陕西能源投资股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）深入 学习贯彻党的"二十大"精神和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，扎 实落实陕西省"三个年"活动要求，以推上市、抓项目、强管理、稳运营、促转型 为主线，经营效益持续提升，转型发展迈出新步伐。 第一部分 2023 年工作总体情况 2023 年度，公司的主要成效体现在七个方面：一是顺利实现深交所主板上市目 标。融资额在 A 股首发上市企业中排名第 4，再次获评国企改革"双百企业"先进单 位。二是有力担当了能源保供责任。煤炭企业生产接续平稳，电煤长协保障充足， 煤矿智能化建设取得新成果；电力企业机组"非停"同比显著下降，能效对标获奖 数再创新高；配套服务企业市场份额更加稳固，较好地完成了煤炭、电力及供热等 保供生产任务。三是顺利完成了年度安全环保目标任务。安全基础不断筑牢，管控 水平稳步提升，专项行动取得实效，圆满完成攻坚提升摘帽任务。四是能源产业布 局进入新阶段。通过资源争取、股权收购、增资扩股等方式壮大了煤电产业规模， 完成新疆和延安项目收购，煤电权益装机持续增加；综合能源平 ...

陕西能源投资股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称大华所）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 业务信息： （一）基本信息 | 项目组成 | | 何时成 | 何时从事 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-027 公司及合并报表范围内的子公司。 二、固定资产投资计划 年内计划完成固定资产投资 769,582.00 万元。 三、股权投资计划 年内计划完成股权投资 630,220.73 万元，包括但不限于新设公司、对子公 司及参股公司增资、可能存在的股权收购等股权类投资计划。 四、特别提示 公司 2024 年度投资计划为公司及子公司本年度的投资预算安排，不构成对 投资者的实质性承诺。在具体实施过程中，存在根据公司内外部经营环境、市场 机会等进行调整的可能，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 陕西能源投资股份有限公司 关于2024年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 二届十四次董事会，审议通过了《关于审议 2024 年度投资计划的议案》。该事 项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、计划实施主体 第二届董事会第十四次会议决议 特此公告。 1 陕西能源投资股份有限公司 董 ...

陕西能源投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")公司董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，坚持规范运作，不断提升公司治理水平，切实维护公司和股东利益，保障公司 稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年度工作重点报告 如下： 一、报告期内主要经营情况 报告期内，生产经营持续稳定。全年完成发电量 443.00 亿千瓦时、原煤产量 2,328.94 万吨、供热量 1,236.29 万吉焦；实现营业收入 194.53 亿元、利润总额 48.92 亿元；实现归母净利润 25.56 亿元，同比增长 3.3%；全年未发生一般及以上 生产安全事故，安全生产形势总体平稳。 报告期内，公司煤电产业规模持续壮大。一是，重点项目稳步推进，清水川能 源电厂三期项目、延安热电一期项目首台机组顺利实现首次并网，园子沟矿井东翼 200 万吨工作面进入联合试运转阶段，赵石畔煤矿建设稳步推进；二是，项目前期手 续取得重大突破，商洛发电二期、延安热电二期、赵石畔电厂二期项目取得核准， 新增核准 ...

陕西能源投资股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004338 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 是否由具有执业许可的会 平台 (http://acc.mof.gov 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 陕西能源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 日 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 大华会计师事务所 (特殊普说 北京市海 ...

经核查独立董事牟国栋、刘黎、房喜的任职经历、在公司的履职情况以及签署的 相关自查文件，2023年度，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024年4月25日 综上，2023年度，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《陕西能源投资股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 陕西能源投资股份有限公司 陕西能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《陕西能源投资股份有限公司章程》等要求，陕西能源投资股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的2023年度的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级 管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中委托出席的 董事 1 名），董事长赵军先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长 王栋先生出席并投票表决。会议由王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-015 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告》已 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001286[9] - 公司注册地址为陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼[9] - 公司网址为http://www.sxeicl.com/[9] - 公司董事会秘书为徐子睿，联系电话为029-63355307[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn/[10] - 公司统一社会信用代码为91610000752139259D[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为19,452,826,607.90元，较上年下降4.10%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,555,693,443.09元，较上年增长3.30%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7,133,297,557.04元，较上年增长19.88%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.73元，较上年增长10.98%[12] - 公司2023年总资产为63,040,372,018.06元，较上年增长11.91%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为23,205,062,577.48元，较上年增长54.65%[13] 公司业务情况 - 公司2023年电力业务营业收入为147.70亿元，同比下降2.25%[28] - 公司2023年煤炭业务营业收入为40.85亿元，同比下降11.50%[28] - 公司实施煤电一体化经营，煤矿产煤主要用于所属各电厂自用，部分对外销售[29] 公司煤炭业务 - 公司拥有煤炭保有资源量41.64亿吨，核定煤炭产能3,000万吨/年，已投产产能为2,200万吨/年，正在建设产能为800万吨/年；设计能力为400万吨/年的丈八煤矿项目正在办理核准[24] 公司研究领域 - 公司在固废综合利用领域的发展规划将从多角度研究，充分考虑企业的实际理解和实施能力[39] - 公司对园子沟煤矿瓦斯抽采效果进行研究，优化瓦斯抽采技术参数，制定防治技术方案[40] - 研究园子沟矿煤层物性参数和瓦斯参数，构建煤矿瓦斯综合防治技术体系[41] 公司现金流情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为22,186,158,329.83元，同比下降8.99%[84] - 公司2023年经营活动现金流出小计为15,052,860,772.79元，同比下降2.73%[84] - 公司2023年投资活动现金流入小计为405,774,682.37元，同比增长28.99%[84] - 公司2023年投资活动现金流出小计为5,858,553,887.94元，同比增长23.88%[84] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为13,963,514,555.84元，同比增长43.39%[84] - 公司2023年筹资活动现金流出小计为13,537,322,250.94元，同比下降8.74%[84] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为2,106,710,656.37元，同比增长446.29%[84] 公司治理与人事 - 公司董事会于2023年10月18日收到高瑞亭先生的书面辞职报告，高瑞亭先生因年龄原因辞去公司董事职务[120] - 公司2023年年度报告中，赵军担任董事长，现任陕西能源董事长[121] - 公司2023年支付给董事、监事和高级管理人员的税前薪酬为1,128.17万元[134] - 公司报告期内董事会共召开了多次会议，其中第二届董事会第八次会议和第九次会议的决议已经公布[135] - 公司报告期末在职员工数量合计为9,512人，其中生产人员占比最高，达到6,857人[145]

陕西能源投资股份有限公司 关于陕西投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）已与陕西投资集团财务有限责 任公司（以下简称财务公司）签订了《金融服务协议》，同时公司已经通过了《关 于在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易（2023 年 12 月修订）》的要求，公司查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、所 有者权益变动表、2023 年度利润表和现金流量表，查阅了财务公司提供的《金融 许可证》《营业执照》等有关证件资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由陕西投资集团有限公司、陕西省煤田地质集团有限公司、陕西清 水川能源股份有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、陕西华山创业有限公司共 同出资组建，注册资本 10 亿元人民币。 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，于 2017 年 6 月正式挂牌运营。 法定代表人：郑波 注册地址：西安经济技术开发区凤城八路西 ...

关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005015 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 于证明该审计报告是否由具有执业许 计师行业统一监管平台（http://acc.m 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于陕西能源投资股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项说明 | | 1-2 | | 1 | 陕西能源投资股份有限公司 2023 年度涉及财 | | | | | 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 | | | | | 表 | | | 第1页 27 维加 / 2 路 16 号院 7 号楼 12 f: 86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 ...