公司财务表现 - 2025年上半年营业收入9.90亿元，同比增长15.46% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3932.83万元，同比下降1.57% [2] - 经营活动产生的现金流量净额5409.38万元，同比大幅增长414.95% [2] - 基本每股收益0.1966元/股，同比下降1.60% [2] - 外销收入占比72.81%，同比增长18.99% [7] 业务运营情况 - 主营业务为不锈钢紧固件产品，包括螺栓、螺母、螺杆、垫圈等，产品规格超过1万种 [3] - 采用"以销定产"和"目标安全库存"相结合的生产模式 [3] - 销售模式以贸易商销售为主，占比超过90% [3] - 2025年上半年销售量突破4.8万吨，同比增长19.25% [3] - 与青山控股、WURTH GROUP等国际知名企业建立长期合作关系 [3] 研发与技术优势 - 拥有31项国家专利，其中发明专利11项 [3] - 研发中心被评为山东省省级科研平台 [3] - 与山东科技大学、山东建筑大学等建立产学研合作关系 [3] - 产品通过欧盟RoHS、REACH等国际认证 [4] - 智能制造场景被评为2023年度国家智能制造优秀场景 [4] 市场地位 - 中国不锈钢紧固件行业生产规模领先企业之一 [3] - 被评为中国外贸出口先导指数样本企业 [3] - 获得第八批国家制造业单项冠军企业称号 [3] - 产品出口至全球40多个国家和地区 [4] - 国内设有五大区域物流配送中心，合作贸易商超过1000家 [4] 募投项目进展 - 首次公开发行募集资金净额7.68亿元 [10] - 截至2025年6月30日，募集资金使用比例64.86% [10] - 不锈钢紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目进度不及预期 [12] - 尚未使用的募集资金27.61亿元，其中2.25亿元用于现金管理 [12] 行业发展趋势 - 紧固件被称为"工业之米"，应用领域广泛 [3] - 新能源、通讯、航空航天等领域对紧固件技术要求提高 [15] - 新能源汽车需求增长，传统建筑行业需求调整 [17] - 国内企业在高端产品核心性能指标上仍有提升空间 [15]

贵阳高新区产业发展战略 - 以创新驱动产业升级 构建"三大生态圈"(航空发动机 微特电机 电子元器件) 形成"两主一特一软"产业体系(电子信息制造业 先进装备制造业为主导 新能源汽车产业为特色 软件和信息服务业为支撑) [1][3] - 实施"链长制"强化生产端协同 推动上下游企业在技术研发 供应链配套 市场开拓等方面深度合作 缩短产品生产周期 降低企业成本 [3] - 2024年聚集高新技术企业353家 国家级专精特新"小巨人"企业增至12家 产业集群效应显著增强 [3] 航空发动机生态圈建设 - 以链主企业为核心 联合23家关联企业 形成从研发 零部件制造到整机配套的完整产业链 [2] - 航飞精密作为生态圈重要企业 3年产值突破亿元 订单排至2025年年底 产品精度达毫米级 已跻身国际供应链 [1][2] - 探索"链主引领+配套协同"模式 依托贵州科学城业界共治理事会 实现创新资源共建 技术难题共研 市场订单共享 [2] 产业支持体系 - 构建"3+2+1"产业基金体系 聚焦电子信息制造 先进装备制造 新能源汽车及软件信息服务产业 通过新设基金 搭建交流平台 与省外投资机构合作等措施引导金融资源精准投放 [3] - 实施"四城联动"机制 推动创新要素在高校 科研机构与产业园之间高效流动 加速科技成果转化 [4] 企业发展案例 - 航飞精密落户后向周边主机厂扩散布局 实现产值显著增长 专注高端标准件 结构件及航空发动机零组件研发生产 为航空 航天 电子 船舶等领域提供关键配套 [1] - 龙头企业发挥"磁吸效应" 吸引上下游企业集聚 形成"大企业顶天立地 中小企业铺天盖地"的协同生态 [2][3]

工商银行定西分行业务发展 - 以"金融活水润实体"为主线 将"依托定西经济、促进定西经济、反哺定西经济"作为重要发展战略 [1] - 通过创新信贷产品、优化服务模式、深化政银企合作 着力做好金融"五篇大文章" [1] - 今年以来累计投放贷款21亿元 覆盖从传统农业到高端制造业的多个领域 [1] 马铃薯产业金融支持 - 定西是全国最大脱毒种薯繁育基地和重要商品薯生产基地 被誉为"中国薯都" [1] - 甘肃薯香园农业科技建成3000吨复合薯片、2000吨低温油炸薯条、1500吨饼干生产线各一条 [2] - 工商银行提供980万元循环贷款 解决企业季节性流动资金需求大的难题 [2] 中药材产业金融服务 - 定西具有"千年药乡"资源禀赋 工商银行服务延伸至中药材产业 [2] - 岷县源祥中药材合作社面临20吨党参订单流失危机时 一周内获得260万元"种植e贷" [2] 制造业金融支持 - 定西高强度紧固件公司是国家级专精特新企业 生产各类紧固件及模具 [4] - 工商银行自1997年建立合作 当年投放189万元流动资金贷款 [4] - 近年授信1.17亿元 累计投放贷款2.6亿元、承兑汇票4900万元、保函330万元 [4] 未来发展规划 - 将继续深化"五篇大文章"服务体系建设 聚焦定西所需、金融所能、工行所长 [5] - 不断提升金融服务质效 为地方经济高质量发展贡献更大力量 [5]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过5000万股股票，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过20000万股[8][34] - 每股面值1元，拟在深交所主板上市，保荐人、主承销商为中泰证券[8] - 本次募集资金净额84918.39万元将投入四个项目[55] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[30][73] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入130000 - 140000万元，预计净利润6500 - 7700万元[50] 业务数据 - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[25][66] - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[28][70] - 报告期内公司不锈钢紧固件产量分别为51483.34吨、66811.22吨、69738.87吨和37759.22吨，销量分别为52485.74吨、70777.79吨、77141.07吨和35528.05吨[43] 未来展望 - 公司旨在成为具有全球影响力的专业紧固件生产与集成服务商，规划扩充产能、丰富产品线等[58] - 本次募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[84] 人员与股权 - 截至2023年6月30日，公司共有在册正式员工843人，研发人员占比2.25%，生产人员占比86.00%，销售人员占比7.35%[197][200] - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本比例为47.33%[83] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[154]

发行信息 - 公司拟公开发行股票不超过5000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过20000万股[8] - 每股面值为人民币1元，拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为中泰证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31] - 2023年1 - 6月预计营业收入85000 - 90000万元，较上年同期变动 - 16.65%至 - 21.28%；预计净利润5400 - 6000万元，较上年同期变动 - 5.71%至 - 15.14%[53][54] 业务结构 - 2022年螺栓业务收入109369.56万元，占比52.90%；螺母业务收入52594.39万元，占比25.44%等[40] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[23][25] 成本与采购 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[28] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为85246.46万元、123641.96万元和160350.81万元[52] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为49.68%、58.02%和65.21%[52] 研发与费用 - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占营业收入比例分别为2.29%、1.77%和1.38%[79] 人员数据 - 截至2022年12月31日，公司在册正式员工841人，研发人员16人，生产人员729人，销售人员60人，管理人员36人[199][200] 未来规划 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统、丰富筹资渠道[61] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%[87] - 发行后陈佩君占比35.50%，众辉投资占比14.50%等[142] 子公司情况 - 腾龙进出口2022年12月31日总资产17787.14万元，净资产4504.01万元等[115] - 腾达开发2022年12月31日总资产1906.77万元，净资产710.71万元等[118]

公司概况 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本15000万元，法定代表人为杜以常[34] - 公司控股股东和实际控制人为陈佩君，行业分类为C34通用设备制造业[34] - 公司主营业务为不锈钢紧固件的研发、生产与销售，产品用于建筑建材等众多领域[39] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31] - 2023年1 - 6月预计营业收入85000 - 90000万元，较上年同期变动 - 16.65%至 - 21.28%；预计净利润5400 - 6000万元，较上年同期变动 - 5.71%至 - 15.14%[53] - 报告期内公司研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占营业收入的比例分别为2.29%、1.77%和1.38%[78] 用户数据 - 公司国内外合作贸易商数量超1000家，产品销售至全球40多个国家或地区[49] - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占主营业务收入的比例分别为96.79%、97.83%和98.41%[29] 未来展望 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统和丰富筹资渠道[60] - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能60969.00吨/年[87] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2016年公司向腾达不锈钢购买不锈钢紧固件业务[98] 其他新策略 - 本次募集资金净额拟投入不锈钢紧固件扩产及技术改造等4个项目，投资总额84918.39万元[57][58] 财务数据 - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21] - 报告期内，公司汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，汇兑损益占同期利润总额的比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[22] - 报告期内公司外销收入金额分别为75622.85万元、115782.10万元和170535.27万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[23][25] - 报告期内公司来源于美国客户的销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元和1681.80万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%和0.81%[26] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[28] - 2020 - 2022年资产总额分别为85246.46万元、123641.96万元、160350.81万元，资产负债率（母公司）分别为49.68%、58.02%、65.21%[51][52] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为23280.58万元、43047.41万元和44141.08万元，计提存货跌价准备分别为80.46万元、288.16万元和245.08万元[80] - 报告期各期末应收账款余额分别为10999.76万元、13640.41万元和17549.26万元，坏账准备分别为578.86万元、703.99万元和885.67万元，账面余额占同期营业收入比例分别为10.17%、8.53%和8.02%，坏账准备占应收账款余额比例分别为5.26%、5.16%和5.05%[81] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占总股本比例为47.33%，发行成功后仍为控股股东、实际控制人[86] - 发行前众辉投资持股2900万股，占比19.33%；腾众投资持股2000万股，占比13.34%；众客投资持股1630万股，占比10.87%[142] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有腾龙进出口、腾达开发、香港腾达和腾达江苏4家全资子公司，无参股公司[112] - 腾龙进出口2022年总资产17787.14万元，净资产4504.01万元，营业收入170433.25万元，净利润2264.12万元[114] - 腾达开发2022年总资产1906.77万元，净资产710.71万元，营业收入111.08万元，净利润87.07万元[117] - 香港腾达总资产61.66万港币，净资产61.66万港币，净利润 - 2.12万港币[121] - 腾达江苏注册资本5160万元，实收资本2050万元，总资产2074.92万元，净资产2025.61万元，净利润 - 24.39万元[122][125] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名，董事任期三年，独立董事连任不超六年[156] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，监事任期三年[168] - 公司高级管理人员有4名，任期均为2021年12月 - 2024年12月[172] 人员情况 - 截至2022年12月31日公司在册正式员工841人，2021年末公司员工796人，较2020年末增加65人，2022年末公司员工较2021年末增加45人[199] - 截至2022年12月31日研发人员16人，占比1.90%；生产人员729人，占比86.68%；销售人员60人，占比7.13%；管理人员36人，占比4.28%[200] 其他 - 公司位于东莞、武汉2处租赁仓库的出租方未能提供产权证明文件[82] - 2017年4月公司及实控人等签署《投资协议》，涉及对赌条款，2021年1月18日签署补充协议，对赌条款自始无效，不构成发行障碍[153][155]

发行与上市 - 公司拟公开发行不超过5000万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过20000万股[8][37] - 每股面值1元，拟在深圳证券交易所主板上市，保荐人、主承销商为中泰证券[8] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31][76] - 报告期内主营业务收入分别为102235.10万元、149088.49万元和206733.68万元[40][49] 用户数据 - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占比分别为96.79%、97.83%和98.41%[29][74] - 报告期内来源于美国客户销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元和1681.80万元，占比分别为1.39%、1.15%和0.81%[26][63] 未来展望 - 未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统和丰富筹资渠道[58] - 本次募集资金净额投入4个项目，投资总额84918.39万元，达产后新增产能60969.00吨/年[56][87] 财务数据 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21][69] - 报告期内汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，占利润总额比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[22][71] - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占比分别为2.29%、1.77%和1.38%[78] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持股7100万股，占47.33%，发行后以5000万股计占35.50%[86][140] - 众辉投资持有2900万股，占19.33%，实际控制人为陈正德[130] 人员情况 - 截至2022年12月31日在册正式员工841人，2021年末较2020年末增加65人，2022年末较2021年末增加45人[199] - 报告期各期董监高及核心人员薪酬总额占利润总额比重分别为2.54%、1.85%和1.66%[195] 收购重组 - 2016年公司与腾达不锈钢重组，实际收购价格10515.35万元，产能大幅提升[107][109] - 腾龙进出口2022年总资产17787.14万元，净资产4504.01万元，营业收入170433.25万元，净利润2264.12万元[115]