证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-011 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 3 日以电子通讯方式发出第七届监事会第九次会 议通知，于 4 月 17 日在公司本部以现场方式召开会议。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席钱壮为 主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2023 年度监事会工作报告》。 2.关于 2023 年度财务决算报告的议案 — 1 — 监事会认为，《2023 年度利润分配预案》符合公司实际 情况，符合《公司法》及公司《章程》的有 ...

关于财务公司 2023 年度风险评估的报告 按照深交所相关规定，为规范国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称电投产融）与存在关联关系的国家电投集 团财务有限公司（简称财务公司）发生的存、贷款等金融业 务行为，确保公司资金安全，公司对财务公司开展了风险评 估，形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复[2004]186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司重组 改制设立的非银行金融机构，企业统一社会信用代码： 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本：75 亿元，注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业 务及外汇金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的 收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-012 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第十四次会议决议，公司定于2024年5月10日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东 大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2023年年度股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2024年4月17日公司第七届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2024年5月10日15:00 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入15.49亿元，上年同期15.84亿元，同比减少2.21%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，上年同期3.00亿元，同比增长10.20%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.49亿元，上年同期为15.84亿元[13] - 第一季度净利润为4.11亿元，上年同期为4.07亿元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为3.31亿元，上年同期为3.00亿元[14] - 基本每股收益为0.0615元，上年同期为0.0558元[15] - 稀释每股收益为0.0615元，上年同期为0.0558元[15] - 综合收益总额为4.11亿元，上年同期为3.81亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产464.32亿元，上年度末458.27亿元，同比增长1.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益196.86亿元，上年度末193.43亿元，同比增长1.77%[4] - 2024年3月31日货币资金期末余额2,164,016,346.91元，期初余额1,976,975,606.44元[11] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额16,720,502,098.17元，期初余额16,896,188,868.58元[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额4,030,309,862.57元，期初余额3,488,284,064.37元[12] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额25,537,173,048.79元，期初余额24,850,860,403.55元[12] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额20,895,276,613.05元，期初余额20,976,160,818.35元[12] - 2024年3月31日资产总计期末余额46,432,449,661.84元，期初余额45,827,021,221.90元[12] - 2024年3月31日短期借款期末余额1,476,507,538.17元，期初余额1,156,218,516.91元[12] - 2024年3月31日合同负债期末余额230,469,308.87元，期初余额517,864,524.30元[12] - 流动负债合计为67.68亿元，上年同期为67.28亿元[13] - 非流动负债合计为102.58亿元，上年同期为101.17亿元[13] - 负债合计为170.26亿元，上年同期为168.44亿元[13] - 所有者权益合计为294.06亿元，上年同期为289.83亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，上年同期 -6.53亿元，同比增长136.87%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为983,814,676.74元，上年同期为816,271,717.82元[16] - 收取利息、手续费及佣金的现金为139,647,895.90元，上年同期为152,932,524.75元[16] - 收到的税费返还为74,738.21元，上年同期为48,264.76元[16] - 经营活动现金流入小计为4,038,583,138.32元，上年同期为3,395,307,644.39元[17] - 经营活动现金流出小计为3,797,917,301.97元，上年同期为4,047,977,804.87元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为240,665,836.35元，上年同期为 - 652,670,160.48元[17] - 投资活动现金流入小计为2,764,176,276.49元，上年同期为2,487,993,908.76元[17] - 投资活动现金流出小计为2,536,061,595.29元，上年同期为2,415,505,464.36元[17] - 筹资活动现金流入小计为2,540,148,957.13元，上年同期为3,448,894,162.78元[17] - 现金及现金等价物净增加额为184,270,939.10元，上年同期为 - 557,765,833.70元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益10.73万元，计入当期损益的政府补助105万元，其他营业外收支6.45万元，所得税影响额29.92万元，少数股东权益影响额44.24万元，非经常性损益合计48.02万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数56,155户[8] - 国家电力投资集团有限公司持股比例53.25%，持股数量28.67亿股[8] - 南方电网资本控股有限公司持股比例11.93%，持股数量6.42亿股[8] - 云南能投资本投资有限公司持股比例7.12%，持股数量3.83亿股[8] - 云南能投资本投资有限公司持股383,436,594元[9] - 中国长江三峡集团有限公司持股260,940,200元[9]

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-017 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是国家电投集团产融控股 股份有限公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》有关 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）， 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"三方面内 容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《企业会计准则解释 第 17 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司） 需对原采用的相关会计政策进行相应变更。 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 - 1 - 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往 | 2023 年度往来累计发生 | 2023年度往来资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 来资金 ...

CONTENTS 目录 荒山"种电"变金山，光伏发电"绿意"浓 ESG 管理 | - 一） | 清 | | --- | --- | | (二) | दिन | | (三) | 低 | | (四) | IT | | Carlos | ) | ग | | --- | --- | --- | | ( | | 关 | | ( | | 美 | | (四) | | 菜 | 专题聚焦： 附录 | 报告导读 | 03 | | --- | --- | | 领导致辞 | 05 | | 走进电投产融 | 07 | | ESG 管理 | 15 | | 低碳发展 为更绿色的地球 | 21 | | --- | --- | | （一） 清洁电力 战略转型 | 23 | | （二） 绿色金融 价值赋能 | 25 | | （三） 低碳运营 绿色驱动 | 28 | | （四） 环境保护 生态融合 | 30 | | 为更温暖的人间 回馈社会 | 33 | | --- | --- | | （一） 开放合作 互惠共赢 | 35 | | （二） 关爱员工 助力发展 | 39 | | （三） 美丽乡村 共富繁荣 | 43 | | （四） 慈善公益 回馈社 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-013 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 - 1 - 3 号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相 关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定 2023 年度分配预案为，以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元(含税)；本次共派发现 金红利 339,155,366.76 元。本次不送红股，不以资本公积金 转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、 股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化 的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 该预案需提交股东大会审批。 二、利润分配预案的合法合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届 监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）内部控制制度要 求，结合上市公司内部控制管理要求，公司在日常监督和专 项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将有关情况 报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和 效果、促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标 提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 — 1 — 风控合规部牵头负责内部控制评价的具体组织实施。评 价工作分母公司和控股子公司两级组织实施，并实行全员参 与。评价程序及内容严格按照五 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补充审议关联资金拆借有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北证监局 2023 年对国家电投集团产融控股股份有限 公司（简称公司）开展现场检查，提出原东方能源（公司更 名前证券简称）2021 年存在借入关联方资金余额超过当年股 东大会审批通过的限额 12.22 亿元，占最近一期经审计净资 产的 7.96%，该事项未履行股东大会审议程序并及时披露。 公司按照关联交易管理有关监管要求，于 2024 年 4 月 17 日 召开董事会会议，补充审批及披露程序。现将关联资金拆借 有关情况公告如下： 一、关联交易概述 由于国内融资市场成本较高，为防范流动性风险，满足 公司经营资金需求，2021 年年底之前原东方能源及所属子公 司合计通过国家电投集团财务有限公司委贷的方式向国家 电力投资集团有限公司借入资金总额 12.22 亿元，截至披露 日借款已全部还清。借款利率均低于同期基准利率，交易定 - 1 - 价公允合理，有利于公司节约财务费用， ...