一、董事会会议召开情况 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-069 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议 于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主 持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》。 鉴于公司2023年第三次临时股东大会审议的公司本次向特定对象发行股票 方案中的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利推进，公司董事会 提 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-070 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于2024年11月26日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024 年11月28日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本 次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 经审议，监事会认为：鉴于公司2023年第三次临时股东大会审议的公司本次 向特定对象发行股票方案中的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作 顺利推进，将本次向特定对象发行股票方案中的股东大会决议有效期延长至2025 年12月14日，符合公司实际需要，公司 ...

人员与业务数据 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签过证券服务业务审计报告的96人[3] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户35家[3] 风险与费用 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] - 2024年度审计费用不超133万元，较2023年无变化[10] 会议与决策 - 2024年11月19日董事会、监事会会议表决均全票同意[14][15] - 拟续聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[14][16]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2024年11月19日通讯表决召开[1] - 公司定于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会[3] 审议事项 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，费用不超133万元[2] - 续聘议案及召开股东大会议案均获董事会全票通过[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月9日下午3:00召开[1] - 股权登记日为12月3日[3] - 会议地点在深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为12月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362213，投票简称为大为投票[16] 议案与登记信息 - 拟审议总议案和《关于拟续聘会计师事务所的议案》[5] - 登记时间为12月4日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[7] - 登记地点在大为股份董事会办公室[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议2024年11月19日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席[1] 议案审议 - 会议3票同意通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》[2] - 北京德皓国际曾担任2023年度审计机构[2] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

股权激励授予 - 2023年8月28日向13名激励对象授予167.73万份权益，含59.51万份股票期权（行权价12.43元/份）和108.22万股限制性股票（授予价7.77元/股）[5] - 2023年9月5日完成59.51万份股票期权首次授予登记，9月18日完成108.22万股限制性股票首次授予登记，授予后总股本增至237,082,200股[6] - 2023年11月21日向4名激励对象授予15.49万份股票期权（行权价12.43元/份），向5名激励对象授予16.78万股限制性股票（授予价7.77元/股）[7] - 2023年12月14日完成15.49万份股票期权预留授予登记，12月20日完成16.78万股限制性股票预留授予登记，授予后总股本增至237,250,000股[8] 回购注销 - 2024年8月29日审议通过回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权等议案[8] - 2024年9月18日股东大会同意对3名已离职激励对象的95,000股限制性股票进行回购注销[9] - 2024年11月13日办理完毕限制性股票回购注销手续[9] - 回购原因是3名激励对象离职不再符合资格，回购价格为7.77元/股，资金总额738,150元，来源为公司自有资金[10][11][12] 股本变化 - 回购注销前公司总股本237,250,000股，完成后减至237,155,000股[1][14][15] - 有限售条件流通股份合计由31,255,136股减至31,160,136股，占比从13.17%降至13.14%[15] - 高管锁定股数量不变为30,301,296股，占比从12.77%升至12.78%[15] - 股权激励限售股由953,840股减至858,840股，占比从0.40%降至0.36%[15] - 无限售条件流通股份合计数量不变为205,994,864股，占比从86.83%升至86.86%[15]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为243,643,309.54元，同比下降21.78%[2] - 年初至报告期末营业收入为800,124,893.38元，同比增长53.55%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,232,603.45元，同比下降637.73%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-26,479,276.33元，同比增长23.77%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为800,124,893.38元，同比增长53.55%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为818,014,728.99元，同比增长56.64%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-26,479,276.33元，去年同期为-34,735,026.45元[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1122元，去年同期为-0.1472元[16] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.1122元，去年同期为-0.1472元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-59,462,587.98元，同比下降66.57%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,462,587.98元，同比减少66.57%，主要系半导体存储及新能源材料业务扩大，战略库存增加所致[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,112,338.70元，同比减少629.72%，主要系郴州锂电项目资本投入增加所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,079,230.06元，同比增加94.47%，主要系上期归还银行借款所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,462,587.98元，去年同期为-35,698,387.21元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,112,338.70元，去年同期为-7,415,460.61元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,079,230.06元，去年同期为-55,684,838.28元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-117,012,651.74元，去年同期为-97,538,892.84元[18] - 期末现金及现金等价物余额为150,370,048.21元，去年同期为342,641,765.27元[18] 资产与负债 - 货币资金为159,361,257.67元，同比下降40.89%，主要系新能源材料业务增长及郴州锂电项目资本投入所致[4] - 应收账款为88,001,224.75元，同比增长131.04%，主要系半导体存储业务规模较去年增加所致[4] - 合同负债为19,142,986.70元，同比增长234.39%，主要系预收货款增加所致[4] - 公司货币资金期末余额为159,361,257.67元，期初余额为269,587,001.53元[11] - 公司应收账款期末余额为88,001,224.75元，期初余额为38,089,256.18元[11] - 公司存货期末余额为108,000,802.92元，期初余额为94,997,139.24元[11] - 公司流动资产合计期末余额为433,302,374.86元，期初余额为463,819,901.58元[11] - 公司非流动资产合计期末余额为285,619,871.66元，期初余额为266,684,758.86元[11] - 公司流动负债合计期末余额为126,860,456.97元，期初余额为108,995,849.86元[12] - 公司非流动负债合计期末余额为2,061,957.97元，期初余额为7,083,768.05元[12] - 公司资产总计期末余额为718,922,246.52元，期初余额为730,504,660.44元[12] 费用与收益 - 研发费用为7,283,857.64元，同比增长71.10%，主要系本期郴州锂电项目研发投入增加所致[4] - 投资收益为324,363.72元，同比增长223.92%，主要系金融工具投资收益增加所致[4] - 信用减值损失为-2,292,619.60元，同比减少3081.25%，主要系本期往来款项计提坏账准备所致[5] - 资产减值损失为-7,101,341.96元，同比增加76.75%，主要系本期存货计提的资产减值准备所致[5] - 资产处置收益为8,849.56元，同比减少81.46%，主要系本期处置资产较上年同期减少所致[5] - 营业外支出为1,013,683.86元，同比增加274.79%，主要系本期对湖南郴州防汛救灾捐赠所致[5] - 所得税费用为197,160.73元，同比减少93.00%，主要系递延所得税资产结转所致[5] - 公司2024年第三季度研发费用为7,283,857.64元，同比增长71.10%[14] - 公司2024年第三季度销售费用为8,971,019.32元，同比增长68.80%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为31,263,973.45元，同比增长30.06%[14] - 公司2024年第三季度财务费用为-960,643.66元，去年同期为-2,618,907.65元[14] 股东与股权变动 - 公司控股股东由创通投资变为连宗敏女士，持股比例为17.01%，持股数量为40,361,915股[8] - 公司回购注销了4名离职激励对象的9.50万股限制性股票，并注销了4.05万份股票期权[9] - 公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期的自主行权登记申报工作[9] 捐赠与社会责任 - 公司捐赠资金100万元支援湖南省郴州市抢险救灾[8] - 营业外支出为1,013,683.86元，同比增加274.79%，主要系本期对湖南郴州防汛救灾捐赠所致[5] 财务报表审计 - 第三季度报告未经审计[19] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度所有者权益合计为614,425,042.53元，同比增长4.14%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为844,959,729.99元，去年同期为505,110,817.22元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为846,440,224.69元，去年同期为502,848,812.39元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为31,073,528.54元，去年同期为23,232,012.14元[17] - 支付的各项税费为4,905,415.02元，去年同期为8,718,967.72元[17]

人事变动 - 公司审计部经理廖政于2024年9月30日离职[2][3] - 廖政离职后不再担任公司任何职务[2] - 公司将按规定聘任新审计部经理[2] 影响说明 - 廖政离职不会影响公司相关工作及正常运营[2]

股权交易 - 2023年9月15日，特尔佳信息将为石硅基49%股权以199.62万元转让给石头新材，转让后持股51%[2] - 近日，特尔佳信息拟以1元收回石头新材持有的为石硅基49%股权，交易后持股升至100%[3] - 乙方30天内以银行转帐方式支付1元股权转让款给甲方[12] 公司信息 - 石头新材注册资本3000万人民币，由深圳市绿色资源投资有限公司100%持股[5] - 为石硅基注册资本1000万人民币，交易前特尔佳信息持股51%，石头新材持股49%[7] 财务数据 - 截至2024年6月30日，为石硅基资产总额3581797.13元，负债总额488288.88元等[9] - 2024年1 - 6月，为石硅基营业收入88162.13元，净利润 - 673710.64元等[9] - 截至2023年12月31日，为石硅基资产总额3990264.66元，负债总额223045.77元等[9] - 2023年1 - 12月，为石硅基营业收入986448.04元，净利润 - 132398.21元等[9] 交易影响 - 为石硅基完成工商变更，特尔佳信息出资额从510万元增至1000万元，比例从51%变为100%[18] - 公司收回为石硅基少数股东股权，将持有100%控制权，不影响合并报表范围[19] - 交易资金为特尔佳信息自有资金，不影响公司财务和经营成果[19] 风险与规定 - 收回股权后可能存在市场竞争、经营管理、业绩不及预期等风险[20] - 《股权转让协议书》签订前后股东责任分别由石头新材和特尔佳信息承担[10] - 标的股权权利和风险自协议签订日转移，债权债务由目标公司依法承担[13] - 任一方违约需赔偿对方全部损失[14] - 甲乙协商一致可变更或解除协议书[15] - 标的股权转让所涉政府税费由甲乙按规定各自承担[16] - 协议书经签字盖章（需批准的取得批准）生效，生效后办理变更登记[17] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[21]