股份注销 - 公司注销回购B股19,999,993股，占注销前总股本2.89%[2] - 注销后总股本由691,823,893股减至671,823,900股[2] - 2024年11月8日办理完毕回购股份注销手续[7] 分红派息 - 2024年6月8日，以686,455,059股为基数，每10股派5.042206元现金，共346,124,780元[4] 股份回购 - 回购B股价格上限调为不超12.11港元/股，2024年6月17日生效[5] - 2024年5月21日首次回购B股470,000股，成交4,562,470港元[5] - 截至2024年7月17日，累计回购B股19,999,993股，支付191,585,678.23港元[5] 股份比例变化 - 注销后有限售条件股份比例从0.70%变为0.72%，无限售从99.30%变为99.28%[8] - 注销后人民币普通股比例从65.78%变为67.74%，外资股从33.52%变为31.54%[8]

增持计划 - 董事孙健2021 - 2024年每年增持3万张裕A或B股[1] - 2024年11月4日增持3万B股，均价8.73港元/股[10] - 本次增持后孙健持12万B股、24万A股[3] - 本次增持计划已实施完成[11]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及47名激励对象，数量425,666股，占回购注销前总股本0.06%[3] - 回购价格14.96元/股，金额636.80万元[3] - 2024年10月28日完成回购手续[3] 激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划授予日为2023年6月26日，原授予204人，数量685万股[6] - 4人放弃认购6.44万股，实际授予203人，数量678.56万股[6] - 2023年7月20日完成授予登记，总股本增至692,249,559股[7] 回购原因及数量 - 1人离职回购22,565股[9] - 6人职务变动回购135,225股[10] - 16人考核为"C"回购37,390股，24人考核为"D"回购230,486股[11] 权益分派与价格调整 - 2023年年度权益分派以686,455,059股为基数，每10股派5.042206元现金[13] - 限制性股票授予价格由15.24元/股调整为14.74元/股，考虑利息后为14.96元/股[15][16] 股本与股份变动 - 回购注销后总股本减至691,823,893股，注册资本减至691,823,893元[18][20] - 有限售条件流通股变动后为6,359,893股，占比0.92%；无限售条件流通股占比变为99.08%[19] 其他 - 本次回购资金为自有资金[17] - 回购注销不影响财务和经营，不影响管理团队，股权分布仍符合上市条件[20] - 公告日期为2024年10月29日[22]

高管持股与减持 - 三位高管合计持股360,000股，占总股本0.053586%[3] - 三位高管拟减持不超90,000股，不超总股本0.013396%[2][4] - 减持自公告日十五个交易日后三个月内进行[5] 减持影响 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入674,991,354元，同比减少19.11%；年初至报告期末营业收入2,197,300,790元，同比减少21.56%[2] - 年初到报告期末营业总收入为21.97亿元，上期为28.01亿元[10] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,776,750元，同比减少95.44%；年初至报告期末为223,954,132元，同比减少47.25%[2] - 年初到报告期末净利润为2.24亿元，上期为4.10亿元[10] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为2.24亿元，上期为4.25亿元[10] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产12,339,927,629元，较上年度末减少7.47%；归属于上市公司股东的所有者权益10,576,096,251元，较上年度末减少2.45%[2] - 公司货币资金期末余额为1,629,563,986元，较期初2,217,693,647元减少[8] - 应收票据期末余额为100,000元，较期初1,260,000元大幅减少[8] - 应收账款期末余额为142,172,323元，较期初382,132,334元减少[8] - 存货期末余额为3,020,727,873元，较期初2,765,390,587元增加[8] - 流动资产合计期末余额为5,237,467,730元，较期初5,996,155,347元减少[8] - 短期借款期末余额为245,053,807元，较期初364,981,445元减少[9] - 应付职工薪酬期末余额为88,900,765元，较期初185,331,292元减少[9] - 流动负债合计期末余额为1,456,543,311元，较期初2,152,784,168元减少[9] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为10,576,096,251元，较期初10,841,500,988元减少[9] - 资产总计期末余额为12,339,927,629元，较期初13,336,267,204元减少[8][9] 非流动性资产处置与政府补助 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -1,709,454元，年初至报告期期末为 -1,805,124元[3] - 计入当期损益的政府补助本报告期为7,965,706元，年初至报告期期末为41,596,346元[3] 部分科目同比变动原因 - 应收账款同比变动幅度为 -62.80%，主要因按账期回收应收账款[5] - 应收款项融资同比变动幅度为 -40.85%，主要因收到的应收票据金额同比下降[5] - 短期借款同比变动幅度为 -32.86%，主要因偿还到期短期贷款[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43,896，烟台张裕集团有限公司持股比例49.91%，持股数量345,473,856股[6] - 年初至报告期末公司共回购B股19,999,993股，占报告期末总股本的2.89%[6] 年初到报告期末其他关键指标 - 年初到报告期末营业总成本为19.24亿元，上期为22.71亿元[10] - 年初到报告期末综合收益总额为2.17亿元，上期为4.08亿元[11] - 年初到报告期末基本每股收益为0.32元，上期为0.62元[11] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，上期为7.31亿元[12] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为0.87亿元，上期为 -3.02亿元[12] - 年初到报告期末筹资活动现金流入小计为4.80亿元，上期为4.92亿元[12] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为25.04亿元，上期为29.27亿元[12] 2024年第三季度现金流量相关 - 2024年第三季度偿还债务支付现金600,833,608元，上年同期为547,263,356元[13] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金363,243,859元，上年同期为325,817,888元[13] - 2024年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为83,898元[13] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金209,980,372元，上年同期为46,988,875元[13] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计1,174,057,839元，上年同期为920,070,119元[13] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -693,595,808元，上年同期为 -428,560,943元[13] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,214,374元，上年同期为388,163元[13] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -425,963,518元，上年同期为728,038元[13] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,963,155,752元，上年同期为1,612,753,600元[13] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,537,192,234元，上年同期为1,613,481,638元[13]

上海金茂凯德（青岛）律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议 通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了 网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。 经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通 知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东大会由公司董事长周洪江先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024年 9月 30日下午在烟台市大马路 56号公司会 议室召开。上海金茂凯德（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派庄 慧鑫律师、张文杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 59 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事变动的公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会由 13 名董事组成，分别为刘勋章先生、Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、 张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长 青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后 5 位为独立董事。 董事会 经 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，马克·乔瓦 尼·法拉利先生被选举为第九届董事会董事。 二○二四年十月一日 因此，公司董事成员变更为刘勋章先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明 先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉 先生，上述人员后 5 位为 ...

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代表280人，代表股份367,435,618股，占比53.0785%[6] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份360,992,287股，占比52.1477%[6] - 通过网络投票股东及代表278人，代表股份6,443,331股，占比0.9308%[6] 议案表决情况 - 聘任董事议案，同意总股数366,267,132，占比99.68198891%[8] - 中小股东同意股数20,793,276，占比94.67945240%[8] - B股股东同意股数15,078,259，占比94.91460822%[8] 会议时间地点 - 现场会议于2024年9月30日下午2点召开[4] - 网络投票时间为2024年9月30日[4] - 会议召开地点为烟台市大马路56号公司会议室[5]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月30日下午2点召开，会期半天[2] - 网络投票时间为9月30日9:15 - 15:00[2][19][21] - 股权登记日为2024年9月24日，B股股东9月19日或更早买入可参会[4] - 会议审议总议案及聘任董事议案，9月12日公告披露[5] - 登记时间为9月26 - 27日9:00 - 15:00或会前30分钟现场登记[8] - 投票代码“360869”，简称为“张裕投票”[17] - 无累积投票提案，非累积投票填报表决意见为同意、反对、弃权[17] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[18]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年9月4日发出[3] - 董事会会议于2024年9月11日以通讯表决方式举行[3] - 2024年第四次临时股东大会定于2024年9月30日下午2点在公司会议室召开[7] 会议决议 - 聘任董事议案以13票赞成，0票弃权，0票反对通过[5] - 决定将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人提交股东大会审议[5] - 召开2024年第四次临时股东大会议案以13票赞成，0票弃权，0票反对通过[7]