根据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-046 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"中旗转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 54,000.00 万元可转 换公司债券（以下简称"可转债"）。公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张面值为 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）回购专用证券账户持股数量为 1,432,448 股，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，回购专用账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利，故本次权益分 派以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数实 施。经公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案和调整原则，按照"分 配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整"，本次公司的权益分派方案 为：以公司现有总股本 128,459,054 股扣除回购专户的已回购股份 1,432,448 股 后的 127,026,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 ...

可转债发行情况 - 公司于2023年3月3日公开发行可转债540万张，每张面值100元，发行总额5.4亿元，债券期限6年 [1] - 可转债转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止 [1] 2024年度权益分派安排 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本预案，将于近期实施权益分派 [2] - 可转债自2025年5月21日起至权益分派股权登记日期间暂停转股，分派完成后恢复转股 [2] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派股、转增、增发、配股或派现等情形时，将按公式调整转股价 [2] - 转股价调整公式包含派股/转增（P1=P0/(1+n)）、增发/配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、派现（P1=P0-D）三种情形及组合情形 [2] - 调整后将在中国证监会指定媒体公告，明确调整日、办法及暂停转股期 [3] - 若调整日处于持有人转股申请日至登记日之间，则按新转股价执行 [3] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时，将视情况公平调整转股价以保护债权人权益 [3]

广东中旗新材料股份有限公司 关于股份回购比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的 价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-036）、《回购 报告书》（公告编号：2025-039）。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司 董事会 广东中旗新材料股份有限公司 关于权益分派期间中旗转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 公司于 ...

公司股份回购进展 - 截至2025年5月19日通过集中竞价方式回购股份143.24万股 占公司总股本1.12% [1] - 回购价格区间为65.88元/股至71.8元/股 成交总金额达1.01亿元（不含交易费用） [1] - 本次回购符合法律法规要求及既定回购方案 公司后续将根据市场情况及资金安排继续实施回购 [1]

有机硅概念板块表现 - 截至5月16日收盘，有机硅概念上涨1.92%，位居概念板块涨幅第9，板块内28股上涨 [1] - 涨幅居前的个股包括集泰股份（涨停）、宜安科技（+14.40%）、远翔新材（+11.08%）、华密新材（+10.24%） [1] - 跌幅居前的个股包括ST宏达（-2.17%）、宏柏新材（-2.12%）、ST新亚（-1.86%） [1] 资金流动情况 - 有机硅概念板块获主力资金净流入6.02亿元，20股获主力资金净流入 [1] - 6股主力资金净流入超千万元，宜安科技净流入3.84亿元居首，中旗新材（8799.18万元）、兴发集团（7638.82万元）、新安股份（5608.42万元）紧随其后 [1] - 主力资金净流入比率最高的个股为新安股份（22.24%）、兴发集团（19.35%）、宜安科技（16.89%） [2] 个股资金明细 - 主力资金净流入较高的个股包括回天新材（2592.97万元，流入比率9.23%）、大全能源（1159.69万元，流入比率7.82%） [2] - 主力资金净流出的个股包括集泰股份（-3132.99万元，流出比率3.12%）、ST新亚（-828.77万元，流出比率13.19%）、宏柏新材（-274.64万元，流出比率6.19%） [3][4] 市场对比 - 其他涨幅居前的概念板块包括PEEK材料（+3.40%）、可控核聚变（+2.76%）、草甘膦（+2.72%） [1] - 跌幅居前的概念板块包括赛马概念（-1.41%）、自由贸易港（-1.12%）、养鸡（-1.06%） [1]

市场表现 - 市场活跃资金持续聚焦高位人气股 [1] - 中毅达、红宝丽、红墙股份、利君股份、中旗新材、连云港、成飞集成等多只高位人气股继续涨停 [1]

股份回购方案概述 - 公司于2025年4月28日通过董事会决议，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币（具体金额未披露），价格不超过71.805元/股 [1] - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 首次回购股份情况 - 2025年5月14日首次回购股份274,000股，占总股本（未披露具体比例） [1] - 最高成交价65.88元/股，成交总金额18,192,503元（不含交易费用） [1] 回购合规性说明 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合《上市公司股份回购规则》及深交所相关规定 [2] - 未在重大事项敏感期或开盘/收盘集合竞价等限制时段进行回购委托 [2] 后续计划 - 公司将根据市场情况及资金安排继续实施回购方案 [2] - 回购期间将依法履行信息披露义务 [2]

关于首次回购公司股份的公告 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的 价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回 ...