亿元[91] 股权出售业绩影响 - 宝鸡国贸大酒店有限公司股权出售影响业绩39.61，宝鸡市易食国际购物广场有限公司股权出售影响业绩 - 244.47万元，陕西国茂实业有限公司股权出售影响业绩67.23，陕西中桥拍卖行有限责任公司股权出售影响业绩 - 3.24万元，浙江天天商旅国际旅行社有限公司股权出售影响业绩2788.84万元[91] 股东大会投资者参与比例 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例0.01%，2018年年度股东大会投资者参与比例0.23%，2019年第二次临时股东大会投资者参与比例0.48%[100] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，将采取加强上游资源整合等措施提高竞争力[92] - 公司面临服务质量及食品安全控制风险，建立了严格质量管理措施和食品安全管理体系[95] - 公司面临汇率波动风险，2019年持续开展外汇套期保值业务[96] - 公司面临不可抗力风险，将加强安全管理降低潜在损失[97] 诉讼事项 - 美佳包机有限公司诉凯撒国际旅行社，称其违约造成损失621.4548万元，涉案金额7911.64万元[106] 关联交易情况 - 公司与海南航空销售有限公司机票采购关联交易金额49565.4万元，占同类交易金额比例17.17%[113] - 2019年度采购商品、接受服务与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为19.23亿元与6.57亿元[118] - 截至2019年6月30日，采购商品、接受服务与销售商品、提供服务的日常关联交易实际发生金额分别为8.09亿元与2.52亿元[119] - 公司向大鹏航旅信息有限公司机票采购关联交易金额占同类交易金额比例5.89%[121] - 公司向海南航空控股股份有限公司销售配餐及机上服务关联交易金额20736.2万元，占同类交易金额比例5.09%[121] - 公司各项关联交易合计金额150736.27万元[121] 基金相关事项 - 公司对持有的嘉兴基金10000万元全额计提减值准备[128] - 公司以1元价格向海航旅游管理控股有限公司转让持有的嘉兴基金10000万份额[128] 股权收购事项 - 公司以7.85亿元购买海航酒店10.09%股权[129] - 公司以2096.56万元收购九天达65%股权，其经审计净资产为3519.69万元[129] 股权权利及委托管理事项 - 公司拥有三亚航食6%股权除收益和处置外的全部股东权利[134] - 海航集团将大新华会展委托凯撒同盛管理[134] 租赁业务情况 - 公司作为出租方，海航进出口有限公司本期租赁收入198.234万元，上期100.657287万元；海南智慧口岸互联网服务有限公司本期租赁收入140.9202万元，上期294.515765万元[138] - 公司作为承租方，中国新华航空集团有限公司本期租赁费1401万元，上期2802万元；海航思福租赁股份有限公司三亚分公司本期员工班车通勤租赁费63976.5元[141] 担保事项 - 公司为北京新华空港航空食品有限公司在2018年5月29日实际担保3000万元，2019年5月23日再次实际担保3000万元；为甘肃海航汉莎航在2018年2月7日实际担保150万元[142] - 报告期内审批担保额度合计为28,600，担保实际发生额合计为111,000.5[148] - 报告期末已审批的担保额度合计为111,000.5，实际担保余额合计为60,110[148] - 实际担保总额占公司净资产的比例为26.66%[148] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[148] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为37,600[148] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[148] - 上述三项担保金额合计为37,600[148] - 公司报告期无违规对外担保情况[150] - 新疆海航汉莎航空食品等公司存在连带责任保证担保情况，涉及金额从1,000到15,000不等[145] 合同签订情况 - 海航凯撒旅游集团与海航酒店控股集团于2019年6月12日签订酒店资源合同，正在执行中[153] 精准扶贫工作 - 2019年精准扶贫资金投入17.7万元，产业发展脱贫项目个数为3个，项目类型为旅游扶贫[163] - 2019年公司围绕河北康保、赤城及新疆和田挖掘旅游资源，研发旅游产品助力扶贫[161] - 公司借助自身优势围绕旅游产业扶贫开展精准扶贫工作，目标是帮助扶贫地区打造优质旅游目的地并引流[157][158] - 公司后续将在旅游扶贫基础上综合考虑更多样化发展方式助力产业发展[167] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为477,600股，占比0.06%，变动后数量为474,900股，占比0.06%[175] - 本次变动前无限售条件股份数量为802,522,658股，占比99.94%，变动后数量为802,525,358股，占比99.94%[175] - 股份总数本次变动前后均为803,000,258股，占比100.00%[175] - 公司原监事郑丹女士2018年8月10日离任，其所持股份的75%锁定，报告期末有限售条件股减少2,700股[175] - 郑丹期初限售股数10,800股，本期解除限售2,700股，期末限售8,100股，因任期届满前离职，期末按持股75%锁定[178] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为34,602[179] - 海航旅游集团有限公司持股比例28.35%，持有普通股227,640,608股，报告期内被动减持5,072,720股，质押227,635,045股[179] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例25.13%，持有普通股201,774,088股，质押148,979,205股[184] - 上海金辇投资管理有限公司－金辇精选2号私募证券投资基金持股比例5.50%，持有普通股44,165,014股[184] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例5.00%，持有普通股40,187,803股[184] - GIC