证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-057 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 18 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 三次会议通知，于 12 月 26 日在公司本部以现场方式召开会 议。会议应出席董事 8人，实际出席 8人，会议由董事长主 持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员 列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规 定。会议听取了"会议决议和授权执行情况、意见建议落 实情况""投资项目后评价工作开展情况"等工作汇报， 审议了八项议案。 二、议案审议情况 1.关于补选董事的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。会议同意补选保姣女士为董事。 会前，提名委员会召开 2023 年第四次会议，审议通过 2.关于组织机构及职能职责优化调整事项的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-062 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易 预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易预计调增情况 公司 2023 年度日常关联交易预计、调增 2023 年度部 分日常关联交易预计已经 2022 年 12 月 19 日召开的第七届 董事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会以及 2023 年 10 月 30 日召开的第七届董事会 第十二次会议审议通过，公司严格按照批准额度规范日常 关联交易管理。 随着能源板块业务拓展，向关联人采购原材料及设备、 煤炭、接受关联人提供的劳务等需求增大，拟调增 2023 年 度部分日常关联交易预计额度，共计增加 2.96 亿元。 — 1 — 2023 年度部分日常关联交易调整明细如下： （二）董事会审议情况 公司 2023 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于调增 2023 年度部分日常关联交 ...

特此公告。 — 1 — 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-059 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会的运行，根据《公司法》、深交所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 有关规定，经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称 公司）第七届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意 保姣女士为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日至 第七届董事会届满之日止，保姣女士简历详见附件。 本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 补选董事事项尚需提交股东大会审议，并于股东大会 批准后生效。 附件 保姣女士简历 保姣，女，1983 年 11 月出生，汉族，云南昆明人， 2016 年 12 月加入中国共产党，2007 年 7 月参加工作，大学 本科学历，文学学士学位，会计师，经济师。曾先后任建 设银行昆明城北支行高级柜员、个人客户 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-061 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于延续向关联方拆借资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联资金拆借概述 经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 2020年第五次临时股东大会审议通过，子公司国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）向国家电力投资集 团有限公司（简称国家电投）借入资金，金额为18.5亿元， 借款期限5年，借款利率参照市场同期LPR确定，具体内容 详见公告《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》( 公告编号：2020-057)。 根据深交所《股票上市规则》规定，"公司与关联人 签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重 新履行相关审议程序并披露"，公司于 2023 年 12 月 26 日 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延续 向关联方拆借资金的议案》。根据公司《章程》规定，公 司 8 名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先 生属关联董事，回避表决。经审议，4 名非关联董事一致同 — 1 — 意该项 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-060 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：流动性较好的理财产品，包括银行理财产 品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。 2.投资金额：单日最高余额不超过人民币70亿元（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额），该额度可在批准 的期限内循环使用。 3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和 筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可 能存在投资风险。 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，经国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会 第十三次会议审议通过，公司及所属企业拟在单日最高余 额不超过70亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品。 — 1 — 一、委托理财基本情况 （一）资金来源 委托理财所使用的资金为公司闲置资金，资金来源合 法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （二）委托理财产品范围 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-056 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）近日 收到董事曹益嘉先生的辞职报告。因工作变动，曹益嘉先生 辞去第七届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 曹益嘉先生未担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告 日，曹益嘉先生未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，曹益嘉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，曹益嘉先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告 送达董事会时生效。曹益嘉先生的辞职不会影响公司董事会 的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将按照法定程 序，尽快完成董事补选工作。 — 1 — 董 事 会 2023年12月9日 — 2 — 公司对曹益嘉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、备查文件 辞职报告 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入为13.67亿元，同比增长4.93%；年初至报告期末为42.83亿元，同比减少2.67%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比减少59.94%；年初至报告期末为7.17亿元，同比减少30.37%[3] - 营业总收入为42.83亿美元，较上期44.01亿美元有所下降[13] - 净利润本期为9.4766909136亿美元，上期为14.5742118618亿美元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.36亿元，同比减少121.87%[3] - 经营活动现金流入小计本期为97.881498556亿美元，上期为94.8327605423亿美元[16] - 经营活动现金流出小计本期为103.2370832339亿美元，上期为70.3447132533亿美元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.3555846779亿美元，上期为24.488047289亿美元[16] - 投资活动现金流入小计本期为121.2552779736亿美元，上期为155.4309371998亿美元[16][17] - 投资活动现金流出小计本期为109.6199159879亿美元，上期为139.6485960749亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11.6353619857亿美元，上期为15.7823411249亿美元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为129.0854440171亿美元，上期为94.3898535575亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为143.1573472727亿美元，上期为132.325932319亿美元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为465.81亿元，较上年度末增长0.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为188.74亿元，较上年度末增长2.22%[3] - 2023年9月30日应收账款为39.20亿元，较年初增长36.28%，主要因应收电费和新能源补贴金额增长[6] - 预付款项为2.67亿元，较年初增长291.78%，主要因采购燃料、工程物资预付款项增加[6] - 存货为3.06亿元，较年初增长138.23%，主要因生产用燃料、原材料及履约成本增加[6] - 在建工程为3.30亿元，较年初增长95.70%，主要因“岳龙二期50兆瓦风电项目”开工建设[6] - 2023年9月30日货币资金为2,419,719,259.98元，2023年1月1日为3,142,307,506.82元[10] - 2023年9月30日交易性金融资产为16,709,293,828.88元，2023年1月1日为16,531,375,635.36元[10] - 2023年9月30日应收账款为3,919,543,241.07元，2023年1月1日为2,876,050,690.51元[10] - 2023年9月30日预付款项为267,115,898.85元，2023年1月1日为68,180,078.50元[10] - 2023年9月30日存货为306,434,125.50元，2023年1月1日为128,627,608.72元[10] - 2023年9月30日流动资产合计为26,074,563,400.52元，2023年1月1日为25,437,831,040.31元[10] - 2023年9月30日固定资产为12,076,528,022.64元，2023年1月1日为12,696,974,823.08元[10] - 资产总计为465.81亿美元，较上期461.91亿美元略有增长[11] - 流动负债合计为81.74亿美元，较上期78.84亿美元有所增加[11] - 非流动负债合计为98.63亿美元，较上期102.94亿美元有所减少[11] - 负债合计为180.37亿美元，较上期181.78亿美元略有下降[11] - 所有者权益合计为285.43亿美元，较上期280.13亿美元有所增长[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为74.94万元，年初至报告期末为942.84万元[5] 公允价值变动与投资收益情况 - 公允价值变动收益为-2.26亿元，较上年同期减少243.27%，主要因资本市场波动致部分股权、股票类投资估值下调[6] - 投资收益为5.10亿美元，较上期5.42亿美元有所减少[13] - 公允价值变动收益为 -2.26亿美元，上期为1.58亿美元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,252名[8] - 国家电力投资集团有限公司持股比例为53.25%，持股数量为2,866,624,216股[8] - 南方电网资本控股有限公司持股比例为11.93%，持股数量为642,171,794股[8] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1331，上期为0.1912[15] 营业成本与研发费用情况 - 营业总成本为34.07亿美元，较上期34.30亿美元略有下降[13] - 研发费用为0.06亿美元，较上期0.02亿美元有所增加[13] 会计准则执行影响情况 - 执行企业会计准则解释第16号，递延所得税资产受影响金额为104,180.48[19] - 执行企业会计准则解释第16号，递延所得税负债受影响金额为722,846.29[19] - 执行企业会计准则解释第16号，未分配利润受影响金额为 - 618,665.81[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20]

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-052 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 二次会议通知，于 10 月 30 日在北京以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由董事长 主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人 员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关 规定。会议听取了"股东大会和董事会决议执行情况、董 事会授权执行情况以及意见建议落实情况""2023 年三季 度经营情况""2023 年三季度风控合规与法治工作情况" "2023 年三季度审计工作情况"等四项工作汇报，审议了 七项议案。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订《合规管理规定》的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 合规管理规定 第一章 总 则 第一条 为建立健全国家电投集团产融控股股份有限公 司（以下简称"公司"）合规管理体系，加强合规管理，切 实防控风险，着力打造法治央企，保障公司持续健康高质量 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理 办法》《中央企业合规管理指引（试行）》等制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部及所属各级单位（以下 简称"各单位"）。 第三条 本规定所称合规，是指企业经营管理行为及其 员工的履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际 条约、规则，以及公司章程、规章制度等要求。 （一）坚持党的领导。充分发挥党委领导作用，落实全 面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全 过程。 践行风险合规理念，强化全员合规意识，培育合规文化。 员工应了解与自己的活动和其业务部门的活动相关的合规 义务，并对合规作出承诺。鼓励员工提出有助于改进合规绩 效的建议。 （二）坚持全面合规。合规管理应覆盖全领域，将合规 要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全 过程，落实到各级领导干部和全体员工，实现多方联动、上 下贯通。 （三）坚持权责清晰。按照" ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-054 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易 预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易预计调增情况 公司 2023 年度日常关联交易预计已经 2022 年 12 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司严格按照股 东大会批准的额度规范日常关联交易管理。 随着能源板块业务拓展，公司全资孙公司石家庄东方 热电工程有限公司计划承揽关联方国家电投集团河北电力 有限公司（简称河北公司）宣化风储氢、曲阳光伏等项目， 向关联方河北公司及国家电力投资集团有限公司（简称国 家电投）其他下属单位多个新能源项目提供运维服务，并 通过电能易购（北京）科技有限公司（简称电能易购）、 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司（简称物装公 司）采购设备等，原股东大会批准的预计金额已无法满足 — 1 — 经营发展需要，故拟调增 2023 年度部分日常关 ...