山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独立董事职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，详细了解公司运作情况，发挥独立董事的监督作用，维护公司和社 会公众股东的利益。 现将本人 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘庆林，1963 年 11 月生，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权； 现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东 大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，中国加拿大研究会常 务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会 理事；现任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，宝塔实业股份有限公司独立 董事，2023 年 11 月起任公司独立董事。 2023 年，本人对独立 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[1][33] - 现场会议时间为5月16日14：30，网络投票时间为当天[2][3] - 会议股权登记日为2024年5月13日[6] 会议地点及登记 - 会议地点为山东省诸城市昌城镇公司会议室[9] - 现场会议登记时间为5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[15] - 登记地点为山东省诸城市昌城镇公司会议室[16] 投票信息 - 网络投票代码为"362330"，投票简称为"得利投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为5月16日9:15—9:25等时段[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月16日9:15至15:00[30] 提案相关 - 会议审议10项提案，第7项涉及关联交易[10] - 第5、8、10项为特别决议事项需2/3以上表决权通过[13] - 中小投资者表决单独计票披露[13]

会计师事务所人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1][2] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[2] 合作情况 - 公司2023年续聘大华，2024年拟续聘[6][10] 其他情况 - 大华审计本公司同行业上市公司客户6家[3] - 大华职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿[4] - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 大华近三年受行政处罚5次、监管措施36次等[5] - 大华出具公司2023年年报标准无保留意见审计报告[8]

担保情况 - 2024年度新增担保总金额不超过5.1亿元，为资产负债率超70%子公司担保额度2亿元[1] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[1] - 各子公司间调剂使用担保额度，累计调剂总额不超预计担保总额度50%，单笔不超上市公司最近一期经审计净资产10%[2] - 本次担保额度预计事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] - 陕西得利斯新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产4.24%[4] - 北京得利斯现有担保余额1000万元，新增3000万元，占比1.27%[4] - 山东同得利新增担保额度2亿元，占比8.47%[4] - 本次担保额度经股东大会审议通过后，公司累计已审批担保总额度为71000万元，占最近一期经审计净资产30.08%[36] - 截至公告披露日已使用对外担保额度为12531万元，占最近一期经审计净资产5.31%[36] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，陕西得利斯总资产2.84亿元，总负债2.34亿元，营业收入1.19亿元，净利润 - 308.32万元[10] - 截至2023年12月31日，北京得利斯总资产1.92亿元，总负债3.66亿元，营业收入5074.39万元，净利润 - 1529.1万元[13] - 诸城市同路热电2023年总资产478,567,666.82元，较2022年增长2.80%；营业收入88,252,481.50元，较2022年下降18.70%；净利润1,450,856.25元，较2022年下降51.87%[20] - 山东得利斯彩印2022年总资产36,787,395.58元，较2022年下降19.99%；营业收入36,437,169.06元，较2022年下降9.09%；净利润2,757,385.11元，较2022年增长37.46%[23] - 山东宾得利2023年总资产103,337,090.79元，较2022年增长40.24%；营业收入253,091,814.57元，较2022年增长58.71%；净利润 -554,785.85元，较2022年下降186.19%[25] - 吉林得利斯2023年总资产477,349,935.64元，较2022年下降2.23%；营业收入581,070,598.50元，较2022年下降21.39%；净利润 -16,327,195.28元，较2022年下降430.82%[27][28] - 青岛百夫沃德2023年总资产280,782,655.24元，较2022年下降5.61%；营业收入611,007,587.49元，较2022年增长43.23%；净利润 -22,229,501.16元，较2022年下降175.42%[30] 股权情况 - 公司持有诸城市同路热电100%股权[18] - 公司持有山东得利斯彩印100%股权[21] - 公司持有山东宾得利100%股权[23] - 公司持有吉林得利斯97.41%股权[25] - 公司持有青岛百夫沃德51%股份并具有实际控制权[33] 其他 - 2024年度公司对子公司提供担保额度预计事项符合实际经营情况，担保风险可控[34] - 独立董事同意公司2024年度对外担保额度预计事项[35] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形[36] - 公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[36] - 保荐机构对公司2024年度对外担保预计的事项无异议[38]

业绩总结 - 海外市场总计收入978,273,993.13美元，总计净利润408,022,536.76美元[12] - 公司登记经营额为2670万元[17] 市场表现 - 公司关注产品销量和市场情况，采取多种方式提升表现[10] - 产品市场情况受市场竞争、环境、趋势、消费者需求等因素影响[10] - 不同市场收入和利润表现不同，需针对性市场策略[10]

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东得利斯食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东得利斯食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

担保额度 - 2024年度公司为子公司新增担保额度不超5.1亿元，为资产负债率超70%子公司提供担保额度2亿元[2] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[2] - 各子公司间调剂担保额度累计总额不超预计担保总额度的50%，单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[3] - 本次担保额度预计事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[4] 子公司担保情况 - 陕西得利斯资产负债率82.39%，新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.24%[5] - 北京得利斯资产负债率190.05%，新增担保额度3000万元，占比1.27%[5] - 山东同得利资产负债率20.87%，新增担保额度2亿元，占比8.47%[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，陕西得利斯总资产2.84亿元，总负债2.34亿元，净资产5000万元，2023年度营业收入1.19亿元，净利润 - 308万元[10] - 截至2023年12月31日，北京得利斯总资产1.92亿元，总负债3.66亿元，净资产 - 1.73亿元，2023年度营业收入5074万元，净利润 - 1529万元[13] - 诸城市同路热电2023年末总资产9.21亿元，较2022年末下降60.59%；2023年营业收入9.62亿元，较2022年增长2.77%，净利润266.94万元，较2022年下降99.43%[16] - 山东得利斯彩印2023年末总资产4.79亿元，较2022年末增长2.80%；2023年营业收入8825.25万元，较2022年下降18.70%，净利润145.09万元，较2022年下降51.86%[20] - 山东宾得利食品2023年末总资产1.03亿元，较2022年末增长40.24%；2023年营业收入2.53亿元，较2022年增长58.71%，净利润 - 55.48万元，较2022年下降186.19%[25] - 吉林得利斯食品2023年末总资产4.77亿元，较2022年末下降2.23%；2023年营业收入5.81亿元，较2022年下降21.39%，净利润 - 1632.72万元，较2022年下降430.82%[28] - 青岛百夫沃德贸易2023年末总资产2.81亿元，较2022年末下降5.61%；2023年营业收入6.11亿元，较2022年增长43.23%，净利润 - 2222.95万元，较2022年亏损扩大175.42%[30] 其他 - 公司持有百夫沃德51%股份，对其有实际控制权[33] - 监事会认为2024年度对子公司担保额度预计符合公司实际情况，风险可控[34] - 保荐机构对公司2024年度对外担保预计事项无异议[35] - 本次担保额度经股东大会通过后，公司累计已审批担保总额度为71000万元，占最近一期经审计净资产30.08%[37] - 截至公告披露日已使用对外担保额度为12531万元，占最近一期经审计净资产5.31%[37] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保情形，不存在逾期担保等情况[37]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2024年度审计报酬110万元，与2023年度相同[2][12][14] - 2024年4月23日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[14] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[4] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[4] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元[4] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施36次等[8] - 项目合伙人和签字注会近三年分别为4家、1家上市公司签审计报告[9]

业绩总结 - 2023年得利斯集团总资产268,881万元，净资产197,311万元，营收261,102万元，净利润7,895万元[8] - 2023年生物科技总资产18,288万元，净资产14,583万元，营收9,417万元，净利润916万元[8] - 2023年农业科技总资产168,100万元，净资产107,616万元，营收150,298万元，净利润4,949万元[9] - 2023年诸城同路人投资有限公司总资产108,723万元，净资产58,635万元，净利润 -529万元[10] 关联交易 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超34,550万元，去年实际发生12,568.84万元[2] - 向关联人采购预计24,900万元，已发生5,040.89万元，上年发生10,941.98万元[5] - 向关联人销售预计9,650万元，已发生653.69万元，上年发生1,626.86万元[5] - 上一年度采购食用油实际发生159.71万元，占比10.08%，差异 -68.06%[6] - 上一年度采购酱菜类实际发生211.45万元，占比100.00%，差异 -47.14%[6] 交易相关信息 - 关联交易合同期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[17] - 关联交易定价遵循当期市场价格或政府定价[17] - 关联交易按实际发生金额按期结算[17] - 关联交易合同经公司股东大会审议通过后生效[17] 其他 - 诸城同路人投资有限公司为公司控股股东，其他关联方为郑和平控制企业[11] - 公司认为关联方经营状况良好，能按协议付款且非失信被执行人[12] - 关联交易以市场价格为定价依据，价格公允并按期结算[13] - 日常关联交易对公司财务和经营无重大影响，不影响独立性[18] - 保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议[19]

募资情况 - 公司非公开发行13331.529万股，发行价7.39元/股，募资98520万元，净额97705.83万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资51148.88万元，余额48802.25万元[3] 项目进度 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目延期至2025.6.30，投资进度42.85%[4][6] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目投资进度71.07%[6] - 得利斯国内市场营销网络体系建设项目延期至2026.7.24，投资进度10.62%[4][6] - 补充流动资金投资进度101.89%[6] 决策情况 - 2024年4月23日董事会审议通过募投项目延期议案[11] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目延期事项[12][15]