利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为以总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派0.55元（含税），拟分配利润为40,799,527.84元 [1] - 2024年度累计现金分红总额预计为80,115,436.48元（含2024年半年度已分配现金股利39,315,908.64元），占本年度归属于公司股东净利润的比例未披露 [1] - 2024年度不进行资本公积转增股本 [1] - 2024年度现金分红总额80,115,436.48元，较2023年度的74,180,959.70元和2022年度的44,508,575.82元有所增长 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为198,804,972.00元 [3] 财务数据 - 2024年度合并归属于上市公司股东的净利润未披露具体数字 [1] - 提取法定盈余公积金21,714,682.12元 [1] - 年初未分配利润为2,356,086,334.33元 [1] - 合并报表本年度末累计未分配利润为2,765,619,593.35元 [3] - 母公司报表本年度累计未分配利润为2,438,021,605.11元 [3] 中期分红规划 - 公司董事会提请股东大会授权决定2025年度中期(半年度或三季度)利润分配事宜 [3] - 授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止 [3] - 分红规划将综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素 [3]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第七次会议以现场表决方式在公司会议室召开 [1] - 会议召开符合规范性文件和公司章程的规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年年度报告 - 监事会审核了公司2024年年度报告全文及摘要 [2] - 财务报告经容诚会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告 [2] - 财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果 [2] 公司规范运作情况 - 公司各项决策程序合法有效，内部控制制度健全 [2] - 董事会运作规范，执行股东大会决议，无违法违规行为 [2] 公司财务报告情况 - 监事会检查了公司业务和财务情况，认为财务报告真实、公正 [3] - 容诚会计师事务所的审计意见客观 [3] 公司募集资金使用情况 - 公司严格按照监管要求管理和使用募集资金 [3] - 募集资金实际投入项目与承诺一致，无违规行为 [3] 公司收购、出售资产情况 - 报告期内无收购、出售重大资产的情况 [3] 关联交易情况 - 关联交易公平、公允，未损害公司和股东利益 [3] 内幕信息知情人管理制度 - 公司建立了内幕信息知情人管理体系，严格执行保密制度 [3] - 未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况 [3] 信息披露管理制度 - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [4] - 未发生选择性信息披露或重大遗漏 [4] 2024年度利润分配方案 - 2024年度合并归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值 [4] - 2024年末母公司累计可供股东分配利润为2,438,021,605.11元 [4] - 利润分配预案：每10股派0.55元，拟分配利润40,799,527.84元 [5] - 2024年度不进行资本公积转增股本 [5] 2025年中期分红规划 - 公司拟授权董事会决定2025年度中期利润分配事宜 [5] 内部控制自我评价报告 - 公司内部控制机构完整，制度健全且有效运行 [6] - 未发现内部控制重大缺陷和异常事项 [6] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [7]

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"）非公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 202 ...

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 确定应收账款预期信用损失的计量和营业收入为关键审计事项[8][11] 财务数据 - 2024年末货币资金455,199,810.25元，较2023年末增长83.27%[27] - 2024年末交易性金融资产797,782,618.08元，较2023年末增长60.81%[27] - 2024年末应收票据3,210,544.75元，较2023年末下降83.12%[27] - 2024年末短期借款187,124,077.78元，较2023年末下降64.37%[27] - 2024年末应付票据1,313,182,106.65元，较2023年末增长32.02%[27] - 2024年末流动资产合计5,986,727,336.28元，较2023年末下降3.94%[27] - 2024年末流动负债合计5,073,206,810.84元，较2023年末下降16.15%[27] - 2024年末长期借款1,121,859,567.57元，较2023年末增长62.25%[27] - 2024年末负债合计6,639,454,109.52元，较2023年末下降5.99%[27] - 2024年末所有者权益合计6,399,976,117.54元，较2023年末增长1.68%[27] - 2024年营业总收入221.47亿元，2023年为229.27亿元[29] - 2024年净利润2.46亿元，2023年为2.95亿元[29] - 2024年经营活动现金流入小计394.20亿元，2023年为337.53亿元[31] - 2024年经营活动现金流出小计380.12亿元，2023年为335.14亿元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14.08亿元，2023年为2.39亿元[31] - 2024年投资活动现金流入小计76.48亿元，2023年为35.84亿元[31] - 2024年投资活动现金流出小计80.82亿元，2023年为46.23亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -4.34亿元，2023年为 -10.39亿元[31] - 2024年筹资活动现金流入小计38.77亿元，2023年为46.61亿元[31] - 2024年筹资活动现金流出小计46.22亿元，2023年为39.78亿元[31] 所有者权益变动 - 2024年初归属于母公司所有者权益48.76亿元，少数股东权益14.18亿元，所有者权益合计62.94亿元[1] - 2024年所有者权益合计较年初增加1.06亿元，增长1.68%[1] - 2024年综合收益总额2.48亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益2.02亿元，少数股东的综合收益0.46亿元[1] - 2024年所有者投入和减少资本1286.7万元，其中所有者投入的普通股1352.4万元[1] - 2024年利润分配使所有者权益减少1.51亿元，其中对所有者（或股东）的分配1.13亿元[1] - 2024年专项储备减少286.88万元，其中本年提取1509.5万元，本年使用1796.38万元[1] - 2024年其他项目使所有者权益减少175.5万元[1] - 2024年末归属于母公司所有者权益49.60亿元，少数股东权益14.40亿元，所有者权益合计64.00亿元[1] 其他财务数据 - 2024年末流动资产合计10.39亿元，较2023年末的11.11亿元有所下降[39] - 2024年末交易性金融资产7.98亿元，较2023年末的4.95亿元增长约61.15%[39] - 2024年末短期借款5003.47万元，较2023年末的2.00亿元大幅下降[39] - 2024年末非流动负债合计5055.83万元，较2023年末的2382.30万元增长约112.22%[39] - 2024年度营业收入4022.01万元，较2023年度的3679.76万元增长约9.29%[41] - 2024年度管理费用5.19亿元，较2023年度的6.94亿元下降约25.24%[41] - 2024年度利息费用1309.27万元，较2023年度的2111.50万元下降约37.99%[41] - 2024年度投资收益2.45亿元，较2023年度的1.83亿元增长约34.47%[41] - 2024年度营业利润2.23亿元，较2023年度的1.44亿元增长约54.81%[41] - 2024年度净利润2.17亿元，较2023年度的1.37亿元增长约58.42%[41] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金55,313,556.80元，2023年为30,267,434.61元[43] - 2024年经营活动现金流入小计61,851,738.83元，2023年为2,047,558,478.77元[43] - 2024年经营活动现金流出小计73,459,265.33元，2023年为1,582,475,281.42元[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 11,607,526.50元，2023年为465,083,197.35元[43] - 2024年投资活动现金流入小计9,073,157,738.22元，2023年为3,592,346,698.28元[43] - 2024年投资活动现金流出小计8,793,027,180.49元，2023年为4,075,649,072.69元[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额280,130,557.73元，2023年为 - 483,302,374.41元[43] - 2024年筹资活动现金流入小计1,730,270,425.44元，2023年为200,000,000.00元[43] - 2024年筹资活动现金流出小计2,002,441,886.76元，2023年为359,146,375.34元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 272,171,461.32元，2023年为 - 159,146,375.34元[43]

募集资金情况 - 2022年7月非公开发行股票116,618,075股，募集资金总额799,999,994.50元，扣除费用后实际募集789,284,116.58元[11] - 2024年度募集资金项目使用0元，截止2024年12月31日累计使用787,345,545.30元[12] - 置换预先投入自筹资金210,120,812.40元，截止2024年12月31日累计直接投入项目577,224,732.90元[12] - 募集资金余额1,938,571.28元，专用账户累计利息收入3,469,481.01元[13] - “拖轮购置项目”节余资金及利息2,560,539.74元、其他项目利息结余2,847,512.55元用于永久补充流动资金[13] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额为零[13] 项目投资情况 - 古雷港区北1 - 2泊位工程项目承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入40,009.14万元，投资进度100.02%[22] - 拖轮购置项目承诺投资16,000.00万元，截至期末累计投入15,797.00万元，投资进度98.73%，本年度实现效益819.99万元[22] - 补充流动资金承诺投资24,000.00万元，截至期末累计投入22,928.41万元，投资进度100.00%[22] 资金使用及监管情况 - 2022年8月5日，公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金21,012.08万元[23] - 公司曾使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用1.15亿元，2023年8月2日全部归还[23] - 2022年7月29日公司与兴业银行厦门禾祥西支行和中金公司签署三方监管协议，开设专项账户[14] - 截止2025年2月28日，募集资金专户全部销户，三方监管协议终止[15] 项目效益及进展 - 古雷港区北1 - 2泊位工程项目累计投入超40,000.00万元，2024年9月投产，实际效益达预计净利润[23] 合规情况 - 截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[18] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[20]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计厦门港务公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所出具内部控制审计报告，签字盖章页日期为2025年3月26日[7][8] 内部控制情况 - 厦门港务公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月26日对厦门港务公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 其他应收款情况 - 福建电子口岸股份有限公司2024年初其他应收款余额2.75万元，年末余额1.35万元[8] - 厦门国际港务有限公司2024年初其他应收款余额270.67万元，年末余额为0 [8] - 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司2024年初其他应收款2.36万元，年末余额6.36万元[8] - 厦门海润集装箱码头有限公司2024年初其他应收款1.60万元，年末余额43.17万元[8] - 厦门集装箱码头集团有限公司2024年初其他应收款8.80万元，年末余额117.07万元[8] - 厦门港务贸易有限公司其他应收款2024年初余额25,136.26，年末余额11,358.84[11] - 漳州市龙池港务发展有限公司其他应收款2024年初余额4,861.54，年度累计发生金额336.11，利息117.58[11] 应收账款情况 - 福建电子口岸股份有限公司2024年初应收账款136.39万元，年末余额18.02万元[8] - 福建东方海运有限公司2024年初应收账款4.58万元，年末余额0.23万元[9] - 福建省海运集团有限责任公司2024年应收账款年末余额为0 [9] - 福建丝路海运运营有限公司2024年应收账款年末余额为0 [9] 往来资金情况 - 厦门港务海运有限公司2024年初往来资金余额620.16，年末余额864.86[10] - 厦门集装箱码头集团有限公司2024年末往来资金余额775.66[10] - 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司2024年末往来资金余额595.19[10] - 厦门国际货柜码头有限公司2024年末往来资金余额1160.19[10] - 厦门海润集装箱码头有限公司2024年初往来资金余额737.88，年末余额475.90[10] - 厦门嵩屿集装箱码头有限公司2024年初往来资金余额827.59，年末余额594.54[10] - 海纳特电(厦门)新能源科技有限公司2024年初往来资金余额28.56，年末余额37.84[10] - 厦门港务服务有限公司2024年末往来资金余额34.35[10] - 厦门港务控股集团有限公司2024年初往来资金余额4.17，年末余额129.30[10] - 厦门航运价格评估有限公司2024年末往来资金余额0.05[10] - 2024年初往来资金余额总计102,874.75[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计141,928.06[11] - 2024年度往来资金的利息总计2,473.91[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计171,908.93[11] - 2024年末往来资金余额总计75,367.79[11] - 福建莆港检测有限公司2024年末往来资金余额18.62[11] - 中国船舶燃料供应福建有限公司2024年末往来资金余额0.44[11] 债权投资情况 - 漳州市古雷港口发展有限公司债权投资2024年初余额40,000.00[11]

会议召开情况 - 报告期内公司召开9次董事会和5次股东大会[3] - 公司召开6次审计等各类委员会会议[4] - 公司召开4次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事全勤出席相关会议并审阅多项报告[4] - 独立董事参加业绩说明会与股东互动[4] - 独立董事提出业绩考核建议并审核关联交易[8][10]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[3] - 召开6次审计等各类委员会会议[4] - 召开4次独立董事专门会议[4][5] 独立董事履职 - 独立董事全勤出席相关会议[3][4] - 审阅4个提交董事会审议的制度[7] - 参加11次专业委员会会议审查监督[9] 建议与学习 - 建议关注政策等被采纳[12] - 参加3次业务培训学习活动[13] 信息披露 - 督促公司确保信息披露质量[14] - 年报编制与会计师充分沟通[15]

会议召开情况 - 报告期内召开9次董事会、5次股东大会[3] - 召开6次董事会审计委员会、1次薪酬与考核委员会等会议[4][5] 独立董事履职 - 审阅内审和专项检查报告，指导专项检查[6] - 审阅审计议案，要求关注重点事项[7][8] - 督促信息披露，参加培训提建议[9][12][13] 公司决策 - 采纳独立董事意见并贯彻落实[14]