公司概况 - 公司1992年成立，是生物制品研发、生产和销售的国家级高新技术企业[12] - 血液制品领域能从血浆中分离提取11个品种（34个规格）[12] - 疫苗领域已上市多种疫苗产品，是我国首家获批生产四价流感疫苗的企业[13] 业绩数据 - 2023年6月14日实施2022年度利润分配，10股派现3元，合计派现547,310,017.80元[29] - 公司首发实际募集资金3.46亿元[32] - 截止2023年底累计分红44.256亿元，2023年度拟分红5.486亿元，实施后累计现金分红达49.742亿元[32] - 2023年向多国销售血液制品和疫苗产品共计1472.62万元[131] 公司治理 - 报告期内召开股东大会2次、董事会6次、监事会6次[22][23][24][25] - 截至报告期末，董事会有6名董事和3名独立董事，女性董事占比55.56%[26][27] - 截至报告期末，监事会有3名监事，包括2名股东监事和1名职工代表监事[24] 投资者关系 - 投资者电话日均接听10余人次，接听率100%[32] - 2023年4月14日举办业绩说明会，5月18日参加投资者网上集体接待日活动，10月31日参加集体路演活动[30] 合规与安全 - 2023年度发布各类公告40份，未发生应披露而未披露事项[37] - 2021 - 2022年度深交所上市公司信息披露工作评价为A类，已连续9年获此评级[38] - 报告期内信息安全及隐私保护培训测评覆盖率达100%[41] 环保情况 - 2018年创建能源管理体系并获认证，2023年通过第三方监督审核[57] - 2011年通过ISO14001环境管理体系认证，2023年完成再认证[58] - 厂区新能源发电站占屋面面积2万平米，容量1.91MW[60] 员工情况 - 2023年劳动合同签订率达100%，劳工歧视事件总数为0[81] - 男性员工占比52.0%，女性员工占比48.0%[82] - 小于30岁员工占比2.8%，30 - 50岁员工占比86.0%，大于50岁员工占比7.5%[82] 公益事业 - 2023年向血友病患者捐款和捐赠药品价值共计730万元[103][106] - 2023年公司及下属子公司捐赠190.5万元，资助2051名大学生[104] - 截止目前共资助3073名高中毕业生进入高校[104] 研发进展 - 重组蛋白领域已取得10个产品的临床试验批件，贝伐单抗于2023年7月申请药品注册上市许可并被受理[13] - 参股公司华兰基因已取得10个药品的临床研究批件[118] - 华兰基因的曲妥珠、利妥昔和阿达木单抗等6个单抗正在开展临床试验[118] 未来展望 - 加快对mRNA产品及带状疱疹等新型疫苗的研发[118] - 推进和改善社会责任工作，构建和谐共赢关系[143] - 力争成为生物医药行业最具社会责任和可持续发展能力企业之一[143]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 制定人力资源制度体系实现合理配置[9] - 对子公司实行统一预决算等管理[9] 合规情况 - 关联交易审批程序合规未损害权益[11] - 2023年度信息披露内部控制严格有效[14] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[16][21] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[23][24] - 无其他内部控制相关重大事项说明[25]

业绩数据 - 2023年应收账款账面原值248392.60万元，净值229564.55万元，占合并资产总额14.25%[7] - 2023年度营业收入534187.26万元，较2022年增加18.26%[11] - 2023年服务费102724.79万元，占主营业务收入19.26%[12] - 本期营业总收入534.19亿元，上期451.70亿元，同比增长18.27%[27] - 本期净利润17.62亿元，上期12.48亿元，同比增长41.27%[27] - 本期基本每股收益0.8121元，上期0.5897元，同比增长37.72%[27] - 本期经营活动现金流量净额13.46亿元，上期9.57亿元，同比增长40.69%[30] - 本期投资活动现金流量净额 -9.98亿元，上期 -24.50亿元，亏损幅度收窄59.26%[30] - 本期筹资活动现金流量净额 -4.55亿元，上期19.18亿元，由正转负[30] 资产负债 - 流动资产期末余额9326541857.42元，期初8077183237.37元[22] - 非流动资产期末余额6779241437.77元，期初6666195347.92元[22] - 流动负债期末余额2581451033.21元，期初2148351092.00元[24] - 非流动负债期末余额103149534.83元，期初384540818.74元[24] - 负债合计期末余额2684600568.04元，期初2532891910.74元[24] - 股东权益合计期末余额13421182727.15元，期初12210486674.55元[24] 股东权益变动 - 2023年股东权益合计上年末90.6404531968亿元，本年增减使股东权益增加31.4653654334亿元，期末122.1058186302亿元[35] - 2024年股东权益合计上年末122.1048667455亿元，本年增减使股东权益增加12.106960526亿元，期末134.2118272715亿元[33] 公司结构 - 公司属生物制药行业，主要经营人血白蛋白等产品的生产和销售[60] - 本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加3户[61] - 持有华兰生物疫苗股份有限公司67.50%的股权和表决权[62] - 持有新乡市太行禽业有限公司等多家子公司100%的股权和表决权[62] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项为应收账款可收回性、收入确认、服务费确认[7] 会计政策 - 公司对金融资产、金融负债分类及计量有相关规定[97][103] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[128] - 固定资产按成本初始计量，不同取得方式成本确定方法不同[148][149] - 收入在客户取得相关商品或服务控制权时确认[195]

财务内控 - 大华会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司董事会认为截至2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额100%[14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[30] 公司治理 - 公司内部控制架构由股东大会、董事会等组成，董事会下设四个专门委员会，审计委员会下设内部审计部[16] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，制定相关规章制度[16] - 公司制定《独立董事工作制度》完善法人治理结构[18] - 公司董事会下设战略委员会负责研究并提出中长期发展战略建议[18] 制度建设 - 公司制定人力资源制度体系合理配置人力资源[19] - 公司对子公司实行统一预决算管理和财务政策[19] - 公司关联交易审批程序合规，未损害股东权益[21] - 公司建立独立会计核算体系规范会计核算和财务管理[22] - 公司对外担保制度健全，未发生违规担保行为[23] - 公司建立《对外投资管理制度》保证对外投资活动规范[23] - 公司制定信息披露和内幕信息知情人登记管理制度[23][24] 公司信息 - 公司成立日期为2012年02月09日[31] - 公司注册资本为2670万元[31] - 公司统一社会信用代码为91110108590676050Q[31] 人员与机构信息 - 会计师事务所执业日期为2011年11月[32] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[32] - 吕勇军证书发证日期为1994年12月30日[33] - 路珂证书批准注册协会为河南省注册会计师协会[34] - 路珂证书编号为000000635[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷：资产总额错报金额≤资产总额1%，营收错报金额<营收总额1%[25] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报金额<资产总额2%，营收总额1%≤错报金额<营收总额2%[25] - 财务报告内控重大缺陷：资产总额错报金额≥资产总额2%，营收错报金额≥营收总额2%[25]

会议召开 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[2][3] - 2023年召开4次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会[4] - 2023年9月18日召开第八届董事会第八次会议，通过激励计划等议案[16] 利润分配 - 2022年度每10股派现金红利3元，共派547,310,017.80元[12] - 2022年度分配后剩余未分配利润1,585,703,332.07元滚存至下一年度[12] 审计相关 - 2023年3月决议续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 独立董事2024年将继续为公司发展提供建议[17][18]

会议情况 - 第八届监事会第十一次会议于2024年3月28日召开，3名监事均出席[2] 业绩总结 - 母公司2023年净利润687,296,909.50元，可供分配利润618,567,218.55元[7] 利润分配 - 公司拟10股派3元（含税），共派548,634,277.80元，剩余未分配利润滚存[7] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3][4][6][9][11][13]

业绩总结 - 大华会计师事务所审计华兰生物2023年度财报，2024年3月28日签发无保留意见审计报告[4] - 2023年期初往来资金余额10,941,821.93元，期末27,831,503.07元[13] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）44,298,449.94元，偿还累计发生额27,408,768.80元[13] 子公司情况 - 华兰生物工程技术（北京）2023年往来累计发生额17,735,232.62元[13] - 北京安健华康2023年期初余额500,000.00元，期末600,000.00元[13] - 华兰生物（潢川）2023年期初余额3,250,000.00元，期末1,286,916.90元[13] - 华兰生物（商水）2023年期初余额3,172,675.00元，期末3,368,558.00元[13] - 华兰生物（夏邑）2023年往来累计发生额3,657,311.68元，偿还1,005,886.60元，期末2,651,425.08元[13] - 华兰生物（襄城）2023年往来累计发生额5,595,421.04元[13]

董事任职条件与任期 - 不得担任独立董事的股东条件为直接或间接持有公司已发行股份1%以上或在公司前五名股东中，以及直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职人员及其直系亲属[5] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事每届任期相同，但连任时间不得超过六年[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] 独立董事职责 - 独立董事对重大关联交易（总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%）应进行认可[7] - 独立董事行使特别职权需取得全体独立董事的二分之一以上同意[9] - 独立董事应对公司股东等对公司总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来发表独立意见[10] 董事履职与撤换 - 董事连续二次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，独立董事连续三次未亲自出席，由董事会提请撤换[15] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[19] - 交易任一计算标准未达到10%，由总经理审批决定；达到或超过10%且所有计算标准均未达到50%，由董事会审批决定；达到或超过50%，应提交股东大会审议[22][23] - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易，与关联法人发生成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议批准；交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后还应提交股东大会审议[24] - 董事会每年至少对董事和新任董事进行一次辅导、培训[26][27] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[38] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前书面通知全体董事[41] - 代表十分之一以上表决权股东提议、三分之一以上董事联名提议等情况，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[41] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[48] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议[48] - 董事会临时会议提前五日通知全体董事，全体董事同意可随时通知[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[46] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[50] - 董事会审议向股东大会提交的议案需提前十日送交董事[51] - 董事会收到召开股东大会提议后十日内给出书面反馈意见[51] - 董事会会议记录保存期为十年[58] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东要求召开临时股东大会，董事会十日内反馈[51] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项应提交股东大会审议[56] 其他 - 董事会应在董事辞职二日内披露有关情况[15] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后5年内仍然有效[17]

会议召开 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[2][3] - 2023年召开4次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会[4] - 2023年9月18日召开第八届董事会第八次会议，通过限制性股票激励计划议案[17] 分红情况 - 2023年以1,824,366,726股为基数，每10股派现金红利3元，共547,310,017.80元[13] - 2022年度分配后剩余未分配利润1,585,703,332.07元滚存至下一年度[13] 其他事项 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 按时编制并披露多份报告，审议及披露程序合规，财务数据准确[15][16] - 2022年度和2023年半年度无关联方资金占用及担保情形[16] - 限制性股票激励对象主体资格有效，利于完善治理结构[17] - 独立董事2023年履职，2024年将继续履职并提建议[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[5] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 独立董事履职规范 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[30] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[20] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[19] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[27] 补选与会议相关 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[14][15] - 公司证券部需在独立董事专门会议召开前5日提供资料，一致同意可不受此限制[35] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[33] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[33] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[41] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[47] - 中小股东指持股未达百分之五且不担任董监高的股东[47] 公司支持与津贴 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[39][40] - 独立董事行使职权费用由公司承担[40][43] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴[45]