活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 出席人员有董事长赵国昂、总裁陈荣荣、财务总监兼董事会秘书林琳[1] - 活动采用网络远程方式，2024年9月13日14:00 - 16:30直播[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 公司将在线就2024年度中报业绩等问题交流[2]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 业绩如期稳健提升,经营现金流改善 - 2024年上半年,公司实现营收27.27亿元,同比增长0.62%;实现归母净利润1.4亿元,同比增长10.13% [1] - 公司实现经营活动现金净流量0.56亿元,同比多流入1.54亿元 [1] 盈利能力改善明显 - 2024H1公司毛利率为15.84%，同比提高2.44pct;净利率为5.15%,同比提高0.45pct [1] - 公司资产负债率为61.52%,同比下降8.8pct [1] 海外新签合同高增长,加速新能源新材料和医药行业布局 - 2024H1,公司新签订单46.22亿元,同比增长13.05% [1] - 其中,工程总承包新签订单36.22亿元,同比增长42.45% [1] - 公司加速新能源新材料和医药行业布局,2024H1新能源新材料行业新签订单5.59亿元,同比增长28.16%;医药行业新签订单4.45亿元,同比增长301.51% [1] - 公司以优势行业为突破口,聚焦"一带一路"沿线,上半年境外新签订单11.68亿元,同比增长152.98% [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.42、3.69、4.13亿元,分别同比+10.34%/+7.64%/+12.12% [2][3] - 对应P/E分别为15.93/14.80/13.20x [2][3]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-047 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制 了《中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》，对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进 行说明。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费（不含税） 后的上述认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17 元划转至中国 海诚指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所 ...

单位：万元 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月占用累计发生 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末占用资金 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资金 | 2024年1-6月往来累计发生 | 2024年1-6月往来资金 | 2024年1-6月偿还累计 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-046 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第七次会议通知于2024年8月17日以电子邮件形式发出，会议于 2024年8月27日（星期二）下午4:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告》，经审核，监事会认为公司2024年半 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管理违 规的情况。 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告》， 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程 ...

经营业绩 - 2024年上半年营业总收入为27.27亿元，同比增长0.62%[3] - 2024年上半年实现净利润1.40亿元，同比增长10.16%[3] - 2024年上半年新签合同46.22亿元，同比增长13.04%[7] 发展战略 - 公司围绕高质量发展首要任务，聚焦"传统业务筑基、第二曲线扩围、重返海外增量、强化营销登高、砸实科创望远、深化机制改革、探索市值管理、提升党建保障"八项重点任务[6][7] - 公司积极开拓新能源新材料、合成生物等行业工程项目[7] 财务状况 - 2024年上半年总资产为60.54亿元，较期初增长5.85%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为23.30亿元，较期初增长1.24%[3] - 2024年上半年基本每股收益为0.30元，同比下降3.23%[3] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为5.91%，同比下降1.52个百分点[3] 其他说明 - 公司2024年上半年财务数据为初步核算数据，与最终披露的半年度报告可能存在差异[2]

关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次 会议审议通过了《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回 购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，本次关于回购注销部分限制性股票的事宜将提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-039 中国海诚工程科技股份有限公司 （八）2023 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第三次会议及 第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表 了核查意见，认为预留限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励 对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 （一）2022 年 8 ...

经核查，鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》 关于公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项的规定，同意公司董事会 对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，本次调整符合《管理办法》及 《激励计划》相关规定，调整程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东特 别是中小股东权益的情况。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第七届监事会 第六次会议审议的关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的核查意见 经核查，根据《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司 2022 ...

中国海诚 董事会薪酬和考核委员会 2024 年第二次会议 决议 1.审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬和考核委员会认 为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，符 合条件的激励对象共 70 人，可解除限售股票数量为 3,295,037 股。公司将在限 售期届满后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。 公司董事金山先生系激励对象，回避表决本议案。 2.审议通过《关于调整<公司 2022 年限制性股票激励计划>回购价格的议案》。 鉴于公司已实施 2023 年度权益分派方案，公司对首次授予限制性股票回购价格 由 5.0746 元/股调整为 4.81295 元/股；预留授予限制性股票回购价格由 7.18 元/股调整为 6.91835 元/股。公司董事金山先生系激励对象，回避表决本议案。 3.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于部分首次授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达 到全部解除限售条件，公司将回购注销对应的限制性股票 ...

投资者关系管理的总体要求 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合法律法规等相关规定[3] - 公司应当平等对待所有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[4] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求[5] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[6] 投资者关系管理的内容 - 公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等[16] - 公司的环境、社会和治理信息,以及公司的文化建设[16] - 股东权利行使的方式、途径和程序等[16] - 投资者诉求处理信息,公司正在或可能面临的风险和挑战[16] - 公司的其他相关信息[16] 投资者关系管理的形式和要求 - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[17] - 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维,利用中国投资者网、深交所互动易平台等开展活动[19][20][21] - 公司应当为中小股东、机构投资者、分析师等提供便利,合理安排活动过程[22][23] - 公司应当承担投资者投诉处理的首要责任,完善投诉处理机制[24] - 公司应当充分关注媒体报道,依法履行相关信息披露义务[25] - 公司应当为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利[26] 投资者说明会 - 公司应当采取便于投资者参与的方式召开投资者说明会,并在会前发布公告[28][29] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括董事长、总裁、财务总监等[30] - 公司应当及时召开投资者说明会的情形包括现金分红未达标、重组终止、股价异常波动等[31] - 公司可以在年报披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[32] - 公司应当与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东意见[33] 公司接受调研的形式和要求 - 公司接受调研时应当妥善开展相关接待工作,并按规定履行信息披露义务[34][35] - 公司应当要求调研机构及个人出具单位证明和身份证等资料,并签署承诺书[37] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录,必要时可进行录音录像[38] - 公司应当要求调研机构及个人将研究报告等文件在发布或使用前知会公司[39][40] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人,董事会秘书为具体负责人[45][46] - 公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门,负责相关活动和日常事务[47] - 公司从事投资者关系管理工作的人员应具备相关素质和技能[49] - 公司应组织董事、监事、高管等人员进行投资者关系管理知识培训[50]