评级终止背景 - 中诚信国际终止安徽楚江科技新材料股份有限公司主体信用评级及"楚江转债"债项信用评级 [1][2] - 终止原因为公司存续债券已全部赎回完毕且完成摘牌 [1][2] - 终止决定经中诚信国际信用评级委员会审议通过 自2025年8月25日公告发布日起生效 [2] 赎回操作细节 - 公司于2025年8月行使"楚江转债"提前赎回权 对赎回登记日登记在册的全部债券进行赎回 [1] - 截至赎回日"楚江转债"余额为49.5万元（4950张） 占发行总额的0.027% [1] - 共计支付赎回款49.69万元（不含手续费） 赎回款发放日为2025年8月21日 [1] 历史评级状况 - 中诚信国际于2025年5月14日出具跟踪评级报告 维持公司主体信用等级AA 评级展望稳定 [1] - 同时维持"楚江转债"债项信用等级AA [1] - 截至公告出具日 公司已无使用中诚信国际评级的存续债券 [1]

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2025]278 中诚信国际关于终止安徽楚江科技新材料股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100 Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue, Dongcheng District,Beijing, 100010 评级结果。 特此公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体和相关债项信用评级的公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）于 2020 年 6 月发行的"楚江转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简 称"中诚信国际"）进行相关信用评级工作。2025 年 5 月 14 日，中诚信国际出 具了《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告》，维持楚江 新材主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持"楚江转债"的债项信用等级 为 AA。 ...

卫星互联网牌照发放 - 相关部门近期将发放卫星互联网牌照 标志着中国卫星互联网商业运营迈出第一步 [1] 市场反应与股价表现 - 中证国防指数强势上涨1.56% 截至2025年8月25日14:48 [1] - 成分股中科星图上涨11.97% 鸿远电子上涨6.86% 中简科技上涨5.82% 航天电子和楚江新材跟涨 [1] - 国防ETF上涨1.62% 最新价报0.88元 [1] 行业前景与产业链发展 - 政策鼓励下卫星火箭关键系统部件制造持续加快 [1] - 海南商发二期发射工位建成投入使用 [1] - 卫星制造端与火箭发射端有望共振 组网进度持续加快 [1] - 商业航天全套产业链有望充分受益 [1] 国防ETF产品特征 - 国防ETF紧密跟踪中证国防指数 覆盖十大军工集团公司及武器装备供应商 [2] - 管理费加托管费合计0.40% 为13只国防军工类ETF中最低且唯一 [2] - 前十大权重股合计占比43.88% 包括中航沈飞、航发动力等 截至2025年7月31日 [2]

楚江转债基本情况 - 公司于2020年6月发行可转换公司债券 发行总额18.30亿元 期限六年[1] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易 债券简称"楚江转债" 代码"128109"[1] - 转股期限自2020年12月10日起至2026年6月3日止[1] - 初始转股价格为8.73元/股 经过七次调整后最新转股价格为6.10元/股[1][2] 转股价格调整历程 - 2021年5月31日首次调整：因2020年度权益分派 转股价格由8.73元/股调整为8.63元/股[1] - 2022年6月15日第二次调整：因2021年度权益分派 转股价格由8.63元/股调整为8.38元/股[1] - 2023年6月15日第三次调整：因2022年度权益分派 转股价格由8.38元/股调整为8.23元/股[1] - 2024年3月7日第四次调整：转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股[2] - 2024年6月18日第五次调整：因2023年度利润分配 转股价格由8.22元/股调整为8.07元/股[2] - 2024年8月16日第六次调整：向下修正转股价格 由8.07元/股调整为6.17元/股[2] - 2024年11月1日第七次调整：因2024年半年度利润分配 转股价格由6.17元/股调整为6.10元/股[2] 赎回触发及实施 - 2025年7月2日至7月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格130%（即7.93元/股） 触发有条件赎回条款[2] - 董事会决定行使提前赎回权利 按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债[2] - 赎回价格确定为100.389元/张 其中当期应计利息0.389元/张[4][6] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全体"楚江转债"持有人[4] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日尚有4,950张未转股 赎回数量4,950张 支付赎回款496,925.22元[5] - 赎回面值总额495,000.00元 占发行总额18.30亿元的0.027%[5] - 赎回不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响[5] - 赎回完成后"楚江转债"将于2025年8月22日在深交所摘牌[7] 转股及股本变动 - "楚江转债"累计转股299,557,844股 公司总股本相应增加299,557,844股[7] - 转股短期内对公司每股收益有所摊薄[7] - 截至2025年8月13日 公司无限售条件流通股增至1,613,741,470股[7]

楚江转债基本情况 - 公司于2020年6月发行可转换公司债券 发行总额18.30亿元 期限六年 [1] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易 债券简称"楚江转债" 代码128109 [1] - 转股期自2020年12月9日起至2026年6月3日止 [1] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为8.73元/股 经过七次调整后最新转股价格为6.10元/股 [1][2] - 2021年5月31日因权益分派首次调整至8.63元/股 [1] - 2022年6月15日因权益分派第二次调整至8.38元/股 [1] - 2023年6月15日因权益分派第三次调整至8.23元/股 [1] - 2024年3月7日因股权激励第四次调整至8.22元/股 [2] - 2024年6月18日因利润分配第五次调整至8.07元/股 [2] - 2024年8月16日向下修正转股价格第六次调整至6.17元/股 [2] - 2024年11月1日因半年度利润分配第七次调整至6.10元/股 [2] 赎回触发条件 - 2025年7月2日至7月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格130%（即7.93元/股） [2] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [2][3] - 公司董事会决定行使提前赎回权利 [2] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为100.389元/张（含息含税） [4] - 当期应计利息计算采用票面利率2.0% 计息天数71天 [4] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全部持有人 [5] - 赎回款通过托管券商直接划转至持有人资金账户 [5] 赎回执行结果 - 截至赎回登记日剩余未转股数量4,950张 [5] - 实际支付赎回款总额496,925.22元（不含手续费） [5] - 赎回完成后可转债于2025年8月22日摘牌 [5] 后续安排 - 赎回完成后"楚江转债"不再具备上市条件 [5] - 债券自2025年8月22日起正式终止上市交易 [5]

大宗交易情况 - 8月21日大宗交易成交122.88万股，金额1210.37万元，成交价9.85元与收盘价持平[2] - 买方营业部为国泰海通证券泰州鼓楼南路第二证券营业部，卖方为机构专用席位[2] - 近3个月累计发生6笔大宗交易，总成交金额2838.62万元[2] 股价及资金表现 - 当日收盘价9.85元，下跌1.50%，日换手率3.07%，成交额4.89亿元[2] - 主力资金单日净流出4600.34万元，近5日累计净流出7242.25万元[2] - 近5日股价上涨0.82%，融资余额7.62亿元，5日内增加2659.86万元，增幅3.62%[2] 交易数据明细 - 大宗交易成交价格相对当日收盘价折溢价率为0.00%[2] - 成交量与成交金额单位分别为万股和万元[2]

可转债发行 - 公司于2020年6月4日发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元，期限六年[3] - 可转债初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后为6.10元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年7 - 22日，公司股票15个交易日收盘价触发赎回条款[8] - “楚江转债”赎回价格为100.389元/张，当期年利率2.0% [12] - 赎回对象为截至2025年8月13日在册的全体“楚江转债”持有人[13] - “楚江转债”8月11日起停止交易，8月14日起停止转股，8月14日为赎回日[14][15] - 2025年8月19日公司资金到账，8月21日赎回款到持有人账户[15] - 截至8月13日，“楚江转债”尚有4950张未转股[16] - 本次赎回“楚江转债”4950张，支付赎回款496,925.22元（不含手续费）[16] - 本次赎回完成后，“楚江转债”将在深交所摘牌[15] - 本次赎回“楚江转债”面值总额495,000.00元，占发行总额的0.027%[17] 股本变化 - 截至8月13日收市，公司总股本因“楚江转债”转股累计增加299,557,844股[17] - 2020年12月9日限售股数量为127,139,911股，占比9.53%[20] - 2025年8月13日限售股数量为9,196,402股，占比0.57%[20] - 2020年12月9日流通股数量为1,206,527,914股，占比90.47%[20] - 2025年8月13日流通股数量为1,613,741,470股，占比99.43%[20] - 2020年12月9日总股本为1,333,667,825股[20] - 2025年8月13日总股本为1,622,937,872股[20] - 转股期间可转债转股使股本增加299,557,844股[20]

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"楚江转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准，安 徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 | 调整次数 | 转股价格调整情况 | 披露索引 | | --- | --- | --- | | | 公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 | 详见公司于 2021 年 5 月 24 | | | | 日披露的《关于"楚江转债" | | 第一次调整 | 价格调整的相关条款规定，"楚江转债"的 | | | | 转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/ | 转股价格调整的公告》（公 | | | | 告编号：2021-070）。 ...

大宗交易概况 - 2025年8月21日楚江新材发生大宗交易成交122.88万股，成交金额1210.37万元，占当日总成交额2.41% [1] - 成交价格9.85元与市场收盘价完全持平，未出现折价或溢价情况 [1] 交易细节 - 买方为国泰君安证券泰州鼓楼南路第二证券营业部，卖方为机构专用席位 [2] - 证券代码002171，单笔成交规模达122.88万股，成交额1210.37万元 [2]

公司股权与投资 - 控股股东楚江集团仍持有杭州景业智能科技股份有限公司股票 [2] 业务布局与客户合作 - 子公司鑫海高导为铜导体细分领域领军企业 在传统机器人和人形机器人领域均有布局 [2] - 产品已批量供货于浙江卡迪夫 新亚电子 缆普电缆 派纳维森 万马集团 鑫宏业等线束知名企业 [2] 产能建设与技术发展 - 四期2万吨新能源汽车机器人信号用超细线项目已于年初投产 [2] - 五期4万吨高性能合金及铜导体项目计划年内投产 [2] - 六期项目正在规划中 投产后将大幅提升对机器人多场景的材料供给能力 [2] 战略方向 - 公司高度重视先进铜基材料在机器人等新兴领域的应用 [2] - 持续推进机器人用铜导体细分赛道的技术迭代和相关布局 [2] - 项目投产后将拓宽公司在机器人产业链的业务布局 [2]