北京双鹭药业股份有限公司 内部审计制度 北京双鹭药业股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益, 根据 国家有关审计的法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和公司《章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产以及公司经营状况， 监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、内部独立核算单位、公司控股子公司及其直 属分支机构以及公司有实际控制权的其他企业。 第四条 内部审计机构在董事会审计委员会的直接领导下,依照国家法律、法规和政策以及有关 规定, 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督 , 独立行使审计职权,对董事会审计委员会负责并报告工作。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，依法独立有效的行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的权益， 为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日公司召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年 度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内 部控制评价报告的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于 2022 年日常关联交易执 行情况及 2023 年 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖 本公司股份的专项管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）及深圳证券交易所 （"深交所"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公 ...

独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独 立客观判断关系的董事。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司 ...

北京双鹭药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范对北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息知情人的登记管理，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京双鹭药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京双鹭药业股份有限公司信 息披露事务管理制度》等公司内部制度，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。 董事长为内幕信息工作的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜，证券部是在董事会秘书领导下具体实施内幕信息知 情人报备日常工作的机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会负责对本制度的实施情况进行监督。 第三条 未依法 ...

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润351,951,940.53元[14] - 2023年末合并未分配利润为4,077,765,187.30元[14] 利润分配 - 2023年度权益分派预案每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派154,102,500.00元[14] - 剩余未分配利润3,788,534,892.45元结转下一年度[14] 投资计划 - 公司拟用不超过60,000万元自有资金进行短期风险投资，期限一年，额度可循环[27] 会议情况 - 2024年4月22日召开第八届董事会第十一次会议，通知4月12日送达[2] - 第八届董事会第十一次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多议案有效表决票6票，同意6票[5][8][10][13][17][19][21][23][29] - 《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》有效表决票4票，同意4票[26] 人员变动 - 徐明波2023年9月卸任首药控股（北京）股份有限公司董事[24] - 梁淑洁任上海信忠医药科技有限公司董事[24] 后续安排 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多议案需提交2023年度股东大会审议[4][7][12][16][25][28] - 公司董事会提请于2024年5月23日召开2023年度股东大会[54] 制度修订 - 公司修订部分内部管理制度，9个议案尚需提交2023年年度股东大会审议[36][44] 董事会组成 - 公司第九届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名[30]

财务表现 - 2024年第一季度，双鹭药业营业收入为245,116,238.48元，同比下降17.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70,134,618.06元，同比下降65.27%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为106,747,075.24元，同比下降5.17%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为245,116,238.48元，较上期有所下降[13] - 营业总成本为136,620,657.72元，较上期有所下降[13] - 公司2024年第一季度净利润为69,675,806.49元，较上期有所下降[14] - 所有者权益合计为5,879,713,308.85元，较上期有所增加[13] - 公司2024年第一季度资产总计为6,311,959,999.77元，较上期有所增加[12] - 公司2024年第一季度负债合计为432,246,690.92元，较上期有所下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3,636,647,291.51元，较上期基本持平[12] - 公司2024年第一季度净利润为69,675,806.49元，较上期有所下降[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为701,346,18.06元，同比下降[15] 股东信息 - 前十大股东中，徐明波持股比例最高，为22.62%[8] - 第一大股东为徐明波，第二大股东为新乡白鹭投资集团有限公司[8] - 汪滨持有本公司股票数量为5,608,100股，黄壮平持有本公司股票数量为4,873,733股[9] - 汪滨通过普通证券账户持有本公司股票数量为2,887,300股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为2,720,800股[9] - 黄壮平通过普通证券账户持有本公司股票数量为0股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为4,873,733股[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为273,602,084.46元，同比下降[16] - 投资活动现金流出小计为28,093,699.08元，同比下降[17] - 筹资活动现金流入小计为0元[17] - 现金及现金等价物净增加额为81,953,373.33元，同比下降[17]

证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-011 北京双鹭药业股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为建立与投资者良好的沟通机制，使广 大投资者进一步了解公司财务状况、经营情况和未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）在 线参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐明波先生、独立董事钱令 嘉女士及程隆云女士、董事兼董事会秘书梁淑洁女士、财务负责人冀莉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年 12 月 31 日公司总资产 627,776.18 万元，总负债 46,772.43 万元，净资产 581,003.75 万元，少数股东权益 942.14 万元。 2023 年度营业总收入 101,835.87 万元，营业利润 47,787.00 万元，利润总额 46,489.43 万元，净利润 41,495.75 万元，归属于母公司所有者的净利润 41,669.19 万元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 46,019.73 万元，投资活动产生的现金流量净额 -34,465.04 万元，筹资活动产生的现金流量净额-10,273.50 万元，汇率变动对现金及现金等 价物的影响 3.30 万元，现金及现金等价物净增加额 1,284.48 万元。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减额 | 增减幅度％ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 263,998.10 | 199,767.40 | 64,230.70 | 32.15% | | 总资产 | 627,776.18 | ...

综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部 控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2023年，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司内部控制制度的规定及要求，内部控制总体是有效的。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 对公司2023年内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我 评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按 照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正 常进行，保护公司资产的安全和完整。 二〇二四年四月二十二日 ...