证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-030 崇义章源钨业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，相关事项公告如下： 一、授权事项说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2023 年度股东大会 通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜现提请公司 2023 年度股东大会审议，本次授权事宜包括但不 限于以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为34.00亿元，同比增长6.15%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降29.21%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元，同比下降20.41%[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为187,211,795.85元，同比下降10.73%[11] - 公司2023年度基本每股收益为0.12元，同比下降29.41%[11] - 公司2023年度总资产为4,875,765,322.21元，较上年末增长1.75%[11] - 公司2023年度净资产为2,036,676,415.39元，较上年末增长1.74%[11] - 公司2023年度净利润为10,327.67元，较上年度亏损幅度减少[12] - 公司2023年度营业收入分别为822,676,918.20元、900,987,590.07元、794,727,393.85元和882,095,019.42元[16] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为35,070,909.23元、51,371,210.76元、23,766,177.37元和33,748,383.37元[16] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为-146,227,775.31元、131,584,034.79元、-131,765,243.83元和333,620,780.20元[16] - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为8,456,830.54元[16] - 公司2023年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为33,108,860.52元，较上年度略有下降[17] - 公司2023年度营业收入达到340,048.69万元，同比增长6.15%[43] - 公司钨精矿产量同比增长5.64%，锡金属产量同比增长6.23%[43] - 公司新开发的系列粉末产品已通过客户认证并批量生产[43] - 公司新增授权专利103件，其中发明专利59件[43] - 公司自主研发的生产信息管理系统已在各生产车间全线运行[45] - 公司获评江西省“5G+工业互联网”应用示范企业[45] - 公司2023年度现金分红总额为72,085,059.96元，占合并归属于母公司所有者净利润的比例为50.07%[134] 产品与产业 - 公司主要从事钨精矿的采选及以钨为原料的仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售[19] - 公司拥有完整的产业链，从钨上游探矿、采矿、选矿，中游冶炼、制粉，下游精深加工[24] - 公司拥有多个探矿权矿区和采矿权矿山，包括国家级“绿色矿山”[25] - 公司生产各种规格的粉末产品，包括仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉[27] - 公司主要生产硬质合金系列产品，包括球齿、传统刀片、异型、冷镦模、钎片等[28] - 公司定位为“难加工材料切削专家”，为多个行业客户提供系统解决方案[30] - 公司章源喷涂主要为新能源行业和石油化工机械行业提供喷涂服务[30] - 公司拥有9.46万吨钨资源储量，1.76万吨锡资源储量，1.29万吨铜资源储量，建立了全产业链生产体系，满足不同客户需求，增强抗风险能力[37] 经营策略 - 公司主要业绩驱动因素包括上游端矿山资源整合和机械化应用，中游端绿色生产流程化管理和自动化设备提升产能，以及下游精深加工产品性能提升和市场拓展[35] - 公司未来发展战略包括围绕“安全、环保、提质、稳产、降本、开拓、创新”的发展思路，推动公司稳健发展[84] - 公司计划2024年销售收入达34亿元，并强调经营计划与业绩承诺之间的差异，存在较大不确定性[86] - 公司密切关注宏观经济变化及市场走向，推进高附加值产品的研发、生产及销售，降低宏观经济下行或市场需求减少对公司业绩的影响[88] - 公司紧密关注原料价格波动情况，积极调整原料库存，确保公司正常生产经营，发展重点供应商，签署长单协议，保证公司主要原料的长期稳定供应，降低主要原料价格波动对公司经营业绩的影响[88] - 公司将密切关注国际市场汇率变化，最大程度降低汇率波动风险，选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象，视情况开展远期结售汇业务，锁定汇率，规避和防范汇率风险，减少汇率波动的影响[88] 内部控制与治理 - 公司建立了较为完善的内控管理体系，不断修订和细化内控制度，确保内控运行机制有效[136] - 公司内部控制不存在重大缺陷[136] - 公司内部控制审计报告显示在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[145] - 公司生产经营项目符合国家相关产业政策和环保法规，全面落实了各项环境保护措施[148] - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证，

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发 出，于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-025 崇义章源钨业股份有限公司 1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 披露于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

经营范围 - 拟增加通用设备制造、技术服务等经营范围[1] - 修改后一般项目含选矿、金属矿石销售等业务[2] - 修改后许可项目含矿产资源勘查、开采等[3] 章程修订 - 根据经营范围修改修订《章程》第十四条[3] - 除第十四条外其他条款不变[4] 审批流程 - 事项需股东大会审议，通过后授权管理层办变更[5] - 经营范围表述以赣州市行政审批局审批为准[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-029 崇义章源钨业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计 政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定， 本次变更会计政策事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、变更会计政策概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）印发《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）， 就"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和 "关于 售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于售后租回 ...

业绩影响 - 2023年累计计提存货跌价准备3534.50万元[6] - 2023年累计计提应收款项坏账准备560.24万元，期末余额3754.84万元[7][9] - 2023年累计计提资产减值4233.85万元，减少利润总额4233.85万元[18] - 各项事项合计减少报告期利润总额2765.45万元[19] 损失事项 - 核销江苏永伟欠章源棒材货款1313.65万元[10] - 全额计提章源精密商誉减值283.30万元[11] - 存货损失合计112.41万元[12] - 固定资产清理损失207.06万元，结转减值准备13.83万元[13] - 展厅升级终止合作损失30.00万元[14] - 投资损失共720.67万元[15][16] 其他 - 监事会同意计提资产减值准备和资产损失事项[21] - 公告发布于2024年4月23日[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润 143,956,680.73 元，加年初未分配利润 243,952,552.48 元，2023 年度计提法定盈余公积金 18,930,491.40 元，2022 年度现金分红 110,900,092.32 元，资本公积转增股本 277,250,230.00 元，2023 年末未分配利润为 258,078,649.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积为 302,584,978.45 元。 母公司报表 2023 年度实现净利润 189,304,914.00 元，加年初未分配利润 1,319,722,323.88 元，2023 年度计提法定盈余公积金 1 ...

2023 年度监事会工作报告 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求， 认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作，为 促进公司规范运作，推动公司治理水平的提高，保障公司、股东的权益发挥了积 极的作用。现将有关情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年，监事会共召开六次会议，会议情况如下： 1. 2023 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《公 司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年 度内部控制评价报告》《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 《关于 2022 年计提资产减值准备和确认资产损失的议案》《公司 2022 年年度报 告全文及摘要》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于变更会计政 策的议案》。 2. 2023 年 4 月 23 日，公司召开第 ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，崇义章源钨业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 21 日 1 ...

内部控制审计 - 审计章源钨业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]