证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-083 城发环境股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年11 月14日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为2024年11月14日（星期四）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座4层404 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （二）现场会议出席的情况 经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共4人，代 表股数470,626,464股， ...

上海段和段（郑州）律师事务所 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 关于城发环境股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 2. 公司于 2024 年 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律意见书 二十八次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司第七届监事会第 二十七次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年 第六次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其 他与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 11 月 11 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈 述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-084 城发环境股份有限公司 关于非独立董事变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事变更情况 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召开2024年第六 次临时股东大会，审议通过《关于拟补选胡坤先生为公司第七届董事会董事的议案》， 同意选举胡坤先生为第七届董事会非独立董事，兼任审计委员会委员职务，任期自 本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 胡坤先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人数比例 符合相关法规的要求。 胡坤先生的简历及相关信息详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于拟补选胡坤先生为公司 第七届董事会董事的公告》（公告编号：2024-079）。 二、变更后第七届董事会组成情况 ...

市场数据(2024-11-11) 收盘价(元) 14.05 一年内最高/最低(元) 14.11/10.17 沪深 300 指数 4,131.13 市净率(倍) 1.10 流通市值(亿元) 90.21 基础数据(2024-09-30) 每股净资产(元) 12.79 每股经营现金流(元) 1.75 毛利率(%) 42.87 净资产收益率_摊薄(%) 10.52 资产负债率(%) 69.00 总股本/流通股(万股) 64,207.83/64,207.83 B 股/H 股(万股) 0.00/0.00 个股相对沪深 300 指数表现 分析师：陈拓 登记编码：S0730522100003 chentuo@ccnew.com 证券研究报告-季报点评 买入(维持) 环保及公用事业 三季度业绩增速超预期，盈利能力逐渐提 升 ——城发环境(000885)2024 年三季报点评 发布日期：2024 年 11 月 12 日 投资要点： 城发环境发布 2024 年三季度报告，前三季度实现营业收入 47.19 亿元， 同比减少 1.87%；归母净利润 8.64 亿元，同比减少 1.54%；经营活动 产生的现金流量净额 11.20 亿元， ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-082 城发环境股份有限公司 关于中标巩义市静脉产业园生活垃圾焚烧发电等 五个子项目运营服务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）于近期收到巩义市 国瑞兴环保能源有限公司发来的《中标通知书》，确认公司中标"巩义市静脉产 业园生活垃圾焚烧发电等五个子项目运营服务（招标编号：巩国资公开〔2024〕 4号）"，中标单价为： 1.生活垃圾焚烧发电中标单价为：87.57 元/吨； 2.市政污泥干化处理中标单价为：158.90 元/吨； 3.果蔬厨余餐厨垃圾处理中标单价为：83.60 元/吨； 4.园区污水处理中标单价为：39.25 元/吨； 5.飞灰填埋中标单价为：113.23 元/吨。 服务期限3年。 一、项目主要情况 （一）项目名称 （三）预算金额 项目预算金额：14,146.98万元。 （四）服务期限 本项目服务期限为3年。 巩义市静脉产业园生活垃圾焚烧发电等五个子项目运营服务。 （二）招标内容 生活垃圾焚烧发电、市政污泥干化处 ...

人事变动 - 公司董事陈兰因工作变动辞职[3] - 拟提名胡坤为第七届董事会非独立董事[3] - 胡坤接任陈兰在审计委员会职务[3] 人员信息 - 胡坤1980年生，现任长城财富保险资管总经理助理[6] 公告信息 - 公告发布于2024年10月30日[4]

人事变动 - 公司2024年10月29日审议通过聘任李戈为副总经理[1] - 李戈任期与第七届董事会一致，可连聘连任[1] 人员信息 - 李戈1970年4月出生，有丰富工作履历[5] - 李戈符合任职资格，无违规等不良情况[6]

会议相关 - 第七届董事会第二十八次会议于2024年10月29日15:00通讯召开[3] - 拟于11月14日15:00在郑州召开2024年第六次临时股东大会[32] 议案表决 - 2024年第三季度报告议案获通过[7] - 拟补选胡坤为董事议案尚需股东大会审议[11] - 聘任李戈为副总经理议案获通过[16] - 兑付高管2023年度薪酬议案获通过[22] - 子公司签署分包合同暨关联交易议案获通过[26] 数据相关 - 2023年度高管薪酬总额865.11万元，第一责任人奖励10万元，突出贡献奖23.56万元[22][24] - 子公司分包合同总金额含税价21,491,152.00元[26][30]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为18.28亿元人民币，同比增长16.24%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比增长31.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为11.20亿元人民币，同比增长12.32%[2] - 公司总资产为301.42亿元人民币，同比增长3.48%[2] - 公司本期营业总收入为47.19亿元，同比下降1.87%[15] - 营业总成本为35.57亿元，同比下降2.41%[15] - 归属于母公司股东的净利润为8.64亿元，同比下降1.54%[16] - 基本每股收益为1.346元，同比下降1.54%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.99亿元，同比增长8.85%[17] - 利息费用为4.36亿元，同比下降0.99%[15] - 信用减值损失为-1848.6万元，同比增加41.18%[15] - 研发费用为7434.75万元，同比下降0.29%[15] - 销售费用为2271.64万元，同比增长32.02%[15] - 所得税费用为2.38亿元，同比下降4.07%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1,120,399,502.73元，同比增长12.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,346,926,080.12元，同比减少30.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为136,424,706.75元，同比减少86.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,155,901,954.46元，同比减少17.3%[18] - 收到的税费返还为13,500,559.24元，同比增长27.9%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,375,592,257.73元，同比减少28.4%[18] - 取得借款收到的现金为3,062,459,259.58元，同比减少32.4%[18] - 偿还债务支付的现金为2,290,195,356.92元，同比减少31.5%[18] 资产负债情况 - 应收账款为35.67亿元人民币，同比增长36.44%，主要由于经营带来的应收款项增加[4] - 在建工程为10.10亿元人民币，同比增长33.12%，主要由于在建工程项目投入增加[4] - 短期借款为5.17亿元人民币，同比下降36.73%，主要由于归还短期借款[4] - 公司货币资金期末余额为12.59亿元，较期初减少7.2%[12] - 应收账款期末余额为35.67亿元，较期初增长36.4%[12] - 流动资产合计期末余额为66.99亿元，较期初增长19.0%[12] - 固定资产期末余额为50.59亿元，较期初减少3.0%[12] - 无形资产期末余额为163.04亿元，较期初减少0.8%[12] - 短期借款期末余额为5.17亿元，较期初减少36.7%[13] - 应付账款期末余额为27.40亿元，较期初减少9.4%[13] - 长期借款和应付债券期末余额为135.74亿元，较期初增长4.3%[13] - 未分配利润期末余额为58.82亿元，较期初增长13.6%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为82.12亿元，较期初增长9.5%[14] 融资与债券发行 - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为994,637,081.39元，同比下降86.28%[5] - 公司2024年4月24日成功发行第一期超短期融资券，发行总额为4.7亿元，发行利率为2.2%[8] - 公司2024年5月31日成功发行第二期超短期融资券，发行总额为2.5亿元，发行利率为1.99%[8] - 公司2024年8月13日至14日成功发行第一期短期公司债券，发行总额为5亿元，发行利率为2.14%[9] 公司治理与人事变动 - 公司普通股股东总数为21,868人，前10名股东中河南投资集团有限公司持股比例最高，为56.47%[5] - 公司2024年1月19日选举安汝杰先生为第七届董事会职工代表董事[6] - 公司2024年5月29日副总经理李军先生因工作变动辞职[6] - 公司2024年7月1日董事刘宗虎先生因工作变动辞职，补选汪东顺先生为非独立董事[6] - 公司2024年7月25日副总经理易立强先生因工作变动辞职[7] - 公司2024年9月10日补选万俊锋先生为第七届董事会独立董事[7] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

合同金额 - 沃克曼与中原能建拟签合同含税价2149.1152万元[4][27] - 沃克曼与平顶山城发合同金额149.8265万元[32] - 沃克曼与中富数字科技合同金额5.9280万元[32] - 沃克曼与河南汇融数字科技合同金额74.5333万元[32] - 沃克曼与河南安彩半导体合同金额50.6623万元[32] - 沃克曼与焦作市绿鑫城发合同金额2149.1152万元[32] 审议情况 - 2024年10月29日董事会会议5票同意通过议案[9] - 独立董事专门会议3票同意通过议案[33] 中原能建财务 - 2023年资产总计316145286.79元，净利润20062431.83元[17] - 2022年资产总计138571675.92元，净利润11142427.09元[17] - 2021年资产总计127625330.01元，净利润4124934.42元[17] 其他 - 2022年9月21日中原能建更名，注册资本由4800万增至2亿[14] - 工程工期总日历天数为240天[26] - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计关联交易12.02218872亿元（不含本次）[31]