市场扩张和并购 - 公司拟增资参股公司武汉钧恒，增资后持股从30%增至35%[1] - 公司以5000万元认购武汉钧恒384.62万元注册资本[2] 其他新策略 - 本次关联交易不构成重大资产重组[3] - 独立董事会议表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

董事会提名 - 汇绿生态董事会提名吴京辉为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 提名人签署日期为2024年9月29日[40]

内部审计制度 - 内部审计制度于2024年9月29日经第十届董事会第二十九次会议审议通过[2] - 制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起实施[21][22] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会报告一次工作[6] - 需在每个会计年度结束前两个月提交下一年度审计计划，结束后两个月提交年度审计报告[6] - 审计终结后10日内提出审计报告（初稿）并送被审计单位核实签字确认[9] 反馈与申诉 - 被审计单位在接到审计报告（初稿）后5日内将意见反馈到内部审计部门[9] - 对审计意见书或审计决定有异议，可在下达后5日内向内部审计部门负责人提出书面申诉[9] 内部控制评价 - 内部审计部门至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[10] - 应评价公司内部控制有效性，重点检查对外投资等事项相关内部控制[10] 其他审计事项 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[13] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[14] 人员管理 - 定期或不定期开展内部审计人员岗位培训和考核，奖励成绩显著人员[18] - 审计人员违规由内部审计部门或董事会责令纠正，追究责任[18] 违规处理 - 被审计单位拒绝提供资料等行为，内部审计部门责令改正，严重时处罚相关人员[19]

业绩数据 - 2024年6月30日资产总额20.36亿元，负债10.68亿元，净资产9.64亿元[12] - 2024年6月30日银行贷款4.11亿元，营收2.44亿元，利润1869.44万元，净利润1326.19万元[12] - 2023年12月31日资产总额20.95亿元，负债11.43亿元，净资产9.49亿元[12] - 2023年12月31日银行贷款1.58亿元，营收6.20亿元，利润5653.01万元，净利润4077.08万元[12] 担保情况 - 为汇绿园林提供3亿连带责任担保，期限2024.9.25 - 2027.9.25[3] - 2023年股东大会同意为子公司提供不超16亿担保额度[4] - 汇绿园林资产负债率54.53%，信用等级AAA[7] - 目前担保余额11.8亿，新增3亿占净资产19.74%[7] - 累计对外担保11.8亿，占净资产77.65%[31]

董事会换届 - 第十届董事会2025年3月15日届满，公司提前换届[1] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 本次董事选举采用累积投票制[3] 候选人提名 - 非独立董事由现任董事会等提名，独立董事由现任董事会等提名[4][6] - 推荐人需在2024年9月27日15:00前推荐并提交文件[7] 任职条件 - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[12] - 部分股东及其直系亲属不得担任独立董事[14] 推荐要求 - 个人和法人股东推荐需提供相应文件[18] - 推荐方式为亲自送达或邮件，文件需在指定时间送达[18] 联系方式 - 联系人方铂淳，电话传真027 - 83641351[19][20] - 联系地址、邮编及部门分别为湖北武汉江汉区青年路556号等[19][20]

监事会换届 - 第十届监事会2025年3月15日届满，公司提前换届[1] - 第十一届监事会由5名监事组成，任期三年[2] 选举规则 - 采用累积投票制[3] - 1%以上股份股东可提名非职工代表监事[5] - 职工代表监事由民主选举产生[6] 推荐要求 - 2024年9月27日15:00前推荐并提交书面文件[7] - 需提供推荐表等文件，股东还需提供证明[10][11] - 推荐方式为亲自或邮件送达指定联系人[12][13][16]

股票情况 - 汇绿生态股票代码为001267[1] - 2024年9月10 - 12日股价跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体，以其公告为准[8] 其他说明 - 近期经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东等无买卖股票行为[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5] - 公告发布于2024年9月13日[10]

资产情况 - 2024年6月30日公司资产总计20.81亿元，较2023年12月31日增长8.28%[20] - 2024年6月30日流动资产合计3.13亿元，较2023年12月31日增长1.02%[6][20] - 2024年6月30日非流动资产合计17.67亿元，较2023年12月31日增长75.70%[6][20] - 2024年6月30日货币资金为1.08亿元，较2023年12月31日增长约637.06%[20] - 2024年6月30日长期股权投资为17.62亿元，较2023年12月31日增长约12.53%[20] 负债情况 - 2024年6月30日负债合计2.25亿元，较2023年12月31日增长23.55%[8][1] - 2024年6月30日流动负债合计1.28亿元，较2023年12月31日增长31.71%[8][1] - 2024年6月30日非流动负债合计0.96亿元，较2023年12月31日下降23.20%[8][1] - 2024年6月30日短期借款为4.11亿元，较2023年12月31日增长160.96%[8] - 2024年6月30日一年内到期的非流动负债为0.46亿元，较2023年12月31日增长549.90%[8] 股东权益情况 - 2024年6月30日股东权益合计18.56亿元，较2023年12月31日下降0.67%[8][1] - 2024年股东权益合计较年初减少0.35亿元至18.56亿元[26] 经营业绩 - 2024年1 - 6月营业总收入2.69亿元，2023年1 - 6月为2.65亿元[10] - 2024年1 - 6月营业总成本2.39亿元，2023年1 - 6月为2.33亿元[10] - 2024年1 - 6月净利润1309.26万元，2023年1 - 6月为2126.10万元[10] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.02元/股，2023年1 - 6月为0.03元/股[10] 现金流情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7494.25万元，2023年同期为 - 4707.05万元[25] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 4733.28万元，2023年同期为7140.50万元[25] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为6595.94万元，2023年同期为 - 3101.31万元[25] 其他 - 公司于2021年11月17日在深圳证券交易所重新上市交易，证券简称“汇绿生态”，证券代码“001267”[28] - 本财务报表于2024年8月15日经公司董事会决议批准报出[29] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[36] - 公司以12个月作为一个营业周期[37] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[38]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为268,686,284.31元，同比增长1.28%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为12,958,126.36元，同比下降38.95%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,646,850.57元，同比增长17.67%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-125,624,961.37元，同比下降31.21%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0166元，同比下降38.52%[19] - 公司2024年上半年总资产为2,710,621,709.28元，较上年度末增长8.82%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为1,507,240,018.02元，较上年度末下降0.61%[19] - 公司2024年上半年持有的金融资产公允价值变动损失为6,434,434.72元[25] - 公司2024年上半年获得政府补助449,436.00元[24] - 公司2024年上半年其他营业外收支净额为-170,830.03元[27] 主营业务 - 公司主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等，能够提供全产业链服务[28] - 汇绿园林是公司收入和利润的主要来源，占总营业收入的90.94%[29] - 公司具有多项专业资质，包括市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级等[32][33] - 公司拥有一支专业人才队伍，包括57名高级技术职称人员、25名一级注册建造师等[34][35] - 公司的设计施工一体化经营优势可以提升项目品质和客户满意度[36][37] - 公司通过自有苗圃提高苗木自给程度，可以降低成本提高项目盈利能力[37] 经营情况分析 - 本期营业收入和营业成本分别增长1.28%和2.10%[39] - 本期销售费用大幅增加326.93%，主要是由于苗木业务收入增加所致[40] - 本期研发投入增加71.64%[41] - 本期经营活动产生的现金流量净额下降31.21%，主要是支付供应商款项增加所致[41] - 园林工程业务收入占营业收入比重为88.61%，同比下降3.18%[44] - 园林设计业务收入占营业收入比重为3.37%，同比下降50.17%[44] - 苗木销售业务收入占营业收入比重为7.98%，同比增长1,859.20%[44] - 华东地区营业收入占比为43.94%，同比增长37.79%[44] - 华中地区营业收入占比为51.33%，同比增长106.08%[44] - 园林工程业务毛利率为20.61%，同比下降2.04个百分点[45] 投资情况 - 公司长期股权投资大幅增加，主要是本期投资武汉钧恒所致[47] - 公司短期借款大幅增加，主要是本期业务需求增加所致[47] - 公司本期证券投资收益为-732,853.20元[69] 募集资金使用 - 公司以募集资金对先期投入的4,054.36万元自筹资金进行了置换[76] - 公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理[76] - 公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理[76] - 公司终止了总部办公楼项目,并将募集资金用于主营业务发展[77] - 公司变更后的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）及S203鄂州段绿化专项工程工程总承包（EPC）[77] - 公司承诺投资项目中,凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC、燕花路（鄂东大道-吴都大道）等五条道路生态廊道工程EPC总承包、梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）、S203鄂州段绿化专项工程工程总承包（EPC）等项目进展情况[89][91][94][95] - 公司尚未使用的募集资金按照相关协议要求存放于募集资金专户中[97] - 公司于2023年5月26日变更了总部办公楼项目和S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC）两个项目[101] 子公司情况 - 公司主要子公司汇绿园林建设发展有限公司营业收入占公司总营业收入的91%[106][108] 风险因素 - 公司面临宏观经济政策风险、市场竞争加剧风险、业务模式风险和工程成本波动的风险[111][112][113][114] 股权激励 - 公司于2023年1月启动了2023年限制性股票激励计划，并于2月完成了首次授予[120] - 公司拟授予限制性股票 422.5 万股，预留授予 30 万股，预留比例为 6.6298%[1] - 公司于 2023 年 5 月 4 日完成限制性股票首次授予登记，授予人数 66 人，授予数量 422.50 万股，授予价格为每股 3.76 元[1] - 公司于 2023 年 12 月 28 日召开股东大会审议通过回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 100,000 股[1] - 公司于 2024 年 4 月 26 日董事会审议通过 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，同意为 64 名激励对象办理解除限售 185.625 万股[2] 利润分配 - 公司 2024 年上半年完成 2023 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发

募集资金 - 公司非公开发行75,446,428股A股，每股4.48元，募资337,999,997.44元，净额332,317,440.31元[2] - 募集资金用于四个项目，总投资额46,113.39万元，拟投资额33,800.00万元[4][5] 项目进度 - 截至2024年6月30日，凤凰城EPC投资进度99.10%，五条道路EPC为77.74%，S203EPC为92.29%，环湖生态EPC为53.63%，偿还银行贷款为100%[8] 项目延期 - 五条道路EPC原计划2023年5月竣工，首次调至2024年3月，本次调至2024年12月[9][15] - S203EPC原计划2023年10月竣工，首次调至2024年8月并已验收[9][11] - 环湖生态EPC原计划2024年5月完工，首次调至2024年8月并已完工初验[9][12] 延期原因 - 五条道路EPC首次延期因市政道路交付延迟和周边酒店施工影响[10] - S203EPC首次延期因K21+031 - K26+100段市政道路未交付[11] - 环湖生态EPC首次延期因2023年汛期梁子湖水位上涨淹没施工范围[12] - 本次五条道路EPC延期因将军大道部分市政管网未施工[16] 审议情况 - 2024年8月15日公司监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[20] - 监事会认为项目延期审慎，未变更用途和损害股东利益，履行必要程序[20] - 保荐机构核查认为项目延期合规，无改变投向和损害股东利益情形，无异议[21]