证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-004 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年1月24日、2024年1月25日、2024年1月26日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-003 中国海诚工程科技股份有限公司 三、报告期内公司重大合同进展情况 单位：万元 | 按业务分类 | 2023年第四季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 199,540.09 | | 设计业务 | 19,210.08 | | 监理业务 | 10,037.83 | | 咨询业务 | 8,322.60 | | 合 计 | 237,110.60 | | 按行业分类 | 2023年第四季度 | | 环 保 | 4,470.74 | | 制浆造纸 | 26,836.45 | | 新能源新材料 | 43,331.17 | | 食品发酵 | 38,144.17 | | 民建公建 | 16,039.18 | | 市 政 | 2,180.28 | | 医 药 | 2,544.18 | | 日用化工 | 91,279.59 | | 其 他 | 12,284.84 | | 合 计 | 237,110.60 | | 按地域分类 | 2023年第四季度 | | 境 内 | 173,146.59 | | 境 外 | 63,964.01 | | 合 ...

董事会提名委员会 2024 年第一次会议 决 议 中国海诚 董事会提名委员会 2024 年第一次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 22 日下午 1:30 通过腾讯会议系统以视频方式 召开。 会议对公司第七届董事会拟聘任副总裁任职资格进行了审核，认为公司第七 届董事会拟聘任的副总裁柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生教育背景、 专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公 司高级管理人员的任职资格要求。 同意公司第七届董事会聘任柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生为 公司副总裁并将相关议案提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 1 月 22 日 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 1：30 在上海市宝庆路 21 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 27 日（星期三） 下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、李晗律师（以下 简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-088 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 四次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2023年12月27日下午1：30在上海市宝庆路21号公司 宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董 事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国 浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共6人，所持有表决权的股份 总数为217,490,035股，占公司有表决权股份总数的46.6352％。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股 份总数为217,485,135股，占公司有表决权股份总数的46.6341％；通 过网络投票 ...

营业收入及利润 - 中国海诚工程科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,496,223万元，同比增长13.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70,049,643.37万元，同比增长0.70%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,902,730.48万元，同比下降85.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数8,590.27万元，较上年同期58,534.59万元减少85.32%[10] - 2023年第三季度，中国海诚工程科技公司经营活动产生的现金流量净额为85.9亿元[22] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为440.9亿元，现金流出小计为432.4亿元[22] 资产及负债 - 公司持有的银行承兑汇票减少导致应收款项融资减少[9] - 库存商品增加导致存货增加[9] - 整体工程施工进度快于整体结算进度导致合同资产增加[9] - 国债投资到期资金收回导致一年内到期的非流动资产减少[9] - 自建办公楼成本投入增加导致在建工程增加[9] - 新增办公楼租赁导致使用权资产增加[9] - 远期结售汇合约完成交割导致交易性金融负债减少[9] - 应付票据期末数为0，比年初数减少2,259.18万元[10] - 应付职工薪酬期末数为30,840.63万元，较年初数19,850.79万元增加55.36%[10] - 资本公积期末数53,210.98万元，较年初数14,265.63万元增加273%[10] 经营成本及费用 - 销售费用本期数2,228.52万元，较上年同期689.87万元增长223.04%[10] - 公司的管理费用为21.99亿，较上期增长26.68%[19] 投资及筹资 - 投资收益本期数-631.12万元，较上年同期34.56万元减少1,926.27%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-8,875.66万元，较上年同期-4,738.46万元减少87.31%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数31,903.39万元，较上年同期-8,049.14万元增加496.36%[11] 订单情况 - 2023年1-9月新签订单中，医药行业订单同比增长161.50%[16] 其他 - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.47元，稀释每股收益也为0.47元[20]

公司基本信息 - 公司股票简称为中国海诚，股票代码为002116[7] - 公司的外文名称为China Haisum Engineering Co.,Ltd.[7] - 公司的法定代表人为赵国昂[8] - 公司董事会秘书为林琳，证券事务代表为杨艳卫[8] - 公司联系地址为上海市徐汇区宝庆路21号，电话为021-64314018，传真为021-64334045，电子邮箱为haisum@haisum.com[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为27.10亿元，同比增长9.23%[12] - 公司2023年上半年度净利润为1.27亿元，同比增长21.40%[12] - 公司2023年上半年度新签订单为40.89亿元，同比增长1.41%[20] - 公司工程总承包业务完成营业收入19.03亿元，同比增长19.59%[20] - 公司2023年上半年度营业收入结构中，工程总承包业务占比最大，为70.22%[20] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括境外工程项目管理风险、客商信用风险和人力资源管理风险[41] - 公司应对境外工程项目管理风险的措施包括加强前期策划、合规管理和过程管理[42] - 公司应对客商信用风险的措施包括加强客户资信调查、供应商管理和联合体成员管理[42] - 公司应对人力资源管理风险的措施包括加强人才培养、后备干部库建设和考核与激励措施[42] 公司财务状况 - 公司2023年06月30日的流动资产总额为5,103,907,500.79元，较2023年01月01日的5,479,269,134.70元有所下降[93] - 公司2023年06月30日的非流动资产总额为631,239,589.73元，较2023年01月01日的581,948,866.20元有所增加[94] - 公司2023年06月30日的资产总额为5,735,147,090.52元，较2023年01月01日的6,061,218,000.90元有所下降[93] - 公司2023年06月30日的负债总额为4,032,801,722.74元，较2023年01月01日的4,413,154,780.03元有所下降[94] - 公司2023年06月30日的所有者权益合计为1,702,345,367.78元，较2023年01月01日的1,648,063,220.87元有所增加[95]

业务概况 - 公司工程总承包业务毛利率水平在5%-7%左右，处于行业合理范围内 [1] - 2022年公司工程总承包业务占比为66%，工程设计业务贡献利润 [2] - 公司海外业务2022年占比为总营收的14%，合同币种以美元、欧元、人民币跨境结算为主 [2] 业务发展 - 公司通过组织机构改革、成本管控、重大项目专项管理提升效率，数字化转型项目将极大提升效率和效益 [1] - 公司专注于轻工工程领域，同时拓展环保、新能源新材料等业务领域 [2] - 公司数字化平台建设将实现设计院与施工单位的一体化管理，无缝衔接 [2] - 未来将继续提升工程总承包业务的比例 [2] 投资者回报 - 公司自上市以来累计分红9.53亿元，占期间实现净利润的45.49% [3] - 公司将继续通过现金分红等方式持续回报投资者 [3] 公司治理 - 公司按照国务院国资委"一利五率"标准进行考核 [3] - 公司是中轻集团旗下唯一一家上市公司，中轻集团制定了"十四五"期间资本运作规划推动资产证券化 [3] - 公司持有中轻长泰11.627%股权，中轻长泰科创板上市申请已获受理 [3] 业务特点 - 工程总承包业务具有非标准化特点，不同项目毛利率存在差异 [1] - 公司客户粘性高，跟随业主投资项目提供工程服务，在东南亚承接大量制浆造纸项目 [2] - 境外项目多采用中国标准，附加当地标准及国际通用标准 [2] - 工程总承包业务人员配备包括水、电、暖、通、结构、建筑等全专业 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002116[8] - 公司注册地址为上海市徐汇区宝庆路21号，办公地址也在同一地点[9] - 公司主要财务指标显示2022年度报告全文已经发布[8] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.854元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司的外文名称为China Haisum Engineering Co.,Ltd.[8] - 公司的法定代表人为赵国昂[9] - 公司的联系人为林琳和杨艳卫，联系地址为上海市徐汇区宝庆路21号，电话为021-64314018[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[9] - 公司的统一社会信用代码为91310000425011944Y[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到5719.63亿元，同比增长8.63%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20.71亿元，同比增长28.80%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为90.43亿元，同比增长110.56%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.50元，同比增长28.21%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.15%[11] - 公司2022年末总资产达到606.09亿元，同比增长24.39%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为164.84亿元，同比增长9.76%[11] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为110.34亿元、137.73亿元、131.93亿元、191.96亿元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额出现波动，分别为-25.11亿元、61.06亿元、22.58亿元、31.89亿元[14] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为39.44亿元，其中包括各种具体项目和所得税影响额[15] 公司业务发展 - 公司在2021年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计84,016.1亿元，比上年增长12.92%[19] - 公司在2021年全国具有勘察设计资质的企业新签合同额合计57,885.8亿元，与上年相比增长5.1%[19] - 公司拥有工程设计、工程监理、施工总承包等各类行业及专业资质，为公司承接各类工程业务提供更多、更广的行业领域和更大的市场空间[22] - 公司现有国家执业注册类资格人员2,933人次，高级以上工程师职称人数1,582人，中级工程师职称1,555人，国家级设计大师1人，行业设计大师31人，省级设计大师7人，享受政府特殊津贴36人，省市劳动模范7人，优秀青年设计师及科技专家19人[22] - 公司累计拥有有效专利550件，其中发明专利136件，实用新型和外观设计专利414件，累计开发并获得软件著作权60件，累计编制国家行业标准规范18项、行业规范标准19项，累计斩获各类奖项超过2700余项，其中国家级奖项超过190项[22] - 公司连续第十九年入围“ENR/建筑时报”中国工程设计企业60强，位列第31位[24] - 公司在制浆造纸、食品发酵、制糖工业、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争优势[24] 公司业务拓展 - 公司在2022年全年实现新签订单99.23亿元，较上年上升49.36%[25] - 公司在2022年全年实现工程总承包业务新签订单74.75亿元，同比增长83.09%[25] - 公司在2022年全年实现制浆造纸行业新签订单34.18亿元，同比增长122.40%[25] - 公司节能环保及新能源新材料行业合计新签订单20.44亿元，占公司新签订单总额的20.60%[26] - 公司新能源新材料行业新签订单6.70亿元，同比增长26.70%[26] 公司研发创新 - 公司在锂电新材料领域取得了一系列技术成果，包括申请专利1项、发表论文3篇[57] - 公司推动了碱回收炉超低排放核心技术的研发与应用，预计脱硝效率可达到80%以上[58] - 公司开发了全自动造纸表面施胶设备，提升了系统产能规模和控制系统的开发[59] - 公司着手研究大数据分析和制浆造纸关键设备数字孪生的智能化应用，提高了关键设备的智能控制[66] 公司财务状况 - 公司2022年度营业收入达到57.20亿元，同比增长8.63%[40] - 公司2022年度净利润为2.07亿元，同比增长28.80%[40] - 公司主要营业收入来源于承包业务，占比66.05%，同比增长12.91%[42] - 公司营业收入中境外业务占比14.74%，同比增长14.14%[42] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.04亿元，同比增长110.56%[41] - 公司管理费用同比增加10.84%，达到2.63亿元[41] - 公司研发费用同比增加14.99%，达到2.07亿元[41] - 公司设计业务全年实现收入13.06亿元，同比增长7.84%[40] - 公司监理业务全年实现收入4.52亿元，同比减少2.47%[40] - 公司咨询业务全年实现收入1.63亿元，同比减少28.04%[40] 公司现金流量 - 经营活动现金流入小计2022年同比增加24.30%，达到70.98亿元[86] - 经营活动现金流出小计2022年

财务表现 - 公司第一季度营业收入为12.11亿元，同比增长9.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元，同比增长31.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.44亿元，同比减少36.94%[4] - 公司总资产为56.92亿元，同比减少6.09%[4] - 公司股东权益为16.48亿元，同比增长3.37%[4] - 流动资产合计为5,085,401,393.45元，较上年同期减少7.38%[32] 资产情况 - 存货期末数为1.18亿元，比期初增加419.19%[8] - 合同资产期末数为59.02亿元，比期初增加39.23%[9] 费用情况 - 研发费用本期数为3.13亿元，比上年同期增加30.84%[14] - 财务费用本期数为-0.49亿元，比上年同期减少187.40%[15] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为246.11万元，比上年同期数494.08万元减少50.19%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为-290.78万元，比上年同期数-541.09万元增加46.26%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.39亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为4.32亿元[35] - 公司现金流出小计为154.82亿元，较上期增长8.5%[35] 行业比较 - 环保行业合同额同比下降76%至22,997.90万元，医药行业同比增长3813%至8,292.59万元[31] 公司业绩 - 海诚工程科技2023年第一季度营业总收入为121.13亿元，较上期增长9.2%[33] - 营业总成本为114.73亿元，较上期增长10.3%[33] - 营业利润为5.92亿元，较上期增长32.6%[34] - 净利润为5.18亿元，较上期增长31.8%[34] - 综合收益总额为5.18亿元，较上期增长31.8%[35] - 基本每股收益为0.12元，较上期增长33.3%[35] - 2023年第一季度，中国海诚工程科技公司投资活动现金流出小计为33,385,761.33，投资活动产生的现金流量净额为-32,953,618.16[36] - 筹资活动现金流出小计为2,461,102.87，筹资活动产生的现金流量净额为-2,461,102.87[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,907,760.55[36]