山东得利斯食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024| 0011004981 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿 㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ 㺘 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司部分募集资金投资项目延期进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万 ...

募资情况 - 公司非公开发行13331.529万股，发行价7.39元/股，募资98520万元，净额97705.83万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资51148.88万元，余额48802.25万元[3] 项目进度 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目延期至2025.6.30，投资进度42.85%[4][6] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目投资进度71.07%[6] - 得利斯国内市场营销网络体系建设项目延期至2026.7.24，投资进度10.62%[4][6] - 补充流动资金投资进度101.89%[6] 决策情况 - 2024年4月23日董事会审议通过募投项目延期议案[11] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目延期事项[12][15]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-017 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日下午 16：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。 本次会议已于 2024 年 4 月 13 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现 场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管人员列 席了会议。 会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》。 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告全文》及摘要的编制和审议程 序符合法律法规及监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体报告详见 2024 年 4 月 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入309,165.42万元，净利润-4,825.42万元[2][6] - 2023年末总资产334,728.31万元，净资产236,052.14万元[2][4] - 2023年销售低温肉制品9,641.41吨，收入26,784.13万元[5] 未来展望 - 预计2024年度公司营业收入同比增长20%-50%[7]

激励计划时间线 - 2021年4月19日审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年4月20 - 30日激励对象名单公示[9] - 2021年5月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年6月16日审议通过调整及授予议案[10] - 2022年4月20日审议通过调整及回购议案[11] - 2022年4月27日审议通过授予预留部分限制性股票议案[11] - 2022年8月19日审议通过回购议案[12] - 2023年4月18日审议通过回购议案[12] - 2024年4月23日审议通过回购议案[12] 业绩考核 - 2023年度营业收入增长率不低于100%或净利润增长率不低于80%的业绩考核指标未成就[15] 回购情况 - 回购注销85名激励对象657,150股限制性股票[15] - 回购注销2名离职原激励对象16,500股限制性股票[15] - 回购注销1名退休原激励对象900股限制性股票[16] - 本次拟回购注销限制性股票总数为674,550股[17] - 首次授予部分限制性股票回购价格为2.90元/股[19] - 预留部分限制性股票回购价格为4.35元/股[19] - 回购总金额为2,081,321.23元[19] - 回购资金来源为公司自有资金[20] - 本次回购尚需经股东大会审议通过，履行信息披露和减资程序[13][14][21]

关于山东得利斯食品股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的专项核查意见 单位：万元 | 关联 | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际发 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及 | | | | 交易 | 关联人 | | 生金额 | 额 | 业务比例 | 金额差异 | 索引 | 关联交易内容 | | | 类别 | | | | | （％） | （%） | | | | | | 业科技股份有 | | 159.71 | 500.00 | 10.08% | -68.06% | | 采购食用油等 | | | 向关 | 限公司 | | | | | | | | | | | | | 364.35 | 500.00 | 75.36% | -27.13% | 于 2023 年度 | | | | 关联 | 附属单位 | | | | | | | 装、白酒等 | | | | | | | | ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年召开6次董事会，独立董事通讯全出席[5] - 2023年召开2次提名委员会会议[9] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作13天[8] - 2023年对多项事项发表意见[6] - 2023年关注信息披露、监督治理经营[11][13] 学习交流 - 2023年学习法规、参加培训[14] - 2023年与中小股东、内部机构沟通[14][15] 其他 - 2023年无提议召开会议情况[16] - 2024年4月23日签述职报告[19]

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2024 年 4 月 24 日，山东利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及摘要，为了让投资 者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在"全景·路演天下"（http://ir.p5w.net）举行 2023 年度业绩说 明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、 董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士、保荐代表人刘思淼女士。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-028 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 二〇二四年四月二十四日 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 ...