独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 郝向丽，女，1973 年 9 月出生，公共管理硕士，注册会 计师、注册资产评估师、证券期货业注册会计师。历任海南 会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所 （上市所）部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙 人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计与风险 部副总经理、海南省南海现代渔业集团有限公司副总经理兼 总会计师，现任天华道久（海南）会计师事务所所长，海南 高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 （一） ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事述职报告 王丽娅，女，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南 大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学 教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南 省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市 金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区 域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委 咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会 长，海南高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方 面进行了监督和检查，从保护公司及全体股东的利益出发，督促 公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发 展。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程 序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 各位监事认真负责地审议提交监事会的各项议案，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 日 6 | | 审议通过《关于选举第八届监事 | | 第一次会议 | | | | | | | 会主席的议案》 | | 第八届监事会 | ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-016 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董 事长陈泰锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ht ...

利润分配 - [公司拟以988,828,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）][5] - [每10股派息数（含税）为0.5元，分配预案的股本基数为988,828,300股，现金分红金额（含税）为49,441,415元，可分配利润为423,683,999.20元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%][196] 营业收入情况 - [2023年营业收入为124,162,255.69元，2022年为169,163,109.79元][20] - [2023年营业收入扣除金额为8,889,449.71元，2022年为11,506,441.42元][20] - [2023年营业收入扣除后金额为115,272,805.98元，2022年为157,656,668.37元][20] - [2023年营业收入合计124,162,255.69元，同比减少26.60%，房地产业收入占比34.36%，同比减少69.17%，服务业收入占比24.75%，同比减少0.23%，文旅业收入占比34.61%，交通运输业收入占比6.28%][47] - [海南高速公路地产发展有限公司营业收入42,941,239.91元，净利润590,623.93元][94] - [海南联合资产管理有限公司营业收入503,448,457.14元，净利润432,067,811.88元][94] - [海南省海洋发展有限公司营业收入6,182,652.06元，净利润 -47,423,098.74元][94] 行业与政策环境 - [2023年海南省房地产开发投资总额1170.73亿元，较上年同期增长1.1%，房屋销售面积899.69万平方米，较上年同期增长39.7%][24] - [预计到2035年我国将基本建成交通强国，2050年将全面建成交通强国][25] - [到2025年，海南省力争交通基础设施建设投资五年累计突破2200亿元][25] 会计数据调整 - [公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更][27] 财务指标 - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,621,132.85元，较上年末增长5.13%] [28] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为-287,456,196.57元，较上年末减少445.79%] [28] - [2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.092元/股，较上年末减少63.20%] [28] - [2023年末总资产为3,459,232,728.40元，较上年末增长2.51%] [28] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,052,747,696.36元，较上年末增长0.94%] [28] - [2023年房地产业销售量4,128.43平方米，同比减少73.85%，库存量1,879.64平方米，同比减少60.06%，原因是公司加快项目清盘速度][48] - [2023年折旧摊销发生额762.42万元，同比增加356.40%，主要系新增暇日酒店房屋折旧成本和赛车场地摊销成本][51] - [2023年房地产成本发生额1882.02万元，同比减少69.91%，主要系房地产销售量减少][51] - [2023年旅游团队成本发生额1348.73万元，同比增加100%，系拓展旅游团队业务增加成本][51] - [2023年房地产业毛利率55.89%，同比增加1.08%，服务业毛利率42.76%，同比减少15.46%，文旅业毛利率 -15.36%，海南地区毛利率30.75%，同比减少24.67%][60] - [2023年原材料发生额3910.23万元，同比增加1147.88%，主要系增加海洋牧场配套养殖成本][64] - [2023年销售费用16,513,384.82元，同比减少44.65%，主要系房地产销售佣金减少，管理费用96,652,755.16元，同比减少5.57%][69] - [经营活动现金流入2023年为253,269,091.14元，同比增长5.35%；现金流出为540,725,287.71元，同比增长84.49%；现金流量净额为 -287,456,196.57元，同比下降445.79%，主要因房地产开发投入增加][70] - [投资活动现金流入2023年为3,128,299,540.65元，同比下降13.85%；现金流出为2,975,301,145.25元，同比增长3.73%；现金流量净额为152,998,395.40元，同比下降79.95%，主要因减持股票减少][70] - [筹资活动现金流入2023年为2,701,233.66元，同比下降53.71%；现金流出为69,980,924.16元，同比增长27.36%；现金流量净额为 -67,279,690.50元，同比下降36.99%，主要因新增暇日酒店租赁款项][70] - [交易性金融资产期初数为130,354,739.72元，本期公允价值变动损益为12,209,416.42元，本期购买金额为1,723,000,000.00元，本期出售金额为1,775,519,131.48元，期末数为90,045,024.66元][74] - [财务费用2023年为 -20,024,396.97元，同比下降60.20%，主要因上年同期收到投资款返还利息收入，本期定期存款购买减少且利率降低][82] - [所得税费用2023年为18,887,745.94元，同比下降68.48%，因应纳税所得额减少][82] - [投资收益为165,221,281.13元，占利润总额比例为151.66%；公允价值变动损益为12,209,416.42元，占比为11.21%；资产减值为 -786,252.35元，占比为 -0.72%等][86] - [货币资金2023年末金额为1,259,443,079.73元，占总资产比例为36.41%，年初金额为1,556,173,914.20元，占比为46.11%，比重减少9.70%；存货年末金额为542,392,759.36元，占比为15.68%，年初金额为387,143,274.20元，占比为11.47%，比重增加4.21%等多项资产负债数据变动][86] - [报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 -287,456,196.57元，净利润为90,052,194.66元，差异较大，原因包括净利润中部分收益属投资活动及部分损益影响净利润但未影响经营性现金流][83] - [报告期投资额为95,058,416元，较上年同期减少9.04%][89] 项目进展 - [琼海嘉浪雅居项目2023年开工，开发进度41%，预计总投资9210万元，累计投资2798万元] [40] - [琼海瑞海水城一期本期结算面积2336.80㎡，结算金额2533.3万元；二期本期结算面积1663.37㎡，结算金额1574万元] [43] - [联合大厦投资项目截至报告期末累计实际投入187,558,416元，项目进度为96.26%][89] - [2024年推进琼海嘉浪雅居项目开发并实现开盘销售，采用一体化模式开发儋州瑞海·新里城项目][114] 公司运营管理 - [2023年公司新增及修订制度77项，开展内部审计5项，专项检查2次，内部审计整改完成率达97%] [39] - [2023年公司投入帮扶资金116.23万元，完成7个帮扶项目，捐赠4万余元] [39] - [截止2023年12月31日，公司向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保责任的担保余额为1551486.51元] [34] - [公司前五名供应商合计采购金额127,164,235.93元，占年度采购总额比例58.49%，关联方采购额占比0.00%][69] - [前五名客户合计销售金额为18,417,763.72元，占年度销售总额比例为14.83%，其中关联方销售额占比为0.00%][79] 公司发展战略 - [2024年公司将聚焦大交通综合产业，推进转型发展][96] - [公司将灵活调整地产项目营销方式，加快项目去化][96] - [公司将探索开展航空货运包机业务，推进交旅协同融合发展][96] 公司治理 - [报告期内公司共召开5次股东大会，积极保护中小投资者表决权][105] - [2023年公司召开董事会会议10次，审议通过相关议案30余项；监事会召开5次会议][123] - [2023年各次股东大会投资者参与比例分别为32.73%、28.21%、27.07%、29.67%、34.12%][126][129] - [继续落实提高上市公司质量行动方案（2023 - 2025），推进国企改革深化提升行动][115] - [开展“十四五”发展规划中期修编工作，强化战略引领][115] - [公司具有完善治理结构，股东大会、董事会、监事会和高管责权分明、协调运营][140] - [公司与第一大股东在人员、资产等方面做到“五独立”，具有自主经营能力][141] - [报告期内发布定期报告公告6份、临时公告70份，未发生重大信息提前泄露情况][141] - [公司高级管理人员及财务人员未在股东单位兼职或领薪][144] - [审计委员会召开会议5次，审议多项报告和议案][179] - [薪酬与考核委员会召开会议1次，审议考核指标、绩效工资和经营计划报告][179] - [战略委员会召开会议1次，审议受让罗牛山股份有限公司持有的7家海南农信金融机构股份的议案][179] - [提名委员会召开会议1次，审议提名高级管理人员人选的议案][179] - [2023年召开多次董事会会议，相关决议在巨潮资讯网披露][185] - [公司具备健全的内部控制体系，涵盖各项重要业务和关键领域][183] 人员与薪酬 - [公司现任党委书记、董事长为陈泰锋，任期从2024年2月7日至2026年1月5日][162] - [职工监事许达俊期初持股37,000股，本期无增减变动，期末持股仍为37,000股][163] - [孙琼雅、邹佳霖分别于2023年1月6日因任期满离任董事、职工监事职务][164] - [独立董事郝向丽年度津贴为5万元，独立董事出席公司会议等相关费用公司按规定报销][173] - [王佼佼自2023年12月27日起在海南省交通投资控股有限公司旗下海南交控置业有限公司任副总经理并领取报酬][172] - [王虎胜自2022年4月1日起在海南省海钢集团有限公司任风险控制部总经理并领取报酬][172] - [庞磊自2018年12月1日起在海南省海钢集团有限公司任总会计师并领取报酬][172] - [报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计264.2万元][159] - [曾国华、崔家炳从公司获得的税前报酬总额均为43万元][159] - [董事应参加董事会次数均为10次，不同董事现场出席、通讯出席、委托出席及缺席次数有差异][161] - [公司董事、监事及高管薪酬合计264.2万元][185] - [公司员工总数为579人，其中生产人员207人、销售人员52人、技术人员28人、行政人员44人，教育程度方面硕士研究生以上31人、本科182人、大专108人、高中及以下258人][191] - [公司员工薪酬实行与绩效挂钩政策，高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入构成，其他人员薪酬由岗位工资、绩效工资、年度绩效奖金、津补贴构成][191] 投资者沟通 - [2023年9月21日和11月22日分别与投资者电话沟通项目开发进展情况][139] 其他事项 - [公司报告期不存在证券投资和衍生品投资，无募集资金使用情况][92][108][109] - [截止报告期末，海南交投持有公司股份251,036,039股，占总股本的25.39%][125] - [报告期内董事对公司有关事项未提出异议][186] - [监事会对报告期内的监督事项无异议][190] - [报告期内公司开展“海南高速大讲堂”17期、业务知识小课堂35期、线上线下培训390期，参训人数达4140人次][192] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][197] - [公司新增及修订制度77项，完善经营风险防控机制][199] 风险应对 - [应对市场风险要紧跟政策导向，调整策略，优化业务结构，做好资金规划][116] - [应对业务风险要关注宏观形势和行业趋势，强化研究，加强人才引进][136]

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-013 海南高速公路股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收 到深圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 22 号）（以下简称"《关注函》"）。公司高度重视， 积极组织公司相关部门对《关注函》所述问题及时展开认真核查并回复。 现对《关注函》所述问题回复公告如下： 问题一、2023 年第三季度报告显示，你公司前三季度实现营业收入 6,073.30 万元，净利润 4,664.78 万元。你公司第四季度收入、净利润占全年 收入、净利润的比重预计均超 40%。请你公司： （一）结合公司所处行业、主要业务经营情况及具体收入确认政策等， 说明公司集中在第四季度确认收入的原因及合理性，收入确认条件、确认时 点是否符合企业会计准则的规定； 公司回复： 公司 2023 年前三季度实现营业收入 6,073.30 万元，第 ...

DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 的关注函》的关注事项的回复 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对 海南高速公路股份有限公司的关注函》的关注 事项的回复 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司的 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 的关注函》的关注事项的回复 大华核字[2024]000448 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关注函》的关注事项的回复 大华核字[2024]000448 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"会计师")接受委托，正在对海南 高速公路股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-012 海南高速公路股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函 的公告 海南高速公路股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南高速公路股份有限公司的关 注函》（公司部关注函〔2024〕第 22 号）（以下简称"《关注函》"）， 要求公司对关注函中提及的事项作出书面说明，并于 2024 年 2 月 6 日 前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。 2024 年 2 月 8 日 公司收到《关注函》后高度重视，立即就其涉及的相关问题逐项落 实并组织回复。由于《关注函》涉及事项较多，截至目前公司尚未完成 《关注函》的全部回复工作，为保证信息披露内容的真实、准确和完整， 公司将于 2024 年 2 月 20 日前回复《关注函》并对外披露。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资 者谅解，公司将尽快完成关注函的回复工作， ...

www.dentons.cn 海南省海口市世贸东路 2 号世贸雅苑 F 座裙楼 4 层 570125 4/F Block F Podium Building of Shimao Yayuan, 2 Shimao East Road, Haikou 570125, Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 二〇二四年二月七日 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（海口）律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：海南高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称" ...