对外担保管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 等法律、法规以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供 的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第六 ...

财务状况 - 2023年第三季度，四维图新营业收入为81.73亿元，同比增长15.17%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-20亿元，同比下降738.38%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降342.52%[2] - 总资产为133.94亿元，同比下降4.39%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为112.78亿元，同比下降4.66%[2] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为5,816,235,195.79元，较年初下降了580,326,464.45元[10] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为7,577,545,258.59元，较年初略有下降[11] - 公司2023年9月30日的资产总计为13,393,780,454.38元，较年初下降了614,469,554.11元[11] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为1,870,049,254.46元，较年初上升了56,200,119.01元[11] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为291,884,155.41元，较年初下降了31,021,412.49元[12] - 公司2023年9月30日的负债合计为2,161,933,409.87元，较年初上升了25,178,706.52元[12] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为11,231,847,044.51元，较年初下降了639,648,260.63元[12] 业务情况 - 2023年第三季度，四维图新科技公司的应收票据增加至23,483,789.11，同比增长109.18%[5] - 存货达到909,429,005.85，同比增长30.81%，主要是因为智驾和智芯业务原材料和在产品增加[5] - 公司的营业成本为1,335,149,306.27，同比增长47.69%，主要是因为物料成本和项目成本增加[5] - 公司的现金流量净额为-136,311,065.53，较上期下降342.52%，主要是因为支付智驾及智芯物料采购款增加[6] - 公司2023年9月30日的营业总收入为2,318,033,310.07元，较上期上升了240,517,073.59元[12] - 公司2023年9月30日的营业总成本为2,910,014,362.82元，较上期上升了714,680,657.22元[12] - 公司2023年9月30日的研发费用为1,209,525,071.19元，较上期上升了220,287,320.18元[12] - 2023年第三季度，四维图新科技营业利润为负数，达到了-539,799,547.11元，较上期大幅下降[13] 股权结构 - 公司前十名股东中，中国四维测绘技术有限公司持有195,278,651股，占公司总股本的8.21%[7] - 北京亦庄国际产业投资管理有限公司持有80,000,000股，占公司总股本的3.36%[7] - 公司通过公开征集转让方式向北京屹唐新程科技合伙企业协议转让147,843,309股股份，占公司总股本的6.22%[9] - 转让完成后，北京屹唐新程科技合伙企业成为公司第一大股东，持有公司147,843,309股股份[9] - 亦庄国投将合计控制公司9.58%股份的表决权，成为公司实际控制人[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-136,311,065.53元，较上期有所下降[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-145,734,004.07元，较上期有所下降[16]

财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为15.01亿元，同比增长9.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.95亿元，同比下降738.32%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.38亿元，同比下降11236.20%[12] - 公司2023年半年度营业总收入为1,500,686,320.08元，较去年同期有所增长[127] - 北京四维图新科技股份有限公司2023年半年度报告显示，本期期末余额为4,313.82亿元，较上年同期增长了19.6%[138] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为754亿元，同比增长了79.9%[139] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-556,258,195.28元[133] 业务发展 - 公司主要业务包括智驾、智芯和智云三大解决方案，重点发展汽车智能化领域[17] - 公司在汽车智能化业务方面形成智云、智驾、智舱、智芯的业务体系，核心竞争力未发生重大变化[21] - 公司始终坚持以客户为中心，围绕合作伙伴构建行业生态，积极参与行业及产业共建[21] - 公司面向“智云+智驾+智舱+智芯”的新型业务架构，调整人才发展战略，不断优化现有薪酬回报体系[22] 资金运作 - 公司2010年首次公开发行股票募集资金总额为137,867.88万元，实际募集资金净额为136,777.30万元[34] - 公司2017年非公开发行股票募集资金总额为332,709.57万元，募集资金净额为332,709.57万元[34] - 公司首次公开发行募投项目已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求[42] - 公司累计使用超募资金支付中关村永丰高新技术产业基地建设款53,189.80万元，占超募资金投资总额的100.00%[39] 股权激励 - 公司实施股权激励计提的激励成本为5,975.29万元，减少公司利润总额5,705.49万元[75] - 公司员工持股计划持股总数为5,270,381股，占上市公司总股本的0.22%[72] - 公司员工持股计划存续期再次展期至2024年3月23日[74] 资本运作 - 公司2010年5月向社会首次公开发行人民币普通股股票5,600万股，增加注册资本56,000,000.00元[154] - 公司2011年度股东大会审议批准，以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后公司注册资本由400,229,579.00元增加至480,275,494.00元[154] - 公司2012年度股东大会审议批准，以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后公司注册资本由480,275,494.00元增加至576,330,592.00元[154] - 公司通过限制性股票激励计划向激励对象授予股票，实际增加股本金额为203.30万股，股本溢价为26,164,710.00元[155]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.07亿元，较上年同期增长13.71%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.03亿元，较上年同期下降972.33%[3] - 2023年第一季度营业收入7.07亿元，较上期6.22亿元增长13.70%；营业成本3.42亿元，较上期2.28亿元增长49.85%[14] - 2023年第一季度税金及附加462.72万元，较上期632.41万元减少26.83%[14] - 2023年第一季度利息费用147.66万元，较上期43.72万元增长237.74%；利息收入3105.98万元，较上期3708.97万元减少16.25%[14] - 2023年第一季度投资收益为 -2430.55万元，较上期 -2123.52万元亏损扩大[14] - 2023年第一季度信用减值损失874.21万元，较上期698.78万元增长25.10%[14] - 2023年第一季度营业利润为 -1.11亿元，较上期 -810.33万元亏损大幅扩大[14] - 2023年第一季度利润总额为 -1.11亿元，较上期 -786.33万元亏损大幅扩大[14] - 2023年第一季度净利润为 -1.12亿元，较上期 -877.92万元亏损大幅扩大[14] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1.03亿元，上期为盈利1178.62万元[14] - 综合收益总额为-1.135142788亿美元，上年同期为-0.1413752073亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.0429085497亿美元，上年同期为0.0642789031亿美元；归属于少数股东的综合收益总额为-0.0922342383亿美元，上年同期为-0.2056541104亿美元[16] - 基本每股收益为-0.0451美元，上年同期为0.0052美元；稀释每股收益为-0.0444美元，上年同期为0.0052美元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.13亿元，较上年同期下降296.16%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期下降1654.13%，因本期以集中竞价交易方式回购公司股份[6] - 经营活动现金流入小计为10.0058071398亿美元，上年同期为9.6146911802亿美元；经营活动现金流出小计为12.1393511981亿美元，上年同期为8.5270481747亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-2.1335440583亿美元，上年同期为1.0876430055亿美元[17][18] - 投资活动现金流入小计为-0.0111613219亿美元，上年同期为0.006864029亿美元；投资活动现金流出小计为1.2328610724亿美元，上年同期为1.4026508286亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.2440223943亿美元，上年同期为-1.3957867996亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为0.063054892亿美元，上年同期为0.1585684907亿美元；筹资活动现金流出小计为1.8756997619亿美元，上年同期为0.041934364亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.8126448699亿美元，上年同期为0.1166341267亿美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.000049152亿美元，上年同期为-0.0251882861亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-5.1897198017亿美元，上年同期为-0.2166979535亿美元；期末现金及现金等价物余额为35.072967613亿美元，上年同期为52.6960371233亿美元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.0968426166亿美元，上年同期为8.5853179515亿美元[17] - 收到的税费返还为0.3072317686亿美元，上年同期为0.1207579218亿美元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.3794197713亿美元，上年同期为3.8072084607亿美元[18] 资产项目变动 - 应收票据期末余额较期初增长83.77%，主要因应收承兑汇票增加[5] - 应收款项融资期末余额较期初下降82.03%，因信用等级较高的银行承兑汇票背书转让[5] - 预付款项期末余额较期初增长129.32%，因备货导致预付货款增加[5] - 合同资产期末余额较期初增长89.08%，因本期已完工未结算项目增加[5] - 营业成本本期发生额较上期增长49.85%，因物料成本和项目成本增加[6] - 资产处置收益本期发生额较上期增长5916.85%，因本期固定资产处置收益增加[6] - 期末货币资金36.38亿元，年初为41.68亿元 [11] - 期末应收票据2063.14万元，年初为1122.67万元 [11] - 期末应收账款10.57亿元，年初为11.80亿元 [11] - 期末存货8.97亿元，年初为6.95亿元 [11] - 期末流动资产合计60.47亿元，年初为63.97亿元 [11] - 期末非流动资产合计76.01亿元，年初为76.12亿元 [11] - 期末资产总计136.48亿元，年初为140.08亿元 [11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为160,120名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [7] - 中国四维测绘技术有限公司持股比例8.20%，持股数量195,278,651股，拟转让147,843,309股，占总股本6.21%，转让价不低于14.08元/股 [7][10] 股份回购情况 - 截至2023年2月27日，公司回购股份34,423,276股，占总股本1.45%，成交总金额4.17亿元 [10] 负债情况 - 2023年第一季度流动负债合计17.18亿元，较上期18.14亿元有所减少；非流动负债合计3.10亿元，较上期3.23亿元有所减少[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002405[8] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司2022年报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司股票简称为四维图新[8] - 公司的中文名称为北京四维图新科技股份有限公司[8] - 公司的中文简称为四维图新[8] 财务数据 - 公司营业收入2022年达到3346814809.97元，同比增长9.37%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-336322828.23元，较上年同期下降375.48%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-156047618.35元，较上年同期下降270.98%[11] - 公司2022年末总资产为14008250008.49元，较上年末下降3.43%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为11829559176.90元，较上年末下降3.31%[11] 业绩亏损原因 - 公司2022年业绩亏损主要原因包括持续研发投入增加、非智能化核心赛道的商用车联网业务大幅下滑、股权激励摊销费用超过10亿[11] 营业收入 - 2022年营业收入为3,346,814,809.97元，较2021年的3,060,031,659.88元增长[13] - 第四季度营业收入为1,269,298,573.49元，较第一季度的621,848,005.86元增长较大[15] 现金流量 - 公司2022年经营活动现金流量净额为-156047618.35元，同比减少270.98%[40] - 公司2022年投资活动现金流入小计为21167186.13元，同比减少84.53%[40] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-1265004766.21元，同比减少132.74%[41] 业务发展 - 公司主要从事智云业务、智驾业务、智舱业务、智芯业务[20] - 公司凭借二十年积累的坚实数据底座优势、云端一体化服务能力和优秀的数据处理技术，面向智能汽车和智慧交通场景提供动态的MaaS地图服务及解决方案[20] - 公司持续优化生产工艺及数据处理开发能力，提升“云+端”自动化成图及更新能力，完成众源更新[20] 投资情况 - 公司2017年非公开发行股票募集资金总额为332,709.57万元，实际募集资金净额为332,709.57万元[51] - 公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金总额为5,000.00万元[51] 公司发展战略 - 公司未来发展战略聚焦于“汽车智能化”，短期着眼于提升公司盈利能力和营收规模，长期将向汽车和智能交通行业客户提供智能化、原子化的产品组合与服务[76]

投资者关系活动 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位包括中原证券、汇添富基金、远策投资、中金公司等 [2][3] - 活动时间为2014年8月27日下午13:30 [3] - 活动地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A层公司6号会议室 [3] - 上市公司接待人员包括总经理孙玉国、董事会秘书兼财务总监郭民清、证券事务代表秦芳 [3] 公司业绩与业务 - 公司2014年上半年业绩情况 [3] - 公司主要业务情况 [3] 附件与记录 - 附件清单包括机构调研会会议记录 [3] - 记录日期为2014年8月27日 [3]

公司业务核心与发展方向 - 核心业务包括地图业务、乘用车车联网业务、商用车车联网和企业服务相关业务，地图业务是根本，未来发展集中在车联网方面 [1] - 高精度地图是车联网业务一部分，公司会尽力做好导航地图和高精度地图，保持领先优势 [1][2] 高精度地图相关情况 - 高精度地图道路精度要求达 20 厘米，制作需全国重新采集、采购设备和后台计算，是技术与劳动密集结合型产品，是对传统地图的延伸 [2] - 已推出高精度地图实验性产品并开始验证，需寻找投入与需求平衡点，考虑客户当下需求 [2] 自动驾驶领域业务 - 成立基础技术研究院，研究与车相关前沿功能，整合其他公司技术到自身平台 [2] - 与车厂合作处于探索阶段 [2] 公司合作情况 - 入股好帮手推动后装市场产品快速落地，车联网业务是完整生态布局，涉及后装业务 [3] - 腾讯是重要战略合作伙伴，带来互联网资源，其车联网产品内容输出与公司和车厂具体合作互补 [3] - 腾讯 2014 年 6 月 13 日起未来 18 个月内承诺不转让取得的四维图新股份 [3] 研发与投入 - 研发投入高，用于数据采集、大数据计算、welink 研发、下一代导航等，保持主营业务领先优势 [3] 后装市场与数据整合 - 公司整合车主汽车数据，涵盖保养、保险、维修等环节，未来竞争是大数据竞争 [4] 地图数据差异 - 百度在公司提供的基础地图数据上添加更多与 O2O 有关的 POI 等信息 [4] 股权激励与业绩应对 - 股权激励是团队优化，为留住人才，激励大家创造更好业绩应对业绩压力 [4]

活动基本信息 - 活动编号为2015 - 04，类别为其他 [2] - 活动时间为2015年12月23日上午10:00，地点在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层公司2号会议室 [2] 参与人员 - 参与的投资机构人员共计10人，包括大成基金王鑫、前海开源基金苏俊彦等 [2] - 上市公司接待人员有子公司总经理景慕寒、代行董事会秘书雷文辉、证券事务代表秦芳 [2] 活动内容 - 活动主要介绍公司自动驾驶相关业务、车联网业务等相关情况 [2] 附件信息 - 附件为机构调研会会议记录，日期为月23日 [3]

公司战略与业务方向 - 公司战略方向为传统地图业务走向高精度、自动驾驶方向，车联网业务打通汽车领域垂直产业链 [3] - GIS导航应用方面已发布软件以做好用户体验 [5] - 参与无人驾驶汽车，一是做高精度地图保证动态更新，二是满足传感器需求并时时匹配 [5] 车联网业务情况 - 车联网宣传、发布、解决方案及大数据合作等有成果落地，与腾讯合作后地图更新更快 [2] - 车联网布局处于领先地位，但商业模式模糊，首要提高用户体验 [4] - 国际上前装市场模式成熟稳定，后装市场和新商业模式有发展空间但机会不确定 [7] 数据与合作相关 - 公司从用户行为分析获取交通信息，处于从数据到信息的过程 [2] - 与腾讯合作看重其海量数据、互联网观念和文化，公司保持独立 [3] - 云端数据关注用户特定行为和行为方式，非隐私相关数据 [4] 市场与收入情况 - 消费类电子领域收入下降是商业模式变化结果，但手机用户量增长，基本业务稳健 [3] - 前装渗透率去年超10%，新订单单价开始反弹且用户量未来将增加 [7] - 以前后装市场占有率基本为零，现看到互联网模式机会 [6] 合作模式与案例 - 与马自达合作安装趣驾助手，今年还会有产品发布 [6] - 与特斯拉按车销售量收费，更新按年收取服务费 [7] - 与保险公司合作国外有成功案例，国内发展方向不确定 [5] 组织架构与治理 - 引进腾讯后公司成为无实际控制人无控股股东的混合所有制公司，管理团队聘任，按治理结构管理 [4] 其他问题 - 车联网服务推广受流量费用和带宽限制，未来车厂会标配通信模块解决 [6] - 股权激励计划已上报证监会，修正案经国资委审核，大股东出具支持函，等待报备结果 [8]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2015年4月14日上午9:30 [3] - 地点在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室 [3] - 参与单位及人员包括新时代证券朱岩、同瑞汇金霍达等众多机构人员 [2][3] - 上市公司接待人员有总经理程鹏、董事会秘书兼财务总监郭民清、证券事务代表秦芳 [3] 活动内容 - 介绍公司主要业务进展情况 [3] - 探讨未来公司业务发展方向 [3] 附件信息 - 附件为机构调研会会议记录 [3]