崇义章源钨业股份有限公司 章程 （2024 年 4 月 21 日第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（2019 年）（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2007 年 11 月 28 日以发起设立方式设立。公司在赣州市行政审批局， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91360700160482766K。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证监会证监许可【2010】246 号文 件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,300 万股，于 2010 年 3 月 31 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：崇义章源钨业股份有限公司 英文全称：Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. 第五条 公司住所：崇义县城塔下，邮政编码：34 ...

业绩总结 - 审计公司对章源钨业2023年度财报及相关汇总表审计[3] 数据详情 - 赣州澳克泰其他应收款2023年末余额5015.57万元[12] - 赣州澳克泰应收账款2023年末余额12883.31万元[12] - 德州章源其他应收款2023年末余额620.76万元[12] - 章源国际其他应收款2023年末余额613.75万元[12] - 深圳章源其他应收款年末余额346.52万元[12] - KBM Corporation应收账款2023年末余额2476.90万元[12] - 所有关联资金往来2023年末余额21956.81万元[12]

| 目 | | --- | | 录 | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—104 页 | | 四、附件………………………………………………………… ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和崇义章源钨业股份有 限公司（以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 238 人、注册会计师数量为 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 2. 项目信息 签字注册会计师（项目合伙人）金顺兴、签字注册会计师 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[6] 内部控制情况 - 明确财务报告内控经营收入、净利润等潜在错报缺陷标准[9] - 明确非财务报告内控直接财产损失缺陷标准[12] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[10][11] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[13] - 截至2023年12月31日存货等业务存在非财务报告内控一般缺陷[13] 未来展望 - 2024年对标监管新要求完善制度建设，推行长效机制[15] - 2024年常态化开展内控稽核，规范制度执行，强化监督检查[15]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 1/3以上董事有权提交选聘议案[4] - 选聘方式有竞争性谈判等，结果及时公示[6] 选聘程序 - 包括审计委员会提要求等多环节[7] - 续聘时审计委员会需评价，否定则改聘[8] 改聘与解聘 - 四种情形应改聘，解聘或不续聘提前30日通知[10] - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[11] 其他 - 审计费用可合理调整，文件保存至少10年[14] - 制度解释修订权归董事会，2024年4月21日文档[17][18]

崇义章源钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王平） 各位股东及股东代表： 本人自2023年5月19日起任崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规的规定和公司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表审慎客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会与股东大会情况 2023年，公司共召开董事会8次，股东大会3次，本人积极参加了董事会和股 东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 亲自出 | 委托出 | 缺席董 | 应出席 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 席董事 | 席董事 | 事会次 | 股东大 | 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 会次数 | 数 ...

关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构 申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度、 非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提 供抵押或质押担保的情况概述 根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使 用安排，公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合 授信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资 额度的申请总额合计不超过人民币 40 亿元或等值外币，该综合授信项下额度用 于公司及全资子公司在各融资机构办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信 用证、保理、供 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-033 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-024 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席本次会 议的董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中独立董事吴崎右女士以视频方式参会。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日披露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...