城发环境股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 16-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大信审字[2024]第 16-00001 号 城发环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见。 我们审计了城发环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 WI IYIGE Certified Public Accountants I I P 怒 1 문 22/F X ...

城发环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及城发环境股份有限公司（下称"公司"）章程等相关规定，公司董事 会就公司在任独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 城发环境股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 经核查独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生任职经历 以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司章程等相关规定中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2024-022 城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十一次会议通知于2024年04月16日以电子邮件和专人送达形式发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年04月26日15:00在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 （三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。 （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2023年度总经理工作报告的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023年度总经理工作报告》。 （二）关于公司2023年度董事会工作报告的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议 ...

徐强胜 二零二四年四月 股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、 公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会情况 2023 年，公司共召开 15 次董事会会议，累计审议议案 59 个， 所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，历次董事会均亲自出席，未发生 过缺席情况。 在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的 沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益；公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体发展需要，审 议程序、表决程序合法有效，未损害全 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： 大家好！ 2023 年度公司监事会严格按照国家法律法规，以及公司章程和 《城发环境股份有限公司监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好的保 障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现 将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开及列席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开 15 次监事会会议，累计审议议案 45 个。 列席公司董事会会议 15 次，股东大会 6 次，对会议的召开程序、议 事规则、决议程序和会议决议执行情况进行了认真的监督核实。未出 现监事会提议召开股东大会的情形。 二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 1.报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，根据国家法律 法规、公司章程等规定列席和出席了公司董事会会议和股东大会会议， 认为董事 ...

城发环境股份有限公司 内部控制审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) 路 1 WUYIGE Certified Public Accountants LLF 22/F.Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling China. 100083 大信审字[2024]第 16-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 语语 Telenhone · +86 (40) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 16-00002 号 城发环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了城 发环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 海福安 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年，公司共召开 15 次董事会会议，累计审议议案 59 个， 所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，历次董事会均亲自出席，未发生 过缺席情况。 在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的 沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益；公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体发展需要，审 议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。 因此本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票，没有提出异议 的事项，也没有反对或弃权的情形。 -1- （二）参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人均亲自出席。全年 累计审议议案 43 个，包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工 作报告、独立董事工作报告、修订公司章程、财务资助、关联交易、 利润分配等事项，并全部获得通过。董事会严格按照股东大会的授权， 认真履行职责，全面及时执行股东大会决议 ...

城发环境股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 04 月 16 日以书面传真、邮件方式及专人 送达发出会议通知，于 2024 年 04 月 26 日 15:00，以现场结合通讯表决 方式在郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 16 层会议室召开。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由曹胜新主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议经与会独立董事会审议并书面表决，通过如下决议： 一、关于 2023 年独立董事述职报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。 本议案需在股东大会进行述职。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公 司提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。 本议案主要内容为： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报 表审计报告》（大信审字[ ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曹胜新 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照国家相关法律、法规和公司章程的规定， 本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获 取决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，2023 年度，依据有关法律、法规及相关制度规 定，对公司定期报告均做了书面确认。累计发表独立意见 14 次、事 前认可意见 12 次，涵盖关联交易事项、聘任高管事项、再融资等。 三、在董事会各专门委员会的履职情况 本人于 2022 年 10 月 31 日起，担任公司第七届董事会薪酬考核 委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入13.57亿元，上年同期15.21亿元，同比减少10.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，上年同期3.07亿元，同比减少27.33%[5] - 2024年第一季度营业总收入为13.57亿元，较上期15.21亿元有所下降[18] - 本季度净利润为2.498亿元，上期为3.414亿元，同比下降[19] - 营业成本为7.8753亿元，上期为8.7602亿元，成本降低[18] - 基本每股收益为0.3472元，上期为0.4777元，有所降低[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.07亿元，上年同期2.29亿元，同比增加33.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.0696亿元，上期为2.2945亿元，有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.4702亿元，上期为 - 6.9773亿元，亏损减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.1329亿元，上期为4.6453亿元，有所下降[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产295.26亿元，上年度末291.28亿元，同比增加1.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益77.25亿元，上年度末75.02亿元，同比增加2.98%[5] - 应收票据较上年度末增加67.44%，主要系报告期收到的票据增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,517,344,218.91元，期初余额为1,356,265,067.47元[15] - 应收账款期末余额为2,956,819,482.47元，期初余额为2,614,505,958.45元[15] - 流动资产合计期末余额为6,169,124,311.92元，期初余额为5,629,691,951.33元[15] - 非流动资产合计期末余额为23,356,522,647.45元，期初余额为23,498,478,575.03元[16] - 资产总计期末余额为29,525,646,959.37元，期初余额为29,128,170,526.36元[16] - 流动负债合计期末余额为6,187,389,796.58元，期初余额为6,550,264,134.31元[16] - 非流动负债合计期末余额为14,601,517,029.54元，期初余额为14,093,845,486.68元[16] - 负债合计期末余额为20,788,906,826.12元，期初余额为20,644,109,620.99元[16] - 归属于母公司所有者权益合计达77.25亿元，较上期75.02亿元增长[17] - 负债和所有者权益总计达295.26亿元，较上期291.28亿元增长[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计353.07万元，其中非流动性资产处置损益100万元，政府补助369.30万元[7] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用较上年同期增加53.06%，主要系报告期销售业务规模增加[9] - 销售费用为660.92万元，上期为431.80万元，有所增加[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26061户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 河南投资集团有限公司持股比例56.47%，持股数量3.63亿股，质押1.2亿股[11] - 陈忠灵持股2,976,633股，占比0.46%[12] - 河南投资集团有限公司持有无限售条件股份362,579,146股[12] 报告相关说明 - 公司2024年起首次执行新会计准则[22] - 公司第一季度报告未经审计[22] - 公司董事会于2024年4月29日发布相关内容[22]