现金管理决策 - 公司拟用闲置自有资金进行现金管理增加收益[2] - 现金管理产品为低风险、期限不超12个月的保本型产品[3] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] 投资额度与来源 - 投资额度最高不超4亿元，可滚动使用[5] - 资金来源为暂时闲置的自有资金[6] 决策与执行 - 董事会授权总经理决策，财务部门办理相关事宜[8] 风险与控制 - 投资受宏观政策和操作监控影响有风险[10][11] - 公司采取评估风险等风控措施[12] 审议情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过现金管理议案[14] - 监事会同意公司使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[16]

薪酬方案 - 2025年对董高人员实行薪酬与绩效挂钩考核[1] - 方案期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事、高管税前薪酬30 - 60万元/年[2] - 独立董事税前薪酬6万元/年[3] 审议情况 - 方案经独董第四次专门会议审议通过[3] - 提交第六届董事会第六次会议审议[3] - 尚需2024年度股东大会审议[3]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价的6家子公司资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 制度建设 - 建立独立董事制度，设审计委员会[7] - 制定《人力资源制度》规范人员管理[8] 财务与业务制度 - 制定会计和财务管理制度，采取集权型体制[9] - 制定销售、采购、存货、固定资产内控措施[10][11][13][14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[19][20] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 截至2024年12月31日建立有效内控，评价期无影响因素[23]

公司治理 - 2024年第六届监事会召开四次会议[2] - 2024年决策程序合规，董高履职无违规[3] 财务与内控 - 2024年财务制度健全，状况良好[4] - 2024年无资金占用和违规担保[5] - 2024年关联交易定价公平[6] 审计与报告 - 2024年聘请的会计师事务所胜任[7] - 2024年定期报告真实准确完整[9] 资金与分配 - 2024年募集资金使用合规[11] - 2024年利润分配预案合理[12]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月18日刊登于指定网站[1] - 公司2024年度业绩说明会于2025年4月24日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采取网络远程方式在全景网举行[1] 投资者参与 - 投资者可登陆“全景·投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月24日前访问指定网址进入问题征集专题页面[2] 参会人员 - 参加说明会人员有董事长兼总经理胡霄云等[1] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司公开发行7070万股，每股9.46元，募资总额66882.20万元，净额60079.96万元[1] - 原募投项目总投资60079.96万元，拟用募资60079.96万元[4] - 2025年4月16日拟变更募投项目，总投资60210.21万元，拟用募资60210.21万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[9] - 投资产品为低风险、期限不超12个月的保本型产品[8] - 实施期限自股东大会通过至2025年度股东大会日[10] - 2025年4月16日议案通过董监事会，待股东大会审议[15] - 保荐机构对现金管理无异议[17][18] - 投资风险可控，多部门及人员将监督[12] - 现金管理提效增收，不影响募投项目[14]

薪酬方案 - 2025年对监事实行薪酬与绩效挂钩考核[2] - 适用对象为在公司领报酬的监事[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 在公司任职监事薪酬分基本和绩效两部分[4] - 不在公司任职监事报酬6万元/年[4] 审议情况 - 方案经第六届监事会第六次会议审议[5] - 尚需2024年度股东大会审议[5]

募集资金情况 - 2022年5月发行7070万股，发行价9.46元/股，募集资金总额6.68822亿元，净额6.007996亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9734.95466万元，本年度使用2483.640795万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5.2286553699亿元，与净额差异1941.548359万元[3] 存款情况 - 中国银行南昌市红谷滩支行定期存款2亿元，2025年7月4日到期，利率1.80%[9] - 中国建设银行南昌青云谱支行定期存款8000万元，2025年7月2、3日到期，利率1.70%[9] - 中国工商银行南昌洪都大道支行定期存款5000万元，2025年7月11日到期，利率1.80%[9] 项目投入情况 - 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目承诺投资282,905,100元，本年度投入12,253,293.36元，累计投入53,206,859.53元，进度18.81%[17] - 安徽基地乳制品二期建设项目承诺投资142,605,300元，累计投入2,501,144.71元，进度1.75%[17] - 营销渠道建设和品牌推广项目承诺投资175,289,200元，本年度投入12,583,114.59元，累计投入41,641,542.36元，进度23.76%[17] - 承诺投资项目小计投入进度为16.20%[17] 资金使用决策 - 2022年7月18日同意用4108.63万元募集资金置换自筹资金[18] - 2024年4月18日同意12个月内用不超过4.5亿元闲置资金现金管理[18] 投资收益情况 - 2022年7月26日买3000万元中信证券收益凭证，收回本金3000万元，收益44.75万元[18] 项目进度原因 - 江西、安徽基地及营销渠道项目未达进度，因市场波动和滞涨压力减缓进度[17][18]

财务审计 - 2024年度公司财务报表获大信会计师事务所标准无保留意见审计报告[2] 资产负债 - 2024年末总资产14.89亿元，较上年增长4.31%[5] - 2024年末流动资产12.00亿元，较上年增长17.67%[6] - 2024年末非流动资产2.89亿元，较上年减少29.14%[6] - 2024年末负债总额7525.71万元，较上年下降8.14%[8] - 2024年末股东权益总额14.14亿元，较上年增长5.07%[10] 经营业绩 - 2024年营业总收入5.19亿元，较上年减少8.86%[5] - 2024年归属上市公司股东净利润1.15亿元，较上年减少1.09%[5] - 2024年营业总成本396,915,153.50元，较2023年下降10.88%[11] - 2024年净利润113,445,500.51元，较2023年增长0.16%[12] - 2024年基本每股收益0.4053元/股，较2023年下降1.10%[12] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额139,542,716.05元，较2023年下降17.23%[14] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -28,690,061.64元，较2023年下降4086.80%[14] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -46,195,776.00元，较2023年下降6.48%[15] - 2024年末现金及现金等价物余额552,544,084.95元，较上年期末增长13.25%[15] 其他 - 2024年末盈余公积较上年增长10.44%，因计提法定盈余公积金[10] - 2024年末未分配利润较上年增长15.23%，因经营所得增加[10] - 2024年管理费用较上年期末下降22.06%，因销量下降和摊销期限到期[12] - 2024年信用减值损失较上年期末增长217.66%，因应收账款计提坏账[12]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%，或三年累计不少于三年年均60%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 决策通过条件 - 现金利润分配方案需出席股东大会股东表决权二分之一以上通过[9] - 股票股利分配方案需股东大会股东表决权股份三分之二以上通过[9] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[10] 规划审议 - 本规划于2025年4月16日经第六届董事会第六次会议审议通过[12]