证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-054 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 由于受宏观经济以及房地产行业影响，为提高首次公开发行募集 资金使用效率，切实保护全体股东利益。经公司审慎研究，拟将"供 热运营服务管理项目（二期）"投资金额调减至 11,316.50 万元，剩 余的募集资金用于公司中标的"乌鲁木齐热力集团合同能源管理项 目"，拟投入资金对中标项目涉及的供热设备进行改造，并于改造后 持续进行经营。本次变更募集资金投资项目总金额 7,263.62 万元， 占募集资金净额的 12.87%。 同时公司董事会授权经营层全权办理与本次募集资金变更相关 的银行专项账户事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签 署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存 放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。 具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分 ...

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 050）。 2023 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通 过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-056）。 2023 年 9 月 14 日，公司董事会收到股东杨建勋先生书面提交的 《关于 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-056 金房能源集团股份有限公司 关于公司变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 之 后 实 际 募 集 资 金 净 额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能技术 股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。公 司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部 存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金 ...

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次变更部分募集资金项 目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：胡仕林、童盼、肖慧琳 2023 年 9 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 和《公司章程》等相关文件规定，作为金房能源集团股份有限公司（以 下简称："公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四 届董事会第五次会议相关事项发表以下独立意见： 1.关于公司变更部分募集资金用途的独立意见 本次变更部分募集资金投资项目有利于提高首发募集资金使用 效率，加快公司募集资金投资进度，符合公司和全体股东的利益。本 次变更部分募集资金投资项目内容及审议程序符合《股票上市规则》、 金房能源集团股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议 相关事项独立董事的独立意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对金房能源变更部分募集资金投资项目 事项进行了核查，具体情况如下： （二）本次部分募投项目变更的具体情况 由于受宏观经济以及房地产行业影响，为提高首次公开发行募集资金使用效 率，切实保护全体股东利益。经公司审慎研究，拟将"供热运营服务管理项目（二 期）"投资金额调减至 11,316.50 万元，剩余的募集资金用于公司中标的"乌鲁木 齐热力集团合同能源管理项目"，拟投入资金对中标项目涉及的供热设备进行改 造，并于改造后持续进行经营。 1 本次变更募集资金投资项目总金额 7,263.62 万元，占募集资金净额的 12.87%。 本次变更 ...

一、监事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 14 日以现场方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以邮件、专人送达 等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-055 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 特此公告。 金房能源集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分募集资金用途 的公告》（公告编号：2023-056） ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-053 委托方 受托方 产品 名称 产品 类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预计年 化收益 资金来源 金房能源集团 股份有限公司 交通银行北 京东区支行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 7000 2023年9 月 8 日 2023 年 12 月 1 日 1.75%- 2.50% 募集资金 合计 7000 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1.虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响； 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此 投资的实际收益不可预期。 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-052 金房能源集团股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 购买金额：3,000 万元 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到圆融 1 号本金及 投资收益。鉴于此次自有资金投资款项的收回尚存在不确定性，并基 于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额收回的风险。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司正常 运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该信托计划的相关进展情 况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 金房能源集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议 案》。2022 年 12 月 20 日，召开第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加自有资金现金管理 额度的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过 60,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动 性好、风险性低的理财产品 ...

公司基本信息变更 - 2023年5月25日公司完成名称及证券简称变更事项[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为521,879,707.19元，上年同期为502,979,184.14元，同比增长3.76%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为85,521,571.47元，上年同期为78,384,510.46元，同比增长9.11%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74,239,528.63元，上年同期为67,039,926.03元，同比增长10.74%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -151,105,990.80元，上年同期为 -166,674,151.53元，同比增长9.34%[12] - 本报告期基本每股收益为0.79元/股，上年同期为0.86元/股，同比下降8.14%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.79元/股，上年同期为0.86元/股，同比下降8.14%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.58%，上年同期为6.28%，同比增长0.30%[12] - 本报告期末总资产为1,627,551,787.47元，上年度末为1,964,241,192.75元，同比下降17.14%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,294,297,726.45元，上年度末为1,264,369,227.77元，同比增长2.37%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入5.22亿元，较同期增长3.76%，归属于上市公司股东净利润8552.16万元，同比增长9.11%，截至2023年6月30日，归属于上市公司股东净资产12.94亿元，较期初增长2.37%[17] - 本报告期营业收入521,879,707.19元，同比增长3.76%；营业成本383,273,817.94元，同比增长1.84%[27] - 本报告期销售费用2,447,389.90元，同比增长13.97%；管理费用23,563,732.63元，同比增长12.25%[27] - 本报告期财务费用 -2,270,024.78元，同比增长33.27%；所得税费用15,942,034.13元，同比增长18.16%[27][28] - 本报告期研发投入10,774,130.51元，同比减少29.76%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -151,105,990.80元，同比增长9.34%；投资活动产生的现金流量净额 -85,893,423.26元，同比增长70.36%[28] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -86,504,596.01元，同比减少391.36%；现金及现金等价物净增加额 -323,504,010.07元，同比增长31.76%[28][29] - 2023年6月30日公司货币资金为3.64亿元，较1月1日的6.88亿元减少47.12%[116] - 2023年6月30日交易性金融资产为3.32亿元，较1月1日的3.01亿元增长10.48%[116] - 2023年6月30日应收账款为2.88亿元，较1月1日的2.83亿元增长1.58%[116] - 2023年6月30日流动资产合计为10.44亿元，较1月1日的13.58亿元减少23.15%[116] - 2023年6月30日非流动资产合计为5.84亿元，较1月1日的6.06亿元减少3.67%[117] - 2023年6月30日资产总计为16.28亿元，较1月1日的19.64亿元减少17.10%[117] - 2023年6月30日流动负债合计为1.80亿元，较1月1日的5.23亿元减少65.52%[117] - 2023年6月30日非流动负债合计为1.17亿元，较1月1日的1.21亿元减少3.29%[118] - 2023年6月30日负债合计为2.96亿元，较1月1日的6.43亿元减少53.96%[118] - 2023年6月30日所有者权益合计为13.31亿元，较1月1日的13.21亿元增长0.72%[118] - 2023年上半年营业总收入521,879,707.19元，较2022年同期的502,979,184.14元增长3.76%[120] - 2023年上半年营业总成本418,734,020.37元，较2022年同期的412,045,808.98元增长1.62%[120][121] - 2023年上半年营业利润105,900,596.03元，较2022年同期的96,183,836.07元增长10.10%[121] - 2023年上半年净利润89,914,665.32元，较2022年同期的82,783,853.73元增长8.61%[121] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润85,521,571.47元，较2022年同期的78,384,510.46元增长9.10%[122] - 2023年上半年基本每股收益0.79元，较2022年同期的0.86元下降8.14%[122] - 2023年上半年流动负债合计144,165,130.85元，较2022年同期的370,341,127.35元下降61.07%[120] - 2023年上半年非流动负债合计23,386,204.39元，较2022年同期的27,061,509.77元下降13.58%[120] - 2023年上半年负债合计167,551,335.24元，较2022年同期的397,402,637.12元下降57.84%[120] - 2023年上半年所有者权益合计1,237,360,018.33元，较2022年同期的1,205,054,524.40元增长2.68%[120] - 2023年上半年净利润为82,216,936.28元，2022年同期为66,118,236.12元，同比增长24.35%[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -151,105,990.80元，2022年同期为 -166,674,151.53元，同比增长9.34%[124] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -85,893,423.26元，2022年同期为 -289,821,937.47元，同比增长70.37%[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -86,504,596.01元，2022年同期为 -17,605,078.45元，同比下降391.36%[125] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为209,391,677.90元，2022年同期为152,513,079.63元，同比增长37.30%[124] - 2023年上半年收到的税费返还为1,982,382.19元，2022年同期为16,651,011.44元，同比下降88.10%[124] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为278,011,352.55元，2022年同期为271,451,691.34元，同比增长2.41%[124] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为64,139,095.01元，2022年同期为61,413,188.65元，同比增长4.44%[124] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为7,436,996.10元，2022年同期为1,508,711.73元，同比增长392.94%[124] - 2023年上半年取得借款收到的现金为15,448,110.78元，2022年同期为9,900,000.00元，同比增长56.04%[125] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.5844272852亿美元，2022年同期为6.4218650698亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3149726475亿美元，2022年同期为 - 3.1769779857亿美元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1544.811078万美元，2022年同期为990万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3178.685899万美元，2022年同期为 - 90.105602万美元[126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.7571393832亿美元，2022年同期为 - 4.435192632亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.2114980439亿美元，2022年同期为3.2681658046亿美元[126] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为12.6436922777亿美元，期末余额为12.9429772645亿美元[127][129] - 2023年上半年少数股东权益期初余额为5659.790312万美元，期末余额为3706.262741万美元[127][129] - 2023年上半年所有者权益合计期初余额为13.2096713089亿美元，期末余额为13.3136035386亿美元[127][129] - 2023年上半年综合收益总额为8991.466532万美元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为8552.157147万美元[127] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 2961万美元，其中归属于母公司所有者的为 - 568.163044万美元[127] - 2023年上半年利润分配为 - 4991.144235万美元，全部为对所有者（或股东）的分配[127][130] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为1814.9615万美元[127] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为12.37亿元，较上年期末的12.05亿元增加3230.55万元[132][133] - 2023年半年度综合收益总额为8221.69万元[132] - 2023年半年度利润分配金额为4991.14万元[132][133] - 2023年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为1814.96万元[132][133] - 2022年半年度末公司所有者权益合计为11.67亿元[134] - 2022年半年度综合收益总额为6611.82万元[134] - 2022年半年度利润分配金额为4991.14万元[134] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，公允价值变动损益及投资收益为8372039.60元，其他营业外收支为 - 43896.58元，所得税影响额为2328150.80元，少数股东权益影响额（税后）为767166.63元，合计11282042.84元[15] 行业数据情况 - 截至2022年底，我国北方地区供热面积为238亿平方米，其中城镇167亿平方米，农村71亿平方米，清洁供热面积179亿平方米，清洁供热率达75%[17] - 2018 - 2022年末，我国常住人口城镇化率由61.50%增长至65.22%[17] - 2022年全国能源消费总量54.1亿吨标准煤，较2021年增长2.9%，煤炭消费量增长4.3%，原油消费量下降3.1%，天然气消费量下降1.2%[17][18] - 2022年，天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的25.9%，较上年提升0.4个百分点，近十年比重从15.5%提升超10个百分点[18] 公司研发与知识产权情况 - 截至报告期末，公司研发投入1077.41万元，拥有专利55项、软件著作权68项，正在申请专利6项[19] - 截至报告期末，公司拥有商标31项，专利55项，软件著作权68项，正在申请专利6项[22][23] 公司业务布局与项目进展 - 公司在天津、河北等多地设立子公司及分支机构，重点布局京津冀、长三角、珠三角、成渝和华中地区[21] - 子公司天津金房一期冷热联供项目运行良好，二期天津新能源地热项目稳步推进，预计部分区域2023年度开始运营[18] - 公司拟使用自有资金收购广州泰阳能源科技有限公司50.10%股权[22] - 报告期内，二级控股子公司天津新能源获得天津市

金房能源集团股份有限公司 | | 北京冠城热力供应 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.6 0 | | | | 0.6 0 | 产品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 销售 | | | | 北京金房易明暖通 | 控股子公司 | 应收账款 | 117.50 | 41.08 | | 0.02 | 158.56 | 产品 | 经营性往来 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | 销售 | | | | 北京金房易明暖通 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 300.00 | 6.56 | 2.46 | 304.10 | 资金 | 非经营性往来 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | 拆借 | | | | 陕西金房能源科技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41.53 | 20.77 | | | 62.3 0 | 房屋 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 租赁 | | | | ...